| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyujna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MPEC WRO | Usługi | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 50-413 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Walońska | 3-5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0713405555 | 071 3430434 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mpec.wroc.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 896-000-15-92 | 931073679 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 190 993 | 193 373 | 47 062 | 41 846 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 729 | -908 | -1 165 | -196 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 854 | 1 772 | -457 | 383 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 450 | 176 | -604 | 38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 599 | 50 466 | 6 061 | 10 921 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 288 | -18 384 | -3 767 | -3 978 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 293 | -13 272 | -4 015 | -2 872 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 982 | 18 810 | -1 720 | 4 070 | ||
| Aktywa, razem | 482 209 | 507 664 | 123 119 | 115 820 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 829 | 88 757 | 16 808 | 20 249 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 000 | 15 088 | 2 043 | 3 442 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 304 | 33 792 | 6 461 | 7 709 | ||
| Kapitał własny | 416 380 | 418 907 | 106 312 | 95 571 | ||
| Kapitał zakładowy | 50 598 | 50 598 | 12 919 | 11 544 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,23 | 8,28 | 2,10 | 1,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Marek Rakowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Krystyna Urbańczyk | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 400 742 | 399 921 | 411 462 | 399 720 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 476 | 3 709 | 4 071 | 4 234 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 388 640 | 387 910 | 399 718 | 387 794 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 512 | 1 411 | 1 551 | 1 603 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 512 | 1 411 | 1 551 | 1 603 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 422 | 321 | 461 | 513 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 114 | 6 891 | 6 122 | 6 089 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 539 | 4 710 | 5 957 | 5 994 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 575 | 2 181 | 165 | 95 | ||
| Aktywa obrotowe | 81 467 | 107 087 | 116 829 | 107 944 | ||
| Zapasy | 1 660 | 1 506 | 936 | 3 902 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 962 | 28 585 | 55 419 | 23 386 | ||
| Od jednostek powiązanych | 250 | 218 | 51 | 169 | ||
| Od pozostałych jednostek | 24 712 | 28 367 | 55 368 | 23 217 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 50 892 | 70 479 | 59 810 | 77 424 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50 892 | 70 479 | 59 810 | 77 424 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 636 | 12 549 | 12 572 | 9 566 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40 256 | 57 930 | 47 238 | 67 858 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 953 | 6 517 | 664 | 4 042 | ||
| A k t y w a r a z e m | 482 209 | 507 008 | 528 291 | 507 664 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 416 380 | 424 223 | 428 089 | 418 907 | ||
| Kapitał zakładowy | 50 598 | 50 598 | 50 598 | 50 598 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 278 075 | 278 033 | 277 660 | 276 450 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 42 157 | 42 199 | 42 474 | 43 683 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 450 | 5 393 | 9 357 | 176 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 829 | 82 785 | 100 202 | 88 757 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 22 827 | 23 493 | 25 424 | 31 231 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 916 | 16 190 | 17 712 | 16 852 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 103 | 4 140 | 3 841 | 3 184 | ||
| długoterminowa | 3 647 | 3 680 | 3 414 | 2 686 | ||
| krótkoterminowa | 456 | 460 | 427 | 498 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 808 | 3 163 | 2 871 | 11 195 | ||
| długoterminowe | 2 685 | 2 687 | 2 858 | 10 469 | ||
| krótkoterminowe | 123 | 476 | 1 013 | 726 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 000 | 11 000 | 14 000 | 15 088 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 000 | 11 000 | 14 000 | 15 088 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 304 | 38 511 | 51 508 | 33 792 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 207 | 1 863 | 5 453 | 3 921 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 301 | 35 785 | 45 466 | 29 253 | ||
| Fundusze specjalne | 796 | 863 | 589 | 618 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 698 | 9 781 | 9 270 | 8 646 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 698 | 9 781 | 9 270 | 8 646 | ||
| długoterminowe | 8 656 | 8 771 | 8 120 | 7 449 | ||
| krótkoterminowe | 1 042 | 1 010 | 1 150 | 1 197 | ||
| P a s y w a r a z e m | 482 209 | 507 008 | 528 291 | 507 664 | ||
| Wartość księgowa | 416 380 | 424 223 | 428 089 | 418 907 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,23 | 8,38 | 8,46 | 8,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 17 | 48 | 2 173 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 17 | 48 | 2 173 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 | 48 | 2 173 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 490 | 190 993 | 30 860 | 193 373 | ||
| od jednostek powiązanych | 114 | 415 | 214 | 529 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 913 | 75 130 | 14 435 | 75 996 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 577 | 115 863 | 16 425 | 117 377 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 114 | 181 454 | 36 491 | 182 819 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 283 | 9 674 | 3 394 | 9 662 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 594 | 68 758 | 21 067 | 68 200 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 520 | 112 696 | 15 424 | 114 619 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -6 624 | 9 539 | -5 631 | 10 554 | ||
| Koszty sprzedaży | 678 | 1 943 | 651 | 1 977 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 730 | 14 032 | 4 625 | 14 109 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -12 032 | -6 436 | -10 907 | -5 532 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 499 | 4 022 | 2 046 | 8 342 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 9 | 1 | 58 | ||
