| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 206 | 28 406 | 14 351 | 6 133 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 545 | -2 007 | 139 | -433 | ||
| Zysk (strata) brutto | 583 | -2 124 | 149 | -459 | ||
| Zysk (strata) netto | 409 | -2 258 | 104 | -487 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 109 | -7 103 | -4 113 | -1 534 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 459 | -375 | -373 | -81 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 793 | -221 | 2 756 | -48 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 775 | -7 699 | -1 730 | -1 662 | ||
| Aktywa, razem | 43 419 | 30 697 | 11 086 | 7 003 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 555 | 14 449 | 5 759 | 3 296 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 967 | 13 740 | 5 609 | 3 135 | ||
| Kapitał własny | 20 864 | 16 248 | 5 327 | 3 707 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 516 | 461 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,20 | -1,12 | 0,05 | -0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,33 | 8,04 | 2,64 | 1,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Mariola Brumer | Główny Księgowy | Mariola Brumer | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 325 | 3 759 | 2 590 | 3 006 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 017 | 770 | 642 | 709 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 775 | 2 434 | 1 480 | 1 481 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 388 | 365 | 353 | 550 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 388 | 365 | 353 | 372 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 388 | 365 | 353 | 372 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 178 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145 | 190 | 115 | 266 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145 | 190 | 115 | 266 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 39 094 | 38 705 | 28 107 | 30 751 | ||
| Zapasy | 3 727 | 5 609 | 6 101 | 7 092 | ||
| Należności krótkoterminowe | 34 775 | 26 181 | 20 130 | 18 073 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 34 775 | 26 181 | 20 130 | 18 073 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 260 | 6 775 | 1 012 | 4 540 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 260 | 6 775 | 1 012 | 4 540 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 517 | 512 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 260 | 6 775 | 494 | 4 028 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332 | 140 | 864 | 1 046 | ||
| A k t y w a r a z e m | 43 419 | 42 464 | 30 697 | 33 757 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 864 | 21 753 | 16 248 | 17 107 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 942 | 16 993 | 16 993 | 15 408 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -507 | 2 452 | -507 | 1 078 | ||
| Zysk (strata) netto | 409 | 288 | -2 258 | -1 399 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 555 | 20 711 | 14 449 | 16 650 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 344 | 409 | 86 | 790 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 | 8 | 19 | 36 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90 | 90 | 50 | 50 | ||
| długoterminowa | 30 | 30 | ||||
| krótkoterminowa | 60 | 60 | 50 | 50 | ||
| Pozostałe rezerwy | 232 | 311 | 17 | 704 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 232 | 311 | 17 | 704 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 113 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 113 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 967 | 20 227 | 13 740 | 15 607 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 967 | 20 205 | 13 740 | 15 491 | ||
| Fundusze specjalne | 20 | 22 | 110 | 116 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 244 | 75 | 623 | 140 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 244 | 75 | 623 | 140 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 244 | 75 | 623 | 140 | ||
| P a s y w a r a z e m | 43 419 | 42 464 | 30 697 | 33 757 | ||
| Wartość księgowa | 20 864 | 21 753 | 16 248 | 17 107 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,33 | 10,77 | 8,04 | 8,47 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 733 | 4 456 | 3 062 | 3 507 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 733 | 4 456 | 3 062 | 3 507 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 233 | 1 956 | 1 562 | 2 007 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 2 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Inne (z tytułu) | 4 350 | 4 458 | 2 079 | 2 079 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiebiorstwa | 4 000 | 4 000 | 2 079 | 2 079 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 0 | 108 | 0 | |||
| akcje przeznaczone dla pracowników na podst.uchw.nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 18.08.203r. | 350 | 350 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 083 | 8 914 | 5 141 | 5 586 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 412 | 56 206 | 17 115 | 28 406 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 160 | 3 245 | 1 731 | 2 315 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29 252 | 52 961 | 15 384 | 26 091 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 499 | 50 913 | 16 456 | 26 864 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 011 | 3 177 | 2 431 | 3 093 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26 488 | 47 736 | 14 025 | 23 771 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 913 | 5 293 | 659 | 1 542 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 107 | 3 669 | 651 | 2 202 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 865 | 1 478 | 334 | 1 080 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -59 | 146 | -326 | -1 740 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 324 | 570 | 90 | 177 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 118 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 315 | 452 | 90 | 177 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 78 | 171 | 75 | 444 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73 | 142 | 13 | |||
