| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 890 | 21 526 | 5 147 | 4 658 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -709 | -589 | -175 | -127 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 285 | 818 | -317 | 177 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 224 | 854 | -302 | 185 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 445 | 543 | 356 | 117 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -89 | -89 | -22 | -19 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 368 | -1 386 | -337 | -300 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -12 | -932 | -3 | -202 | ||
| Aktywa, razem | 24 562 | 30 098 | 6 271 | 6 867 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 224 | 20 616 | 4 398 | 4 703 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 150 | 1 202 | 38 | 274 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 942 | 16 828 | 4 070 | 3 839 | ||
| Kapitał własny | 7 338 | 9 482 | 1 874 | 2 163 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 808 | 722 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,47 | 1,03 | -0,36 | 0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,82 | 11,39 | 2,25 | 2,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_III_ zobowiązania,wierzytelności.rtf | Postępowania toczące się przed sądem i organami administracji publicznej. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Piotr Kandefer | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Księgowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 985 | 15 533 | 17 233 | 17 890 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 255 | 256 | 144 | 165 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 719 | 15 260 | 17 089 | 17 725 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 17 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 17 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 577 | 9 684 | 10 739 | 12 208 | ||
| Zapasy | 4 579 | 4 756 | 5 801 | 6 223 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 554 | 4 491 | 4 680 | 5 517 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 554 | 4 491 | 4 680 | 5 517 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 240 | 65 | 251 | 212 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 240 | 65 | 251 | 212 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 240 | 65 | 251 | 212 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204 | 372 | 7 | 256 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 562 | 25 217 | 27 972 | 30 098 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 338 | 6 828 | 8 455 | 9 482 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 943 | 819 | 799 | 673 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 728 | 4 728 | 5 008 | 5 046 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -272 | -272 | -272 | -254 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 224 | -1 610 | -243 | 854 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 224 | 18 389 | 19 517 | 20 616 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 003 | 1 022 | 1 081 | 1 964 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 17 | 61 | 71 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 885 | 885 | 879 | 1 571 | ||
| długoterminowa | 574 | 574 | 571 | 1 193 | ||
| krótkoterminowa | 311 | 311 | 308 | 378 | ||
| Pozostałe rezerwy | 107 | 120 | 141 | 322 | ||
| długoterminowe | 35 | 42 | 56 | 63 | ||
| krótkoterminowe | 72 | 78 | 85 | 259 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 150 | 143 | 1 609 | 1 202 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 150 | 143 | 1 609 | 1 202 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 942 | 16 975 | 16 330 | 16 828 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 616 | 16 644 | 16 081 | 16 550 | ||
| Fundusze specjalne | 326 | 331 | 249 | 278 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 129 | 249 | 497 | 622 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 129 | 249 | 497 | 622 | ||
| długoterminowe | 125 | |||||
| krótkoterminowe | 129 | 249 | 497 | 497 | ||
| P a s y w a r a z e m | 24 562 | 25 217 | 27 972 | 30 098 | ||
| Wartość księgowa | 7 338 | 6 828 | 8 455 | 9 482 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,82 | 8,20 | 10,16 | 11,39 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 350 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 350 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 847 | 3 847 | 3 765 | 3 082 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 847 | 3 847 | 3 765 | 3 082 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 3 582 | 3 582 | 3 582 | 3 082 | ||
| zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 265 | 265 | 183 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 847 | 3 847 | 3 765 | 3 082 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 326 | 20 890 | 8 697 | 21 526 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 307 | 20 848 | 8 681 | 21 470 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 42 | 16 | 56 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 255 | 16 431 | 6 667 | 18 192 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 237 | 16 392 | 6 651 | 18 139 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 | 39 | 16 | 53 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 071 | 4 459 | 2 030 | 3 334 | ||
| Koszty sprzedaży | 110 | 352 | 109 | 355 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 374 | 4 453 | 1 758 | 5 580 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 587 | -346 | 163 | -2 601 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 118 | 598 | 387 | 3 248 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 34 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 114 | 564 | 387 | 3 248 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 69 | 961 | 401 | 1 236 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 130 | 115 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35 | 419 | 121 | 594 | ||
