| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-03 | |||||||||||||||
| ELEKTROMONTAŻ-WARSZAWA S.A. w upadłości | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELMONTWAR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-691 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obrzeżna | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8472331 | 022 8472651 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektromontaz.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 951-00-55-594 | 010969199 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-30 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 509 | 13 046 | 1 111 | 2 823 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 520 | -3 248 | -375 | -703 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 134 | -4 108 | -526 | -889 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 134 | -4 108 | -545 | -937 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 355 | 8 | -1 073 | 2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 17 167 | 176 | 4 230 | 38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -33 | -213 | -8 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 779 | -29 | 3 149 | -6 | ||
| Aktywa, razem | 28 471 | 38 241 | 7 269 | 8 724 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 887 | 24 760 | 5 333 | 5 649 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 180 | 23 821 | 5 152 | 5 435 | ||
| Kapitał własny | 7 584 | 13 481 | 1 936 | 3 076 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 2 192 | 1 959 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,25 | -0,48 | -0,06 | -0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,88 | 1,57 | 0,23 | 0,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-03 | Jacek Moszyk | Zarządca | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 632 | 8 821 | 26 232 | 26 511 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 77 | 93 | 141 | 158 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 555 | 8 728 | 26 057 | 26 319 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 34 | 34 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 34 | 34 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 34 | 34 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 839 | 21 569 | 12 009 | 12 886 | ||
| Zapasy | 697 | 701 | 1 670 | 1 165 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 154 | 6 586 | 9 449 | 10 698 | ||
| Od jednostek powiązanych | 583 | 877 | 2 919 | 3 173 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 571 | 5 709 | 6 530 | 7 525 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 977 | 14 105 | 508 | 526 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 977 | 14 071 | 508 | 526 | ||
| w jednostkach powiązanych | 34 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 971 | 14 065 | 502 | 520 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 177 | 382 | 497 | ||
| A k t y w a r a z e m | 28 471 | 30 390 | 38 241 | 39 397 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 585 | 7 354 | 13 481 | 14 190 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 19 197 | 19 193 | 5 737 | 5 737 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 344 | 5 348 | 18 906 | 18 867 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23 407 | -23 407 | -15 639 | -15 639 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 134 | -2 365 | -4 108 | -3 360 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 886 | 23 036 | 24 760 | 25 207 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 464 | 464 | 521 | 554 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 119 | 119 | 157 | 157 | ||
| długoterminowa | 119 | 119 | 157 | 157 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 345 | 345 | 364 | 397 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 345 | 345 | 364 | 397 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 179 | 22 329 | 23 821 | 23 873 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 477 | 21 625 | 23 092 | 23 146 | ||
| Fundusze specjalne | 702 | 704 | 727 | 727 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 243 | 243 | 418 | 780 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 243 | 243 | 418 | 780 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 243 | 243 | 418 | 780 | ||
| P a s y w a r a z e m | 28 471 | 30 390 | 38 241 | 39 397 | ||
| Wartość księgowa | 7 585 | 7 354 | 13 481 | 14 190 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,88 | 0,86 | 1,57 | 1,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 17 | 17 | 49 | 49 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 | 17 | 49 | 49 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 17 | 17 | 49 | 49 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 5 553 | 5 874 | 7 382 | 8 083 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 553 | 5 874 | 7 382 | 8 083 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 487 | 731 | 1 049 | 1 049 | ||
| porozumienia wekslowe | 1 061 | 1 138 | 2 328 | 1 029 | ||
| porozumienia wekslowe (banki) | 4 005 | 4 005 | 4 005 | 6 005 | ||
| Inne (z tytułu) | 26 170 | 26 730 | 28 175 | 22 348 | ||
| zabezpieczenia hipoteczne | 17 910 | 17 910 | 13 737 | 5 493 | ||
| zastaw na zapasach | 2 500 | |||||
| hipoteka kaucyjna | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| cesja praw | 171 | |||||
| zastaw sądowy | 1 416 | 1 416 | ||||
| zastawy skarbowe | 3 009 | 3 009 | 3 009 | 2 663 | ||
| cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 5 618 | 5 618 | ||||
| zastaw na prawach do lokat bonów skarbowych | 6 | 6 | 6 | 145 | ||
| inne (przewłaszczenie maszyn) | 1 529 | 2 089 | 3 505 | 3 458 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 31 740 | 32 621 | 35 606 | 30 480 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 086 | 4 509 | 3 822 | 13 046 | ||
| od jednostek powiązanych | 72 | 644 | 125 | 878 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 066 | 4 487 | 3 631 | 12 415 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 | 22 | 191 | 631 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 283 | 4 699 | 3 380 | 11 614 | ||
