| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-10-04 | |||||||||||||||
| BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEEFSAN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 38-500 | Sanok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mickiewicza | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 013 4631936 | 013 4634816 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.beefsan.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 687-000-54-96 | 370014314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 409 | 19 578 | 3 304 | 4 824 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 450 | 3 620 | -357 | 892 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 483 | 3 517 | -365 | 867 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 483 | 2 849 | -365 | 702 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 545 | 865 | -381 | 213 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -229 | 484 | -56 | 119 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 123 | -676 | 30 | -166 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 651 | 673 | -407 | 166 | ||
| Aktywa, razem | 13 830 | 20 928 | 3 531 | 5 343 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 159 | 16 255 | 2 083 | 4 150 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 278 | 4 745 | 582 | 1 212 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 775 | 5 931 | 1 219 | 1 514 | ||
| Kapitał własny | 5 671 | 4 673 | 1 448 | 1 193 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 760 | 3 100 | 1 215 | 792 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 760 000 | 3 100 000 | 4 760 000 | 3 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,31 | 0,92 | -0,08 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,19 | 1,51 | 0,30 | 0,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Cecylia Potera | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 119 | 10 140 | 9 609 | 9 438 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 975 | 1 996 | 2 097 | 2 554 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 323 | 7 323 | 7 280 | 6 651 | ||
| Nieruchomości | 5 089 | 5 089 | 5 089 | 5 089 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 234 | 2 233 | 2 191 | 1 562 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 200 | 2 175 | 1 969 | 1 340 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 34 | 58 | 222 | 222 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 821 | 821 | 232 | 232 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 659 | 659 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 162 | 162 | 232 | |||
| Aktywa obrotowe | 3 711 | 3 786 | 11 319 | 13 724 | ||
| Zapasy | 1 015 | 1 039 | 894 | 1 211 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 477 | 1 094 | 1 490 | 2 017 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 477 | 1 094 | 1 490 | 2 017 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 175 | 1 571 | 8 918 | 10 430 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 175 | 1 571 | 868 | 2 380 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 173 | 1 569 | 866 | 2 378 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 8 050 | 8 050 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 | 82 | 17 | 66 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 830 | 13 926 | 20 928 | 23 162 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 671 | 6 128 | 4 673 | 4 692 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 760 | 4 760 | 3 100 | 3 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 551 | 2 373 | 864 | 550 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 721 | 1 825 | 2 865 | 3 106 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 878 | -1 878 | -5 005 | -5 005 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 483 | -962 | 2 849 | 2 941 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 159 | 7 798 | 16 255 | 18 470 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 | 668 | 690 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 668 | 690 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 8 | |||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 278 | 2 417 | 4 745 | 4 925 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 278 | 2 417 | 4 745 | 4 925 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 775 | 4 186 | 5 931 | 7 765 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 071 | 4 186 | 5 242 | 7 076 | ||
| Fundusze specjalne | 704 | 704 | 689 | 689 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 106 | 1 187 | 4 911 | 5 090 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 106 | 1 187 | 4 911 | 5 090 | ||
| długoterminowe | 800 | 870 | 1 103 | 1 295 | ||
| krótkoterminowe | 306 | 317 | 3 808 | 3 795 | ||
| P a s y w a r a z e m | 13 830 | 13 926 | 20 928 | 23 162 | ||
| Wartość księgowa | 5 671 | 6 128 | 4 673 | 4 692 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 760 000 | 4 760 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,19 | 1,29 | 1,51 | 1,51 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 384 | 13 409 | 6 036 | 19 578 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 915 | 6 217 | 3 006 | 8 509 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 469 | 7 192 | 3 030 | 11 069 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 535 | 14 074 | 6 500 | 19 943 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 172 | 7 021 | 3 536 | 9 031 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 363 | 7 053 | 2 964 | 10 912 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -151 | -665 | -464 | -365 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 398 | 1 114 | 621 | 1 979 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -549 | -1 779 | -1 085 | -2 344 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 82 | 394 | 1 039 | 6 066 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 189 | 146 | 672 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 82 | 205 | 893 | 5 394 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 42 | 65 | 21 | 102 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 19 | 65 | 21 | 102 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -509 | -1 450 | -67 | 3 620 | ||
| Przychody finansowe | 10 | 67 | 7 | 106 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 10 | 67 | 7 | 104 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 32 | 100 | 54 | 209 | ||
| Odsetki w tym: | 31 | 96 | 51 | 198 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 4 | 3 | 11 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -531 | -1 483 | -114 | 3 517 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -531 | -1 483 | -114 | 3 517 | ||
| Podatek dochodowy | -22 | 668 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -22 | 668 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -531 | -1 483 | -92 | 2 849 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -531 | -1 483 | -92 | 2 849 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 760 000 | 4 760 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -0,31 | -0,03 | 0,92 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 128 | 6 933 | 4 692 | 1 675 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 128 | 6 933 | 4 692 | 1 675 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 760 | 4 760 | 3 100 | 3 100 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 760 | 4 760 | 3 100 | 3 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 373 | 2 226 | 550 | 1 024 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 178 | 325 | 314 | 390 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| przeniesienie z funduszu z aktualizacji | 104 | 104 | 241 | 241 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| umorzenie wierzytelności układowych | 74 | 221 | 73 | 149 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 550 | |||||
| pokrycia straty | 550 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 551 | 2 551 | 864 | 864 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 825 | 1 825 | 3 106 | 3 106 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 104 | 104 | 241 | 241 | ||
| zbycia środków trwałych | 104 | 104 | 241 | 241 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 721 | 1 721 | 2 865 | 2 865 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 830 | -5 006 | -2 064 | -5 555 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 128 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 128 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 128 | |||||
| pokrycie straty | 3 128 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 830 | -5 006 | -2 064 | -5 555 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 830 | -5 006 | -2 064 | -5 555 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 128 | -550 | ||||
| pokrycie straty | -3 428 | -550 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 830 | -1 878 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 064 | -5 005 | ||||
| Wynik netto | -531 | -1 483 | -92 | 2 849 | ||
| zysk netto | 2 849 | |||||
| strata netto | -531 | -1 483 | -92 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 671 | 5 671 | 4 673 | 4 673 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -531 | -1 483 | -92 | 2 849 | ||
| Korekty razem | 191 | -62 | -1 070 | -1 984 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 55 | 175 | 81 | 369 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24 | 33 | 47 | 197 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 22 | -189 | -56 | -683 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -8 | -19 | -22 | 630 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 24 | -281 | 317 | 13 | ||
| Zmiana stanu należności | -384 | -79 | 526 | 790 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 500 | 506 | -1 835 | -2 111 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -42 | -208 | -131 | 3 308 | ||
| Inne korekty | 0 | -4 500 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -340 | -1 545 | -1 162 | 865 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | 114 | 566 | 1 388 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 114 | 566 | 1 388 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -111 | -343 | -868 | -904 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -111 | -318 | -47 | -83 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -25 | -821 | -821 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | -25 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -25 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -86 | -229 | -302 | 484 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 69 | 280 | 61 | 148 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 69 | 280 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 61 | 148 | ||||
| Wydatki | -39 | -157 | -109 | -824 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -15 | -124 | -62 | -487 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | -140 | ||||
| Odsetki | -24 | -33 | -47 | -197 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 30 | 123 | -48 | -676 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -396 | -1 651 | -1 512 | 673 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -396 | -1 651 | -1 512 | 673 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 569 | 2 824 | 2 378 | 193 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 173 | 1 173 | 866 | 866 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAP_3_KW.pdf | |||
