| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-02 | |||||||||||||||
| INTERIA.PL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-081 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 64 62 700 | 012 64 62 700 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.interia.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-21-18-727 | 357054315 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 465 | 17 998 | 6 521 | 3 894 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 895 | -2 930 | 467 | -634 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 955 | -2 938 | 482 | -636 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 955 | -2 938 | 482 | -636 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 497 | 590 | 862 | 127 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 453 | -837 | -851 | -181 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 575 | -432 | 881 | -93 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 619 | -679 | 892 | -147 | ||
| Aktywa, razem | 18 312 | 12 244 | 4 676 | 2 793 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 133 | 4 628 | 1 310 | 1 056 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 263 | 1 089 | 67 | 248 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 336 | 3 158 | 1 107 | 720 | ||
| Kapitał własny | 13 179 | 7 616 | 3 365 | 1 737 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 6 569 | 1 796 | 1 499 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 6 568 950 | 7 035 499 | 6 568 950 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | -0,45 | 0,07 | -0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,87 | 1,16 | 0,48 | 0,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE_INT_3_Q_05.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-02 | Jacek Pasławski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-02 | Grzegorz Wójcik | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 111 | 6 553 | 6 153 | 6 228 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 678 | 3 531 | 3 265 | 3 061 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 298 | 2 887 | 2 628 | 2 784 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 126 | 249 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 126 | 249 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 201 | 10 916 | 6 355 | 6 016 | ||
| Zapasy | 51 | 31 | 122 | 64 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 624 | 5 149 | 3 943 | 3 535 | ||
| Od jednostek powiązanych | 88 | 156 | 239 | 61 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 536 | 4 993 | 3 704 | 3 474 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 138 | 5 204 | 1 519 | 1 710 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 138 | 5 204 | 1 519 | 1 710 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 138 | 5 204 | 1 519 | 1 693 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388 | 532 | 771 | 707 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 312 | 17 469 | 12 508 | 12 244 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 179 | 12 417 | 7 132 | 7 616 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 6 569 | 6 569 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 45 251 | 45 251 | 41 625 | 41 625 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -41 062 | -41 062 | -37 640 | -37 640 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 955 | 1 193 | -3 422 | -2 938 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 133 | 5 052 | 5 376 | 4 628 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 485 | 534 | 248 | 267 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 252 | 252 | 184 | 157 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 252 | 252 | 184 | 157 | ||
| Pozostałe rezerwy | 233 | 282 | 64 | 110 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 233 | 282 | 64 | 110 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 263 | 351 | 850 | 1 089 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 263 | 351 | 850 | 1 089 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 336 | 4 102 | 4 180 | 3 158 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 459 | 567 | 1 053 | 1 038 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 807 | 3 464 | 3 125 | 2 064 | ||
| Fundusze specjalne | 70 | 71 | 2 | 56 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 49 | 65 | 98 | 114 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 49 | 65 | 98 | 114 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 33 | 49 | ||
| krótkoterminowe | 49 | 65 | 65 | 65 | ||
| P a s y w a r a z e m | 18 312 | 17 469 | 12 508 | 12 244 | ||
| Wartość księgowa | 13 179 | 12 417 | 7 132 | 7 616 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 6 568 950 | 6 568 950 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,87 | 1,76 | 1,09 | 1,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | 6 568 950 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,87 | 1,76 | 1,01 | 1,16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 836 | 1 026 | 1 388 | 1 552 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 836 | 1 026 | 1 388 | 1 552 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 836 | 1 026 | 1 388 | 1 552 | ||
| *******weksel in blanco (zacezpieczenie umowy leasingu) | 485 | 641 | 943 | 1 087 | ||
| ******weksel in blanco (zacezpieczenie umowy leasingu) | 218 | 246 | 294 | 318 | ||
| ******weksel in blanco (zacezpieczenie umowy leasingu) | 43 | 49 | 61 | 67 | ||
| ******weksel in blanco (zacezpieczenie umowy NASK) | 90 | 90 | 90 | 80 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 836 | 1 026 | 1 388 | 1 552 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 275 | 26 465 | 5 505 | 17 998 | ||
| od jednostek powiązanych | 523 | 1 941 | 652 | 2 393 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 275 | 26 465 | 5 505 | 17 998 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 779 | 10 057 | 2 751 | 8 832 | ||
