| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLMOS LUBLIN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-402 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Spółdzielcza | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 531 02 00 | 081 531 02 02 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-015-06-51 | 430029752 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 339 108 | 304 775 | 75 054 | 68 529 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 615 | 10 855 | 4 563 | 2 441 | ||
| Zysk (strata) brutto | 17 591 | 8 728 | 3 893 | 1 962 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 082 | 6 417 | 2 895 | 1 443 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 979 | 40 710 | 3 979 | 9 154 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -43 143 | -18 181 | -9 549 | -4 088 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 803 | -22 484 | 5 490 | -5 056 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -361 | 45 | -80 | 10 | ||
| Aktywa, razem | 156 178 | 95 306 | 38 288 | 20 205 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106 094 | 58 304 | 26 010 | 12 360 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 607 | 1 960 | 4 071 | 416 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 80 451 | 49 804 | 19 723 | 10 558 | ||
| Kapitał własny | 50 084 | 37 002 | 12 278 | 7 844 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 516 | 27 516 | 6 746 | 5 833 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 030 400 | 3 030 400 | 3 030 400 | 3 030 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,32 | 2,12 | 0,96 | 0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,53 | 12,21 | 4,05 | 2,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 57 659 | 73 307 | 32 967 | 29 653 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 31 662 | 33 617 | 2 558 | 1 394 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 583 | 19 363 | 16 887 | 17 626 | ||
| Należności długoterminowe | 442 | 650 | 888 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 402 | 650 | 888 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 275 | 18 302 | 11 477 | 10 021 | ||
| Nieruchomości | 1 239 | 1 258 | 1 280 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 890 | 16 898 | 10 059 | 9 901 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 132 | 13 205 | 5 009 | 5 009 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 758 | 3 693 | 5 050 | 4 892 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 146 | 146 | 138 | 121 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 697 | 1 375 | 1 157 | 612 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 335 | 1 364 | 1 157 | 612 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 362 | 11 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 98 519 | 53 564 | 62 339 | 59 589 | ||
| Zapasy | 6 750 | 7 108 | 6 431 | 4 261 | ||
| Należności krótkoterminowe | 73 041 | 43 384 | 54 139 | 51 863 | ||
| Od jednostek powiązanych | 838 | 521 | 476 | 589 | ||
| Od pozostałych jednostek | 72 203 | 42 863 | 53 663 | 51 274 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 418 | 639 | 853 | 1 306 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 418 | 639 | 853 | 1 306 | ||
| w jednostkach powiązanych | 13 073 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 159 | 200 | 306 | 961 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 186 | 439 | 547 | 345 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 310 | 2 433 | 916 | 2 159 | ||
| A k t y w a r a z e m | 156 178 | 126 871 | 95 306 | 89 242 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 084 | 46 404 | 37 002 | 37 118 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 516 | 27 516 | 27 516 | 27 516 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 8 554 | 8 554 | 1 990 | 1 990 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -818 | -818 | -671 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 082 | 9 403 | 6 417 | 5 861 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106 094 | 80 467 | 58 304 | 52 124 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 831 | 2 674 | 3 943 | 4 359 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 143 | 477 | 457 | 365 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 400 | 1 816 | 1 638 | 874 | ||
| długoterminowa | 379 | 1 605 | 1 480 | 701 | ||
| krótkoterminowa | 21 | 211 | 158 | 172 | ||
| Pozostałe rezerwy | 288 | 382 | 1 848 | 3 120 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 288 | 382 | 1 848 | 3 120 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 607 | 18 313 | 1 960 | 2 560 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 607 | 18 313 | 1 960 | 2 560 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 80 451 | 53 556 | 49 804 | 45 147 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 104 | 1 507 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 80 278 | 53 303 | 49 429 | 43 311 | ||
| Fundusze specjalne | 173 | 253 | 270 | 329 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 205 | 5 925 | 2 597 | 59 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 205 | 5 925 | 2 597 | 59 | ||
| długoterminowe | 74 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 2 131 | 5 925 | 2 597 | 59 | ||
| P a s y w a r a z e m | 156 178 | 126 871 | 95 306 | 89 242 | ||
| Wartość księgowa | 50 084 | 46 404 | 37 002 | 37 118 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 030 400 | 3 030 400 | 3 030 400 | 3 030 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,53 | 15,31 | 12,21 | 12,25 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 933 | 2 991 | 17 670 | 17 689 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 500 | 2 500 | 17 600 | 17 600 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| leasing | 433 | 491 | 70 | 89 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 933 | 2 991 | 17 670 | 17 689 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100 027 | 339 108 | 101 450 | 304 775 | ||
| od jednostek powiązanych | 148 | 154 | 17 | 50 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99 557 | 336 589 | 100 725 | 302 366 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 471 | 2 519 | 725 | 2 409 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 215 | 48 888 | 13 792 | 41 363 | ||
| jednostkom powiązanym | 46 | 46 | 1 975 | 1 975 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 838 | 46 913 | 13 239 | 39 388 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 377 | 1 975 | 552 | 1 975 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 84 813 | 290 221 | 87 658 | 263 412 | ||
| Koszty sprzedaży | 72 045 | 246 549 | 75 717 | 231 450 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 722 | 21 916 | 10 205 | 21 366 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 046 | 21 756 | 1 736 | 10 596 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 293 | 2 317 | 708 | 3 663 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 77 | 4 | 35 | ||
