| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KRUSZWICA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-150 | Kruszwica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niepodległości | 42 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 35 35 100 | 052 35 15 199 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-08-00-678 | 091279630 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 683 369 | 631 324 | 151 248 | 141 954 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 59 223 | 71 021 | 13 108 | 15 969 | ||
| Zysk (strata) brutto | 45 965 | 56 316 | 10 173 | 12 663 | ||
| Zysk (strata) netto | 37 535 | 39 334 | 8 308 | 8 844 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 144 | 103 001 | -1 802 | 23 160 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -33 686 | -25 304 | -7 456 | -5 690 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 50 680 | -77 596 | 11 217 | -17 447 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 850 | 101 | 1 959 | 23 | ||
| Aktywa, razem | 567 555 | 453 230 | 139 141 | 96 084 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 374 773 | 297 983 | 91 879 | 63 172 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 700 | 5 540 | 907 | 1 174 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 356 922 | 281 730 | 87 502 | 59 727 | ||
| Kapitał własny | 192 782 | 155 247 | 47 262 | 32 912 | ||
| Kapitał zakładowy | 96 772 | 96 772 | 23 724 | 20 516 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,90 | 3,04 | 0,64 | 0,68 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,90 | 12,00 | 3,65 | 2,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 217 505 | 210 486 | 201 795 | 199 481 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 288 | 1 508 | 2 547 | 2 413 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 212 132 | 204 643 | 195 056 | 188 748 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 281 | 357 | 415 | 441 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 281 | 357 | 415 | 441 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 281 | 357 | 415 | 441 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 804 | 3 978 | 3 777 | 7 879 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 804 | 3 965 | 3 685 | 7 760 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | 92 | 119 | |||
| Aktywa obrotowe | 350 050 | 454 166 | 251 435 | 298 287 | ||
| Zapasy | 254 391 | 340 866 | 159 770 | 220 331 | ||
| Należności krótkoterminowe | 83 013 | 101 433 | 80 562 | 74 472 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 219 | 3 288 | 196 | 629 | ||
| Od pozostałych jednostek | 79 794 | 98 145 | 80 366 | 73 843 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 797 | 9 815 | 3 459 | 2 543 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 797 | 9 815 | 3 459 | 2 543 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 547 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 2 192 | 1 451 | 157 | 178 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 605 | 8 364 | 755 | 2 365 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 849 | 2 052 | 7 644 | 941 | ||
| A k t y w a r a z e m | 567 555 | 664 652 | 453 230 | 497 768 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 192 782 | 182 728 | 155 247 | 146 884 | ||
| Kapitał zakładowy | 96 772 | 96 772 | 96 772 | 96 772 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 58 475 | 58 475 | 19 472 | 19 472 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -331 | -331 | ||||
| Zysk (strata) netto | 37 535 | 27 481 | 39 334 | 30 971 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 374 773 | 481 924 | 297 983 | 350 884 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 480 | 3 941 | 4 312 | 5 027 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 469 | 638 | 1 311 | 1 574 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 011 | 3 303 | 3 001 | 3 453 | ||
| długoterminowa | 1 169 | 1 553 | 1 642 | 2 228 | ||
| krótkoterminowa | 1 842 | 1 750 | 1 359 | 1 225 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 700 | 3 700 | 5 540 | 6 000 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 700 | 3 700 | 5 540 | 6 000 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 356 922 | 466 804 | 281 730 | 333 868 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 243 632 | 284 123 | 102 528 | 2 704 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 112 064 | 181 257 | 177 862 | 329 741 | ||
| Fundusze specjalne | 1 226 | 1 424 | 1 340 | 1 423 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 671 | 7 479 | 6 401 | 5 989 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 671 | 7 479 | 6 401 | 5 989 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 9 671 | 7 479 | 6 401 | 5 989 | ||
| P a s y w a r a z e m | 567 555 | 664 652 | 453 230 | 497 768 | ||
| Wartość księgowa | 192 782 | 182 728 | 155 247 | 146 884 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,90 | 14,12 | 12,00 | 11,35 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 1 195 | 38 | 109 | 61 | ||
| umowy najmu samochodów | 1 195 | 38 | 109 | 61 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 195 | 38 | 109 | 61 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 195 215 | 683 369 | 170 114 | 631 324 | ||
| od jednostek powiązanych | 27 000 | 33 311 | 97 | 2 185 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 174 735 | 625 305 | 166 283 | 612 568 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 480 | 58 064 | 3 831 | 18 756 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 153 441 | 557 634 | 140 742 | 507 971 | ||
| jednostkom powiązanym | 21 957 | 27 182 | 96 | 1 758 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 131 821 | 500 270 | 137 222 | 490 403 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 620 | 57 364 | 3 520 | 17 568 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 41 774 | 125 735 | 29 372 | 123 353 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 386 | 14 018 | 3 660 | 14 351 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 14 957 | 51 427 | 9 469 | 42 780 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 21 431 | 60 290 | 16 243 | 66 222 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 040 | 12 033 | 2 539 | 11 386 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 283 | 509 | 205 | 419 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 757 | 11 524 | 2 334 | 10 967 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 229 | 13 100 | 2 376 | 6 587 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 314 | 314 | 587 | 638 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 849 | 1 634 | 195 | 1 671 | ||