| jednostkom powiązanym | 851 | 2 438 | 753 | 2 200 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 779 | 10 057 | 2 751 | 8 832 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 496 | 16 408 | 2 754 | 9 166 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 885 | 11 303 | 2 989 | 9 286 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 918 | 2 875 | 844 | 2 304 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 693 | 2 230 | -1 079 | -2 424 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 46 | 88 | 54 | 84 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 42 | 16 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 11 | 41 | ||
| Inne przychody operacyjne | 28 | 46 | 27 | 43 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 423 | 40 | 590 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 137 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 41 | 0 | 161 | ||
| Inne koszty operacyjne | 4 | 382 | 40 | 292 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 735 | 1 895 | -1 065 | -2 930 | ||
| Przychody finansowe | 57 | 170 | 25 | 47 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 56 | 167 | 22 | 42 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 | 3 | 3 | 5 | ||
| Koszty finansowe | 30 | 110 | 51 | 55 | ||
| Odsetki w tym: | 30 | 110 | 51 | 55 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 762 | 1 955 | -1 091 | -2 938 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 762 | 1 955 | -1 091 | -2 938 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 762 | 1 955 | -1 091 | -2 938 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 472 | 1 472 | -4 493 | -4 493 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 848 837 | 6 848 837 | 6 568 950 | 6 568 950 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,21 | -0,68 | -0,68 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 417 | 7 132 | 10 554 | 10 554 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 417 | 7 132 | 10 554 | 10 554 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 035 | 6 569 | 6 569 | 6 569 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 466 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 466 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 466 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 035 | 7 035 | 6 569 | 6 569 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 251 | 41 625 | 41 625 | 41 625 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 626 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 626 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 3 626 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 251 | 45 251 | 41 625 | 41 625 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -37 640 | -37 640 | -31 658 | -31 658 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 193 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk poprzednich kwarałów | 1 193 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 193 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37 640 | 37 640 | 31 658 | 31 658 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 640 | 37 640 | 31 658 | 31 658 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 422 | 3 422 | 5 982 | 5 982 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 422 | 3 422 | 5 982 | 5 982 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 41 062 | 41 062 | 37 640 | 37 640 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -39 869 | -41 062 | -37 640 | -37 640 | ||
| Wynik netto | 762 | 1 955 | -3 422 | -2 938 | ||
| zysk netto | 762 | 1 955 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 3 422 | 2 938 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 179 | 13 179 | 7 132 | 7 616 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 179 | 13 179 | 7 132 | 7 616 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 762 | 1 955 | -1 091 | -2 938 | ||
| Korekty razem | 983 | 1 542 | 1 478 | 3 528 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 046 | 3 076 | 917 | 2 933 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 29 | 108 | 50 | 54 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | -42 | -16 | 137 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -49 | 238 | 0 | 248 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -20 | 71 | 17 | -14 | ||
| Zmiana stanu należności | -444 | -2 032 | 397 | -455 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 294 | -208 | 8 | 367 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 144 | 331 | 105 | 258 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 745 | 3 497 | 387 | 590 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 190 | 1 419 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 190 | 1 419 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 556 | -3 453 | -773 | -2 256 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 556 | -3 453 | -773 | -2 256 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 556 | -3 453 | -583 | -837 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 4 351 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 4 351 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -255 | -776 | -218 | -432 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -226 | -668 | -168 | -378 | ||
| Odsetki | -29 | -108 | -50 | -54 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -255 | 3 575 | -218 | -432 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -66 | 3 619 | -414 | -679 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 204 | 1 519 | 2 107 | 2 372 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 138 | 5 138 | 1 693 | 1 693 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_INT_3_Q_05.pdf | Informacja dodatkowa | ||
