| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚRUBEX | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-100 | Łańcut | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podzwierzyniec | 41 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2491101 | 017 2491131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 147 073 | 108 851 | 36 056 | 23 076 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 622 | 6 847 | 3 584 | 1 451 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 302 | 3 957 | 3 996 | 838 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 882 | 2 427 | 3 158 | 514 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 303 | 4 851 | 319 | 1 028 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 805 | -1 317 | -687 | -279 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 996 | -3 437 | 734 | -728 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 494 | 97 | 367 | 20 | ||
| Aktywa, razem | 81 063 | 56 214 | 19 873 | 11 917 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 139 | 21 140 | 8 124 | 4 481 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 682 | 12 235 | 5 805 | 2 593 | ||
| Kapitał własny | 47 924 | 35 074 | 11 748 | 7 435 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 092 | 3 092 | 758 | 655 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 283 070 | 1 283 070 | 1 283 070 | 1 283 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 10,00 | 2,00 | 2,00 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,00 | 27,00 | 9,00 | 6,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 621 | 21 020 | 21 354 | 22 628 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 89 | 86 | 46 | 63 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 241 | 19 419 | 19 877 | 20 716 | ||
| Należności długoterminowe | 13 | 15 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 | 15 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 45 | 90 | 92 | 127 | ||
| Nieruchomości | 45 | 90 | 90 | 121 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 6 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 6 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 233 | 1 410 | 1 339 | 1 722 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 233 | 1 245 | 1 339 | 1 433 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 165 | 289 | ||||
| Aktywa obrotowe | 56 442 | 56 398 | 34 860 | 39 413 | ||
| Zapasy | 37 747 | 27 338 | 23 307 | 24 123 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 389 | 25 279 | 11 191 | 14 334 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 16 389 | 25 279 | 11 191 | 14 334 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 828 | 3 161 | 346 | 709 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 828 | 3 161 | 346 | 709 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 585 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 828 | 2 576 | 346 | 709 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 478 | 620 | 16 | 247 | ||
| A k t y w a r a z e m | 81 063 | 77 418 | 56 214 | 62 041 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 47 924 | 47 857 | 35 074 | 35 180 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 26 941 | 26 930 | 24 596 | 24 596 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 642 | 5 683 | 5 698 | 5 724 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -633 | -633 | -739 | -739 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 882 | 12 785 | 2 427 | 2 507 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 139 | 29 561 | 21 140 | 26 861 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 481 | 5 975 | 5 716 | 6 336 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87 | 114 | 58 | 74 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 799 | 5 431 | 5 594 | 6 262 | ||
| długoterminowa | 3 216 | 3 303 | 3 726 | 4 315 | ||
| krótkoterminowa | 2 583 | 2 128 | 1 868 | 1 947 | ||
| Pozostałe rezerwy | 595 | 430 | 64 | |||
| długoterminowe | 368 | |||||
| krótkoterminowe | 227 | 430 | 64 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 682 | 20 515 | 12 235 | 17 078 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 646 | 20 249 | 12 207 | 16 795 | ||
| Fundusze specjalne | 36 | 266 | 28 | 283 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 976 | 3 071 | 3 189 | 3 447 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 976 | 3 071 | 3 189 | 3 447 | ||
| długoterminowe | 2 976 | 3 071 | 2 933 | 3 447 | ||
| krótkoterminowe | 256 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 81 063 | 77 418 | 56 214 | 62 041 | ||
| Wartość księgowa | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 283 070 | 1 283 070 | 1 283 070 | 1 283 070 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 100 | 250 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 100 | 250 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| -weksli obcych złożonych do dyskonta | 100 | 250 | ||||
| Inne (z tytułu) | 2 757 | 2 622 | 2 620 | 2 436 | ||
| srodki trwałe niskocenne środki trwałe dzierżawione środki trwałe przeznaczone do likwidacji | 2 757 | 2 622 | 2 620 | 2 436 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 757 | 2 622 | 2 720 | 2 686 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 851 | 147 073 | 24 944 | 108 851 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 760 | 140 336 | 24 080 | 105 194 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 091 | 6 737 | 864 | 3 657 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 028 | 109 804 | 18 660 | 81 676 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 814 | 104 185 | 17 791 | 78 037 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 214 | 5 619 | 869 | 3 639 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 823 | 37 269 | 6 284 | 27 175 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 215 | 11 643 | 2 437 | 11 040 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 326 | 10 482 | 1 798 | 7 931 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 282 | 15 144 | 2 049 | 8 204 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 363 | 2 878 | 927 | 1 755 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 96 | 178 | 19 | 124 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 267 | 2 700 | 908 | 1 631 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 071 | 3 400 | 1 438 | 3 112 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 121 | 121 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 208 | 299 | 786 | 1 588 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 742 | 2 980 | 652 | 1 524 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -426 | 14 622 | 1 538 | 6 847 | ||