| Dotacje | 134 | 428 | 135 | 423 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 364 | 3 585 | 1 910 | 7 861 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 374 | 2 315 | 978 | 3 718 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 374 | 2 315 | 978 | 3 718 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 907 | -4 729 | -9 839 | -908 | ||
| Przychody finansowe | 1 522 | 4 157 | 1 246 | 4 839 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 101 | 1 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | 100 | |||||
| Odsetki, w tym: | 1 194 | 3 728 | 1 244 | 4 837 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 327 | 327 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Koszty finansowe | 305 | 1 290 | 559 | 2 165 | ||
| Odsetki w tym: | 191 | 691 | 353 | 1 051 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 38 | |||||
| Inne | 114 | 599 | 206 | 1 076 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -9 690 | -1 862 | -9 152 | 1 766 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 5 | 8 | 6 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 5 | 12 | 6 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 4 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -9 685 | -1 854 | -9 152 | 1 772 | ||
| Podatek dochodowy | -1 842 | 596 | -1 287 | 1 596 | ||
| część bieżąca | -1 740 | 974 | -1 287 | 1 596 | ||
| część odroczona | -102 | -378 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -7 843 | -2 450 | -7 865 | 176 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 731 | 10 165 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 424 223 | 428 089 | 426 773 | 423 791 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 424 223 | 428 089 | 426 773 | 423 791 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 50 598 | 50 598 | 50 598 | 50 598 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 50 598 | 50 598 | 50 598 | 50 598 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 278 033 | 277 660 | 276 069 | 271 543 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 42 | 415 | 381 | 4 907 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 42 | 415 | 381 | 4 907 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 99 | 4 387 | ||||
| z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 42 | 316 | 381 | 520 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 278 075 | 278 075 | 276 450 | 276 450 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 42 199 | 42 474 | 44 065 | 44 203 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -42 | -317 | -382 | -520 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 42 | 317 | 382 | 520 | ||
| zbycia środków trwałych | 42 | 316 | 381 | 520 | ||
| zaokrąglenia | 1 | 1 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 42 157 | 42 157 | 43 683 | 43 683 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 393 | 9 357 | 8 041 | 9 447 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 393 | 9 357 | 8 041 | 9 447 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 393 | 9 357 | 8 041 | 9 447 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 357 | 9 447 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 9 357 | 9 447 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 393 | 0 | 8 041 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 393 | 0 | 8 041 | 0 | ||
| Wynik netto | -7 843 | -2 450 | -7 865 | 176 | ||
| zysk netto | 176 | |||||
| strata netto | 7 843 | 2 450 | 7 865 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 416 380 | 416 380 | 418 907 | 418 907 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -7 843 | -2 450 | -7 865 | 176 | ||
| Korekty razem | 9 060 | 27 049 | 25 265 | 50 290 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 8 438 | 26 251 | 8 316 | 25 850 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -674 | -1 855 | -335 | -1 528 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -125 | 302 | 17 | 137 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -667 | -2 598 | -230 | -692 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -154 | -725 | -1 179 | -1 055 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 672 | 30 457 | 7 416 | 38 140 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 687 | -20 702 | 10 116 | -7 769 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 257 | -3 853 | 1 281 | -2 382 | ||
| Inne korekty | 0 | -228 | -137 | -411 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 217 | 24 599 | 17 400 | 50 466 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 272 | 5 268 | 728 | 3 195 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -49 | 9 | 19 | 421 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 321 | 5 259 | 709 | 2 774 | ||
| w jednostkach powiązanych | 100 | 100 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 100 | 100 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 221 | 5 159 | 709 | 2 774 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 327 | 2 327 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 | 1 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 131 | 393 | 45 | 295 | ||
| odsetki | 762 | 2 438 | 664 | 2 479 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 9 690 | 20 556 | 16 343 | 21 579 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 373 | 20 140 | 16 343 | 21 409 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 317 | 416 | 170 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 317 | 416 | 170 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 317 | 416 | 170 | |||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 418 | -15 288 | -15 615 | -18 384 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 12 473 | 16 293 | 8 975 | 13 272 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9 108 | 9 108 | 5 060 | 5 060 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 175 | 6 350 | 3 586 | 7 261 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 150 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 190 | 685 | 329 | 951 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -12 473 | -16 293 | -8 975 | -13 272 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -17 674 | -6 982 | -7 190 | 18 810 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17 674 | -6 982 | -7 190 | 18 810 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 57 930 | 47 238 | 75 048 | 49 048 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 40 256 | 40 256 | 67 858 | 67 858 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
