DWORY - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-14

Firma Chemiczna Dwory S.A.

(pełna nazwa emitenta)

DWORY

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

32-600 Oświęcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

033 844-18-21 033 842-42-18

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

549-000-21-08 070472049

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 082 476 830 715 265 378 203 657

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 71 683 35 607 17 574 8 729

Zysk (strata) brutto 65 134 25 654 15 968 6 289

Zysk (strata) netto 54 424 21 509 13 342 5 273

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 104 375 79 875 25 588 19 582

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 501 -7 779 -8 213 -1 907

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -74 004 -69 864 -18 143 -17 128

Przepływy pieniężne netto, razem -3 130 2 232 -767 547

Aktywa, razem 713 222 702 003 174 852 172 102

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 314 265 361 497 77 045 88 624

Zobowiązania długoterminowe 61 845 39 219 15 162 9 615

Zobowiązania krótkoterminowe 214 084 286 258 52 484 70 178

Kapitał własny 384 917 326 555 94 366 80 058

Kapitał zakładowy 25 628 25 628 6 283 6 283

Liczba akcji (w szt.) 12 750 000 12 750 000 12 750 000 12 750 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 4,27 1,69 1,05 0,41

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,27 1,69 1,05 0,41

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,19 25,61 7,40 6,28

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,19 25,61 7,40 6,28

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 452 953 456 873 479 001 493 934

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 339 3 153 1 397 1 116

wartość firmy

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

Rzeczowe aktywa trwałe 443 312 448 477 472 016 481 833

Należności długoterminowe 313

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 313

Inwestycje długoterminowe 22 228 -720 231

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 22 228 -720 231

w jednostkach powiązanych, w tym: 22 216 -947 219

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 216 -947 219

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją

w pozostałych jednostkach 12 227 12

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 280 5 015 6 308 10 441

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 277 5 015 6 002 9 830

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 306 611

Aktywa obrotowe 260 269 277 176 223 002 232 376

Zapasy 95 167 65 155 71 669 62 545

Należności krótkoterminowe 158 461 195 671 141 514 155 766

Od jednostek powiązanych 748 1 869 1 030 1 514

Od pozostałych jednostek 157 713 193 802 140 484 154 252

Inwestycje krótkoterminowe 3 476 11 548 5 527 7 584

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 476 11 548 5 527 7 584

w jednostkach powiązanych 2

w pozostałych jednostkach 1 100

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 376 11 548 5 525 7 584

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 165 4 802 4 292 6 481

A k t y w a r a z e m 713 222 734 049 702 003 726 310

PASYWA

Kapitał własny 384 917 376 406 326 555 321 848

Kapitał zakładowy 25 628 25 628 25 628 25 628

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 219 169 213 585 202 223 198 693

Kapitał z aktualizacji wyceny 87 041 93 023 93 023 98 434

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 694 656 656 656

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

dodatnie różnice kursowe

ujemne różnice kursowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 039 -5 244 -16 484 -10 243

Zysk (strata) netto 54 424 48 758 21 509 8 680

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Kapitały mniejszości 14 040 14 027 13 951 13 953

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 314 265 343 616 361 497 390 509

Rezerwy na zobowiązania 14 785 11 751 10 707 10 900

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 242 4 184 3 306 3 787

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 843 5 719 5 642 5 245

długoterminowa 7 243 2 120 2 461 1 942

krótkoterminowa 600 3 599 3 181 3 303

Pozostałe rezerwy 1 700 1 848 1 759 1 868

długoterminowe 200

krótkoterminowe 1 500 1 848 1 759 1 868

Zobowiązania długoterminowe 61 845 68 073 39 219 47 985

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 61 845 68 073 39 219 47 985

