| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-03 | |||||||||||||||
| ELSTAR OILS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELSTAROIL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 82-300 | Elbl?g | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogólna | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 055 2398000 | 055 2398005 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elstaroils.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5782726681 | 170937918 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 97 055 | 94 928 | 23 915 | 20 541 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 429 | 9 339 | 1 831 | 2 021 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 606 | 8 660 | 1 381 | 1 874 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 723 | 6 643 | 1 164 | 1 437 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -28 557 | -23 279 | -7 037 | -5 037 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 764 | -4 753 | -4 624 | -1 028 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 49 837 | 57 175 | 12 280 | 12 372 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 516 | 29 143 | 620 | 6 306 | ||
| Aktywa, razem | 226 948 | 176 018 | 57 945 | 40 157 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141 117 | 96 694 | 36 030 | 22 060 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 36 022 | 12 838 | 9 197 | 2 929 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 102 223 | 81 228 | 26 100 | 18 532 | ||
| Kapitał własny | 85 831 | 79 324 | 21 915 | 18 097 | ||
| Kapitał zakładowy | 43 830 | 43 830 | 11 191 | 10 000 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 383 000 | 4 383 000 | 4 383 000 | 4 383 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,08 | 1,52 | 0,28 | 0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,58 | 18,10 | 5,00 | 4,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu Q3 2005.doc | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-03 | Aleksander Rysiewicz | Dyrektor | Aleksander Rysiewicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 93 256 | 82 759 | 63 453 | 56 462 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 140 | 4 205 | 4 335 | 4 400 | ||
| wartość firmy | 4 140 | 4 205 | 4 335 | 4 400 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 79 054 | 68 505 | 57 982 | 52 001 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 000 | 10 000 | 1 000 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 000 | 10 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 000 | 10 000 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 1 000 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62 | 49 | 136 | 61 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 | 49 | 136 | 61 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 133 692 | 54 674 | 98 980 | 119 556 | ||
| Zapasy | 87 664 | 21 154 | 54 451 | 66 082 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 565 | 16 204 | 15 275 | 20 996 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 565 | 16 204 | 15 275 | 20 996 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 23 875 | 16 364 | 28 063 | 31 650 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 875 | 11 093 | 22 910 | 31 650 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 575 | 1 577 | 3 126 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 300 | 9 516 | 19 784 | 31 650 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 5 271 | 5 153 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 588 | 952 | 1 191 | 828 | ||
| A k t y w a r a z e m | 226 948 | 137 433 | 162 433 | 176 018 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 85 831 | 83 697 | 81 108 | 79 324 | ||
| Kapitał zakładowy | 43 830 | 43 830 | 43 830 | 43 830 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 37 278 | 37 278 | 28 850 | 28 851 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 723 | 2 589 | 8 428 | 6 643 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141 117 | 53 736 | 81 325 | 96 694 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 074 | 1 968 | 2 751 | 1 802 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 962 | 1 856 | 1 765 | 1 402 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 112 | 112 | 986 | 400 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 112 | 112 | 986 | 400 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 36 022 | 31 721 | 16 007 | 12 838 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 500 | 6 500 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 522 | 25 221 | 16 007 | 12 838 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 102 223 | 19 131 | 61 663 | 81 228 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 101 030 | 18 058 | 60 041 | 79 969 | ||
| Fundusze specjalne | 1 193 | 1 073 | 1 022 | 1 259 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 798 | 916 | 904 | 826 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 798 | 916 | 904 | 826 | ||
| długoterminowe | 398 | 540 | 531 | 826 | ||
| krótkoterminowe | 400 | 376 | 373 | |||
| P a s y w a r a z e m | 226 948 | 137 433 | 162 433 | 176 018 | ||
| Wartość księgowa | 85 831 | 83 697 | 81 108 | 79 324 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 383 000 | 4 383 000 | 4 383 000 | 4 383 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,58 | 19,10 | 18,51 | 18,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 163 | 97 055 | 32 788 | 94 928 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 920 | 96 794 | 32 788 | 93 773 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 243 | 261 | 0 | 1 155 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 058 | 84 710 | 26 970 | 79 534 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 853 | 84 485 | 26 970 | 78 635 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 205 | 225 | 0 | 899 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 105 | 12 345 | 5 818 | 15 394 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 405 | 4 197 | 1 263 | 3 160 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 607 | 2 037 | 706 | 1 772 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 093 | 6 111 | 3 849 | 10 462 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 79 | 1 522 | 58 | 292 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 79 | 1 522 | 58 | 292 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 67 | 204 | 719 | 1 415 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 405 | 747 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 67 | 204 | 314 | 668 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 105 | 7 429 | 3 188 | 9 339 | ||
