| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "WISTIL" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WISTIL | lekki | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 62-800 | Kalisz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Majkowska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 7686259 | 062 7686340 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wistil.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6180041735 | 250024679 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 87 476 | 104 413 | 21 555 | 22 593 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 602 | 6 332 | 395 | 1 370 | ||
| Zysk (strata) brutto | 310 | 10 327 | 76 | 2 235 | ||
| Zysk (strata) netto | -356 | 9 194 | -88 | 1 989 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 147 | 9 097 | 3 732 | 1 968 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 128 | -3 657 | -1 264 | -791 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 789 | -5 894 | -2 412 | -1 275 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 230 | -454 | 57 | -98 | ||
| Aktywa, razem | 160 494 | 185 127 | 40 978 | 42 236 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 324 | 83 005 | 15 913 | 18 937 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 801 | 32 308 | 4 800 | 6 450 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 597 | 47 969 | 9 599 | 11 864 | ||
| Kapitał własny | 98 170 | 102 122 | 25 065 | 23 299 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 277 | 1 141 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,36 | 9,19 | -0,09 | 1,99 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 98,17 | 102,12 | 25,07 | 23,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Radosław Roczek Jerzy Stolarek | Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Generalny Prokurent-Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 115 302 | 117 016 | 121 501 | 126 200 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 369 | 363 | 311 | 255 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 930 | 35 687 | 40 158 | 45 807 | ||
| Należności długoterminowe | 34 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 34 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 78 599 | 78 549 | 78 529 | 78 529 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 78 599 | 78 549 | 78 529 | 78 529 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 78 599 | 78 549 | 78 529 | 78 529 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 404 | 2 417 | 2 469 | 1 575 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 425 | 1 438 | 1 490 | 1 089 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 979 | 979 | 979 | 486 | ||
| Aktywa obrotowe | 45 192 | 47 016 | 50 605 | 58 927 | ||
| Zapasy | 27 399 | 28 695 | 30 620 | 33 994 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 155 | 15 784 | 17 817 | 23 231 | ||
| Od jednostek powiązanych | 299 | 384 | 298 | 1 130 | ||
| Od pozostałych jednostek | 15 856 | 15 400 | 16 926 | 22 101 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 935 | 1 422 | 675 | 786 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 935 | 1 422 | 675 | 786 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 935 | 1 422 | 665 | 776 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 703 | 1 115 | 1 493 | 916 | ||
| A k t y w a r a z e m | 160 494 | 164 032 | 172 107 | 185 127 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 98 170 | 98 186 | 98 527 | 102 122 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 61 739 | 61 740 | 56 141 | 55 564 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 12 345 | 12 345 | 12 435 | 12 922 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 442 | 19 442 | 19 442 | 19 442 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -356 | -341 | 5 598 | 9 194 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 324 | 65 846 | 73 580 | 83 005 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 089 | 4 968 | 4 487 | 1 880 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 250 | 1 129 | 648 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 839 | 3 839 | 3 839 | 1 480 | ||
| długoterminowa | 2 788 | 2 788 | 2 788 | 1 117 | ||
| krótkoterminowa | 1 051 | 1 051 | 1 051 | 363 | ||
| Pozostałe rezerwy | 400 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 400 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 801 | 21 025 | 25 472 | 32 308 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 801 | 21 025 | 25 472 | 32 308 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 597 | 39 001 | 42 780 | 47 969 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 326 | 73 | 151 | 1 621 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 450 | 37 811 | 42 062 | 45 481 | ||
| Fundusze specjalne | 821 | 1 117 | 567 | 867 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 837 | 852 | 841 | 848 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 837 | 852 | 841 | 848 | ||
| długoterminowe | 766 | 766 | 772 | 772 | ||
| krótkoterminowe | 71 | 86 | 69 | 76 | ||
| P a s y w a r a z e m | 160 494 | 164 032 | 172 107 | 185 127 | ||
| Wartość księgowa | 98 170 | 98 186 | 98 527 | 102 122 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 98,17 | 98,19 | 98,53 | 102,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 26 839 | 29 664 | 29 299 | 33 468 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 26 839 | 29 664 | 29 299 | 33 468 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 26 839 | 29 664 | 29 299 | 33 468 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 26 839 | 29 644 | 29 299 | 33 468 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 378 | 87 476 | 32 276 | 104 413 | ||
| od jednostek powiązanych | 532 | 1 953 | 415 | 1 576 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 473 | 85 255 | 31 562 | 101 796 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 905 | 2 221 | 714 | 2 617 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 481 | 74 544 | 27 015 | 86 500 | ||