| Inne koszty operacyjne | 5 | 29 | 75 | 431 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 187 | 545 | -311 | -2 007 | ||
| Przychody finansowe | 77 | 171 | 78 | 187 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 54 | 147 | 34 | 146 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 23 | 23 | 7 | 6 | ||
| Inne | 0 | 1 | 37 | 35 | ||
| Koszty finansowe | 94 | 133 | 288 | 304 | ||
| Odsetki w tym: | 94 | 131 | 284 | 304 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 2 | 4 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 170 | 583 | -521 | -2 124 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 170 | 583 | -521 | -2 124 | ||
| Podatek dochodowy | 49 | 174 | 134 | |||
| część bieżąca | 114 | |||||
| część odroczona | 49 | 60 | 134 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 121 | 409 | -521 | -2 258 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 121 | 409 | -521 | -2 258 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,20 | -0,26 | -1,12 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 753 | 21 465 | 16 769 | 18 506 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 753 | 21 465 | 16 769 | 18 506 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 993 | 16 993 | 15 408 | 15 408 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 949 | 1 949 | 1 585 | 1 585 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 949 | 1 949 | 1 585 | 1 585 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 949 | 1 949 | 1 585 | 1 585 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 942 | 18 942 | 16 993 | 16 993 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 746 | 2 452 | -659 | 1 078 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 247 | 2 959 | 1 585 | 1 585 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 247 | 2 959 | 1 585 | 1 585 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 959 | 2 959 | 1 585 | 1 585 | ||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 1 949 | 1 949 | 1 585 | 1 585 | ||
| zpodziału zysku (na wypłatę dywidendy) | 1 010 | 1 010 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 288 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 507 | 507 | 2 244 | 507 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 507 | 507 | 2 244 | 507 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 507 | 507 | 2 244 | 507 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -219 | -507 | -2 244 | -507 | ||
| Wynik netto | 121 | 409 | -521 | -2 258 | ||
| zysk netto | 121 | 409 | ||||
| strata netto | -521 | 2 258 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 864 | 20 864 | 16 248 | 16 248 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-09-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 121 | 409 | -521 | -2 258 | ||
| Korekty razem | -16 624 | -16 518 | -2 750 | 4 845 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 311 | 585 | 223 | 432 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 78 | 86 | 2 | -41 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -119 | 66 | 328 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -65 | -254 | -632 | -2 623 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 882 | -443 | 770 | -3 390 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 781 | -21 042 | -1 964 | 3 214 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 063 | 4 641 | -1 771 | -2 712 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22 | 28 | 624 | -53 | ||
| Inne korekty | -68 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -16 503 | -16 109 | -3 271 | -7 103 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 | 302 | 323 | 366 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 119 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 183 | 9 | 52 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 183 | 9 | 52 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 9 | 52 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 179 | 314 | 314 | |||
| Wydatki | 900 | 1 761 | 365 | 741 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 900 | 1 761 | 345 | 741 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 20 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -891 | -1 759 | -42 | -375 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 957 | 10 983 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 10 957 | 10 983 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 78 | 190 | 221 | 221 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 101 | 198 | 198 | |||
| Odsetki | 78 | 89 | 23 | 23 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 879 | 10 793 | -221 | -221 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 515 | -6 775 | -3 534 | -7 699 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 515 | -6 775 | -3 534 | -7 699 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 775 | 7 035 | 4 028 | 8 193 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 260 | 260 | 494 | 494 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do II kw 2005r.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA-Q 2/2005 | ||
