| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 688 | 70 158 | 15 119 | 15 181 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 194 | 3 369 | 547 | 729 | ||
| Zysk (strata) brutto | -92 | 497 | -23 | 108 | ||
| Zysk (strata) netto | -92 | 497 | -23 | 108 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 914 | -215 | 1 224 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 201 | 251 | 50 | 54 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 591 | -1 414 | -1 144 | -306 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 524 | -1 378 | 130 | -298 | ||
| Aktywa, razem | 95 489 | 105 831 | 24 381 | 24 145 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 772 | 64 456 | 13 474 | 14 705 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 829 | 30 534 | 5 829 | 6 966 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 448 | 26 548 | 5 987 | 6 057 | ||
| Kapitał własny | 42 717 | 41 375 | 10 907 | 9 439 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 277 | 1 141 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,20 | -0,01 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,09 | 16,55 | 4,36 | 3,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Marek Górny | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Jan Bogusz | złonek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 69 133 | 70 720 | 73 681 | 75 766 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 74 | 80 | 147 | 182 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53 547 | 55 037 | 58 440 | 60 225 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 594 | 13 594 | 13 641 | 13 688 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 594 | 13 594 | 13 641 | 13 688 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | 12 908 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 686 | 686 | 733 | 780 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 918 | 2 009 | 1 453 | 1 671 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 137 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 645 | 736 | 180 | 534 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 356 | 28 083 | 26 327 | 30 065 | ||
| Zapasy | 8 607 | 9 728 | 10 513 | 10 310 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 752 | 17 370 | 14 257 | 16 811 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 752 | 17 370 | 14 257 | 16 811 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 334 | 172 | 827 | 1 816 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 334 | 172 | 827 | 1 816 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 334 | 172 | 827 | 1 816 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 663 | 813 | 730 | 1 128 | ||
| A k t y w a r a z e m | 95 489 | 98 803 | 100 008 | 105 831 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 717 | 42 468 | 42 810 | 41 375 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 824 | 20 825 | 18 713 | 18 713 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 14 485 | 14 485 | 14 665 | 14 665 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -92 | -342 | 1 932 | 497 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 772 | 56 335 | 57 198 | 64 456 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 598 | 2 598 | 2 598 | 1 725 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 551 | 2 551 | 2 551 | 1 725 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 47 | 47 | 47 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | 47 | 47 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 829 | 19 088 | 24 494 | 30 534 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 479 | 15 738 | 21 144 | 27 184 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 448 | 30 743 | 26 083 | 26 548 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 518 | 393 | 179 | 2 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 636 | 28 822 | 24 600 | 24 884 | ||
| Fundusze specjalne | 1 294 | 1 528 | 1 304 | 1 662 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 897 | 3 906 | 4 023 | 5 649 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 897 | 3 906 | 4 023 | 5 649 | ||
| długoterminowe | 3 691 | 3 700 | 3 800 | 4 002 | ||
| krótkoterminowe | 206 | 206 | 223 | 1 647 | ||
| P a s y w a r a z e m | 95 489 | 98 803 | 100 008 | 105 831 | ||
| Wartość księgowa | 42 717 | 42 468 | 42 810 | 41 375 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,09 | 16,99 | 17,12 | 16,55 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 711 | 60 688 | 27 026 | 70 158 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 320 | 59 713 | 26 601 | 69 186 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 391 | 975 | 425 | 972 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 891 | 47 556 | 20 603 | 52 815 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 680 | 47 093 | 20 320 | 52 198 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 211 | 463 | 283 | 617 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 820 | 13 132 | 6 423 | 17 343 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 496 | 3 964 | 1 386 | 4 387 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 649 | 7 983 | 2 830 | 9 376 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 675 | 1 185 | 2 207 | 3 580 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 364 | 1 492 | 897 | 1 524 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 554 | 560 | 560 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 354 | 938 | 337 | 964 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 93 | 483 | 510 | 1 735 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -29 | 163 | -35 | 140 | ||
| Inne koszty operacyjne | 122 | 320 | 547 | 1 595 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 946 | 2 194 | 2 594 | 3 369 | ||
| Przychody finansowe | 33 | 113 | 39 | 131 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 33 | 113 | 106 | 131 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -67 | |||||
| Koszty finansowe | 619 | 2 333 | 788 | 2 993 | ||
| Odsetki w tym: | 598 | 1 613 | 643 | 1 891 | ||
| dla jednostek powiązanych | 38 | 133 | 41 | 109 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 21 | 720 | 145 | 1 102 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 360 | -26 | 1 845 | 507 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -110 | -66 | -10 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 3 | 55 | 56 | |||
| Straty nadzwyczajne | 113 | 121 | 66 | |||
| Zysk (strata) brutto | 250 | -92 | 1 845 | 497 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 250 | -92 | 1 845 | 497 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 343 | 725 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,54 | 0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 468 | 42 810 | 40 878 | 40 878 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 468 | 42 810 | 40 878 | 40 878 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 824 | 18 713 | 17 968 | 17 968 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 111 | 745 | 745 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 111 | 745 | 745 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 931 | 745 | 745 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z akyualizacji wyceny | 180 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 824 | 20 824 | 18 713 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 14 485 | 14 665 | 18 713 | 14 665 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -180 | 14 665 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 180 | |||||
| zbycia środków trwałych | 180 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 14 485 | 14 485 | 14 665 | 14 665 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 250 | -92 | 1 932 | 497 | ||
| zysk netto | 250 | 1 932 | 497 | |||
| strata netto | 92 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 717 | 42 717 | 42 810 | 41 375 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 250 | -92 | 1 845 | 497 | ||
| Korekty razem | 1 720 | 5 006 | -664 | 712 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 761 | 5 366 | 1 810 | 5 505 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 16 | 17 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 565 | 1 500 | 604 | 1 760 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -554 | -562 | -560 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 122 | 1 906 | 2 533 | -185 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 617 | -1 495 | -3 148 | -2 966 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 584 | -1 210 | -3 208 | -6 478 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 233 | -524 | 1 307 | 2 212 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 970 | 4 914 | 1 181 | -215 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 11 | 1 147 | 562 | 562 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 1 100 | 562 | 562 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 47 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 267 | 946 | 52 | 311 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267 | 946 | 52 | 311 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -256 | 201 | 510 | 251 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 19 222 | 21 650 | 1 669 | 11 716 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 19 222 | 21 650 | 1 669 | 11 716 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 19 759 | 26 241 | 3 082 | 13 130 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 18 279 | 21 138 | 1 096 | 8 018 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 915 | 3 603 | 1 382 | 3 352 | ||
| Odsetki | 565 | 1 500 | 604 | 1 760 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -537 | -4 591 | -1 413 | -1 414 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 177 | 524 | 278 | -1 378 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 161 | 507 | 278 | -1 378 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16 | 17 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 173 | 827 | 1 538 | 3 194 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 351 | 1 351 | 1 816 | 1 816 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