| Dotacje | 19 | 79 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 272 | 2 162 | 704 | 3 628 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 706 | 3 458 | 2 103 | 3 404 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 864 | 1 043 | 3 | 3 | ||
| Inne koszty operacyjne | 842 | 2 416 | 2 100 | 3 401 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 633 | 20 615 | 341 | 10 855 | ||
| Przychody finansowe | 121 | 616 | 358 | 534 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 164 | 576 | 295 | 458 | ||
| od jednostek powiązanych | 41 | 91 | 41 | 107 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -34 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -10 | 40 | 63 | 76 | ||
| Koszty finansowe | 1 403 | 3 639 | 389 | 2 661 | ||
| Odsetki w tym: | 806 | 2 579 | 347 | 1 384 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 452 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 466 | 466 | 903 | 903 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 40 | 40 | -854 | |||
| Inne | 90 | 555 | -9 | 374 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 351 | 17 591 | 310 | 8 728 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 351 | 17 591 | 310 | 8 728 | ||
| Podatek dochodowy | 671 | 4 509 | -245 | 2 311 | ||
| część bieżąca | 2 517 | |||||
| część odroczona | -206 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 680 | 13 082 | 556 | 6 417 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 082 | 6 417 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 030 400 | 3 030 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,32 | 2,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 404 | 37 820 | 37 118 | 29 256 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -818 | -818 | -671 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 586 | 37 002 | 37 118 | 28 585 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 516 | 27 516 | 27 516 | 25 517 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 999 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 999 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 999 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 27 516 | 27 516 | 27 516 | 27 516 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 554 | 1 990 | 1 990 | 22 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 564 | 1 968 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 564 | 4 606 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 525 | 368 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 039 | 4 238 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 639 | |||||
| pokrycia straty | 2 639 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 554 | 8 554 | 1 990 | 1 990 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -818 | -671 | 0 | -2 639 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 403 | 5 861 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 403 | 5 861 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 818 | 671 | 0 | 2 639 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 147 | 671 | 671 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 818 | 818 | 671 | 3 310 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 639 | |||||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 2 639 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 818 | 818 | 671 | 671 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 585 | -818 | -671 | -671 | ||
| Wynik netto | 3 679 | 13 082 | 556 | 6 417 | ||
| zysk netto | 3 679 | 13 082 | 556 | 6 417 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 084 | 50 084 | 31 141 | 37 002 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 084 | 50 084 | 31 141 | 37 002 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 679 | 13 082 | 556 | 6 417 | ||
| Korekty razem | -7 636 | 4 897 | 5 392 | 34 293 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 306 | 6 383 | 588 | 1 994 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 730 | 2 365 | 252 | 1 521 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 019 | 977 | 218 | 1 044 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 6 523 | 2 888 | 1 279 | 1 229 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 358 | -319 | -2 169 | -2 452 | ||
| Zmiana stanu należności | -29 949 | -18 620 | -3 116 | 27 429 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19 022 | 12 964 | 8 886 | 3 542 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 981 | -2 242 | -349 | 63 | ||
| Inne korekty | 335 | 502 | -195 | -77 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 957 | 17 979 | 5 948 | 40 710 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 547 | 14 084 | 125 | 159 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42 | 210 | 7 | 41 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 3 950 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 505 | 9 924 | 118 | 118 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 5 300 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 5 300 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 505 | 4 624 | 118 | 118 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 500 | 4 331 | 15 | 15 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 5 | 294 | 103 | 103 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 677 | 57 227 | 1 362 | 18 341 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 677 | 38 517 | 1 195 | 7 694 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 3 839 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 14 862 | 150 | 10 509 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 13 462 | 5 509 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 13 462 | 5 509 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 400 | 150 | 5 000 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 4 800 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 1 400 | 200 | 200 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 9 | 18 | 138 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 870 | -43 143 | -1 237 | -18 181 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 547 | 32 316 | 676 | 2 698 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -1 | 1 999 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 5 468 | 32 018 | 676 | 676 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 80 | 297 | 1 | 23 | ||
| Wydatki | 2 712 | 7 513 | 5 186 | 25 182 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 873 | 23 501 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 33 | 368 | 9 | 34 | ||
| Odsetki | 809 | 2 773 | 374 | 1 647 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 870 | 4 372 | -70 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 835 | 24 803 | -4 511 | -22 484 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -252 | -361 | 202 | 45 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -252 | -361 | 202 | 45 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 439 | 547 | 345 | 502 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 186 | 186 | 547 | 547 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| info SA-Q IV-2004.PDF | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Wiesław Skrobowski | Prezes Zarządu | |||