Zobowiązania krótkoterminowe 214 084 235 070 286 258 305 610

Wobec jednostek powiązanych 131 944 808 3 554

Wobec pozostałych jednostek 213 767 233 714 285 240 301 036

Fundusze specjalne 186 412 210 1 020

Rozliczenia międzyokresowe 23 551 28 722 25 313 26 014

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 23 551 28 722 25 313 26 014

długoterminowe 15 992 16 178 19 414 20 446

krótkoterminowe 7 559 12 544 5 899 5 568

P a s y w a r a z e m 713 222 734 049 702 003 726 310

Wartość księgowa 384 917 376 406 326 555 321 848

Liczba akcji (w szt.) 12 750 000 12 750 000 12 750 000 12 750 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 30,19 29,52 25,61 25,24

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 750 000 12 750 000 12 750 000 12 750 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 30,19 29,52 25,61 25,24

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 1

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1

udzielonych gwarancji i poręczeń

kaucje 1

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 2

Pozycje pozabilansowe, razem 2 1

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 266 377 1 082 476 167 697 830 715

od jednostek powiązanych 2 381 5 463 12 215 24 784

Przychody netto ze sprzedaży produktów 262 706 1 071 217 166 263 803 965

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 671 11 259 1 434 26 750

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 221 403 891 400 130 429 695 964

jednostkom powiązanym 10 835 33 470 8 783 47 862

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 218 871 882 762 128 704 669 937

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 532 8 638 1 725 26 027

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 44 974 191 076 37 268 134 751

Koszty sprzedaży 10 202 36 511 6 606 30 674

Koszty ogólnego zarządu 23 126 78 862 15 699 65 060

Zysk (strata) ze sprzedaży 11 646 75 703 14 963 39 017

Pozostałe przychody operacyjne 2 855 9 000 3 857 9 553

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 362 1 396 1 303 1 562

Dotacje 47 47 -1

Inne przychody operacyjne 2 446 7 557 2 555 7 991

Pozostałe koszty operacyjne 7 610 13 020 4 246 12 963

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 445 445

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 360 417 4 742 4 915

Inne koszty operacyjne 6 805 12 158 -496 8 048

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 891 71 683 14 574 35 607

Przychody finansowe 4 090 8 055 171 1 743

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 172 211

od jednostek powiązanych 172 211

Odsetki, w tym: 417 1 402 -171 1 037

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 301 301

Inne 3 372 6 180 342 495

Koszty finansowe 5 030 15 490 10 397 21 757

Odsetki w tym: 3 000 12 346 4 773 15 439

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji 251 251

Aktualizacja wartości inwestycji 12

Inne 1 779 2 893 5 624 6 306

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych -133 -133 9 277 9 277

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 818 64 115 13 625 24 870

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 23 1 019 707 784

Zyski nadzwyczajne 23 1 385 745 892

Straty nadzwyczajne 366 38 108

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) brutto 5 841 65 134 14 332 25 654

Podatek dochodowy 162 10 621 3 481 6 040

część bieżąca 744 9 066 -34 1 790

część odroczona -582 1 555 3 515 4 250

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -59 -1

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1 916 1 916

Zyski (straty) mniejszości -13 -89 2 -22

Zysk (strata) netto 5 666 54 424 12 828 21 509

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 750 000 12 750 000 12 750 000 12 750 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 4,27 1,01 1,69

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 750 000 12 750 000 12 750 000 12 750 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 4,27 1,01 1,69

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 376 406 325 236 321 848 314 029

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 319

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 376 406 326 555 321 848 314 029

Kapitał zakładowy na początek okresu 25 628 25 628 25 628 25 628

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 25 628 25 628 25 628 25 628

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 213 586 202 223 198 693 195 429

Zmiany kapitału zapasowego 5 583 16 946 3 530 6 794

zwiększenia (z tytułu) 5 981 17 410 4 941 7 177

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 2 236

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 11 429

z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny 5 981 5 981 4 941 4 941

zmniejszenia (z tytułu) 398 464 1 411 383

pokrycia straty 1 028

korekty konsolidacyjne 398 464 383 383

Kapitał zapasowy na koniec okresu 219 169 219 169 202 223 202 223

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 93 023 93 023 98 434 98 434

