| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-02 | |||||||||||||||
| Wilbo S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WILBO | spożywczy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 84-120 | Władysławowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Skandynawska | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-58 78 37 231 | 0-58 78 37 232 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wilbo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 587-000-80-34 | 191312270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 82 364 | 99 475 | 20 185 | 21 026 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 450 | -1 127 | 110 | -238 | ||
| Zysk (strata) brutto | -334 | -1 895 | -82 | -400 | ||
| Zysk (strata) netto | -719 | -1 922 | -176 | -406 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 629 | 828 | 644 | 175 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 954 | -7 463 | -479 | -1 577 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 084 | 4 869 | -266 | 1 029 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -409 | -1 766 | -100 | -373 | ||
| Aktywa, razem | 122 502 | 136 694 | 30 322 | 28 893 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 113 | 60 888 | 11 661 | 12 870 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 400 | 2 823 | 347 | 597 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 633 | 56 881 | 9 810 | 12 023 | ||
| Kapitał własny | 75 389 | 75 806 | 18 660 | 16 023 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 010 | 3 424 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | -0,11 | -0,00 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,65 | 4,68 | 1,15 | 0,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q II-05 cz. opisowa.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jerzy Kuncicki Jarosław Cichy | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | ||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 50 023 | 50 394 | 44 674 | 48 931 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 257 | 290 | 148 | 129 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 548 | 49 865 | 44 225 | 48 555 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218 | 239 | 301 | 247 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 38 | 4 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 215 | 239 | 263 | 243 | ||
| Aktywa obrotowe | 72 479 | 74 263 | 88 740 | 87 763 | ||
| Zapasy | 40 034 | 35 833 | 30 128 | 36 611 | ||
| Należności krótkoterminowe | 29 662 | 35 216 | 40 965 | 39 272 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 29 662 | 35 216 | 40 965 | 39 272 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 236 | 1 246 | 16 745 | 10 945 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 236 | 1 246 | 16 745 | 10 945 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 236 | 1 244 | 16 745 | 10 945 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 547 | 1 968 | 902 | 935 | ||
| A k t y w a r a z e m | 122 502 | 124 657 | 133 414 | 136 694 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 75 389 | 76 973 | 78 563 | 75 806 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 59 830 | 61 450 | 53 795 | 61 450 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 78 | 78 | 81 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 377 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 807 | 2 275 | ||||
| Zysk (strata) netto | -719 | 1 052 | 835 | -1 922 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 113 | 47 684 | 54 851 | 60 888 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 103 | 1 395 | 49 | 123 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 385 | 28 | 27 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 103 | 1 010 | 21 | 96 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 103 | 1 010 | 21 | 96 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 400 | 1 754 | 3 529 | 2 823 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 400 | 1 754 | 3 529 | 2 823 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 633 | 39 435 | 50 231 | 56 881 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 119 | 38 911 | 49 929 | 56 369 | ||
| Fundusze specjalne | 514 | 524 | 302 | 512 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 977 | 5 100 | 1 042 | 1 061 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 977 | 5 100 | 1 042 | 1 061 | ||
| długoterminowe | 4 484 | 4 607 | 1 001 | |||
| krótkoterminowe | 493 | 493 | 1 042 | 60 | ||
| P a s y w a r a z e m | 122 502 | 124 657 | 133 414 | 136 694 | ||
| Wartość księgowa | 75 389 | 76 973 | 78 563 | 75 806 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,65 | 4,75 | 4,85 | 4,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 324 | 324 | 108 | 108 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 324 | 324 | 108 | 108 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 324 | 324 | 108 | 108 | ||
| Inne (z tytułu) | 7 094 | 7 789 | 17 177 | 6 101 | ||
| -otwarte akredytywy | 6 994 | 7 682 | 17 177 | 5 994 | ||
| zobowiązania sądowe przeciwko spółce | 100 | 107 | 107 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 418 | 8 113 | 17 285 | 6 209 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 187 | 82 364 | 48 716 | 99 745 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 218 | 73 078 | 43 493 | 90 148 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 969 | 9 286 | 5 223 | 9 597 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 660 | 65 623 | 42 673 | 86 109 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 710 | 58 248 | 38 417 | 78 324 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 950 | 7 375 | 4 256 | 7 785 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 527 | 16 741 | 6 043 | 13 636 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 315 | 13 634 | 6 164 | 11 172 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 628 | 3 055 | 1 779 | 3 525 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 416 | 52 | -1 900 | -1 061 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 434 | 922 | 516 | 839 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 124 | 152 | 22 | 26 | ||