| Inne koszty operacyjne | 7 066 | 11 152 | 1 594 | 4 278 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 242 | 59 223 | 16 406 | 71 021 | ||
| Przychody finansowe | 4 471 | 9 036 | 795 | 5 586 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 216 | 933 | 175 | 800 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 502 | 6 669 | 165 | 3 589 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 753 | 1 434 | 455 | 1 197 | ||
| Koszty finansowe | 9 290 | 22 294 | 5 336 | 20 291 | ||
| Odsetki w tym: | 5 916 | 15 109 | 3 306 | 11 470 | ||
| dla jednostek powiązanych | 5 900 | 11 028 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 1 625 | 3 780 | 1 181 | 4 626 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 749 | 3 405 | 849 | 4 195 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 12 423 | 45 965 | 11 865 | 56 316 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 12 423 | 45 965 | 11 865 | 56 316 | ||
| Podatek dochodowy | 2 369 | 8 430 | 3 502 | 16 982 | ||
| część bieżąca | 1 376 | 8 391 | -311 | 5 579 | ||
| część odroczona | 993 | 39 | 3 813 | 11 403 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 054 | 37 535 | 8 363 | 39 334 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 37 535 | 39 334 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 937 400 | 12 937 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,90 | 3,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 182 728 | 155 247 | 146 512 | 115 541 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 182 728 | 155 247 | 146 512 | 115 541 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 96 772 | 96 772 | 96 772 | 96 772 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 96 772 | 96 772 | 96 772 | 96 772 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 58 475 | 19 472 | 19 472 | 10 707 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 39 003 | 8 765 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 39 003 | 8 765 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 38 962 | 8 765 | ||||
| niepodzielonych premii pieniężnych z lat ubiegłych | 41 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 58 475 | 58 475 | 19 472 | 19 472 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27 481 | 39 003 | 30 640 | 8 434 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27 481 | 39 375 | 31 012 | 8 806 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 481 | 39 375 | 31 012 | 8 806 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 39 375 | 8 765 | ||||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 39 003 | 8 765 | ||||
| pokrycie straty wynikiem roku 2003 | 372 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 27 481 | 31 012 | 41 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 372 | 372 | 372 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 372 | 372 | 372 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 372 | |||||
| pokrycie kosztów dotyczących lat ubiegłych | 372 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 372 | 372 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 27 481 | 30 640 | -331 | |||
| Wynik netto | 10 054 | 37 535 | 8 363 | 39 334 | ||
| zysk netto | 10 054 | 37 535 | 8 363 | 39 334 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 192 782 | 192 782 | 155 247 | 155 247 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 192 782 | 192 782 | 155 247 | 155 247 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 054 | 37 535 | 8 363 | 39 334 | ||
| Korekty razem | 113 907 | -45 679 | 42 834 | 63 667 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 4 616 | 17 711 | 5 970 | 22 958 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 382 | 8 446 | 9 969 | 18 133 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 825 | 2 811 | 1 337 | 1 181 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 539 | 168 | -716 | -1 484 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 86 474 | -94 622 | 60 562 | 27 516 | ||
| Zmiana stanu należności | 18 357 | -2 614 | -6 535 | -1 874 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 856 | 12 382 | -23 067 | -6 718 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 570 | 10 039 | -2 190 | 6 180 | ||
| Inne korekty | -2 496 | -2 225 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 123 961 | -8 144 | 51 197 | 103 001 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 476 | 10 384 | 839 | 9 028 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 024 | 2 112 | 1 017 | 1 352 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 75 | 164 | 26 | 67 | ||
| w jednostkach powiązanych | 30 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 30 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 75 | 134 | -41 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 75 | 134 | 26 | 67 | ||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 377 | 8 108 | -204 | 7 609 | ||
| Wydatki | -12 112 | -44 070 | -11 489 | -34 332 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -11 371 | -42 035 | -11 459 | -34 302 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -30 | -30 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | -30 | -30 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -741 | -2 035 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 636 | -33 686 | -10 650 | -25 304 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -101 604 | 309 563 | 102 711 | 328 209 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -101 604 | 309 563 | 102 711 | 328 209 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -10 480 | -258 883 | -144 868 | -405 805 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -6 098 | -250 437 | -134 899 | -387 672 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -4 382 | -8 446 | -9 969 | -18 133 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -112 084 | 50 680 | -42 157 | -77 596 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 241 | 8 850 | -1 610 | 101 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 241 | 8 850 | -1 610 | 101 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 364 | 755 | 2 365 | 654 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 605 | 9 605 | 755 | 755 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz IV kw_2004.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Roman Rybacki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-11 | Andrzej Konefał | Członek Zarządu | |||
