| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Zaklady Mebli Giętych Fameg S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FAMEG | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 97-500 | Radomsko | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 11 Listopada | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 044 682 11 10 | 044 682 19 04 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 772-010-01-99 | 590015823 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 79 916 | 82 038 | 17 688 | 18 446 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 596 | -7 024 | -1 903 | -1 579 | ||
| Zysk (strata) brutto | -11 902 | -9 229 | -2 634 | -2 075 | ||
| Zysk (strata) netto | -12 587 | -9 720 | -2 786 | -2 186 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 925 | 2 822 | 472 | 598 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 251 | 428 | 307 | 412 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 033 | -3 265 | -744 | -692 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 143 | -15 | 35 | -3 | ||
| Aktywa, razem | 66 753 | 76 136 | 16 365 | 16 141 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 082 | 64 878 | 16 691 | 13 754 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 451 | 1 821 | 111 | 386 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 718 | 56 792 | 15 131 | 12 040 | ||
| Kapitał własny | -1 329 | 11 258 | -326 | 2 387 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 185 | 6 185 | 1 516 | 1 311 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,74 | -3,66 | -1,05 | -0,82 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,50 | 4,24 | -0,12 | 0,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 260 | 38 880 | 45 356 | 47 949 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 139 | 2 250 | 2 580 | 2 085 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 734 | 34 450 | 36 602 | 38 354 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 438 | 438 | 3 456 | 5 219 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 438 | 438 | 3 456 | 5 219 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 456 | 5 219 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 580 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 438 | 438 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 949 | 1 742 | 2 718 | 2 291 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 949 | 1 742 | 2 718 | 2 291 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 28 493 | 33 931 | 30 780 | 33 851 | ||
| Zapasy | 13 713 | 15 400 | 18 807 | 19 865 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 983 | 18 102 | 11 226 | 13 572 | ||
| Od jednostek powiązanych | 320 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 13 983 | 18 102 | 10 906 | 13 572 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 718 | 228 | 613 | 156 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 718 | 228 | 613 | 156 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 38 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 718 | 228 | 575 | 156 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79 | 201 | 134 | 258 | ||
| A k t y w a r a z e m | 66 753 | 72 811 | 76 136 | 81 800 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -1 329 | 5 398 | 11 258 | 16 287 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 273 | 257 | 5 144 | 5 112 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 376 | 9 392 | 9 649 | 9 347 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 576 | -4 576 | ||||
| Zysk (strata) netto | -12 587 | -5 860 | -9 720 | -4 357 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 082 | 67 413 | 64 878 | 65 513 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 010 | 4 072 | 4 103 | 6 208 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 916 | 903 | 1 001 | 1 356 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 2 193 | ||
| długoterminowa | 1 052 | 1 052 | 1 052 | 1 316 | ||
| krótkoterminowa | 936 | 936 | 936 | 877 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 106 | 1 181 | 1 114 | 2 659 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 106 | 1 181 | 1 114 | 2 659 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 451 | 706 | 1 821 | 2 975 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 451 | 706 | 1 821 | 2 975 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 718 | 60 685 | 56 792 | 53 757 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 034 | 2 874 | 2 338 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 60 270 | 57 873 | 52 036 | 49 957 | ||
| Fundusze specjalne | 1 448 | 1 778 | 1 882 | 1 462 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 903 | 1 950 | 2 162 | 2 573 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 903 | 1 950 | 2 162 | 2 573 | ||
| długoterminowe | 1 903 | 1 950 | 2 034 | 2 573 | ||
| krótkoterminowe | 128 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 66 753 | 72 811 | 76 136 | 81 800 | ||
| Wartość księgowa | -1 329 | 5 398 | 11 258 | 16 287 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,50 | 2,03 | 4,24 | 6,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 655 | 79 916 | 18 482 | 82 038 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 118 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 017 | 74 218 | 17 183 | 77 680 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 638 | 5 698 | 1 299 | 4 358 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 577 | 65 871 | 17 145 | 66 838 | ||
| jednostkom powiązanym | 42 | 656 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 371 | 61 733 | 16 193 | 63 539 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 206 | 4 138 | 994 | 3 299 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 078 | 14 045 | 1 337 | 15 200 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 768 | 7 443 | 2 234 | 7 912 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 700 | 15 384 | 3 889 | 16 449 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 390 | -8 782 | -4 786 | -9 161 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 355 | 1 763 | 2 697 | 6 126 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 163 | 384 | 84 | 268 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 192 | 1 379 | 2 613 | 5 858 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 267 | 1 577 | 2 177 | 3 989 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 33 | 17 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | 586 | 954 | 954 | ||
