| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Zakłady Odzieżowe "Bytom" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZO BYTOM SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-900 | Bytom | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wrocławska | 32/34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 78 79 320 | 032 78 75 172 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 626-000-31-74 | 003550818 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-02-06 do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 385 | 27 726 | 8 053 | 6 243 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -563 | 87 | -125 | 20 | ||
| Zysk (strata) brutto | -711 | 1 455 | -157 | 327 | ||
| Zysk (strata) netto | -679 | 1 467 | -150 | 330 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 630 | -240 | 400 | -51 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 177 | 232 | -289 | 49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -537 | -193 | -132 | -41 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -84 | -201 | -21 | -43 | ||
| Aktywa, razem | 19 131 | 16 990 | 4 690 | 3 602 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 272 | 27 056 | 7 421 | 5 736 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 231 | 7 613 | 1 282 | 1 614 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 883 | 13 443 | 4 629 | 2 850 | ||
| Kapitał własny | -11 141 | -10 066 | -2 731 | -2 134 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 839 | 1 590 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,91 | 1,96 | -0,20 | 0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,91 | 1,96 | -0,20 | 0,44 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -14,85 | -13,42 | -3,64 | -2,85 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -14,85 | -13,42 | -3,64 | -2,85 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 535 | 7 772 | 7 059 | 7 685 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 34 | 40 | 63 | 73 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 301 | 7 644 | 6 903 | 7 475 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 | 5 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 | 5 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 | 5 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200 | 88 | 88 | 132 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 200 | 88 | 88 | 132 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 11 596 | 11 222 | 9 931 | 9 231 | ||
| Zapasy | 4 709 | 3 969 | 4 101 | 3 496 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 721 | 7 110 | 5 610 | 5 569 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 | 127 | 174 | |||
| Od pozostałych jednostek | 6 721 | 7 107 | 5 483 | 5 395 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 117 | 81 | 201 | 127 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 117 | 81 | 201 | 127 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 117 | 81 | 201 | 127 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49 | 62 | 19 | 39 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 131 | 18 994 | 16 990 | 16 916 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -11 141 | -10 713 | -10 066 | -11 194 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 536 | 360 | 213 | 199 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 542 | 5 718 | 5 810 | 5 824 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 040 | -23 588 | -25 056 | -25 056 | ||
| Zysk (strata) netto | -679 | -703 | 1 467 | 339 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 272 | 29 707 | 27 056 | 28 110 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 089 | 520 | 762 | 1 530 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 20 | 33 | 68 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 052 | 461 | 690 | 1 419 | ||
| długoterminowa | 864 | 367 | 368 | 394 | ||
| krótkoterminowa | 188 | 94 | 322 | 1 025 | ||
| Pozostałe rezerwy | 30 | 39 | 39 | 43 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 30 | 39 | 39 | 43 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 231 | 7 984 | 7 613 | 6 293 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 231 | 7 984 | 7 613 | 6 293 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 883 | 16 073 | 13 443 | 14 726 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 62 | 72 | 772 | 835 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 200 | 15 338 | 11 856 | 12 899 | ||
| Fundusze specjalne | 621 | 663 | 815 | 992 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 069 | 5 130 | 5 238 | 5 561 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 069 | 5 130 | 5 238 | 5 561 | ||
| długoterminowe | 3 376 | 3 551 | 4 043 | 4 602 | ||
| krótkoterminowe | 1 693 | 1 579 | 1 195 | 959 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 131 | 18 994 | 16 990 | 16 916 | ||
| Wartość księgowa | -11 141 | -10 713 | -10 066 | -11 194 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -14,85 | -14,28 | -13,42 | -14,93 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -14,85 | -14,28 | -13,42 | -14,93 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 500 | 500 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 500 | 500 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 500 | 500 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 350 | 400 | 400 | 50 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 50 | 50 | 50 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 50 | 50 | 50 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| ustalenia prawa o odszkodowanie | 350 | 350 | 350 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 350 | 400 | 900 | 550 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 085 | 36 385 | 8 038 | 27 726 | ||
| od jednostek powiązanych | 16 | 32 | 49 | 880 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 526 | 30 316 | 6 942 | 23 739 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 559 | 6 069 | 1 096 | 3 987 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 948 | 27 898 | 5 825 | 21 775 | ||
| jednostkom powiązanym | 27 | 1 292 | 3 508 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 465 | 23 749 | 5 114 | 18 794 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 483 | 4 149 | 711 | 2 981 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 137 | 8 487 | 2 213 | 5 951 | ||
