| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HERMAN S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 36-020 | Tyczyn | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kielnarowa | 440 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 17 22 99 404 | +48 17 22 99 415 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.herman.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8133186031 | 691529550 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 641 | 15 392 | 4 153 | 3 978 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -499 | -42 | -142 | -11 | ||
| Zysk (strata) brutto | -576 | -109 | -163 | -28 | ||
| Zysk (strata) netto | -576 | -109 | -163 | -28 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 444 | 378 | 126 | 98 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -134 | -119 | -38 | -31 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -669 | -373 | -190 | -96 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -359 | -114 | -102 | -29 | ||
| Aktywa, razem | 30 027 | 30 496 | 8 516 | 7 881 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 837 | 17 046 | 4 208 | 4 405 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 049 | 6 400 | 865 | 1 654 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 534 | 6 062 | 2 137 | 1 567 | ||
| Kapitał własny | 15 190 | 13 450 | 4 308 | 3 476 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 13 958 | 4 259 | 3 607 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 13 957 500 | 4 259 | 3 607 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,01 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,01 | 0,96 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Ryszard Macina | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Teresa Pietrzyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Kazimierz Bonarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 963 | 21 313 | 22 313 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 437 | 4 541 | 4 851 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 361 | 16 607 | 17 202 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 32 | 32 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 32 | 32 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 32 | 32 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133 | 133 | 260 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133 | 133 | 260 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 064 | 8 976 | 8 183 | |||
| Zapasy | 2 619 | 2 357 | 2 873 | |||
| Należności krótkoterminowe | 5 556 | 5 217 | 3 803 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 179 | 535 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 4 377 | 4 682 | 3 803 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 534 | 893 | 1 373 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 534 | 893 | 1 373 | |||
| w jednostkach powiązanych | 19 | 19 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 515 | 874 | 1 373 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 355 | 509 | 134 | |||
| A k t y w a r a z e m | 30 027 | 30 289 | 30 496 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 190 | 14 248 | 13 450 | |||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 13 958 | 13 958 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 466 | 6 | 6 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 284 | -405 | -405 | |||
| Zysk (strata) netto | -576 | 689 | -109 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 837 | 16 041 | 17 046 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 392 | 392 | 314 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392 | 392 | 314 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 049 | 4 430 | 6 400 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 519 | 3 720 | 4 520 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 530 | 710 | 1 880 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 534 | 7 295 | 6 062 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 200 | 530 | 200 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 288 | 6 760 | 5 817 | |||
| Fundusze specjalne | 46 | 5 | 45 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 862 | 3 924 | 4 270 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 862 | 3 924 | 4 270 | |||
| długoterminowe | 3 450 | 3 512 | 3 854 | |||
| krótkoterminowe | 412 | 412 | 416 | |||
| P a s y w a r a z e m | 30 027 | 30 289 | 30 496 | |||
| Wartość księgowa | 15 190 | 14 248 | 13 450 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 13 957 500 | 13 957 500 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,01 | 1,02 | 0,96 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 641 | 15 392 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 386 | 6 740 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 912 | 4 561 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 272 | 15 594 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 059 | 9 101 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 588 | 3 802 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 994 | 2 489 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 002 | 2 107 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 623 | 584 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -631 | -202 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 138 | 168 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 134 | 167 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 4 | 1 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 8 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 6 | 8 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -499 | -42 | ||||
| Przychody finansowe | 2 | 1 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 1 | ||||
| Koszty finansowe | 79 | 68 | ||||
| Odsetki w tym: | 75 | 41 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 56 | 16 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 27 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -576 | -109 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -576 | -109 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -576 | -109 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 248 | 13 559 | 13 559 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 248 | 13 559 | 13 559 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 958 | 13 958 | 13 958 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 058 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 058 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 058 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 016 | 13 958 | 13 958 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 | 6 | 6 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 460 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 460 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 460 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 466 | 6 | 6 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 689 | 667 | 667 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 689 | 667 | 667 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 689 | 667 | 667 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 667 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 689 | 667 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 405 | 1 072 | 1 072 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 405 | 1 072 | 1 072 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 667 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 405 | 405 | 1 072 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 284 | -405 | -405 | |||
| Wynik netto | -576 | 689 | -109 | |||
| zysk netto | 689 | |||||
| strata netto | 576 | 109 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 190 | 14 248 | 13 450 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 190 | 14 248 | 13 450 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 444 | 378 | ||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -576 | -109 | ||||
| Korekty razem | 1 020 | 487 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 484 | 453 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75 | 41 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -8 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -262 | -1 001 | ||||
| Zmiana stanu należności | -339 | 69 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 970 | 1 012 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 92 | -79 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 444 | 378 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 134 | 119 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134 | 119 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -134 | -119 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 518 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 518 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 187 | 373 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 112 | 332 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 75 | 41 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -669 | -373 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -359 | -114 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 907 | 1 487 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 548 | 1 373 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa.pdf | Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego | ||
