| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Zakłady Automatyki POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA SA | przemysł elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 746 | 30 679 | 6 362 | 6 898 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 109 | -1 854 | -245 | -417 | ||
| Zysk (strata) brutto | -322 | -3 127 | -71 | -703 | ||
| Zysk (strata) netto | -276 | -2 890 | -61 | -650 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 534 | 2 937 | 118 | 660 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -61 | -881 | -14 | -198 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 366 | -1 402 | -302 | -315 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -893 | 654 | -198 | 147 | ||
| Aktywa, razem | 27 975 | 29 975 | 6 858 | 6 355 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 092 | 23 314 | 5 171 | 4 943 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 183 | 2 938 | 535 | 623 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 759 | 13 586 | 3 863 | 2 880 | ||
| Kapitał własny | 6 883 | 6 661 | 1 687 | 1 412 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 775 | 671 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,33 | -3,47 | -0,07 | -0,78 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,27 | 8,00 | 2,03 | 1,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 233 | 17 890 | 20 517 | 21 264 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 144 | 165 | 188 | 15 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 089 | 17 725 | 20 329 | 21 249 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 10 742 | 12 208 | 9 458 | 10 964 | ||
| Zapasy | 5 800 | 6 223 | 3 257 | 2 481 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 680 | 5 517 | 5 018 | 7 903 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 680 | 5 517 | 5 018 | 7 903 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 251 | 212 | 1 144 | 130 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 251 | 212 | 1 144 | 130 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 251 | 212 | 1 144 | 130 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 256 | 39 | 450 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 975 | 30 098 | 29 975 | 32 228 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 883 | 7 888 | 6 661 | 6 530 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 798 | 673 | 3 114 | 2 945 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 198 | 3 198 | 3 274 | 3 318 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -276 | 854 | -2 890 | -2 896 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 092 | 22 210 | 23 314 | 25 698 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 081 | 1 964 | 1 999 | 1 891 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61 | 71 | 108 | 213 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 879 | 1 571 | 1 558 | 1 394 | ||
| długoterminowa | 571 | 1 193 | 1 175 | 972 | ||
| krótkoterminowa | 308 | 378 | 383 | 422 | ||
| Pozostałe rezerwy | 141 | 322 | 333 | 284 | ||
| długoterminowe | 56 | 63 | 84 | |||
| krótkoterminowe | 85 | 259 | 249 | 284 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 183 | 1 202 | 2 938 | 2 774 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 183 | 1 202 | 2 938 | 2 774 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 759 | 16 828 | 13 586 | 16 139 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 510 | 16 550 | 13 394 | 15 866 | ||
| Fundusze specjalne | 249 | 278 | 192 | 273 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 069 | 2 216 | 4 791 | 4 894 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 069 | 2 216 | 4 791 | 4 894 | ||
| długoterminowe | 1 572 | 1 719 | 2 161 | 2 308 | ||
| krótkoterminowe | 497 | 497 | 2 630 | 2 586 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 975 | 30 098 | 29 975 | 32 228 | ||
| Wartość księgowa | 6 883 | 7 888 | 6 661 | 6 530 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,27 | 9,48 | 8,00 | 7,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 765 | 3 082 | 3 102 | 3 902 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 765 | 3 082 | 3 102 | 3 902 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 20 | 20 | ||||
| zabezpieczenia kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 3 582 | 3 082 | 3 082 | 3 882 | ||
| zabezpieczenia umów - weksel in blanco | 183 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 765 | 3 082 | 3 102 | 3 902 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 220 | 28 746 | 7 704 | 30 679 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 200 | 28 670 | 7 677 | 30 596 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 | 76 | 27 | 83 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 354 | 24 546 | 5 425 | 23 427 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 337 | 24 476 | 5 400 | 23 351 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 | 70 | 25 | 76 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 866 | 4 200 | 2 279 | 7 252 | ||
| Koszty sprzedaży | 122 | 477 | 127 | 518 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 780 | 7 360 | 2 124 | 8 595 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 036 | -3 637 | 28 | -1 861 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 174 | 4 422 | 784 | 1 912 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 33 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 174 | 4 422 | 761 | 1 879 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 658 | 1 894 | 583 | 1 905 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 114 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 268 | 862 | 49 | 1 044 | ||
