| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEWA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 23-400 | Biłgoraj | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Krzeszowska | 62 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-84) 686 04 26 | (0-84) 686 08 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 918-000-05-25 | 950011666 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 658 | 5 191 | 1 028 | 1 329 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 356 | -292 | -381 | -75 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 482 | -389 | -417 | -100 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 482 | -415 | -417 | -106 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -467 | -6 258 | -131 | -1 602 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 88 | -389 | 25 | -100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 725 | 9 734 | 204 | 2 492 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 345 | 3 087 | 97 | 790 | ||
| Aktywa, razem | 33 258 | 33 950 | 9 433 | 8 774 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 274 | 13 006 | 4 332 | 3 361 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 198 | 3 330 | 907 | 861 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 589 | 6 673 | 2 152 | 1 725 | ||
| Kapitał własny | 17 984 | 20 943 | 5 101 | 5 412 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 154 | 2 154 | 611 | 557 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 215 392 000 | 10 769 600 | 215 392 000 | 10 769 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,04 | -0,01 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,08 | 1,94 | 0,02 | 0,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA_Q_I_2008.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Józef Kiszka | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 277 | 11 545 | 10 051 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 25 | 31 | 47 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 064 | 7 365 | 7 746 | |||
| Należności długoterminowe | 96 | 57 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 96 | 57 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 495 | 3 495 | 1 495 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 495 | 3 495 | 1 495 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 490 | 3 490 | 1 490 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 490 | 3 490 | 1 490 | |||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 597 | 597 | 763 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 597 | 597 | 708 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 55 | |||||
| Aktywa obrotowe | 21 981 | 20 369 | 23 899 | |||
| Zapasy | 8 426 | 7 122 | 8 232 | |||
| Należności krótkoterminowe | 11 630 | 11 768 | 11 043 | |||
| Od jednostek powiązanych | 3 041 | 3 030 | 1 614 | |||
| Od pozostałych jednostek | 8 589 | 8 738 | 9 429 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 130 | 784 | 4 190 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 130 | 784 | 4 190 | |||
| w jednostkach powiązanych | 282 | 282 | 699 | |||
| w pozostałych jednostkach | 20 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 848 | 502 | 3 471 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 795 | 695 | 434 | |||
| A k t y w a r a z e m | 33 258 | 31 914 | 33 950 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 984 | 19 466 | 20 943 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 154 | 2 154 | 2 154 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 19 273 | 19 273 | 18 076 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 332 | 332 | 390 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 293 | -400 | 738 | |||
| Zysk (strata) netto | -1 482 | -1 893 | -415 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 274 | 12 448 | 13 006 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 685 | 643 | 554 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 390 | 390 | 353 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 295 | 253 | 201 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 253 | 253 | 201 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 197 | 3 254 | 3 330 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 197 | 3 254 | 3 330 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 589 | 6 236 | 6 673 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 443 | 6 234 | 6 468 | |||
| Fundusze specjalne | 146 | 2 | 205 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 803 | 2 315 | 2 449 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 803 | 2 315 | 2 449 | |||
| długoterminowe | 1 872 | 1 934 | 2 124 | |||
| krótkoterminowe | 1 931 | 381 | 325 | |||
| P a s y w a r a z e m | 33 258 | 31 914 | 33 950 | |||
| Wartość księgowa | 17 984 | 19 466 | 20 943 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 215 392 000 | 10 769 600 | 10 769 600 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,08 | 1,81 | 1,94 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 835 | 10 863 | 12 802 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 820 | 820 | 820 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 820 | 820 | 820 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 015 | 10 043 | 11 982 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie umów leasingowych | 3 669 | 3 670 | 3 435 | |||
| zabezpieczenie kredytu | 9 346 | 6 373 | 8 200 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 835 | 10 863 | 12 802 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 658 | 5 191 | ||||
| od jednostek powiązanych | 59 | 17 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 029 | 4 633 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 629 | 558 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 023 | 3 749 | ||||
| jednostkom powiązanym | -77 | 10 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 620 | 3 268 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 403 | 481 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 635 | 1 442 | ||||
| Koszty sprzedaży | 795 | 694 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 070 | 1 091 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 230 | -343 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 36 | 106 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 33 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 36 | 73 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 162 | 55 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 58 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77 | 28 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 27 | 27 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 356 | -292 | ||||
| Przychody finansowe | 24 | 40 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 40 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 23 | |||||
| Koszty finansowe | 150 | 136 | ||||
| Odsetki w tym: | 84 | 61 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 66 | 75 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 482 | -388 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 482 | -388 | ||||
| Podatek dochodowy | 27 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 482 | -415 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 466 | 9 148 | 9 148 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -400 | -400 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 466 | 8 748 | 8 748 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 154 | 1 034 | 1 034 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 120 | 1 120 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 120 | 1 120 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 120 | 1 120 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 154 | 2 154 | 2 154 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 273 | 6 585 | 6 585 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 688 | 11 491 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 688 | 11 491 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 491 | 11 491 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 138 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 58 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 273 | 19 273 | 18 076 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 332 | 390 | 390 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 58 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 58 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 332 | 332 | 390 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 795 | 2 795 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 795 | 2 795 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 057 | -2 057 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 738 | 738 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 139 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 738 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 293 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 293 | 400 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 293 | -400 | 738 | |||
| Wynik netto | -1 482 | -1 893 | -415 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 482 | 1 893 | 415 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 984 | 19 466 | 20 943 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 984 | 19 466 | 20 943 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 482 | -415 | ||||
| Korekty razem | 1 015 | -5 842 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 190 | 103 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 84 | 61 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 58 | -33 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 42 | -181 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 305 | -1 941 | ||||
| Zmiana stanu należności | 138 | -1 096 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 419 | -3 455 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 388 | 698 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -467 | -6 257 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 125 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 37 | 391 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 391 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 88 | -389 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 984 | 11 172 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 11 172 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 984 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 260 | 1 439 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 187 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 175 | 190 | ||||
| Odsetki | 84 | 61 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 724 | 9 733 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 345 | 3 087 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 345 | 3 087 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 502 | 383 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 847 | 3 470 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_SA_Q_I_2008.rtf | |||
