| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 802 | 50 162 | 19 171 | 10 854 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 | -144 | 0 | -31 | ||
| Zysk (strata) brutto | 229 | 154 | 56 | 33 | ||
| Zysk (strata) netto | 70 | 41 | 17 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 386 | 2 900 | -1 327 | 628 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 723 | -1 459 | -671 | -316 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -753 | -2 159 | -186 | -467 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -8 862 | -718 | -2 184 | -155 | ||
| Aktywa, razem | 52 351 | 45 065 | 13 366 | 10 281 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 387 | 5 004 | 2 907 | 1 142 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 161 | 4 527 | 2 850 | 1 033 | ||
| Kapitał własny | 40 964 | 40 061 | 10 459 | 9 140 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 766 | 684 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,65 | 13,35 | 3,49 | 3,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,13 | 0,50 | 0,03 | 0,11 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz_SA-Q3-ost.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 710 | 23 269 | 22 295 | 23 233 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 545 | 2 721 | 3 233 | 3 400 | ||
| wartość firmy | 2 525 | 2 694 | 3 199 | 3 367 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 886 | 20 434 | 18 987 | 19 717 | ||
| Należności długoterminowe | 157 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122 | 114 | 75 | 116 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101 | 100 | 41 | 42 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 | 14 | 34 | 74 | ||
| Aktywa obrotowe | 28 641 | 43 788 | 22 770 | 34 568 | ||
| Zapasy | 7 248 | 4 925 | 2 114 | 2 865 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 047 | 34 054 | 6 273 | 17 039 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 047 | 34 054 | 6 273 | 17 039 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 168 | 4 471 | 14 067 | 14 234 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 168 | 4 471 | 14 067 | 14 234 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 371 | 3 417 | 3 482 | 3 447 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 797 | 1 054 | 10 585 | 10 787 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178 | 338 | 316 | 430 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 351 | 67 057 | 45 065 | 57 801 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 964 | 40 255 | 40 061 | 39 788 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 37 894 | 37 894 | 37 020 | 37 020 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 70 | -639 | 41 | -232 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 387 | 26 802 | 5 004 | 18 013 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 223 | 222 | 191 | 207 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 | 32 | 12 | 28 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 190 | 190 | 179 | 179 | ||
| długoterminowa | 190 | 190 | 179 | 179 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 200 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 200 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 161 | 26 580 | 4 527 | 17 320 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 116 | 26 531 | 4 462 | 17 249 | ||
| Fundusze specjalne | 45 | 49 | 65 | 71 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 | 286 | 286 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 286 | 286 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 286 | 286 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 52 351 | 67 057 | 45 065 | 57 801 | ||
| Wartość księgowa | 40 964 | 40 255 | 40 061 | 39 788 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,65 | 13,42 | 13,35 | 13,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-10 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 421 | 77 802 | 17 990 | 50 162 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 583 | 14 211 | 5 273 | 15 326 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 838 | 63 591 | 12 717 | 34 836 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 220 | 69 985 | 15 364 | 43 880 | ||
| jednostkom powiązanym | 12 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 029 | 10 951 | 3 641 | 11 589 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 191 | 59 034 | 11 723 | 32 291 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 201 | 7 817 | 2 626 | 6 282 | ||
| Koszty sprzedaży | 931 | 3 425 | 1 008 | 2 676 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 157 | 3 827 | 1 052 | 3 433 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 113 | 565 | 566 | 173 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 32 | 95 | 161 | 243 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 16 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 34 | 95 | 161 | 227 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 245 | 659 | 468 | 560 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | 34 | 5 | 7 | ||
| Inne koszty operacyjne | 207 | 621 | 463 | 553 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 900 | 1 | 259 | -144 | ||
| Przychody finansowe | 158 | 469 | 172 | 472 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 171 | 342 | 193 | 410 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 124 | 29 | 32 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -16 | -52 | 28 | |||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 140 | 241 | 43 | 174 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 14 | 82 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 29 | 29 | ||||
| Inne | 111 | 205 | 29 | 92 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 918 | 229 | 388 | 154 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 918 | 229 | 388 | 154 | ||
| Podatek dochodowy | 209 | 159 | 115 | 113 | ||
| część bieżąca | 211 | 211 | 130 | 130 | ||
| część odroczona | -2 | -52 | -15 | -17 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 709 | 70 | 273 | 41 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 293 | 877 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,43 | 0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 255 | 41 284 | 39 788 | 41 520 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 255 | 41 284 | 39 788 | 41 520 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 894 | 37 020 | 37 020 | 33 981 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 874 | 3 039 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 874 | 3 039 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 409 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 874 | 2 630 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 894 | 37 894 | 37 020 | 37 020 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 264 | 4 539 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 264 | 4 539 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 264 | 4 539 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 264 | 4 539 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 874 | 3 039 | ||||
| dywudenda | 390 | 1 500 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 709 | 70 | 273 | 41 | ||
| zysk netto | 709 | 70 | 273 | 41 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 964 | 40 964 | 40 061 | 40 061 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 964 | 40 964 | 40 061 | 40 061 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 709 | 70 | 273 | 41 | ||
| Korekty razem | 4 067 | -5 456 | 2 411 | 2 859 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 743 | 2 434 | 948 | 2 407 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -143 | -155 | -46 | 67 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 46 | -91 | 193 | 129 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -15 | -16 | -2 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -2 323 | -4 847 | 752 | 1 274 | ||
| Zmiana stanu należności | 21 007 | -1 553 | 10 766 | 3 161 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 419 | -1 209 | -10 341 | -4 652 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 156 | -20 | 155 | 475 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 776 | -5 386 | 2 684 | 2 900 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 182 | 2 077 | 640 | 696 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 15 | 47 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 150 | 2 026 | 505 | 514 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 150 | 2 026 | 505 | 514 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 | 1 865 | 430 | 439 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 146 | 158 | 73 | 73 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 26 | 36 | 135 | 135 | ||
| Wydatki | 1 052 | 4 800 | 846 | 2 155 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 046 | 3 207 | 317 | 1 617 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 575 | 489 | 489 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 575 | 489 | 489 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 1 575 | 489 | 489 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 6 | 18 | 40 | 49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -870 | -2 723 | -206 | -1 459 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 267 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 267 | |||||
| Wydatki | 163 | 753 | 2 680 | 3 426 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 390 | 1 500 | 1 500 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 200 | 1 056 | 1 500 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 156 | 156 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 95 | 284 | ||||
| Odsetki | 7 | 7 | 29 | 142 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -163 | -753 | -2 680 | -2 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 743 | -8 862 | -202 | -718 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 743 | -8 862 | -202 | -718 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 054 | 13 659 | 10 787 | 11 303 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 797 | 4 797 | 10 585 | 10 585 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 194 | 194 | 80 | 80 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