| jednostkom powiązanym | 20 | 2 | 61 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 280 | 4 696 | 3 232 | 11 131 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 3 | 148 | 483 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -197 | -190 | 442 | 1 432 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | 34 | 122 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 758 | 1 980 | 845 | 2 696 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -955 | -2 171 | -437 | -1 386 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 068 | 2 087 | 472 | 1 052 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 485 | 10 | 57 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 037 | 1 602 | 462 | 995 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 49 | 1 436 | 579 | 2 914 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 49 | 1 436 | 579 | 2 911 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 64 | -1 520 | -544 | -3 248 | ||
| Przychody finansowe | 252 | 394 | -1 | 42 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 169 | 299 | -1 | 42 | ||
| od jednostek powiązanych | 33 | 149 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 83 | 83 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | |||||
| Koszty finansowe | 85 | 1 008 | 204 | 903 | ||
| Odsetki w tym: | 85 | 1 007 | 183 | 839 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 21 | 64 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 231 | -2 134 | -749 | -4 109 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 1 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 1 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 231 | -2 134 | -748 | -4 108 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 231 | -2 134 | -748 | -4 108 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -5 242 | -6 361 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,61 | 0,00 | -0,74 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 354 | 9 719 | 14 190 | 17 540 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 354 | 9 719 | 14 190 | 17 540 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 193 | 5 763 | 5 737 | 8 389 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 13 434 | -2 652 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 13 434 | 13 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny | 4 | 13 434 | 13 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 665 | |||||
| pokrycia straty | 2 665 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 197 | 19 197 | 5 737 | 5 737 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 348 | 18 778 | 18 867 | 18 870 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -13 434 | 39 | 36 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 39 | 49 | ||||
| różnic kursowych z przeliczenia Oddziału zagranicą | 39 | 49 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 13 434 | 13 | |||
| zbycia środków trwałych | 4 | 13 434 | 13 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 344 | 5 344 | 18 906 | 18 906 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23 407 | -15 639 | -15 639 | -10 552 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23 407 | 15 639 | 15 639 | 10 552 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 407 | 15 639 | 15 639 | 10 552 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 768 | 7 752 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7 768 | 7 752 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 665 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 2 665 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 407 | 23 407 | 15 639 | 15 639 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 407 | -23 407 | -15 639 | -15 639 | ||
| Wynik netto | -2 134 | -2 134 | -4 108 | -4 108 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 134 | 2 134 | 4 108 | 4 108 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 585 | 7 585 | 13 481 | 13 481 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 231 | -2 134 | -748 | -4 108 | ||
| Korekty razem | -1 457 | -2 221 | 811 | 4 116 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 166 | 689 | 282 | 866 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76 | 224 | 67 | 215 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -108 | -596 | -7 | -57 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 | -33 | 75 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 4 | -418 | -504 | -950 | ||
| Zmiana stanu należności | 431 | 1 328 | 1 248 | 2 224 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 192 | -3 437 | -33 | 1 630 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 166 | -8 | -248 | 64 | ||
| Inne korekty | 39 | 49 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 226 | -4 355 | 63 | 8 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 171 | 17 173 | 14 | 182 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54 | 17 056 | 9 | 59 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 117 | 117 | 5 | 123 | ||
| w jednostkach powiązanych | 117 | 117 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 117 | 117 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 123 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 5 | 123 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 165 | 17 167 | 9 | 176 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 33 | 33 | 90 | 213 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 75 | 175 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 33 | 33 | 15 | 38 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -33 | -33 | -90 | -213 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 094 | 12 779 | -18 | -29 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 094 | 12 779 | -18 | -29 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 065 | 192 | 520 | 531 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 971 | 12 971 | 502 | 502 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do saq III kwartał 2005.pdf | |||