| jednostkom powiązanym | 553 | 1 941 | 403 | 1 491 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 082 | 72 145 | 26 394 | 83 886 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 912 | 2 399 | 621 | 2 614 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 897 | 12 932 | 5 261 | 17 913 | ||
| Koszty sprzedaży | 540 | 1 891 | 685 | 2 104 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 081 | 9 749 | 3 335 | 10 904 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 276 | 1 292 | 1 241 | 4 905 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 386 | 935 | 1 422 | 1 894 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 32 | 57 | 1 208 | 1 280 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 354 | 878 | 214 | 614 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 285 | 625 | 144 | 467 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 274 | 600 | 135 | 435 | ||
| Inne koszty operacyjne | 11 | 25 | 9 | 32 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 377 | 1 602 | 2 519 | 6 332 | ||
| Przychody finansowe | 189 | 269 | 5 140 | 5 260 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 109 | 5 109 | ||||
| od jednostek powiązanych | 5 109 | 5 109 | ||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 42 | 6 | 73 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 181 | 227 | 25 | 78 | ||
| Koszty finansowe | 448 | 1 561 | 225 | 1 265 | ||
| Odsetki w tym: | 464 | 1 538 | 326 | 1 042 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | |||||
| Inne | -16 | 13 | -101 | 223 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 118 | 310 | 7 434 | 10 327 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 118 | 310 | 7 434 | 10 327 | ||
| Podatek dochodowy | 133 | 666 | 502 | 1 133 | ||
| część bieżąca | 455 | 970 | ||||
| część odroczona | 133 | 666 | 47 | 163 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -15 | -356 | 6 932 | 9 194 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 952 | 7 287 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,95 | 7,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 98 170 | 96 929 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 141 | 55 448 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 | 5 598 | 116 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 | 5 598 | 116 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | -1 | 5 598 | 85 | |||
| - zbycie środków trwałych | 31 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | -1 | 61 739 | 55 564 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 345 | 12 345 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 31 | |||||
| zbycia środków trwałych | 31 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12 345 | 12 922 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 19 442 | 19 442 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 598 | 4 086 | ||||
| - podział zysku | 5 598 | 4 086 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -15 | -356 | 6 932 | 9 194 | ||
| zysk netto | 6 932 | 9 194 | ||||
| strata netto | -15 | -356 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -16 | 98 170 | 6 932 | 102 122 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -16 | 98 170 | 6 932 | 102 122 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -15 | -356 | 6 932 | 9 194 | ||
| Korekty razem | 4 329 | 15 503 | -4 444 | -97 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 340 | 7 283 | 2 804 | 10 341 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -35 | -30 | -158 | -245 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 464 | 1 538 | -4 762 | -4 026 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -32 | -57 | -1 208 | -1 280 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 121 | 602 | 372 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 1 295 | 3 221 | -1 694 | -6 403 | ||
| Zmiana stanu należności | -371 | 1 696 | -998 | -4 966 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 137 | 390 | 1 406 | 6 190 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 410 | 850 | 166 | -80 | ||
| Inne korekty | 10 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 314 | 15 147 | 2 488 | 9 097 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 32 | 57 | 6 317 | 6 401 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 57 | 1 208 | 1 292 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 109 | 5 109 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 5 109 | 5 109 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 109 | 5 109 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 199 | 5 185 | 1 660 | 10 058 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 858 | 4 824 | 3 352 | 10 016 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 50 | 70 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 50 | 70 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 50 | 70 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 291 | 291 | -1 692 | 42 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 167 | -5 128 | -4 657 | -3 657 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 179 | 401 | 392 | 7 479 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 392 | 7 479 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 179 | 401 | ||||
| Wydatki | 2 807 | 10 190 | 7 335 | 13 373 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 000 | 4 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 342 | 8 651 | 2 565 | 7 713 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 465 | 1 539 | 347 | 1 083 | ||
| Inne wydatki finansowe | 423 | 577 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 628 | -9 789 | -6 943 | -5 894 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -481 | 230 | 202 | -454 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -474 | 190 | 186 | -438 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7 | -40 | -16 | 16 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 | 665 | 1 | 1 214 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -480 | 895 | 203 | 760 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 94 | 323 | -12 | 258 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
