| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 981 | 3 763 | 1 720 | 927 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 257 | 2 560 | 7 948 | 631 | ||
| Zysk (strata) brutto | 29 994 | 2 679 | 7 391 | 660 | ||
| Zysk (strata) netto | 29 994 | 2 679 | 7 391 | 660 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 869 | -1 417 | 2 520 | -362 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 47 | 948 | 12 | 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 665 | 392 | -2 468 | 100 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 251 | -77 | 64 | -20 | ||
| Aktywa, razem | 23 962 | 10 560 | 6 118 | 2 696 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 127 917 | 168 875 | 32 660 | 43 118 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 76 899 | 58 542 | 19 634 | 14 947 | ||
| Kapitał własny | -104 924 | -158 315 | -26 790 | -40 422 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 940 | 940 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,15 | 0,73 | 2,00 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -28,51 | -43,02 | -7,28 | -10,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Dariusz Baran | Prezes zarządu | |||
| 2005-11-04 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 395 | 11 743 | 6 935 | 6 878 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 11 | 28 | 40 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 312 | 10 624 | 5 616 | 5 601 | ||
| Należności długoterminowe | 978 | 997 | 1 063 | 1 104 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 978 | 997 | 1 063 | 1 104 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 101 | 111 | 133 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 101 | 111 | 228 | 133 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 11 | 128 | 33 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 567 | 13 190 | 8 391 | 3 682 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 13 137 | 11 778 | 7 163 | 2 263 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 137 | 11 778 | 7 400 | 2 263 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 369 | 1 344 | 1 102 | 1 334 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 369 | 1 344 | 1 102 | 1 334 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 041 | 1 042 | 1 025 | 1 063 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 328 | 302 | 77 | 271 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61 | 68 | 126 | 85 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 962 | 24 933 | 15 326 | 10 560 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -104 924 | -105 345 | -134 918 | -158 315 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -161 484 | -161 484 | -157 931 | -187 560 | ||
| Zysk (strata) netto | 29 994 | 29 573 | -3 553 | 2 679 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 127 917 | 129 211 | 150 244 | 168 875 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 51 017 | 51 071 | 77 578 | 99 822 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 51 017 | 51 071 | 77 578 | 99 822 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 51 017 | 51 071 | 77 578 | 99 822 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 76 900 | 78 140 | 72 666 | 58 542 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 69 746 | 69 780 | 64 543 | 58 075 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 154 | 8 360 | 8 117 | 447 | ||
| Fundusze specjalne | 6 | 20 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 969 | 1 067 | 10 511 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 969 | 1 067 | 10 511 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 969 | 1 067 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 23 962 | 24 933 | 15 326 | 10 560 | ||
| Wartość księgowa | -104 924 | -105 345 | -134 918 | -158 315 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -28,51 | -28,63 | -36,66 | -43,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 91 510 | 92 140 | 170 377 | 253 445 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 91 510 | 92 140 | 170 377 | 253 445 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciwko bankom | 89 806 | 89 906 | 169 123 | 252 473 | ||
| należności wpłacone przez leasingobiorców do depozytów sądowych | 1 604 | 2 234 | 1 254 | 972 | ||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 38 661 | 38 661 | 96 760 | 121 532 | ||
| wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 38 661 | 38 661 | 96 760 | 121 532 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 130 171 | 130 801 | 267 137 | 374 977 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 288 | 6 981 | 1 718 | 3 763 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 36 | 12 | 36 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 257 | 6 938 | 1 650 | 3 686 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 | 43 | 32 | 41 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 351 | 3 606 | 651 | 1 941 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 320 | 3 573 | 641 | 1 922 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 | 33 | 10 | 19 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 937 | 3 375 | 1 067 | 1 822 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 269 | 3 885 | 1 212 | 3 570 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -332 | -510 | -145 | -1 748 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 614 | 36 570 | 877 | 8 654 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -39 | 362 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 614 | 36 570 | 916 | 8 292 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -61 | 3 802 | 776 | 4 346 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -253 | 1 867 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 221 | -2 607 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 192 | 1 714 | 3 383 | 4 346 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 342 | 32 258 | -44 | 2 560 | ||
| Przychody finansowe | 94 | 1 791 | 366 | 882 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 82 | 1 767 | 99 | 587 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 24 | 267 | 295 | ||
| Koszty finansowe | 15 | 4 055 | 120 | 763 | ||
| Odsetki w tym: | 4 033 | 540 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 3 666 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -95 | |||||
| Inne | 15 | 22 | 215 | 223 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 421 | 29 994 | 202 | 2 679 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 421 | 29 994 | 202 | 2 679 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 421 | 29 994 | 202 | 2 679 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 421 | 29 994 | 202 | 2 679 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 8,15 | 0,06 | 0,73 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -134 918 | -134 918 | -96 888 | -96 888 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -21 079 | -31 088 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -134 918 | -134 918 | -117 967 | -127 976 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 113 | 22 113 | 22 083 | 22 083 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 30 | 30 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 | 30 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 30 | 30 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 30 | 30 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -30 | -30 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 | 30 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 30 | 30 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -131 912 | -161 485 | -123 455 | -123 455 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 131 912 | 161 485 | 123 455 | 123 455 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 34 476 | 64 105 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 131 912 | 161 485 | 157 931 | 187 560 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 131 912 | 161 485 | 157 931 | 187 560 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -131 912 | -161 485 | -157 931 | -187 560 | ||
| Wynik netto | 421 | 29 994 | -3 553 | 2 679 | ||
| zysk netto | 421 | 29 994 | 2 679 | |||
| strata netto | 3 553 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -104 924 | -104 924 | -134 918 | -158 315 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -134 918 | -158 315 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 421 | 29 994 | 202 | 2 679 | ||
| Korekty razem | 3 145 | -20 125 | 4 152 | -4 096 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 317 | 3 204 | 628 | 1 997 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 12 | -56 | -84 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -82 | 2 266 | -1 089 | -61 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 018 | 28 252 | -362 | -362 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 8 949 | -17 558 | 5 787 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 2 580 | |||||
| Zmiana stanu należności | -6 349 | -1 734 | -5 477 | -23 853 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 239 | -11 668 | -501 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 125 | 10 508 | 10 401 | |||
| Inne korekty | -4 010 | -24 024 | ||||
| pozakasowa zmiana stanu rezerw | -4 010 | -24 024 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 566 | 9 869 | 4 354 | -1 417 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 23 | 47 | -5 393 | 948 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 42 | 385 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 5 | -5 393 | 563 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | -5 393 | 563 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -108 | 287 | ||||
| odsetki | 5 | 5 | -5 285 | 276 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 23 | 47 | -5 008 | 948 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 45 | 171 | 381 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 41 | 140 | 245 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 4 | 31 | 136 | |||
| Wydatki | 3 608 | 9 836 | 11 | 11 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 3 608 | 9 836 | 11 | 11 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 563 | -9 665 | 11 | 392 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 26 | 251 | -643 | -77 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26 | 251 | -643 | -77 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 302 | 77 | 914 | 348 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 328 | 328 | 271 | 271 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
