| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-03 | |||||||||||||||
| POLNORD SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNORD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-846 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Na Piaskach | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 301 62 31 | 058 301 61 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 235 315 | 210 747 | 57 983 | 45 474 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 424 | 3 395 | 843 | 733 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 298 | 1 044 | 320 | 225 | ||
| Zysk (strata) netto | 973 | 671 | 240 | 145 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -18 391 | 1 109 | -4 532 | 239 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 193 | -11 048 | 48 | -2 384 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 574 | 6 034 | 3 838 | 1 302 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 624 | -3 905 | -646 | -843 | ||
| Aktywa, razem | 231 645 | 263 438 | 56 568 | 60 102 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186 924 | 207 456 | 45 647 | 47 330 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 48 599 | 2 842 | 11 868 | 648 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 126 386 | 183 230 | 30 863 | 41 803 | ||
| Kapitał własny | 44 721 | 55 982 | 10 921 | 12 772 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 1 786 | 1 670 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,27 | 0,18 | 0,07 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,22 | 15,30 | 2,98 | 3,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-Q 3_2005-Pozostałe Informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-03 | Andrzej Gawrychowski | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-03 | Wiesław Raczyński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 76 349 | 77 419 | 97 997 | 99 372 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 74 | 76 | 17 122 | 17 128 | ||
| wartość firmy | 17 055 | 17 055 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 279 | 18 951 | 30 434 | 30 588 | ||
| Należności długoterminowe | 2 108 | 849 | 849 | 849 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 108 | 849 | 49 | 849 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 52 533 | 52 092 | 42 198 | 427 612 | ||
| Nieruchomości | 8 404 | 8 506 | 1 598 | 1 607 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 44 129 | 43 586 | 40 600 | 41 154 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 44 074 | 43 531 | 40 545 | 41 093 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 44 074 | 43 531 | 40 545 | 41 093 | ||
| w pozostałych jednostkach | 55 | 55 | 55 | 61 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 355 | 5 451 | 7 394 | 8 046 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 355 | 5 451 | 6 170 | 6 822 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 224 | 1 224 | ||||
| Aktywa obrotowe | 155 296 | 157 867 | 165 441 | 120 234 | ||
| Zapasy | 21 989 | 8 049 | 20 094 | 15 937 | ||
| Należności krótkoterminowe | 123 392 | 106 425 | 128 288 | 84 791 | ||
| Od jednostek powiązanych | 12 606 | 14 948 | 8 428 | 11 165 | ||
| Od pozostałych jednostek | 110 786 | 91 477 | 119 860 | 73 626 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 815 | 8 356 | 12 830 | 9 943 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 815 | 8 356 | 12 830 | 9 943 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 73 | 73 | 58 | 58 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 742 | 8 283 | 12 772 | 9 885 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 100 | 35 037 | 4 229 | 9 563 | ||
| A k t y w a r a z e m | 231 645 | 235 286 | 263 438 | 219 606 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 44 721 | 41 558 | 55 982 | 56 308 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -4 426 | -14 053 | -14 053 | -14 053 | ||
| Kapitał zapasowy | 39 485 | 45 570 | 61 580 | 61 657 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 119 | 126 | 106 | 115 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 381 | 381 | 358 | 358 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 869 | 869 | ||||
| Zysk (strata) netto | 973 | 1 345 | 671 | 911 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186 924 | 193 728 | 207 456 | 163 298 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 794 | 5 848 | 9 982 | 8 401 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 960 | 2 976 | 2 830 | 3 004 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 113 | 1 113 | 1 029 | 1 029 | ||
| długoterminowa | 1 113 | 1 113 | 751 | 751 | ||
| krótkoterminowa | 278 | 278 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 1 721 | 1 759 | 6 123 | 4 368 | ||
| długoterminowe | 227 | 256 | ||||
| krótkoterminowe | 1 721 | 1 759 | 5 896 | 4 112 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 48 599 | 22 410 | 2 842 | 4 942 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 28 148 | 12 552 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 451 | 9 858 | 2 842 | 4 942 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 126 386 | 150 367 | 183 230 | 141 358 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 642 | 6 773 | 1 692 | 2 461 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 118 999 | 142 821 | 180 739 | 138 048 | ||
| Fundusze specjalne | 745 | 773 | 799 | 849 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 145 | 15 103 | 11 402 | 8 597 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 145 | 15 103 | 11 402 | 8 597 | ||
| długoterminowe | 2 521 | 2 525 | 4 067 | 4 070 | ||
| krótkoterminowe | 3 624 | 12 578 | 7 335 | 4 527 | ||
| P a s y w a r a z e m | 231 645 | 235 286 | 263 438 | 219 606 | ||
| Wartość księgowa | 44 721 | 41 558 | 55 982 | 56 308 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,22 | 11,35 | 15,30 | 15,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 112 015 | 108 718 | 115 674 | 98 410 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 39 000 | 39 000 | 47 787 | 31 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 39 000 | 39 000 | 47 787 | 31 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 73 015 | 69 718 | 67 887 | 67 410 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 73 015 | 69 718 | 67 887 | 67 410 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 112 015 | 108 718 | 115 674 | 98 410 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85 964 | 235 315 | 85 586 | 210 747 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 512 | 12 609 | 5 537 | 19 027 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85 798 | 235 014 | 86 567 | 210 609 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 166 | 301 | 19 | 138 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85 177 | 224 657 | 82 500 | 206 368 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 85 011 | 224 364 | 82 482 | 206 235 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 166 | 293 | 18 | 133 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 787 | 10 658 | 3 086 | 4 379 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 384 | 6 827 | 1 867 | 5 967 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -597 | 3 831 | 1 219 | -1 588 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 536 | 4 561 | 591 | 8 686 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 85 | 30 | 508 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 522 | 4 476 | 561 | 8 178 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 483 | 4 968 | 667 | 3 703 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 273 | 412 | 36 | 36 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 210 | 4 556 | 631 | 3 667 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 456 | 3 424 | 1 143 | 3 395 | ||
