| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-03 | |||||||||||||||
| Wilbo S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WILBO | spożywczy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 84-120 | Władysławowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Skandynawska | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-58 78 37 231 | 0-58 78 37 232 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wilbo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 587-000-80-34 | 191312270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 127 936 | 148 112 | 31 525 | 32 049 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 203 | -713 | -543 | -154 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 264 | -1 880 | -804 | -407 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 269 | -1 879 | -806 | -406 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 895 | 6 505 | -713 | 1 408 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 343 | -10 719 | -577 | -2 319 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 724 | 1 348 | 178 | 292 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 276 | -2 866 | 314 | -620 | ||
| Aktywa, razem | 117 447 | 127 948 | 29 987 | 27 686 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 608 | 52 099 | 11 389 | 11 273 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 048 | 2 823 | 268 | 764 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 220 | 47 575 | 9 758 | 10 141 | ||
| Kapitał własny | 72 839 | 75 849 | 18 598 | 16 413 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 136 | 3 505 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,20 | -0,11 | -0,05 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,50 | 4,68 | 1,15 | 1,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jerzy Kuncicki Jarosław Cichy | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | ||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 49 740 | 50 023 | 51 116 | 48 931 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 284 | 262 | 105 | 129 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48 882 | 49 543 | 50 763 | 48 555 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 574 | 218 | 248 | 247 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 384 | 3 | 5 | 4 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 190 | 215 | 243 | 243 | ||
| Aktywa obrotowe | 67 707 | 72 479 | 76 832 | 87 763 | ||
| Zapasy | 31 936 | 40 034 | 31 932 | 36 611 | ||
| Należności krótkoterminowe | 31 611 | 29 662 | 34 352 | 39 272 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 31 611 | 29 662 | 34 352 | 39 272 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 921 | 1 236 | 9 845 | 10 945 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 921 | 1 236 | 10 945 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 921 | 1 236 | 9 845 | 10 945 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 239 | 1 547 | 703 | 935 | ||
| A k t y w a r a z e m | 117 447 | 122 502 | 127 948 | 136 694 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 72 839 | 75 389 | 75 849 | 75 806 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 59 830 | 59 830 | 61 450 | 61 450 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 269 | -719 | -1 879 | -1 922 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 608 | 47 113 | 52 099 | 60 888 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 486 | 1 103 | 120 | 123 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 486 | 1 103 | 120 | 96 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 486 | 1 103 | 120 | 96 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 048 | 1 400 | 2 823 | 2 823 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 048 | 1 400 | 2 823 | 2 823 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 220 | 39 633 | 47 575 | 56 881 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 37 719 | 39 119 | 47 066 | 56 369 | ||
| Fundusze specjalne | 501 | 514 | 509 | 512 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 854 | 4 977 | 1 581 | 1 061 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 854 | 4 977 | 1 581 | 1 061 | ||
| długoterminowe | 4 361 | 4 484 | 1 441 | 1 001 | ||
| krótkoterminowe | 493 | 493 | 140 | 60 | ||
| P a s y w a r a z e m | 117 447 | 122 502 | 127 948 | 136 694 | ||
| Wartość księgowa | 72 839 | 75 389 | 75 849 | 75 806 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,50 | 4,65 | 4,68 | 4,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 324 | 324 | 240 | 108 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 324 | 324 | 240 | 108 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 324 | 324 | 240 | 108 | ||
| Inne (z tytułu) | 6 112 | 7 094 | 7 761 | 6 101 | ||
| - otwarte akredytywy | 6 012 | 6 994 | 7 654 | 5 994 | ||
| - zobowiązania sądowe przeciwko spółce | 100 | 100 | 107 | 107 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 436 | 7 418 | 8 001 | 6 209 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 572 | 127 936 | 48 367 | 148 112 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 539 | 109 617 | 42 807 | 132 755 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 033 | 18 319 | 5 760 | 15 357 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 300 | 104 923 | 41 361 | 127 470 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 654 | 89 902 | 36 760 | 115 084 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 646 | 15 021 | 4 601 | 12 386 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 272 | 23 013 | 7 006 | 20 642 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 276 | 20 910 | 5 348 | 16 520 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 782 | 4 837 | 1 230 | 4 755 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 786 | -2 734 | 428 | -633 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 430 | 1 352 | 318 | 1 157 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 167 | 5 | 31 | ||
