| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JELFA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-500 | Jelenia Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wincentego Pola | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (075) 752-55-67 | 7524455 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | jelfa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-020-30-55 | 230020349 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 206 884 | 164 466 | 50 978 | 40 526 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 915 | 5 237 | 4 168 | 1 290 | ||
| Zysk (strata) brutto | 17 779 | 5 499 | 4 381 | 1 355 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 095 | 4 240 | 3 473 | 1 045 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 587 | 35 666 | 4 580 | 8 788 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 286 | -42 171 | -3 767 | -10 391 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 659 | 3 326 | -408 | 820 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 642 | -3 179 | 405 | -783 | ||
| Aktywa, razem | 442 009 | 405 958 | 112 855 | 103 651 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94 647 | 72 604 | 24 166 | 18 538 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 439 | 14 074 | 7 261 | 3 593 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 414 | 46 522 | 13 383 | 11 878 | ||
| Kapitał własny | 347 362 | 333 354 | 88 690 | 85 113 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 6 945 | 6 945 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,07 | 0,62 | 0,53 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,07 | 0,62 | 0,53 | 0,16 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 51,08 | 49,02 | 13,04 | 12,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 51,08 | 49,02 | 13,04 | 12,52 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,38 | 0,35 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q3_2005_Pozostałe informacje.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Slawomir Kryszkowski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |||
| 2005-11-04 | Krystyna Fic | Prokurent, Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 306 293 | 306 379 | 304 909 | 306 836 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 595 | 16 337 | 16 050 | 12 932 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 279 588 | 280 050 | 283 371 | 288 546 | ||
| Należności długoterminowe | 3 581 | 3 655 | 4 146 | 4 016 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 581 | 3 655 | 4 146 | 4 016 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 6 529 | 6 337 | 1 342 | 1 342 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 529 | 6 337 | 1 342 | 1 342 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 529 | 6 337 | 1 342 | 1 342 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 135 716 | 128 823 | 125 595 | 99 122 | ||
| Zapasy | 29 632 | 29 419 | 22 660 | 37 116 | ||
| Należności krótkoterminowe | 93 193 | 87 749 | 91 718 | 48 974 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 93 193 | 87 749 | 91 718 | 48 974 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 006 | 7 074 | 7 244 | 6 669 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 006 | 7 074 | 7 244 | 6 669 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 13 | 40 | 91 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 006 | 7 061 | 7 204 | 6 578 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 885 | 4 581 | 3 973 | 6 363 | ||
| A k t y w a r a z e m | 442 009 | 435 202 | 430 504 | 405 958 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 347 362 | 337 646 | 338 450 | 333 354 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 263 597 | 263 588 | 263 065 | 262 873 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 40 152 | 40 955 | 36 479 | 36 723 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 095 | 3 585 | 9 388 | 4 240 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94 647 | 97 556 | 92 054 | 72 604 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 533 | 11 469 | 11 441 | 11 492 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 360 | 3 152 | 2 837 | 3 353 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 470 | 6 613 | 6 900 | 6 494 | ||
| długoterminowa | 5 085 | 5 088 | 4 694 | 4 994 | ||
| krótkoterminowa | 1 385 | 1 525 | 2 206 | 1 500 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 703 | 1 704 | 1 704 | 1 645 | ||
| długoterminowe | 1 481 | 1 486 | 1 463 | 1 349 | ||
| krótkoterminowe | 222 | 218 | 241 | 296 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 439 | 25 098 | 17 899 | 14 074 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 439 | 25 098 | 17 899 | 14 074 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 414 | 59 261 | 60 718 | 46 522 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 42 636 | 49 325 | 50 921 | 36 672 | ||
| Fundusze specjalne | 9 778 | 9 936 | 9 797 | 9 850 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 261 | 1 728 | 1 996 | 516 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 261 | 1 728 | 1 996 | 516 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 261 | 1 728 | 1 996 | 516 | ||
| P a s y w a r a z e m | 442 009 | 435 202 | 430 504 | 405 958 | ||
| Wartość księgowa | 347 362 | 337 646 | 338 450 | 333 354 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 51,08 | 49,65 | 49,77 | 49,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 51,08 | 49,65 | 49,77 | 49,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 72 054 | 61 244 | 33 523 | 13 126 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 72 054 | 61 244 | 33 523 | 13 126 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych kredytów obrotowego i inwestycyjnego | 35 657 | 32 169 | 26 781 | |||
| przewłaszczenia majątku | 35 978 | 27 378 | 6 742 | |||
| pełnomocnictwa udzielone bankom | 419 | 1 697 | 13 126 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 72 054 | 61 244 | 33 523 | 13 126 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 733 | 206 884 | 52 480 | 164 466 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76 671 | 206 743 | 52 366 | 164 282 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62 | 141 | 114 | 184 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 747 | 95 446 | 30 507 | 88 750 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 722 | 95 363 | 30 267 | 88 448 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 | 83 | 240 | 302 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 42 986 | 111 438 | 21 973 | 75 716 | ||