| Dotacje | 123 | 246 | 19 | |||
| Inne przychody operacyjne | 187 | 524 | 494 | 794 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 239 | 524 | 679 | 905 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 170 | 430 | 679 | 687 | ||
| Inne koszty operacyjne | 69 | 94 | 218 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 221 | 450 | -2 063 | -1 127 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 34 | 310 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 34 | 310 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 516 | 820 | 666 | 1 084 | ||
| Odsetki w tym: | 295 | 599 | 437 | 825 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 221 | 221 | 229 | 259 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 734 | -336 | -2 729 | -1 901 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 732 | -334 | -2 723 | -1 895 | ||
| Podatek dochodowy | 39 | 385 | 34 | 27 | ||
| część bieżąca | 39 | 385 | 34 | 27 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 771 | -719 | -2 757 | -1 922 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -417 | -417 | -1 781 | -1 781 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,03 | -0,11 | -0,11 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 973 | 76 108 | 78 563 | 77 728 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 973 | 76 108 | 78 563 | 77 728 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 450 | 61 450 | 53 795 | 53 795 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 620 | -1 620 | 7 655 | 7 655 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 655 | 7 655 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 275 | 2 275 | ||||
| aktualizacja środków trwałych | 3 | 3 | ||||
| z kapitału dywidendowego | 5 377 | 5 377 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 620 | 1 620 | ||||
| pokrycia straty | 1 620 | 1 620 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 59 830 | 59 830 | 61 450 | 61 450 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 78 | 78 | 81 | 81 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | ||||
| zbycia środków trwałych | 3 | 3 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 377 | 5 377 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 377 | -5 377 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 377 | 5 377 | ||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 5 377 | 5 377 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 620 | -1 620 | 2 275 | 2 275 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 275 | 2 275 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 275 | 2 275 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 275 | 2 275 | ||||
| - podział zysku na kapitał zapasowy | 2 275 | 2 275 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 620 | 1 620 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 620 | 1 620 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 620 | 1 620 | ||||
| pokrycie straty z funduszu zapasowego | 1 620 | 1 620 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 771 | 719 | -2 757 | -1 922 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 771 | 719 | 2 757 | 1 922 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 389 | 75 389 | 75 806 | 75 806 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 389 | 75 389 | 75 806 | 75 806 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 771 | -719 | -2 757 | -1 922 | ||
| Korekty razem | 2 899 | 3 348 | -2 150 | 2 743 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 523 | 3 081 | 1 311 | 2 713 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 287 | 583 | 348 | 600 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -124 | -152 | -30 | -26 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -60 | 601 | 68 | 68 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 201 | -8 280 | -6 483 | -3 047 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 554 | 7 992 | 1 835 | 1 248 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -255 | 317 | 788 | 1 565 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 175 | -794 | 41 | -350 | ||
| Inne korekty | -30 | -30 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 128 | 2 629 | -4 907 | 821 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 188 | 281 | 201 | 425 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 182 | 267 | 107 | 205 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 6 | 14 | 94 | 220 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 14 | 94 | 220 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 6 | 14 | 94 | 220 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 227 | 2 235 | 5 410 | 7 881 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 227 | 2 235 | 5 035 | 7 363 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 375 | 518 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 039 | -1 954 | -5 209 | -7 456 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 219 | 219 | 5 111 | 6 395 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 219 | 219 | 5 111 | 6 395 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 316 | 1 303 | 795 | 1 526 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 23 | 706 | 353 | 706 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 293 | 597 | 442 | 820 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -97 | -1 084 | 4 316 | 4 869 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 | -409 | -5 800 | -1 766 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 | -409 | -5 800 | -1 766 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 244 | 1 645 | 16 745 | 12 711 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 236 | 1 236 | 10 945 | 10 945 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
