| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JELFA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-500 | Jelenia Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wincentego Pola | 21 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (075) 752-55-67 | 7524455 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-020-30-55 | 230020349 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 274 111 | 253 608 | 60 668 | 57 196 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 261 | 30 176 | 3 378 | 6 806 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 539 | 29 662 | 2 775 | 6 690 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 619 | 21 629 | 2 129 | 4 878 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38 755 | 43 939 | 9 725 | 9 910 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -49 101 | -21 383 | -10 867 | -4 823 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 793 | -21 861 | 1 725 | -4 930 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 553 | 695 | -565 | 157 | ||
| Aktywa, razem | 431 038 | 400 497 | 105 672 | 84 905 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92 357 | 53 884 | 22 642 | 11 423 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 899 | 0 | 4 388 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 030 | 41 212 | 14 962 | 8 737 | ||
| Kapitał własny | 338 681 | 346 613 | 83 030 | 73 482 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 6 668 | 5 766 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,41 | 3,18 | 0,31 | 0,71 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,41 | 3,18 | 0,31 | 0,71 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 49,80 | 50,97 | 12,21 | 10,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 49,80 | 50,97 | 12,21 | 10,80 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 304 908 | 306 836 | 274 015 | 267 661 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 050 | 12 932 | 1 650 | 1 729 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 283 370 | 288 546 | 267 427 | 260 104 | ||
| Należności długoterminowe | 4 146 | 4 016 | 3 596 | 4 490 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 146 | 4 016 | 3 596 | 4 490 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 342 | 1 342 | 1 342 | 1 338 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 342 | 1 342 | 1 342 | 1 338 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 342 | 1 342 | 1 342 | 1 338 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 126 130 | 99 122 | 126 482 | 110 533 | ||
| Zapasy | 23 677 | 37 116 | 20 893 | 31 011 | ||
| Należności krótkoterminowe | 91 236 | 48 974 | 79 275 | 41 009 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 91 236 | 48 974 | 79 275 | 41 009 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 244 | 6 669 | 20 618 | 34 042 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 244 | 6 669 | 20 618 | 34 042 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 40 | 91 | 10 861 | 18 443 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 204 | 6 578 | 9 757 | 15 599 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 973 | 6 363 | 5 696 | 4 471 | ||
| A k t y w a r a z e m | 431 038 | 405 958 | 400 497 | 378 194 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 338 681 | 333 354 | 346 613 | 337 849 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 263 065 | 262 873 | 258 649 | 258 622 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 36 479 | 36 723 | 36 817 | 36 844 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 619 | 4 240 | 21 629 | 12 865 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92 357 | 72 604 | 53 884 | 40 345 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 287 | 11 492 | 11 681 | 14 132 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 683 | 3 353 | 2 561 | 3 541 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 900 | 6 494 | 7 475 | 9 089 | ||
| długoterminowa | 4 694 | 4 994 | 6 100 | 7 382 | ||
| krótkoterminowa | 2 206 | 1 500 | 1 375 | 1 707 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 704 | 1 645 | 1 645 | 1 502 | ||
| długoterminowe | 1 463 | 1 349 | 1 349 | 1 215 | ||
| krótkoterminowe | 241 | 296 | 296 | 287 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 899 | 14 074 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 899 | 14 074 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 030 | 46 522 | 41 212 | 25 651 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 51 233 | 36 672 | 32 052 | 16 074 | ||
| Fundusze specjalne | 9 797 | 9 850 | 9 160 | 9 577 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 141 | 516 | 991 | 562 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 141 | 516 | 991 | 562 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 141 | 516 | 991 | 562 | ||
| P a s y w a r a z e m | 431 038 | 405 958 | 400 497 | 378 194 | ||
| Wartość księgowa | 338 681 | 333 354 | 346 613 | 337 849 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,80 | 49,02 | 50,97 | 49,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,80 | 49,02 | 50,97 | 49,68 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 33 522 | 13 126 | 1 691 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - pełnomocnictwa udzielone bankom | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 33 522 | 13 126 | 1 691 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych kredytów obrotowego i inwestycyjnego | 26 780 | |||||
| pełnomocnictw udzielonych bankom | 13 126 | 1 691 | ||||
| przewłaszczenia majątku | 6 742 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| przewłaszczenia majątku | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 33 522 | 13 126 | 1 691 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 109 645 | 274 111 | 85 954 | 253 608 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 109 595 | 273 877 | 85 907 | 253 227 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50 | 234 | 47 | 381 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 780 | 135 530 | 45 717 | 139 998 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46 731 | 135 179 | 45 646 | 139 782 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49 | 351 | 71 | 216 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 62 865 | 138 581 | 40 237 | 113 610 | ||
| Koszty sprzedaży | 41 680 | 95 010 | 23 183 | 56 245 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 561 | 25 143 | 4 278 | 24 752 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 13 624 | 18 428 | 12 776 | 32 613 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 220 | 3 521 | 732 | 3 836 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 100 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 220 | 3 521 | 732 | 3 736 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 820 | 6 688 | 2 571 | 6 273 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 83 | 12 | 28 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 914 | 2 181 | 1 610 | 3 064 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 823 | 4 495 | 933 | 3 209 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 024 | 15 261 | 10 937 | 30 176 | ||