| Inne koszty operacyjne | 34 | 542 | 150 | 527 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 636 | -709 | 149 | -589 | ||
| Przychody finansowe | 7 | 460 | 66 | 174 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 116 | 24 | 117 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 139 | 42 | 57 | ||
| Inne | 205 | |||||
| Koszty finansowe | 257 | 1 036 | 317 | 848 | ||
| Odsetki w tym: | 196 | 761 | 201 | 596 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 100 | 15 | 38 | ||
| Inne | 55 | 175 | 101 | 214 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 386 | -1 285 | -102 | -1 263 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 081 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 2 081 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 386 | -1 285 | -102 | 818 | ||
| Podatek dochodowy | -61 | -15 | -36 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -61 | -15 | -36 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 386 | -1 224 | -87 | 854 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 321 | 860 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,79 | 1,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 828 | 8 727 | 8 509 | 8 509 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -185 | -185 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 828 | 8 455 | 8 324 | 8 324 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 819 | 799 | 3 114 | 3 114 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 124 | 144 | -2 315 | -2 442 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 124 | 387 | 575 | 448 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny | 14 | 77 | 75 | |||
| z umorzenia zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 124 | 373 | 498 | 373 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 243 | 2 890 | 2 890 | |||
| pokrycia straty | 243 | 2 890 | 2 890 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 943 | 943 | 799 | 672 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 728 | 5 008 | 5 122 | 5 122 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -280 | -114 | -75 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 280 | 114 | 75 | |||
| zbycia środków trwałych | 14 | 114 | 75 | |||
| utrata wartości śodków trwałych | 266 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 728 | 4 728 | 5 008 | 5 047 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 882 | -515 | -3 075 | -3 075 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 882 | -243 | -2 890 | -2 890 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -185 | -185 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 882 | -515 | -3 075 | -3 075 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 243 | 2 803 | 2 821 | |||
| zmiana zasad rachunkowośi dotycząca roku bieżącego | -87 | -69 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 243 | 2 890 | 2 890 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 882 | -272 | -272 | -254 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 882 | -272 | -272 | -254 | ||
| Wynik netto | 386 | -1 224 | -243 | 854 | ||
| zysk netto | 386 | 854 | ||||
| strata netto | -1 224 | -243 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 338 | 7 338 | 8 455 | 9 482 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 386 | -1 224 | -87 | 854 | ||
| Korekty razem | 287 | 2 669 | 631 | -311 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 633 | 2 248 | 912 | 2 856 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -28 | -108 | -21 | -42 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 128 | 419 | 144 | 408 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | -59 | 28 | 48 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -19 | -78 | -24 | -35 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 178 | 1 222 | -533 | -2 966 | ||
| Zmiana stanu należności | -63 | 126 | -1 095 | -499 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -722 | -898 | 1 449 | 2 711 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 54 | -576 | -206 | -2 723 | ||
| Inne korekty | 124 | 373 | -23 | -69 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 673 | 1 445 | 544 | 543 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 | 162 | 42 | 66 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 21 | 1 | 10 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 141 | 41 | 56 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 141 | 41 | 56 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 141 | 41 | 56 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 56 | 251 | 29 | 155 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56 | 249 | 29 | 155 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 2 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -52 | -89 | 13 | -89 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 447 | 1 368 | 560 | 1 386 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 284 | 801 | 337 | 1 122 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 50 | 134 | 151 | 151 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 113 | 433 | 72 | 113 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -447 | -1 368 | -560 | -1 386 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 174 | -12 | -3 | -932 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 175 | -11 | -4 | -932 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 65 | 251 | 216 | 1 144 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 240 | 240 | 212 | 212 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