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -5 982 -5 982 -5 411 -5 411

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 5 982 5 982 5 411 5 411

zbycia środków trwałych 5 982 5 982 4 941 4 941

aktualizacja nieczynnych środków trwałych 470 470

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 87 041 87 041 93 023 93 023

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 656 656 656 655

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 038 2 038 1

zwiększenia (z tytułu) 2 038 2 038 1

sprzedaż opisanego majątku 2 038 2 038 1

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 694 2 694 656 656

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 43 514 84 -1 563 -6 116

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 58 330 20 531 9 021 11 502

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 318

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 58 330 21 849 9 021 11 502

zwiększenia (z tytułu) 398 464

podziału zysku z lat ubiegłych

korekty konsolidacyjne 398 464

zmniejszenia (z tytułu) 12 344 11 162

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 58 728 9 969 9 021 340

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 14 816 16 824 10 584 17 618

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 816 16 824 10 584 17 618

zwiększenia (z tytułu) 7 034

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

korekty konsolidacyjne 7 034

zmniejszenia (z tytułu) 808 2 816 794 794

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 14 008 14 008 16 824 16 824

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 44 720 -4 039 -7 803 -16 484

Wynik netto 5 665 54 424 12 828 21 509

zysk netto 5 665 54 424 12 828 21 509

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 384 917 384 917 326 555 326 555

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 384 917 384 917 326 555 326 555

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 5 666 54 424 12 828 21 509

Korekty razem 21 560 49 951 1 418 58 366

Zyski (straty) mniejszości 13 89 -2 22

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -1 916 -1 916

Amortyzacja, w tym: 17 511 61 940 13 687 60 325

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -18 50 2 871 3 029

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 951 10 395 3 643 13 611

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 66 -282 -6 089 -9 463

Zmiana stanu rezerw 2 844 4 197 285 1 121

Zmiana stanu zapasów -30 053 -23 501 -18 321 -8 019

Zmiana stanu należności 37 134 9 509 4 395 24 547

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -9 140 -19 394 -4 047 -13 075

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 374 -615 5 756 -973

Inne korekty 5 626 7 563 1 156 -10 843

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 27 226 104 375 14 246 79 875

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 6 124 24 291 4 842 23 575

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 599 21 576 1 836 2 331

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 2 525 2 715 3 006 21 244

w jednostkach powiązanych 2 516 2 687 3 000 21 221

zbycie aktywów finansowych 2 516 2 516 3 000 21 010

dywidendy i udziały w zyskach 171 211

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 9 28 6 23

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 9 28 6 23

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 17 006 57 792 7 863 31 354

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 851 56 637 7 836 31 250

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 1 099 1 099 27 37

w jednostkach powiązanych 2 2 27 37

nabycie aktywów finansowych 2 2 27 37

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 1 097 1 097

nabycie aktywów finansowych 1 097 1 097

udzielone pożyczki długoterminowe

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości

Inne wydatki inwestycyjne 56 56 67

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -10 882 -33 501 -3 021 -7 779

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 9 044 84 458 29 203 41 517

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 9 028 84 352 2 104 14 570

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 16 106 27 099 26 947

Wydatki 34 574 158 462 42 520 111 381

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8 925

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 22 554 102 870 18 381 50 577

Wykup dłużnych papierów wartościowych 12 900 14 039 14 039

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8 507 30 789 6 449 23 986

Odsetki 3 501 11 748 3 651 13 854

Inne wydatki finansowe 12 155

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -25 530 -74 004 -13 317 -69 864

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -9 186 -3 130 -2 092 2 232

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9 172 -3 149 -2 059 2 265

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 14 -19 33 33

Środki pieniężne na początek okresu 11 548 5 492 7 584 3 260

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 362 2 362 5 492 5 492

o ograniczonej możliwości dysponowania 1

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

Informacja dodatkowa do_SA-QSr_4_2004.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-14 Zdzisław Ingielewicz Stanisław Kula Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Członek Zarządu ds. Finansowych