| Inne koszty operacyjne | 255 | 958 | 1 223 | 3 018 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 302 | -8 596 | -4 266 | -7 024 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 952 | -437 | 97 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 | 1 | 2 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 81 | 1 | 95 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 862 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | -439 | ||||
| Koszty finansowe | 2 320 | 4 414 | 4 064 | 5 259 | ||
| Odsetki w tym: | 706 | 2 114 | 2 135 | 3 271 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 763 | 1 763 | ||||
| Inne | 1 914 | 2 300 | 166 | 225 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -6 919 | -12 058 | -8 767 | -12 186 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 156 | 2 957 | 2 957 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 156 | 3 044 | 3 044 | |||
| Straty nadzwyczajne | 87 | 87 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -6 919 | -11 902 | -5 810 | -9 229 | ||
| Podatek dochodowy | -192 | 685 | -447 | 491 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -192 | 685 | -447 | 491 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 727 | -12 587 | -5 363 | -9 720 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -12 587 | -12 587 | -9 720 | -9 720 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,74 | -4,74 | -3,66 | -3,66 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 398 | 11 258 | 16 287 | 20 978 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 398 | 11 258 | 16 287 | 20 978 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 257 | 5 144 | 5 112 | 19 955 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 16 | -4 871 | 32 | -14 811 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 | 273 | 32 | 224 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z przekształcenia z kapit. z aktualizacji | 16 | 273 | 32 | 224 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 144 | 15 035 | ||||
| pokrycia straty | 5 144 | 15 035 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 273 | 273 | 5 144 | 5 144 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 392 | 9 649 | 9 347 | 9 873 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -16 | -273 | 302 | -224 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 334 | |||||
| 334 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 | 273 | 32 | 224 | ||
| zbycia środków trwałych | 16 | 273 | 32 | 224 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 376 | 9 376 | 9 649 | 9 649 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 576 | -9 720 | -15 035 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 576 | -9 720 | -15 035 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 576 | -9 720 | -15 035 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -5 860 | 5 144 | -4 357 | 15 035 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 144 | 15 035 | ||||
| strata III kwartał | -5 860 | -4 357 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 436 | -4 576 | -4 357 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 436 | -4 576 | -4 357 | |||
| Wynik netto | -6 727 | -12 587 | -5 363 | -9 720 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -6 727 | -12 587 | -5 363 | -9 720 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 329 | -1 329 | 11 258 | 11 258 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 1 185 | 1 925 | 350 | 2 822 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 727 | -12 587 | -5 363 | 9 720 | ||
| Korekty razem | 7 912 | 14 512 | 5 713 | 12 542 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 781 | 3 192 | 907 | 3 504 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 53 | 7 | -392 | 47 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 704 | 2 032 | 2 635 | 3 676 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -163 | -1 214 | -2 374 | -2 541 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -62 | -93 | -2 105 | -2 248 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 686 | 5 094 | 1 057 | 2 051 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 389 | -1 760 | 2 346 | 2 675 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 528 | 7 126 | 4 348 | 5 104 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -130 | 565 | 283 | 215 | ||
| Inne korekty | -874 | -437 | -992 | 489 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 185 | 1 925 | 350 | 2 822 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 729 | 3 259 | 2 128 | 3 305 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 338 | 127 | 303 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 730 | 2 922 | 1 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych | 149 | 1 302 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 149 | 1 302 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 580 | 1 619 | 1 | 2 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 580 | 1 580 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 1 | 2 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 37 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 806 | 2 008 | 228 | 2 877 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 806 | 2 008 | 1 771 | 2 840 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 580 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -1 580 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 37 | 37 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -77 | 1 251 | 1 900 | 428 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 | 11 | 95 | 95 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 95 | 95 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 11 | ||||
| Wydatki | 619 | 3 044 | 1 926 | 3 360 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 306 | 1 557 | 338 | 1 250 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 | |||||
| Odsetki | 288 | 1 462 | 1 557 | 2 074 | ||
| Inne wydatki finansowe | 25 | 25 | 31 | 31 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -618 | -3 033 | -1 831 | -3 265 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 490 | 143 | 419 | -15 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 490 | 143 | 419 | -15 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7 | -46 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 228 | 575 | 156 | 590 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 718 | 718 | 575 | 575 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Janusz Śliwakowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Iwona Koczur | Członek Zarządu | |||
