JAGO - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 3 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

data przekazania: 2005-11-04

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.

(pełna nazwa emitenta)

JAGO

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

32-065 Krzeszowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Daszyńskiego 10A

(ulica) (numer)

012 2588600 012 2588620

(telefon) (fax)

[email protected] www.jago.com.pl

(e-mail) (www)

6770011787 350026280

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 66 748 62 535 16 447 13 532

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 481 3 183 611 689

Zysk (strata) brutto 2 446 3 744 603 810

Zysk (strata) netto 2 098 3 241 517 701

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 971 2 694 1 225 583

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 649 -1 525 -1 392 -330

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 452 -1 360 111 -294

Przepływy pieniężne netto, razem -226 -191 -56 -41

Aktywa, razem 42 674 34 578 10 896 7 889

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 091 22 405 7 172 5 112

Zobowiązania długoterminowe 11 120 12 575 2 839 2 869

Zobowiązania krótkoterminowe 15 791 8 584 4 032 1 958

Kapitał własny 14 583 12 173 3 723 2 777

Kapitał zakładowy 7 640 7 640 1 951 1 743

Liczba akcji (w szt.) 7 640 100 76 401 7 640 100 76 401

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,32 46,57 0,08 10,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 46,57 0,08 10,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,91 159,33 0,47 34,48

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,91 159,33 0,47 34,48

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-11-04 Zbigniew Mendel Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 20 868 19 412 16 664 16 708

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 90 84 55 70

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 19 112 17 633 15 275 15 267

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 896 925 1 003 1 040

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe 896 925 1 003 1 040

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 770 770 331 331

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 770 770 331 331

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 21 806 25 091 17 914 19 986

Zapasy 7 307 7 311 4 531 5 071

Należności krótkoterminowe 13 625 16 760 13 009 14 478

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 13 625 16 760 13 009 14 478

Inwestycje krótkoterminowe 153 319 105 105

Krótkoterminowe aktywa finansowe 153 319 105 105

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 153 319 105 105

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 721 701 269 332

A k t y w a r a z e m 42 674 44 503 34 578 36 694

PASYWA

Kapitał własny 14 583 14 032 12 173 11 229

Kapitał zakładowy 7 640 7 640 7 640 7 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 4 845 4 845 4 650 4 650

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 358 -3 358

Zysk (strata) netto 2 098 1 547 3 241 2 297

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 091 30 471 22 405 25 465

Rezerwy na zobowiązania 542 542 265 213

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 542 542 198 198

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 67 15

długoterminowe

krótkoterminowe 67 15

Zobowiązania długoterminowe 11 120 11 849 12 575 13 438

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 11 120 11 849 12 575 13 438

Zobowiązania krótkoterminowe 15 791 17 381 11 122

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 15 607 17 205 8 461 10 993

Fundusze specjalne 184 177 123 129

Rozliczenia międzyokresowe 638 698 981 692

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 638 698 981 692

długoterminowe

krótkoterminowe 638 698 981 692

P a s y w a r a z e m 42 674 44 503 34 578 36 694

Wartość księgowa 14 583 14 032 12 173 11 229

Liczba akcji (w szt.) 7 640 100 7 640 100 76 401 76 401

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,91 1,84 159,33 146,97

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 7 640 100 7 640 100 76 401 76 401

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,91 1,84 159,33 146,97

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 338 66 748 20 126 62 535

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 833 7 154 1 210 3 728

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18 505 59 594 18 916 58 807

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 168 48 419 15 205 47 811

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 168 48 419 15 205 47 811

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 170 18 329 4 921 14 724

Koszty sprzedaży 5 750 16 161 4 264 11 375

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) ze sprzedaży 420 2 168 657 3 349

Pozostałe przychody operacyjne 41 609 225 676

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13 59 3 4

Dotacje

Inne przychody operacyjne 28 550 222 672

Pozostałe koszty operacyjne 72 296 156 842

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 72 296 156 842

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 389 2 481 726 3 183

Przychody finansowe 374 549 580 1 062

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 49 138 172 242

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 325 411 408 820

Koszty finansowe 203 584 174 501

Odsetki w tym: 203 584 174 501

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 560 2 446 1 132 3 744

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 560 2 446 1 132 3 744

Podatek dochodowy 9 402 188 635

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -54 -132

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 551 2 098 944 3 241

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 410 3 558

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 640 100 76 401

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 46,57

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 640 100 76 401

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 46,57

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 032 12 485 11 229 8 883

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 49

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 032 12 485 11 229 8 932

Kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 640 7 640 7 640 7 640

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 845 4 650 4 650 4 650

Zmiany kapitału zapasowego 195

zwiększenia (z tytułu) 195

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 195

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 845 4 845 4 650 4 650

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 195 3 359 3 407

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 195 54 878

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 39

korekty błędów podstawowych 15

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 195 54 932

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 195 878

podział zysku z lat ubiegłych 195

pokrycie straty z lat ubiegłych 878

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 54 54

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3 413 4 286

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 10

korekty błędów podstawowych 15

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 413 4 291

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 878

878

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 413 3 413

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 359 -3 359

Wynik netto 551 2 098 944 3 241

zysk netto 551 2 098 944 3 241

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 14 583 14 583 12 173 12 173

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 551 2 098 944 3 241

Korekty razem 2 254 2 873 1 609 -547

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 636 1 661 437 1 213

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -384 -528 -498 -1 072

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 153 469 132 407

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -13 -59 -3 -4

Zmiana stanu rezerw 315 52 114

Zmiana stanu zapasów 4 -2 671 540 -274

Zmiana stanu należności 3 134 2 614 1 469 1 018

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 196 2 460 -871 -2 129

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -80 -1 388 351 180

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 805 4 971 2 553 2 694

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 13 59 3 4

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 59 3 4

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 2 120 5 708 428 1 529

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 120 5 708 428 1 529

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 107 -5 649 -425 -1 525

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 420 3 495 28 54

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Zaciągnięcie leasingu 2 067

Inne wpływy finansowe 29 37 28 54

Zaciągnięcie zobowiązania Bydgoszcz 1 391 1 391

Wydatki 2 285 3 043 2 156 1 414

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 586 1 193 1 827 404

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 545 1 381 197 603

Odsetki 154 469 132 407

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -865 452 -2 128 -1 360

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -167 -226 0 -191

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 319 379 105 296

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 152 152 105 105

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 2 2

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

Informacja dodatkowa -III kw. 2005.pdf Informacja dodatkowa III kw. 2005r.