| Przychody finansowe | 74 | 2 193 | 110 | 1 658 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 1 | 19 | |||
| od jednostek powiązanych | 19 | |||||
| Odsetki, w tym: | 62 | 545 | 51 | 1 568 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 1 647 | 59 | 71 | ||
| Koszty finansowe | 716 | 4 485 | 893 | 4 038 | ||
| Odsetki w tym: | 650 | 3 011 | 840 | 2 204 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 66 | 1 474 | 53 | 1 834 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -186 | 1 132 | 360 | 1 015 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 18 | 166 | 7 | 29 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 23 | 178 | 7 | 31 | ||
| Straty nadzwyczajne | -5 | 2 | 2 | |||
| Zysk (strata) brutto | -168 | 1 298 | 367 | 1 044 | ||
| Podatek dochodowy | 204 | 325 | 607 | 373 | ||
| część bieżąca | 108 | 229 | 123 | 373 | ||
| część odroczona | 96 | 96 | 484 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -372 | 973 | -240 | 671 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 072 | 655 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 558 | 39 388 | 56 308 | 55 519 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 869 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 558 | 40 257 | 56 308 | 55 519 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 14 053 | 14 053 | 15 053 | 14 053 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 627 | 9 627 | ||||
| sprzedaż akcji | 9 627 | 9 627 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 4 426 | 4 426 | 14 053 | 14 053 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 570 | 61 576 | 61 657 | 61 093 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -6 085 | -22 091 | -77 | 487 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 120 | 656 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 120 | 647 | ||||
| różnice kursowe | 9 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 085 | 23 211 | 77 | 169 | ||
| pokrycia straty | 17 055 | |||||
| różnice kursowe | 44 | 115 | 77 | 161 | ||
| różnica ceny sprzedanych akcji własnych | 6 041 | 6 041 | ||||
| inne | 8 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 485 | 39 485 | 61 580 | 61 580 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 126 | 99 | 115 | 154 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -7 | 20 | 1 | -48 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -7 | 20 | ||||
| różnice kursowe | -7 | 20 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 | 48 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| różnice kursowe | -1 | 47 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 119 | 119 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 381 | 358 | 358 | 344 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 23 | 14 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 23 | 14 | ||||
| z podziału zysku | 23 | 14 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 381 | 381 | 358 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 869 | -17 055 | 358 | -45 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 869 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 869 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 869 | 869 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 143 | 706 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1 143 | 706 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 143 | 706 | ||||
| przeniesienie zysku na kapitały | 1 143 | 647 | ||||
| kompensata ze stratą z lat ubiegłych | 45 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 869 | 869 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 055 | 45 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 055 | 45 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 055 | 45 | ||||
| kompensata z zyskiem z lat ubiegłych | 45 | |||||
| pokrycie straty kapitałem | 17 055 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 869 | 869 | ||||
| Wynik netto | -372 | 973 | -240 | 671 | ||
| zysk netto | -372 | 973 | -240 | 671 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 721 | 44 721 | 55 982 | 55 982 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44 721 | 44 721 | 55 982 | 55 982 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -372 | 973 | -240 | 671 | ||
| Korekty razem | -9 216 | -19 364 | 6 273 | 438 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 664 | 1 456 | 378 | 1 594 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 71 | 120 | 2 | 53 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 587 | 2 465 | 567 | 617 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 168 | 236 | -49 | -98 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 053 | 410 | 1 581 | 1 918 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -13 940 | -9 369 | -4 157 | -11 394 | ||
| Zmiana stanu należności | -18 226 | -31 060 | -43 496 | 24 248 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 994 | 7 240 | 43 308 | -17 971 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22 401 | 9 138 | 8 139 | 1 471 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 588 | -18 391 | 6 033 | 1 109 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 132 | 2 211 | 121 | 264 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 131 | 1 786 | 1 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 406 | 19 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 406 | 19 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 406 | 19 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 | 19 | 120 | 238 | ||
| Wydatki | 1 601 | 2 018 | 11 293 | 11 312 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -201 | 216 | 24 | 43 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 543 | 543 | 11 269 | 11 269 | ||
| w jednostkach powiązanych | 543 | 543 | 11 269 | 11 269 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 543 | 543 | 11 269 | 11 269 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 259 | 1 259 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -469 | 193 | -11 172 | -11 048 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 711 | 27 180 | 15 421 | 22 572 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 15 655 | 26 955 | 9 323 | 9 323 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 5 681 | 11 681 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 56 | 225 | 417 | 1 568 | ||
| Wydatki | 6 196 | 11 606 | 7 389 | 16 538 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 374 | 8 916 | 8 310 | 14 293 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -1 536 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 822 | 2 690 | 619 | 2 204 | ||
| Inne wydatki finansowe | -4 | 41 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 515 | 15 574 | 8 032 | 6 034 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -542 | -2 624 | 2 893 | -3 905 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -541 | -2 625 | 2 887 | -3 904 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 1 | -6 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 283 | 10 367 | 9 885 | 16 676 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 742 | 7 742 | 12 772 | 12 772 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-Q 3_2005-Informacja Dodatkowa.rtf | |||
