| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| Lena Lighting SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LENA LIGHTING | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 63-000 | Środa Wielkopolska | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Kórnicka 52 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 2860300 | 061 2854059 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.lenalighting.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 786-16-16-166 | 634635800 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 756 | 31 748 | 15 217 | 6 870 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 711 | 2 414 | 2 639 | 522 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 531 | 2 748 | 2 595 | 595 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 715 | 2 270 | 2 147 | 491 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 952 | 2 967 | 1 467 | 642 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 173 | -2 767 | -2 507 | -599 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 943 | 0 | 1 957 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 722 | 200 | 917 | 43 | ||
| Aktywa, razem | 61 976 | 19 275 | 15 824 | 4 397 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 699 | 5 714 | 2 987 | 1 304 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 766 | 0 | 706 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 538 | 4 960 | 2 180 | 1 132 | ||
| Kapitał własny | 50 278 | 13 561 | 12 837 | 3 094 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 229 | 50 | 314 | 11 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 573 200 | 50 000 | 24 573 200 | 50 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,35 | 45,40 | 0,09 | 9,82 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,35 | 45,40 | 0,09 | 9,82 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,05 | 271,21 | 0,52 | 61,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 271,21 | 0,51 | 61,88 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Maciej Rychlewski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Piotr Gorgolewski | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Cezary Tomasz Filipiński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 235 | 18 813 | 16 455 | 5 973 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 552 | 578 | 157 | 0 | ||
| wartość firmy | 87 | 93 | 103 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 531 | 17 999 | 16 207 | 5 937 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152 | 236 | 91 | 36 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152 | 236 | 91 | 36 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 42 741 | 30 328 | 33 351 | 13 302 | ||
| Zapasy | 14 487 | 12 568 | 12 740 | 8 935 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 945 | 16 238 | 18 676 | 3 407 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 19 945 | 16 238 | 18 676 | 3 407 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 160 | 671 | 1 818 | 960 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 160 | 671 | 1 818 | 960 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 088 | 58 | 527 | 484 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 072 | 613 | 1 291 | 235 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149 | 851 | 117 | 241 | ||
| A k t y w a r a z e m | 61 976 | 49 141 | 49 806 | 19 275 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 278 | 38 595 | 33 603 | 13 561 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 229 | 1 166 | 1 166 | 50 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 40 334 | 32 437 | 28 991 | 10 503 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 738 | 738 | ||||
| Zysk (strata) netto | 8 715 | 4 992 | 2 708 | 2 270 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 698 | 10 546 | 16 203 | 5 714 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 44 | 86 | 127 | 4 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 8 | 24 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15 | 15 | 5 | 2 | ||
| długoterminowa | 15 | 15 | 5 | 2 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 22 | 63 | 98 | 2 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 22 | 63 | 98 | 2 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 765 | 3 076 | 3 697 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 765 | 3 076 | 3 697 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 538 | 6 697 | 10 968 | 4 960 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 516 | 6 633 | 10 961 | 4 941 | ||
| Fundusze specjalne | 22 | 64 | 7 | 19 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 351 | 687 | 1 411 | 750 | ||
| Ujemna wartość firmy | 242 | 262 | 302 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 109 | 425 | 1 109 | 750 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 109 | 425 | 1 109 | 750 | ||
| P a s y w a r a z e m | 61 976 | 49 141 | 49 806 | 19 275 | ||
| Wartość księgowa | 50 277 617 | 38 595 162 | 33 603 465 | 13 560 655 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 573 200 | 23 323 200 | 1 166 160 | 50 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,05 | 1,65 | 28,82 | 271,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 25 156 280 | 25 156 280 | 1 166 160 | 50 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,00 | 1,53 | 28,82 | 271,21 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 500 | 7 500 | 1 505 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 500 | 7 500 | 1 505 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| hipoteki na rzecz Skarbu Państwa | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| zastaw na zapasach jako zabezpieczenie kredytu na rzecz BZWBK S.A. | 7 500 | 7 500 | 1 500 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 500 | 7 500 | 1 505 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 147 | 61 756 | 12 238 | 31 748 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 884 | 45 647 | 10 197 | 26 543 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 263 | 16 109 | 2 041 | 5 205 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 194 | 40 199 | 10 678 | 27 801 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 059 | 27 268 | 8 371 | 22 870 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 135 | 12 931 | 2 307 | 4 931 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 953 | 21 557 | 1 560 | 3 947 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 317 | 6 507 | 12 | 12 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 232 | 3 981 | 445 | 1 173 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 404 | 11 069 | 1 103 | 2 762 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 271 | 419 | 97 | 103 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 271 | 419 | 97 | 97 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 193 | 777 | 110 | 451 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 153 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 184 | 624 | 110 | 451 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 482 | 10 711 | 1 090 | 2 414 | ||