| Koszty sprzedaży | 781 | 3 101 | 786 | 2 108 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 669 | 7 417 | 2 048 | 6 687 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -313 | -2 031 | -621 | -2 844 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 183 | 7 603 | 2 156 | 5 962 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 66 | 303 | -160 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 117 | 7 300 | 2 316 | 5 962 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 871 | 6 135 | 1 092 | 3 031 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 175 | 175 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 326 | 1 326 | 540 | 1 130 | ||
| Inne koszty operacyjne | 545 | 4 809 | 377 | 1 726 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 | -563 | 443 | 87 | ||
| Przychody finansowe | 334 | 569 | 613 | 926 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 104 | 174 | 430 | 684 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 95 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 230 | 300 | 183 | 242 | ||
| Koszty finansowe | 372 | 924 | 219 | 771 | ||
| Odsetki w tym: | 285 | 779 | 238 | 741 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 87 | 145 | -19 | 30 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -39 | -918 | 837 | 242 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 44 | 207 | 301 | 1 213 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 44 | 207 | 301 | 1 213 | ||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 5 | -711 | 1 138 | 1 455 | ||
| Podatek dochodowy | -19 | -32 | 10 | -12 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -19 | -32 | 10 | -12 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 24 | -679 | 1 128 | 1 467 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -679 | 1 467 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 750 000 | 750 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,91 | 1,96 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 750 000 | 750 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,91 | 1,96 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -10 713 | -10 066 | -11 194 | -11 533 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -451 | -451 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 164 | -10 517 | -11 194 | -11 533 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 360 | 213 | 199 | 2 730 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 176 | 323 | 14 | -2 517 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 176 | 323 | 14 | 213 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| przeniesienie z funduszu nagród | 55 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie środków aktualizacji środków trwałych sprzedanych | 176 | 268 | 14 | 213 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 730 | |||||
| pokrycia straty | 2 730 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 536 | 536 | 213 | 213 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 718 | 5 810 | 5 824 | 6 023 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -176 | -268 | -14 | -213 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 176 | 268 | 14 | 213 | ||
| zbycia środków trwałych | 176 | 268 | 14 | 213 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 542 | 5 542 | 5 810 | 5 810 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24 291 | -23 589 | -24 717 | -27 786 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24 291 | -23 589 | -24 717 | -27 786 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -451 | -451 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -24 742 | -24 040 | -24 717 | -27 786 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 730 | |||||
| pokrycia straty kapitałem | 2 730 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 056 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 743 | -24 040 | -24 717 | -25 056 | ||
| Wynik netto | 24 | -679 | 1 128 | 1 467 | ||
| zysk netto | 24 | 1 128 | 1 467 | |||
| strata netto | 679 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -11 141 | -11 141 | -10 066 | -10 066 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -11 141 | -11 141 | -10 066 | -10 066 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 24 | -679 | 1 128 | 1 467 | ||
| Korekty razem | 71 | 2 309 | -1 182 | -1 707 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 342 | 1 313 | 346 | 1 587 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -102 | -102 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 30 | -406 | 23 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -162 | -398 | 339 | 179 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 578 | 336 | -769 | -257 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -748 | -617 | -605 | -21 | ||
| Zmiana stanu należności | 389 | -1 112 | -41 | -1 583 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 324 | 3 568 | 211 | -329 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -160 | -311 | -257 | -1 306 | ||
| Inne korekty | -398 | -398 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 95 | 1 630 | -54 | -240 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 83 | 683 | 6 | 611 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83 | 583 | 6 | 611 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 100 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 100 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 9 | 1 860 | 110 | 379 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 1 860 | 110 | 379 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 74 | -1 177 | -104 | 232 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 60 | 717 | -23 | 449 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 60 | 717 | -23 | 449 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 193 | 1 254 | -255 | 642 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 162 | 1 171 | -104 | 572 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13 | 43 | 47 | 47 | ||
| Odsetki | 8 | 30 | -406 | 23 | ||
| Inne wydatki finansowe | 10 | 10 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -133 | -537 | 232 | -193 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 36 | -84 | 74 | -201 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36 | -84 | 74 | -201 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 81 | 201 | 127 | 402 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 117 | 117 | 201 | 201 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Dorota Wiler | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Krystyna Wojtasik | Prokurent - Główny Księgowy | |||
