| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-03 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 903 | 31 269 | 7 818 | 6 766 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 842 | 7 245 | 1 432 | 1 568 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 349 | 7 289 | 1 556 | 1 577 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 097 | 5 889 | 1 249 | 1 274 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 955 | 8 820 | 1 474 | 2 013 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 349 | -1 229 | -334 | -281 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 605 | -3 541 | -1 140 | -808 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 | 4 050 | 924 | |||
| Aktywa, razem | 29 167 | 30 430 | 7 219 | 6 944 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 825 | 7 080 | 1 194 | 1 616 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 574 | 5 712 | 885 | 1 303 | ||
| Kapitał własny | 24 342 | 23 350 | 6 025 | 5 328 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 484 | 446 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,25 | 3,72 | 0,80 | 0,80 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,45 | 11,94 | 3,08 | 2,72 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 1,60 | 0,49 | 0,23 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE 3 kw.rtf | pozostałe informacje 3 kw | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-03 | Tadeusz Bogusław | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-03 | Teresa Kot | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 027 | 11 722 | 10 750 | 10 489 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 89 | 96 | 97 | 103 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 89 | 96 | 97 | 103 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 778 | 11 455 | 10 481 | 10 212 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100 | 111 | 112 | 114 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 100 | 111 | 112 | 114 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 140 | 17 755 | 19 680 | 18 073 | ||
| Zapasy | 4 407 | 6 747 | 7 205 | 6 452 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 499 | 6 360 | 4 417 | 7 979 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 966 | 3 563 | 1 847 | 5 166 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 533 | 2 797 | 2 570 | 2 813 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 186 | 4 559 | 8 028 | 3 598 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 186 | 4 559 | 8 028 | 3 598 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 186 | 4 559 | 8 028 | 3 598 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48 | 89 | 30 | 44 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 167 | 29 477 | 30 430 | 28 562 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 24 342 | 22 945 | 23 350 | 21 653 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 407 | 15 407 | 13 578 | 13 567 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 883 | 1 883 | 1 928 | 1 928 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 097 | 3 700 | 5 889 | 4 203 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 825 | 6 532 | 7 080 | 6 909 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 504 | 591 | 612 | 624 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69 | 76 | 96 | 102 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 434 | 508 | 516 | 516 | ||
| długoterminowa | 405 | 405 | 402 | 402 | ||
| krótkoterminowa | 29 | 103 | 114 | 114 | ||
| Pozostałe rezerwy | 7 | 6 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | 6 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 574 | 5 192 | 5 712 | 5 527 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 520 | 5 136 | 5 653 | 5 374 | ||
| Fundusze specjalne | 55 | 56 | 59 | 153 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 747 | 749 | 756 | 758 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 747 | 749 | 756 | 758 | ||
| długoterminowe | 740 | 744 | 749 | 749 | ||
| krótkoterminowe | 7 | 5 | 7 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 29 167 | 29 477 | 30 430 | 28 562 | ||
| Wartość księgowa | 24 342 | 22 945 | 23 350 | 21 653 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,45 | 11,74 | 11,94 | 11,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 501 | 31 903 | 10 200 | 31 289 | ||
| od jednostek powiązanych | 6 115 | 19 072 | 4 756 | 15 818 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 495 | 31 875 | 10 193 | 31 239 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 28 | 7 | 30 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 336 | 24 790 | 7 351 | 21 972 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 865 | 17 862 | 4 582 | 14 318 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 335 | 24 783 | 7 350 | 21 964 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 7 | 1 | 8 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 165 | 7 113 | 2 849 | 9 297 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 | 30 | 11 | 26 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 438 | 1 338 | 653 | 2 115 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 717 | 5 745 | 2 185 | 7 156 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 83 | 126 | 10 | 106 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 83 | 124 | 10 | 106 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 26 | 29 | 2 | 17 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 26 | 29 | 2 | 17 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 774 | 5 842 | 2 193 | 7 245 | ||
| Przychody finansowe | 107 | 691 | 259 | 455 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 38 | 174 | 31 | 110 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 38 | 174 | 31 | 110 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Dodatnie różnice kursowe | 69 | 517 | 228 | 345 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 173 | 184 | 400 | 411 | ||
| Odsetki w tym: | 3 | 14 | 9 | 18 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 3 | 14 | 9 | 18 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | 8 | 170 | 391 | 393 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 708 | 6 349 | 2 052 | 7 289 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 708 | 6 349 | 2 052 | 7 289 | ||
| Podatek dochodowy | 311 | 1 252 | 366 | 1 400 | ||
| część bieżąca | 307 | 1 254 | 370 | 1 404 | ||
| część odroczona | -4 | -2 | -4 | -4 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 397 | 5 097 | 1 686 | 5 889 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 733 | 5 733 | 7 274 | 7 274 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,93 | 2,93 | 3,72 | 3,72 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 945 | 23 986 | 21 056 | 21 496 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 945 | 23 986 | 21 056 | 21 496 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 407 | 13 616 | 13 567 | 12 793 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 791 | 11 | 785 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 791 | 11 | 785 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 784 | 738 | ||||
| spłata pożyczki z Funduszu Prywatyzacji | 11 | 47 | ||||
| likwidacja środków trwałych z przeszacowania | 7 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 407 | 15 407 | 13 578 | 13 578 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 883 | 1 890 | 1 928 | 1 928 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | |||||
| likwidacja środków trwałych przeszacowanych | 7 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 883 | 1 883 | 1 928 | 1 928 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 525 | 4 373 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 397 | 5 097 | 1 686 | 5 889 | ||
| zysk netto | 1 397 | 5 097 | 1 686 | 5 889 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 642 | 24 342 | 19 147 | 23 350 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 397 | 5 097 | 1 686 | 5 889 | ||
| Korekty razem | 583 | 858 | 3 321 | 2 931 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 329 | 961 | 382 | 1 146 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -339 | -347 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -36 | -161 | -24 | -93 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -86 | -134 | -13 | -104 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 340 | 2 539 | -753 | -7 | ||
| Zmiana stanu należności | -143 | -2 069 | 3 562 | 870 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 521 | 117 | 155 | 1 151 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 39 | -48 | 12 | -32 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 980 | 5 955 | 5 007 | 8 820 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 38 | 176 | 42 | 156 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 38 | 174 | 42 | 156 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 38 | 174 | 42 | 156 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11 | 47 | ||||
| odsetki | 38 | 174 | 31 | 108 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 356 | 1 525 | 559 | 1 385 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 356 | 1 525 | 559 | 1 385 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -318 | -1 349 | -517 | -1 229 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 35 | 4 605 | 8 | 3 541 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 27 | 3 974 | 3 151 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 4 | 615 | 369 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 4 | 15 | 7 | 16 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 1 | 5 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -35 | -4 605 | -8 | -3 541 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 627 | 1 | 4 482 | 4 050 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 627 | 1 | 4 482 | 4 050 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 559 | 6 185 | 3 546 | 3 978 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 186 | 6 186 | 8 028 | 8 028 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA 3 kw.rtf | Informacja dodatkowa 3 kwartał | ||