| Dotacje | 150 | 396 | 35 | 54 | ||
| Inne przychody operacyjne | 265 | 789 | 278 | 1 072 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 297 | 821 | 332 | 1 237 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 236 | 666 | 239 | 926 | ||
| Inne koszty operacyjne | 61 | 155 | 93 | 311 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 653 | -2 203 | 414 | -713 | ||
| Przychody finansowe | 76 | 110 | 134 | 444 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 76 | 110 | 134 | 444 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 349 | 1 169 | 533 | 1 617 | ||
| Odsetki w tym: | 337 | 936 | 531 | 1 356 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 233 | 2 | 261 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 926 | -3 262 | 15 | -1 886 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -4 | -2 | 0 | 6 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| Straty nadzwyczajne | 4 | 4 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -2 930 | -3 264 | 15 | -1 880 | ||
| Podatek dochodowy | -380 | 5 | -28 | -1 | ||
| część bieżąca | -380 | 5 | -28 | -1 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 550 | -3 269 | 43 | -1 879 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 010 | -1 781 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,19 | -0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 389 | 76 108 | 75 806 | 77 728 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 389 | 76 108 | 75 806 | 77 728 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 59 830 | 61 450 | 61 450 | 53 795 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 620 | 0 | 7 655 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 655 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 275 | |||||
| zbycie środków trwałych | 3 | |||||
| przeniesienie kapitału dywidendowego | 5 377 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 620 | |||||
| pokrycia straty | 1 620 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 59 830 | 59 830 | 61 450 | 61 450 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 78 | 78 | 78 | 81 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | |||||
| zbycia środków trwałych | 3 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 5 377 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 377 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 377 | |||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 5 377 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -1 620 | 2 275 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 275 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 275 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 275 | |||||
| - podział na fundusz zapasowy | 2 275 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 620 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 620 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 620 | ||||
| - pokrycie kapitałem zapasowym | 0 | 1 620 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -2 550 | -3 269 | 43 | -1 879 | ||
| zysk netto | 43 | |||||
| strata netto | 2 550 | 3 269 | 1 879 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 839 | 72 839 | 75 849 | 75 849 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 839 | 72 839 | 75 849 | 75 849 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 550 | -3 269 | 43 | -1 879 | ||
| Korekty razem | 2 816 | 6 164 | 5 641 | 8 384 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 641 | 4 722 | 1 415 | 4 128 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 215 | 798 | 395 | 995 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -167 | -5 | -31 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -970 | -369 | -2 | 66 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 8 098 | -182 | 4 679 | 1 632 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 949 | 6 043 | 4 843 | 6 091 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 028 | -3 711 | -6 399 | -4 834 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -150 | -944 | 751 | 401 | ||
| Inne korekty | -26 | -26 | -36 | -66 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 266 | 2 895 | 5 684 | 6 505 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 89 | 370 | 273 | 698 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84 | 351 | 137 | 342 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 19 | 136 | 356 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 19 | 136 | 596 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 136 | 596 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 5 | 19 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 478 | 2 713 | 3 536 | 11 417 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 478 | 2 713 | 4 054 | 11 417 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -518 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -389 | -2 343 | -3 263 | -10 719 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 18 064 | 18 283 | -2 757 | 3 638 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 18 013 | 18 232 | -2 757 | 3 638 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 51 | 51 | ||||
| Wydatki | 16 256 | 17 559 | 764 | 2 290 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 15 962 | 16 668 | 353 | 1 059 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 21 | ||||
| Odsetki | 220 | 817 | 411 | 1 231 | ||
| Inne wydatki finansowe | 53 | 53 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 808 | 724 | -3 521 | 1 348 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 685 | 1 276 | -1 110 | -2 866 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 685 | 1 276 | 1 100 | -2 866 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 236 | 1 645 | 10 945 | 12 711 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 921 | 2 921 | 9 845 | 9 845 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz Zarządu SAQ III.05.doc | |||