| Przychody finansowe | 173 | 2 323 | 736 | 3 276 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10 | 5 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 31 | 317 | 150 | 563 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 142 | 793 | 34 | 1 375 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 1 202 | 481 | 1 250 | ||
| Inne | 0 | 1 | 71 | 83 | ||
| Koszty finansowe | 3 157 | 5 045 | 1 145 | 3 790 | ||
| Odsetki w tym: | 260 | 500 | 26 | 47 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 114 | 114 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 309 | 1 515 | 682 | 3 269 | ||
| Inne | 2 474 | 2 916 | 437 | 474 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 040 | 12 539 | 10 528 | 29 662 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 040 | 12 539 | 10 528 | 29 662 | ||
| Podatek dochodowy | -1 661 | -2 920 | -1 742 | -8 033 | ||
| część bieżąca | -2 330 | -2 798 | -2 841 | -9 269 | ||
| część odroczona | 669 | -122 | 1 099 | 1 236 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 379 | 9 619 | 8 786 | 21 629 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 619 | 21 629 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,41 | 3,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,41 | 3,18 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 333 354 | 346 613 | 337 849 | 346 297 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 333 354 | 346 613 | 337 849 | 346 297 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 262 873 | 258 649 | 258 622 | 252 858 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 192 | 4 416 | 27 | 5 791 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 192 | 4 416 | 27 | 5 791 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 129 | 5 000 | ||||
| skutki przeszacowania dotyczace rozchodowanych środków trwałych | 192 | 287 | 27 | 791 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 263 065 | 263 065 | 258 649 | 258 649 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 36 723 | 36 817 | 36 844 | 37 610 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -244 | -338 | -27 | -793 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -244 | -338 | -27 | -793 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| skutki przeszacowania dotyczące rozchodowanych środków | -244 | -338 | -27 | -793 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 36 479 | 36 479 | 36 817 | 36 817 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 318 | 23 947 | 2 318 | 28 629 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 318 | 23 947 | 2 318 | 28 629 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 318 | 23 947 | 2 318 | 28 629 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -21 629 | -26 311 | ||||
| na kapitał zapasowy | -4 129 | -5 000 | ||||
| na dywidendę | -17 000 | -20 400 | ||||
| na ZFŚS | -500 | -911 | ||||
| - na nagrodę dla załogi | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | ||
| Wynik netto | 9 619 | 9 619 | 21 629 | 21 629 | ||
| zysk netto | 9 619 | 9 619 | 21 629 | 21 629 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 338 681 | 338 681 | 346 613 | 346 613 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 338 681 | 338 681 | 346 613 | 346 613 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 379 | 9 619 | 8 786 | 21 629 | ||
| Korekty razem | -2 290 | 29 136 | 3 835 | 22 310 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 6 962 | 27 863 | 7 432 | 29 454 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 16 | 3 | 47 | 202 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | -764 | -573 | -2 582 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 54 | -20 | 97 | -156 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 555 | 25 | -3 672 | -3 581 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 13 441 | -2 782 | 10 118 | 10 314 | ||
| Zmiana stanu należności | -42 392 | -12 510 | -29 026 | -22 078 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 127 | 13 425 | 18 002 | 9 121 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 255 | 2 453 | 1 300 | 1 039 | ||
| Inne korekty | 692 | 1 443 | 110 | 577 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 089 | 38 755 | 12 621 | 43 939 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 412 | 12 288 | 19 342 | 202 715 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 218 | 556 | 1 147 | 1 837 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 52 | 11 587 | 18 095 | 200 527 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 52 | 11 587 | 18 095 | 200 527 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 52 | 10 822 | 17 522 | 197 945 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 10 | 0 | 5 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 755 | 573 | 2 577 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 142 | 145 | 100 | 351 | ||
| Wydatki | -7 342 | -61 389 | -36 543 | -224 098 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7 229 | -61 274 | -26 118 | -49 493 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -11 359 | -174 076 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -11 359 | -174 076 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -174 076 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -113 | -115 | -200 | -529 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 930 | -49 101 | -18 335 | -21 383 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 204 | 26 781 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 204 | 26 781 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -737 | -18 988 | -128 | -21 861 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -17 000 | -20 400 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | -500 | -911 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -42 | -42 | ||||
| Odsetki | -279 | -520 | -26 | -26 | ||
| Inne wydatki finansowe | -416 | -926 | -102 | -524 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 467 | 7 793 | -128 | -21 861 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 626 | -2 553 | -5 842 | 695 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 626 | -2 553 | -5 842 | 695 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -26 | 43 | -25 | -10 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 578 | 9 757 | 15 599 | 9 062 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 204 | 7 204 | 9 757 | 9 757 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 800 | 2 800 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Grażyna Baraniowicz | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych | |||
| 2005-02-14 | Krystyna Fic | Prokurent | |||