| Przychody finansowe | 327 | 1 000 | 848 | 1 435 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 106 | 454 | 475 | 637 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 333 | 377 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -182 | |||||
| Inne | 70 | 169 | 373 | 798 | ||
| Koszty finansowe | 768 | 2 821 | 647 | 2 116 | ||
| Odsetki w tym: | 701 | 2 145 | 526 | 1 918 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 45 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 31 | 31 | ||||
| Inne | 36 | 600 | 121 | 198 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 664 | 5 608 | 3 389 | 8 658 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -2 | -2 | 2 | 2 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 2 | 2 | ||||
| Straty nadzwyczajne | -2 | -2 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 2 662 | 5 606 | 3 391 | 8 660 | ||
| Podatek dochodowy | 528 | 883 | 851 | 2 017 | ||
| część bieżąca | 435 | 612 | 616 | 1 154 | ||
| część odroczona | 93 | 271 | 235 | 863 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 134 | 4 723 | 2 540 | 6 643 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 507 | 7 525 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 383 000 | 3 292 836 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,48 | 2,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 83 697 | 81 108 | 30 444 | 30 444 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 83 697 | 81 108 | 30 444 | 30 444 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 43 830 | 43 830 | 28 830 | 28 830 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 15 000 | 15 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 43 830 | 43 830 | 43 830 | 43 830 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 278 | 28 850 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 428 | 28 850 | 28 850 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 27 236 | 27 236 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 8 428 | 1 614 | 1 614 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 278 | 37 278 | 28 850 | 28 850 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 428 | 1 614 | 1 614 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 248 | 1 639 | 1 639 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 428 | 1 639 | 1 639 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 428 | 1 639 | 1 639 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 25 | 25 | ||||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 8 428 | 1 614 | 1 614 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 | 25 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 | 25 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienie straty do pokrycia | 25 | 25 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 134 | 4 723 | 8 428 | 6 643 | ||
| zysk netto | 2 134 | 4 723 | 8 428 | 6 643 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 85 831 | 85 831 | 81 108 | 79 324 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85 831 | 85 831 | 81 108 | 79 324 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 134 | 4 723 | 2 541 | 6 643 | ||
| Korekty razem | -67 081 | -33 280 | -59 445 | -29 922 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 787 | 2 383 | 698 | 2 098 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 165 | 454 | 428 | 590 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -175 | -293 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 106 | -678 | 397 | 932 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -66 509 | -33 212 | -59 254 | -35 135 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 362 | -5 291 | -2 176 | -3 253 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 674 | 3 786 | 397 | 4 482 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -767 | -429 | 65 | 364 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -64 947 | -28 557 | -56 904 | -23 279 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 447 | 7 996 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 447 | 7 996 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 447 | 7 996 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 137 | 1 550 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 48 | 69 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 5 262 | 6 377 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 11 271 | 26 760 | 2 780 | 4 753 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 271 | 23 260 | 2 780 | 4 753 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 500 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 3 500 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 824 | -18 764 | -2 780 | -4 753 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 95 529 | 104 408 | 66 394 | 108 631 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 42 237 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 95 612 | 104 408 | 66 394 | 66 394 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -83 | |||||
| Wydatki | 11 974 | 54 571 | 8 366 | 51 456 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 11 806 | 54 071 | 7 930 | 50 800 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | 3 | ||||
| Odsetki | 165 | 454 | 428 | 590 | ||
| Inne wydatki finansowe | 43 | 8 | 66 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 83 555 | 49 837 | 58 028 | 57 175 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 784 | 2 516 | -1 656 | 29 143 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 784 | 2 516 | -1 656 | 29 143 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 516 | 19 784 | 33 306 | 2 507 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 22 300 | 22 300 | 31 650 | 31 650 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 000 | 1 000 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu Q3 2005.doc | Informacja dodatkowa z komentarzem | ||