| Inne koszty operacyjne | 391 | 918 | 534 | 861 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -520 | -1 109 | 229 | -1 854 | ||
| Przychody finansowe | 92 | 266 | 45 | 285 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | -30 | 87 | 17 | 254 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 74 | 131 | 28 | 28 | ||
| Inne | 48 | 48 | ||||
| Koszty finansowe | 712 | 1 560 | 373 | 1 558 | ||
| Odsetki w tym: | 535 | 1 131 | 306 | 1 162 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 43 | 5 | 188 | ||
| Inne | 172 | 386 | 62 | 208 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 140 | -2 403 | -99 | -3 127 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 081 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 2 081 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 140 | -322 | -99 | -3 127 | ||
| Podatek dochodowy | -10 | -46 | -105 | -237 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -10 | -46 | -105 | -237 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 130 | -276 | 6 | -2 890 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -276 | -2 890 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,33 | -3,47 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 888 | 6 661 | 6 530 | 9 015 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 888 | 6 661 | 6 530 | 9 015 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 673 | 3 114 | 2 945 | 6 675 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 125 | -2 316 | 169 | -3 561 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 125 | 574 | 169 | 582 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny | 76 | 45 | 46 | |||
| z umorzenia zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 125 | 498 | 124 | 536 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 890 | 4 143 | ||||
| pokrycia straty | 2 890 | 4 143 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 798 | 798 | 3 114 | 3 114 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 198 | 3 274 | 3 318 | 3 320 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -76 | -44 | -46 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 76 | 44 | 46 | |||
| zbycia środków trwałych | 76 | 44 | 46 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 198 | 3 198 | 3 274 | 3 274 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 854 | -2 890 | -2 896 | -4 143 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 854 | -2 890 | -2 896 | -4 143 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 854 | -2 890 | -2 896 | -4 143 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 890 | 4 143 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 2 890 | 4 143 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 854 | -2 896 | ||||
| Wynik netto | -1 130 | -276 | 6 | -2 890 | ||
| zysk netto | 6 | |||||
| strata netto | -1 130 | -276 | -2 890 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 883 | 6 883 | 6 661 | 6 661 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 130 | -276 | 6 | -2 890 | ||
| Korekty razem | 1 121 | 810 | 2 827 | 5 827 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 875 | 3 731 | 1 025 | 4 357 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -17 | -59 | -41 | -41 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 148 | 556 | -48 | 568 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -90 | -42 | 133 | 133 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -883 | -918 | 108 | -231 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 423 | -2 543 | -776 | -732 | ||
| Zmiana stanu należności | 837 | 338 | 2 885 | 979 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -768 | 1 943 | -926 | 1 176 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 99 | -2 693 | 309 | -382 | ||
| Inne korekty | 497 | 497 | 158 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 | 534 | 2 833 | 2 937 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 75 | 141 | 38 | 48 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 10 | 20 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 75 | 131 | 28 | 28 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 75 | 131 | 28 | 28 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 75 | 131 | 28 | 28 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 47 | 202 | -81 | 929 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 200 | -81 | 929 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 2 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 28 | -61 | 119 | -881 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 500 | 500 | -660 | 555 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 500 | 500 | -608 | 555 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -52 | |||||
| Wydatki | 480 | 1 866 | 1 278 | 1 957 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 306 | 1 428 | 1 344 | 1 918 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 51 | 202 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 123 | 236 | -66 | 39 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 20 | -1 366 | -1 938 | -1 402 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 39 | -893 | 1 014 | 654 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 90 | -893 | 1 014 | 654 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 212 | 1 144 | 130 | 490 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 251 | 251 | 1 144 | 1 144 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Andrzej Szortyka | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Piotr Kandefer | Wiceprezes Zarządu | |||