| Koszty sprzedaży | 21 569 | 73 621 | 18 176 | 53 330 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 518 | 18 424 | 5 789 | 17 582 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 899 | 19 393 | -1 992 | 4 804 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 161 | 1 978 | 1 036 | 2 372 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -46 | 26 | 65 | 71 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 207 | 1 952 | 971 | 2 301 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 931 | 4 456 | 1 070 | 1 939 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 527 | 2 979 | 99 | 267 | ||
| Inne koszty operacyjne | 404 | 1 477 | 971 | 1 672 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 129 | 16 915 | -2 026 | 5 237 | ||
| Przychody finansowe | -473 | 1 915 | 537 | 2 334 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 57 | 57 | 9 | 9 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 63 | 97 | 24 | 287 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 8 | 3 | 651 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | 471 | 501 | 1 386 | ||
| Inne | -603 | 1 282 | 1 | |||
| Koszty finansowe | 282 | 1 051 | 1 253 | 2 072 | ||
| Odsetki w tym: | 269 | 1 011 | 193 | 240 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 40 | 382 | 1 390 | |||
| Inne | 678 | 442 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 374 | 17 779 | -2 742 | 5 499 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 374 | 17 779 | -2 742 | 5 499 | ||
| Podatek dochodowy | -2 864 | -3 684 | 412 | -1 259 | ||
| część bieżąca | -2 642 | -3 147 | 902 | -468 | ||
| część odroczona | -222 | -537 | -490 | -791 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 510 | 14 095 | -2 330 | 4 240 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 19 243 | 13 026 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,83 | 1,91 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,83 | 1,91 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 337 646 | 338 450 | 346 613 | 346 613 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 337 646 | 338 450 | 346 613 | 346 613 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 263 588 | 263 065 | 258 649 | 258 649 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 9 | 532 | 4 416 | 4 224 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 | 532 | 4 416 | 4 224 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 | 4 129 | 4 130 | |||
| skutki przeszacowania dot. rozchodowanych środków trwałych | 9 | 528 | 287 | |||
| zbycia środków trwałych | 94 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 263 597 | 263 597 | 263 065 | 262 873 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 40 955 | 36 479 | 36 817 | 36 817 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -803 | 3 673 | -338 | -94 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -794 | 4 201 | ||||
| skutki aktualizacji papierów wartościowych | -794 | 4 201 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -9 | -528 | -338 | -94 | ||
| zbycia środków trwałych | -94 | |||||
| skutki przeszacowania dot.rozchodowanych środków trwałych | -9 | -528 | -338 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 40 152 | 40 152 | 36 479 | 36 723 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 318 | 11 706 | 23 947 | 23 947 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 318 | 11 706 | 23 947 | 23 947 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 318 | 11 706 | 23 947 | 23 947 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -9 388 | -21 626 | -21 629 | |||
| na kapitał zapasowy | -4 | -4 129 | -4 129 | |||
| na dywidendę | -9 384 | -17 000 | -17 000 | |||
| na ZFŚS | -500 | -500 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | ||
| Wynik netto | 14 095 | 14 095 | 9 388 | 4 240 | ||
| zysk netto | 14 095 | 14 095 | 9 388 | 4 240 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 347 362 | 347 362 | 338 450 | 333 354 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 347 362 | 347 362 | 338 450 | 333 354 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 510 | 14 095 | -2 330 | 4 240 | ||
| Korekty razem | 3 704 | 4 492 | 20 135 | 31 426 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 6 578 | 19 375 | 6 921 | 20 901 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -109 | -160 | 39 | -13 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 268 | 1 001 | -9 | -764 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -420 | -465 | -67 | -74 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 028 | 106 | -74 | -530 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -213 | -6 972 | 2 841 | -16 223 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 369 | -910 | 16 586 | 29 882 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 659 | -6 893 | -3 838 | -1 702 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 334 | -647 | -2 869 | -802 | ||
| Inne korekty | 4 | 57 | 605 | 751 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 214 | 18 587 | 17 805 | 35 666 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 467 | 1 642 | 227 | 11 876 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 | 1 162 | 162 | 338 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 472 | 480 | 62 | 11 535 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 472 | 480 | 62 | 11 535 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 472 | 480 | 53 | 10 771 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 9 | 9 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 755 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 | 3 | ||||
| Wydatki | -6 652 | -16 928 | -10 294 | -54 047 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 652 | -16 928 | -10 294 | -54 045 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -2 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 185 | -15 286 | -10 067 | -42 171 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 475 | 12 219 | 9 544 | 21 576 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 415 | 12 159 | 9 544 | 21 563 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 60 | 60 | 13 | |||
| Wydatki | -10 719 | -13 878 | -18 144 | -18 250 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -9 384 | -9 384 | -17 000 | -17 000 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -500 | -500 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -927 | -3 277 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -34 | -99 | ||||
| Odsetki | -320 | -1 061 | -193 | -240 | ||
| Inne wydatki finansowe | -54 | -57 | -451 | -510 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 244 | -1 659 | -8 600 | 3 326 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 785 | 1 642 | -862 | -3 179 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 945 | 1 802 | -862 | -3 179 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 109 | 163 | -4 | 69 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 204 | 7 440 | 9 757 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 785 | 8 846 | 6 578 | 6 578 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q3_2005_Informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