| Przychody finansowe | 965 | 2 788 | 1 | 181 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 58 | 161 | 32 | 162 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 48 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -586 | 322 | 19 | 19 | ||
| Inne | 1 493 | 2 257 | -50 | |||
| Koszty finansowe | -116 | 1 100 | 1 416 | 3 073 | ||
| Odsetki w tym: | 23 | 78 | 42 | 326 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 53 | 257 | 257 | ||
| Inne | -139 | 969 | 1 117 | 2 490 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 655 | 16 310 | 123 | 3 955 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -6 | -8 | 2 | 2 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 3 | 21 | 4 | 6 | ||
| Straty nadzwyczajne | 9 | 29 | 2 | 4 | ||
| Zysk (strata) brutto | 649 | 16 302 | 125 | 3 957 | ||
| Podatek dochodowy | 552 | 3 420 | 205 | 1 530 | ||
| część bieżąca | 427 | 3 148 | 187 | 1 427 | ||
| część odroczona | 125 | 272 | 18 | 103 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 97 | 12 882 | -80 | 2 427 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 97 | 12 882 | -80 | 2 427 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 283 070 | 1 283 070 | 1 283 070 | 1 283 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 10,00 | 2,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 707 | 33 611 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -633 | 912 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 074 | 32 699 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 092 | 3 092 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 092 | 3 092 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 596 | 27 579 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 11 | 2 345 | -2 983 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 | 2 345 | 129 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 321 | 125 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| -zbycie środków trwałych | 11 | 24 | 4 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 112 | |||||
| pokrycia straty | 3 112 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 | 26 941 | 24 596 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 698 | 5 755 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -41 | -56 | -26 | -57 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 41 | 56 | 26 | 57 | ||
| zbycia środków trwałych | 13 | 26 | 4 | |||
| sprzedaż nieruchomości | 28 | 30 | 26 | 53 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -41 | 5 642 | -26 | 5 698 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 173 | -2 815 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 173 | 125 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 173 | 125 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 173 | 125 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 173 | 125 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 940 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 633 | 912 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 633 | 3 852 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 113 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 3 113 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 633 | 739 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -633 | -739 | ||||
| Wynik netto | 97 | 12 882 | -80 | 2 427 | ||
| zysk netto | 97 | 12 882 | -80 | 2 427 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 | 47 924 | -106 | 35 074 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67 | 47 924 | -106 | 35 074 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 97 | 12 882 | -80 | 2 427 | ||
| Korekty razem | -3 871 | -11 579 | 827 | 2 424 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 904 | 3 203 | 911 | 3 674 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -519 | -759 | -53 | -103 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 29 | 259 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 015 | -1 987 | 197 | 92 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 506 | 765 | -699 | -461 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -10 403 | -14 440 | 815 | -290 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 897 | -5 199 | 3 207 | 1 340 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 876 | 6 989 | -3 946 | -2 111 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 654 | -139 | 366 | 24 | ||
| Inne korekty | -19 | -12 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 774 | 1 303 | 747 | 4 851 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 634 | 2 500 | 2 | 121 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121 | 185 | 12 | 89 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -42 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 12 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 12 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 513 | 2 303 | 32 | 32 | ||
| Wydatki | 2 777 | 5 305 | 113 | 1 438 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 304 | 3 176 | 113 | 1 438 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -16 | 640 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -16 | 640 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -16 | 640 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 489 | 1 489 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 143 | -2 805 | -111 | -1 317 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 238 | 3 502 | 21 | 71 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 770 | 2 770 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 468 | 732 | 21 | 71 | ||
| Wydatki | -924 | 506 | 841 | 3 508 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 400 | 812 | 3 249 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 47 | 77 | 28 | 259 | ||
| Inne wydatki finansowe | 429 | 429 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 162 | 2 996 | -820 | -3 437 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -755 | 1 494 | -184 | 97 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -748 | 1 494 | -184 | 97 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7 | 7 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 576 | 327 | 511 | 230 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 828 | 1 828 | 327 | 327 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 35 | 35 | 28 | 28 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do SAQ4-2004.pdf | Komentarz do raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Katarzyna Grabowska | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Nikodem Bernacki | Członek Zarządu | |||
