| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| CENTROZAP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROZAP | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-954 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 209 11 77 | 032 209-13-24 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrozap.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340132258 | 273544270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 484 | 37 | 1 351 | 8 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 496 | 436 | 2 093 | 94 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 809 | -1 808 | 1 924 | -391 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 809 | -1 808 | 1 924 | -391 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 258 | -445 | 64 | -96 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -185 | -113 | -46 | -24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 | 218 | -3 | 47 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 62 | -340 | 15 | -74 | ||
| Aktywa, razem | 22 126 | 22 482 | 5 649 | 5 129 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 188 199 | 189 886 | 48 052 | 43 321 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 200 | 0 | 274 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 184 989 | 185 584 | 47 232 | 42 340 | ||
| Kapitał własny | -166 073 | -167 404 | -42 402 | -38 192 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 3 478 | 3 107 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 2 724 000 | 136 200 000 | 2 724 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | -0,66 | 0,02 | -0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -1,22 | -61,46 | -0,31 | -14,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ_3_2005 CP SA.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | Ireneusz Król | ||
| 2005-11-04 | Adam Wysocki | Prokurent | Adam Wysocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 247 | 287 | 234 | 264 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 68 | 87 | 145 | 163 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 176 | 197 | 86 | 100 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 879 | 21 957 | 22 248 | 22 488 | ||
| Zapasy | 319 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 449 | 5 998 | 4 051 | 4 263 | ||
| Od jednostek powiązanych | 130 | 571 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 319 | 5 427 | 4 051 | 4 263 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 108 | 15 954 | 18 196 | 18 223 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 108 | 15 954 | 18 196 | 18 223 | ||
| w jednostkach powiązanych | 15 418 | 15 367 | 17 572 | 17 572 | ||
| w pozostałych jednostkach | 205 | 240 | 207 | 207 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 485 | 347 | 417 | 444 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | 5 | 1 | 2 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 126 | 22 244 | 22 482 | 22 752 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -166 073 | -165 065 | -169 404 | -165 650 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 2 157 | 2 155 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 116 | 116 | 116 | 118 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 724 | 2 724 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -190 342 | -190 342 | -181 489 | -181 489 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 809 | 8 817 | -1 808 | -54 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 188 199 | 187 309 | 189 886 | 188 402 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 210 | 3 228 | 3 102 | 3 102 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 119 | 3 137 | 3 011 | 3 011 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 3 119 | 3 137 | 3 011 | 3 011 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 184 989 | 184 081 | 185 584 | 184 100 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 9 821 | 9 821 | 7 897 | 7 870 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 175 126 | 174 218 | 177 643 | 176 186 | ||
| Fundusze specjalne | 42 | 42 | 44 | 44 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 126 | 22 244 | 22 482 | 22 752 | ||
| Wartość księgowa | -166 073 | -165 065 | -167 404 | -165 650 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | 2 724 000 | 2 724 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -1,22 | -1,21 | -61,46 | -60,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 4 028 | 4 047 | 5 381 | 6 081 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 250 | 250 | 250 | 950 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
| weksli | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 778 | 3 797 | 5 131 | 5 131 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| gwarancje eksportowe | 2 826 | 2 845 | 4 179 | 4 179 | ||
| weksli | 952 | 952 | 952 | 952 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 028 | 4 047 | 5 381 | 6 081 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 882 | 5 484 | 37 | 37 | ||
| od jednostek powiązanych | 234 | 3 842 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 882 | 5 484 | 37 | 37 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 854 | 5 313 | 0 | 0 | ||
| jednostkom powiązanym | 253 | 3 758 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 854 | 5 313 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 28 | 171 | 37 | 37 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 868 | 2 416 | 738 | 2 114 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -840 | -2 250 | -701 | -2 077 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 59 | 10 896 | 566 | 4 461 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 59 | 10 889 | 566 | 4 461 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 150 | 872 | 1 948 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -1 | 1 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 8 | 838 | 885 | ||
| Inne koszty operacyjne | 11 | 142 | 35 | 1 062 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -792 | 8 496 | -1 007 | 436 | ||
| Przychody finansowe | 6 | 2 234 | 66 | 4 356 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 1 | 2 222 | 54 | 1 003 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 5 | 12 | 12 | 3 353 | ||
| Koszty finansowe | 222 | 2 921 | 813 | 6 600 | ||
| Odsetki w tym: | 221 | 715 | 454 | 4 572 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 203 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 2 205 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 | 1 | 359 | 2 028 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 008 | 7 809 | -1 754 | -1 808 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 008 | 7 809 | -1 754 | -1 808 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 008 | 7 809 | -1 754 | -1 808 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | 13 747 | 0 | -43 364 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 136 200 000 | 0 | 2 724 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,06 | 0,00 | -0,66 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -165 065 | -173 217 | -165 650 | -165 596 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | -665 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -165 065 | -173 882 | -165 650 | -165 596 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 2 157 | 2 155 | 2 155 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -2 157 | 2 | 2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 406 | 2 | 2 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 406 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z rozliczenia kapitały z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 563 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 3 563 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 2 157 | 2 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 116 | 116 | 118 | 118 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -2 | -2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 724 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 2 724 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 724 | 0 | 0 | ||
| utworzenie | 0 | 2 724 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 724 | 2 724 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -190 342 | -193 240 | -181 489 | -132 945 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -190 342 | -193 240 | -181 489 | -132 945 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | -665 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -190 342 | -193 905 | -181 489 | -132 945 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -54 | -48 544 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | -48 544 | ||
| wynik za I i II kwartał | 0 | 0 | -54 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 817 | 3 563 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 3 563 | 0 | 0 | ||
| wynik za I i II kwartał | 8 817 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -181 525 | -190 342 | -181 543 | -181 489 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -181 525 | -190 342 | -181 543 | -181 489 | ||
| Wynik netto | -1 008 | 7 809 | -1 754 | -1 808 | ||
| zysk netto | 0 | 7 809 | 0 | 0 | ||
| strata netto | -1 008 | 0 | -1 754 | -1 808 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -166 073 | -166 073 | -167 404 | -167 404 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 008 | 7 809 | -1 754 | -1 808 | ||
| Korekty razem | 1 190 | -7 551 | 1 726 | 1 363 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 44 | 134 | 39 | 127 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -7 | -1 | 1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -18 | -62 | 0 | 88 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -319 | -319 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 550 | -12 | 212 | 95 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 002 | -8 472 | 1 483 | 2 620 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 | -1 | -1 | -4 | ||
| Inne korekty | -71 | 1 188 | -6 | -1 564 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 182 | 258 | -28 | -445 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 9 | 1 | 1 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -1 | 194 | 0 | 114 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 | 159 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 | -185 | 1 | -113 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 34 | 0 | 218 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 34 | 0 | 218 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -45 | -11 | 0 | 218 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 138 | 62 | -27 | -340 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 138 | 62 | -27 | -340 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 347 | 423 | 444 | 757 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 485 | 485 | 417 | 417 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -8 | 289 | -25 | 68 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ_3_2005 CP SA.rtf | Informacja dodatkowa | ||