| Przychody finansowe | 140 | 159 | 4 | 335 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 101 | 108 | 1 | 13 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 5 | 3 | 322 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 37 | 43 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 228 | 339 | 1 | 1 | ||
| Odsetki w tym: | 3 | 17 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 225 | 322 | 1 | 1 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 394 | 10 531 | 1 093 | 2 748 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 394 | 10 531 | 1 093 | 2 748 | ||
| Podatek dochodowy | 671 | 1 816 | 208 | 478 | ||
| część bieżąca | 589 | 1 895 | 191 | 613 | ||
| część odroczona | 82 | -79 | 17 | -135 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 723 | 8 715 | 885 | 2 270 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 152 959 | 2 708 294 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 662 027 | 53 058 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 51,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 25 156 280 | 53 058 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,36 | 51,04 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 595 | 33 603 | 10 552 | 10 552 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 738 | 738 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 595 | 33 603 | 11 290 | 11 290 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 166 | 1 166 | 50 | 50 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 63 | 63 | 1 116 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 63 | 63 | 1 116 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 63 | 63 | 679 | |||
| podwyższenia kapitału zgodnie z KSH | 437 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 229 | 1 229 | 1 166 | 50 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 437 | 28 991 | 5 913 | 5 913 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 897 | 11 343 | 23 078 | 4 590 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 897 | 11 343 | 23 515 | 4 590 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 897 | 7 897 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 708 | 4 590 | 4 590 | |||
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 18 925 | |||||
| zysk z lat ubiegłych korekta błędu podstawowego | 738 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 437 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| przesunięcie na kapitał zakładowy | 437 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 334 | 40 334 | 28 991 | 10 503 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 992 | 3 446 | 5 115 | 5 115 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 992 | 3 446 | 5 115 | 5 115 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 213 | 213 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 992 | 3 446 | 5 328 | 5 328 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 446 | 4 590 | 4 590 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 3 446 | 4 590 | 4 590 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 992 | 0 | 738 | 738 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 992 | 0 | 738 | 738 | ||
| Wynik netto | 3 723 | 8 715 | 2 708 | 2 270 | ||
| zysk netto | 3 723 | 8 715 | 2 708 | 2 270 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 278 | 50 278 | 33 603 | 13 561 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 278 | 50 278 | 33 603 | 13 561 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 723 | 8 715 | 885 | 2 270 | ||
| Korekty razem | -2 379 | -2 762 | 243 | 697 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 855 | 2 302 | 334 | 832 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -13 | -59 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 | 17 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -22 | -42 | -3 | -322 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -43 | -84 | -8 | -146 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 919 | -1 747 | -1 113 | -2 753 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 707 | -1 269 | -148 | 1 058 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 018 | -729 | 541 | 1 490 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 449 | -1 152 | 640 | 538 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 344 | 5 952 | 1 128 | 2 967 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 | 523 | 520 | 4 021 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 43 | 0 | 14 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 480 | 520 | 4 007 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 480 | 520 | 4 007 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 | 480 | 520 | 4 007 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -4 386 | -10 696 | -2 687 | -6 788 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 386 | -7 696 | -1 686 | -4 787 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -3 000 | -3 000 | -1 001 | -2 001 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -3 000 | -3 000 | -1 001 | -2 001 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -3 000 | -3 000 | -1 001 | -2 001 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 368 | -10 173 | -2 167 | -2 767 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 960 | 7 960 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7 960 | 7 960 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -490 | -17 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -487 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -3 | -17 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 470 | 7 943 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 446 | 3 722 | -1 039 | 200 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 459 | 3 781 | -1 039 | 200 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 613 | 1 291 | 1 274 | 35 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 072 | 5 072 | 235 | 235 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 13 | 59 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do sprawozdania za III kwartał 2005.doc | Informacja dodatkowa | ||
