| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| Arksteel S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARKSTEEL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-724 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Chełmska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 840-56-26 | 851-10-37 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | pekpol.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-008-88-31 | 010768408 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 106 | 102 | 26 | 22 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -110 | -494 | -27 | -107 | ||
| Zysk (strata) brutto | -108 | -567 | -26 | -123 | ||
| Zysk (strata) netto | -108 | -567 | -26 | -123 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -137 | -463 | -34 | -100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 157 | 452 | 39 | 98 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 20 | -11 | 5 | -2 | ||
| Aktywa, razem | 375 | 1 593 | 96 | 363 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 654 | 2 121 | 422 | 459 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 893 | 1 400 | 228 | 319 | ||
| Kapitał własny | -1 279 | -528 | -326 | -114 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 600 | 6 600 | 1 685 | 1 506 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,09 | -0,00 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,19 | -0,08 | -0,05 | -0,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje §91 ust. 6 i 8 III kw 2005.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Tomasz Zganiacz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 | 10 | 137 | 258 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 5 | 132 | 125 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 | 5 | 5 | 133 | ||
| Nieruchomości | 5 | 5 | 5 | 133 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 367 | 406 | 736 | 1 335 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 260 | 349 | 663 | 796 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 260 | 349 | 663 | 796 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 92 | 44 | 72 | 162 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 92 | 44 | 72 | 162 | ||
| w jednostkach powiązanych | 124 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 92 | 44 | 72 | 38 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 13 | 1 | 377 | ||
| A k t y w a r a z e m | 375 | 416 | 873 | 1 593 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -1 279 | -1 253 | -1 172 | -528 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 771 | -7 771 | -6 561 | -6 561 | ||
| Zysk (strata) netto | -108 | -82 | -1 211 | -567 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 654 | 1 669 | 2 045 | 2 121 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 761 | 766 | 795 | 718 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 761 | 766 | 795 | 718 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 761 | 766 | 795 | 718 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 893 | 903 | 1 224 | 1 400 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 772 | 779 | 1 100 | 1 276 | ||
| Fundusze specjalne | 121 | 124 | 124 | 124 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 | 3 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 3 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 | 3 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 375 | 416 | 873 | 1 593 | ||
| Wartość księgowa | -1 279 | -1 253 | -1 172 | -528 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,19 | -0,19 | -0,17 | -0,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 36 | 36 | ||
| weksle na zabezpieczenie zobowiązań | 0 | 0 | 36 | 36 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 36 | 36 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 94 | 106 | 9 | 102 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 | 6 | 39 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 94 | 94 | 3 | 63 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 | 3 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 3 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 91 | 103 | 9 | 102 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 118 | 409 | 221 | 652 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -27 | -306 | -212 | -550 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 199 | 92 | 254 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | -5 | 99 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 165 | 97 | 155 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 90 | 198 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 3 | 90 | 98 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -27 | -110 | -210 | -494 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 1 | 4 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 1 | 4 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 | 3 | 77 | |||
| Odsetki w tym: | 1 | 3 | 57 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 20 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -27 | -108 | -212 | -567 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -27 | -108 | -212 | -567 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -27 | -108 | -212 | -567 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -108 | -567 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 519 700 | 6 519 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -1 171 | 39 | 39 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 171 | 39 | 39 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 600 | 245 | 245 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 6 355 | 6 355 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 355 | 6 355 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| 6 355 | 6 355 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 561 | -206 | -206 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 561 | 206 | 206 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 561 | 206 | 206 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 210 | 6 355 | 6 355 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 210 | |||||
| uchylona likwidacja | 6 355 | 6 355 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 771 | 6 561 | 6 561 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 771 | -6 561 | -6 561 | |||
| Wynik netto | -26 | -108 | -1 210 | -567 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 26 | 108 | 1 210 | 567 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -26 | -1 279 | -1 171 | -528 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -27 | -108 | -212 | -567 | ||
| Korekty razem | 75 | -29 | 38 | 104 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 | 6 | 4 | 24 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -34 | 5 | -99 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -4 | -33 | -41 | -21 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 89 | 402 | 8 | 42 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 | -330 | -28 | 422 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 | -40 | 8 | -384 | ||
| Inne korekty | 120 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 48 | -137 | -174 | -463 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 157 | 180 | 452 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157 | 180 | 452 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 157 | 180 | 452 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 48 | 20 | 6 | -11 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 48 | 20 | 6 | -11 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 44 | 72 | 32 | 49 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 92 | 92 | 38 | 38 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa §91 ust.3 i 4 III kw.2005.doc | |||
