| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-02 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 402 | 21 069 | 5 245 | 4 453 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 068 | 5 052 | 997 | 1 068 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 641 | 5 238 | 1 137 | 1 107 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 700 | 4 203 | 907 | 888 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 975 | 3 866 | 984 | 851 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 031 | -713 | -255 | -157 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 570 | -3 533 | -1 131 | -778 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 626 | -380 | -402 | -84 | ||
| Aktywa, razem | 29 477 | 28 562 | 7 296 | 6 288 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 532 | 6 909 | 1 617 | 1 521 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 192 | 5 527 | 1 285 | 1 217 | ||
| Kapitał własny | 22 945 | 21 653 | 5 679 | 4 767 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 484 | 430 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,08 | 3,49 | 0,75 | 0,74 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,74 | 11,08 | 2,90 | 2,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 1,60 | 0,49 | 0,34 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-02 | Tadeusz Bogusław | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-02 | Teresa Kot | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 722 | 11 454 | 10 489 | 10 408 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 96 | 103 | 103 | 110 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 96 | 103 | 103 | 110 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 455 | 11 176 | 10 212 | 10 167 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111 | 115 | 114 | 131 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 111 | 115 | 114 | 131 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 755 | 19 714 | 18 073 | 17 135 | ||
| Zapasy | 6 747 | 6 831 | 6 452 | 6 980 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 360 | 6 320 | 7 979 | 4 467 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 563 | 3 401 | 5 166 | 1 704 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 797 | 2 920 | 2 813 | 2 763 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 559 | 6 439 | 3 598 | 5 620 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 559 | 6 439 | 3 598 | 5 620 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 559 | 6 439 | 3 598 | 5 620 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89 | 124 | 44 | 68 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 477 | 31 168 | 28 562 | 27 543 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 945 | 25 644 | 21 653 | 22 546 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 407 | 13 616 | 13 567 | 12 800 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 883 | 1 890 | 1 928 | 1 929 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 525 | 4 373 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 700 | 1 658 | 4 203 | 1 489 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 532 | 5 524 | 6 909 | 4 997 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 591 | 616 | 624 | 707 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76 | 83 | 102 | 109 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 508 | 528 | 516 | 577 | ||
| długoterminowa | 405 | 509 | 402 | 402 | ||
| krótkoterminowa | 103 | 18 | 114 | 175 | ||
| Pozostałe rezerwy | 7 | 6 | 6 | 21 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | 6 | 6 | 21 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 192 | 4 156 | 5 527 | 3 530 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 136 | 4 024 | 5 374 | 3 310 | ||
| Fundusze specjalne | 56 | 132 | 153 | 220 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 749 | 751 | 758 | 760 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 749 | 751 | 758 | 760 | ||
| długoterminowe | 744 | 749 | 749 | 758 | ||
| krótkoterminowe | 5 | 2 | 9 | 2 | ||
| P a s y w a r a z e m | 29 477 | 31 168 | 28 562 | 27 543 | ||
| Wartość księgowa | 22 945 | 25 644 | 21 653 | 22 546 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,74 | 13,11 | 11,07 | 11,53 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 204 | 21 402 | 13 556 | 21 069 | ||
| od jednostek powiązanych | 6 835 | 12 957 | 8 387 | 11 062 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 189 | 21 380 | 13 548 | 21 046 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 | 22 | 8 | 23 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 524 | 16 454 | 9 485 | 14 621 | ||
| jednostkom powiązanym | 6 367 | 11 997 | 7 085 | 9 736 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 519 | 16 448 | 9 483 | 14 614 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 | 6 | 2 | 7 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 680 | 4 948 | 4 071 | 6 448 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 | 20 | 9 | 15 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 548 | 900 | 664 | 1 462 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 122 | 4 028 | 3 398 | 4 971 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 25 | 43 | 94 | 96 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 25 | 41 | 94 | 96 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 3 | 6 | 15 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 2 | 3 | 6 | 15 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 145 | 4 068 | 3 486 | 5 052 | ||
| Przychody finansowe | 370 | 584 | 161 | 196 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 95 | 136 | 67 | 79 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 95 | 136 | 67 | 79 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 275 | 448 | 94 | 117 | ||
| Koszty finansowe | 6 | 11 | 412 | 11 | ||
| Odsetki w tym: | 6 | 11 | 5 | 9 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 6 | 11 | 5 | 9 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 407 | 2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 509 | 4 641 | 3 235 | 5 237 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 509 | 4 641 | 3 235 | 5 237 | ||
| Podatek dochodowy | 467 | 941 | 676 | 1 034 | ||
| część bieżąca | 469 | 947 | 676 | 1 034 | ||
| część odroczona | -2 | -6 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 042 | 3 700 | 2 559 | 4 203 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 022 | 6 022 | 6 674 | 6 831 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,08 | 3,08 | 3,41 | 3,49 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 644 | 23 986 | 22 546 | 21 056 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 644 | 23 986 | 22 546 | 21 056 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 616 | 13 616 | 12 800 | 12 793 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 791 | 1 791 | 774 | 774 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 791 | 1 791 | 774 | 774 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 784 | 1 784 | 738 | 738 | ||
| spłata pożyczki z Funduszu Prywatyzacji | 36 | 36 | ||||
| likwidacja środków trwałych | 7 | 7 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 407 | 15 407 | 13 567 | 13 567 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 890 | 1 890 | 1 929 | 1 935 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -7 | -7 | -7 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 7 | 7 | |||
| zbycia środków trwałych | 7 | 7 | 7 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 883 | 1 883 | 1 929 | 1 928 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 525 | 6 525 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 525 | 6 525 | 4 373 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 525 | 6 525 | 4 373 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 525 | 6 525 | 4 373 | 4 373 | ||
| podział zysku | 6 525 | 6 525 | 4 373 | 4 373 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 042 | 3 700 | 2 557 | 4 203 | ||
| zysk netto | 2 042 | 3 700 | 2 557 | 4 203 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 287 | 22 945 | 20 007 | 21 653 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 653 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 042 | 3 700 | 2 557 | 4 203 | ||
| Korekty razem | 1 306 | 275 | -705 | -337 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 316 | 632 | 382 | 764 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -8 | -8 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -125 | -125 | -62 | -69 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -26 | -48 | -83 | -92 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 84 | 199 | 551 | 747 | ||
| Zmiana stanu należności | -36 | -1 926 | -3 407 | -2 692 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 068 | 1 638 | 1 917 | 1 049 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33 | -87 | -3 | -44 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 348 | 3 975 | 1 852 | 3 866 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 97 | 138 | 103 | 114 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 95 | 136 | 103 | 114 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 95 | 136 | 103 | 114 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 36 | 36 | ||||
| odsetki | 95 | 136 | 67 | 78 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 760 | 1 169 | 501 | 827 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 760 | 1 169 | 501 | 827 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -663 | -1 031 | -398 | -713 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 565 | 4 570 | 3 528 | 3 533 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 947 | 3 947 | 3 151 | 3 151 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 611 | 611 | 369 | 369 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 7 | 11 | 4 | 9 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 4 | 4 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 565 | -4 570 | -3 528 | -3 533 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 880 | -1 626 | -2 074 | -380 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 880 | -1 626 | -2 074 | -380 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 439 | 6 185 | 5 620 | 3 978 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 559 | 4 559 | 3 546 | 3 598 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
