| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| SUWARY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 225 22 54 | 042 214 53 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.suwary.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 731-10-07-350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 815 | 20 483 | 8 332 | 4 432 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 222 | 1 070 | 794 | 232 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 893 | 1 081 | 713 | 234 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 769 | 1 051 | 682 | 227 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 501 | 2 280 | 863 | 493 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -860 | -2 174 | -212 | -470 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 362 | 154 | -336 | 33 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 279 | 260 | 315 | 56 | ||
| Aktywa, razem | 33 082 | 24 589 | 8 447 | 5 610 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 902 | 7 327 | 3 294 | 1 672 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 286 | 66 | 584 | 15 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 315 | 4 435 | 2 123 | 1 012 | ||
| Kapitał własny | 20 180 | 17 262 | 5 152 | 3 938 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 2 142 | 1 914 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,30 | 1,25 | 0,81 | 0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,05 | 20,57 | 6,14 | 4,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik nr2.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Henryk Owczarek | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Maciej Mróz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 537 | 18 737 | 15 128 | 14 531 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 56 | 46 | 89 | 75 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 218 | 18 289 | 14 655 | 14 224 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 205 | 205 | 100 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 205 | 205 | 100 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 205 | 205 | 100 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 263 | 197 | 179 | 132 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 263 | 197 | 179 | 132 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 545 | 14 106 | 9 568 | 10 058 | ||
| Zapasy | 5 444 | 3 633 | 2 450 | 1 956 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 956 | 9 131 | 6 096 | 7 106 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 004 | 3 572 | 3 391 | |||
| Od pozostałych jednostek | 6 956 | 6 127 | 2 524 | 3 715 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 886 | 1 015 | 795 | 861 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 886 | 1 015 | 795 | 861 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 40 | 188 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 886 | 975 | 607 | 861 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259 | 327 | 227 | 135 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 082 | 32 843 | 24 696 | 24 589 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 180 | 18 543 | 17 313 | 17 262 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -665 | |||||
| Kapitał zapasowy | 2 710 | 2 710 | 2 620 | 2 620 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 393 | 5 159 | 4 147 | 4 147 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 529 | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 769 | 1 230 | 1 102 | 1 051 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 902 | 14 300 | 7 383 | 7 327 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 451 | 450 | 743 | 653 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 208 | 207 | 44 | 22 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 84 | 84 | 658 | 631 | ||
| długoterminowa | 84 | 84 | 658 | 631 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 159 | 159 | 41 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 159 | 159 | 41 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 286 | 2 435 | 101 | 66 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 286 | 2 435 | 101 | 66 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 315 | 9 490 | 4 460 | 4 435 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 454 | 359 | 231 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 274 | 7 026 | 3 109 | 3 235 | ||
| Fundusze specjalne | 1 041 | 1 010 | 992 | 969 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 850 | 1 925 | 2 079 | 2 173 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 850 | 1 925 | 2 079 | 2 173 | ||
| długoterminowe | 1 541 | 1 616 | 1 765 | 1 817 | ||
| krótkoterminowe | 309 | 309 | 314 | 356 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 082 | 32 843 | 24 696 | 24 589 | ||
| Wartość księgowa | 20 180 | 18 543 | 17 313 | 17 262 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,05 | 22,10 | 20,63 | 20,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 500 | 1 077 | 1 272 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | 1 077 | 1 272 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | 1 077 | 1 272 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 7 607 | 7 325 | 3 056 | 6 619 | ||
| weksle własne in blanco | 6 334 | 6 025 | 502 | 3 947 | ||
| zastaw rejestrowy na śr.trwałych | 73 | 100 | 2 079 | 2 197 | ||
| hipoteka kaucyjna | 1 200 | 1 200 | ||||
| przewłaszczenie zapasów | 450 | 450 | ||||
| zabezpieczenie wykonania umowy | 25 | 25 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 607 | 7 825 | 4 133 | 7 891 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 973 | 33 815 | 7 314 | 20 483 | ||
| od jednostek powiązanych | -2 987 | 0 | 2 045 | 6 230 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 059 | 30 205 | 6 235 | 17 809 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 914 | 3 610 | 1 079 | 2 674 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 488 | 25 029 | 5 732 | 15 876 | ||
| jednostkom powiązanym | -2 141 | 0 | 1 516 | 4 473 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 675 | 21 806 | 4 788 | 13 727 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 813 | 3 223 | 944 | 2 149 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 485 | 8 786 | 1 582 | 4 607 | ||
| Koszty sprzedaży | 914 | 1 436 | 287 | 737 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 717 | 5 076 | 1 089 | 3 291 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 854 | 2 274 | 206 | 579 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 705 | 1 764 | 269 | 698 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 626 | 659 | 2 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 79 | 1 105 | 269 | 696 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 505 | 816 | 69 | 207 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 505 | 816 | 69 | 207 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 054 | 3 222 | 406 | 1 070 | ||
| Przychody finansowe | -368 | 1 | -46 | 74 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | -322 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -46 | -46 | 73 | |||
| Koszty finansowe | 169 | 330 | 14 | 63 | ||
| Odsetki w tym: | 146 | 306 | 13 | 45 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 23 | 24 | 1 | 18 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 517 | 2 893 | 346 | 1 081 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 517 | 2 893 | 346 | 1 081 | ||
| Podatek dochodowy | -22 | 124 | 30 | |||
| część bieżąca | 35 | 35 | ||||
| część odroczona | -57 | 89 | 30 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 539 | 2 769 | 346 | 1 051 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 820 | 1 377 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 839 104 | 839 104 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,36 | 1,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 543 | 17 313 | 16 211 | 16 211 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 543 | 17 313 | 16 211 | 16 211 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -665 | -665 | ||||
| przejęcia akcji będących w posiadaniu firmy zależnej | -665 | -665 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -665 | -665 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 710 | 2 620 | 2 463 | 2 463 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 90 | 157 | 157 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 90 | 157 | 157 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 90 | 157 | 157 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 710 | 2 710 | 2 620 | 2 620 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 159 | 4 147 | 2 354 | 2 354 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 234 | 1 246 | 1 793 | 1 793 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 234 | 1 246 | 1 793 | 1 793 | ||
| podziału zysku | 1 012 | 1 793 | 1 793 | |||
| przejęcia firmy zależnej | 234 | 234 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 393 | 5 393 | 4 147 | 4 147 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 230 | 1 102 | 1 950 | 1 950 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 230 | 1 102 | 1 950 | 1 950 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 230 | 1 102 | 1 950 | 1 950 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 529 | 529 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekt wynikających z przejęcia firmy zależnej | 529 | 529 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 102 | 1 950 | 1 950 | |||
| podziału zysku | 1 102 | 1 950 | 1 950 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 759 | 529 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 759 | 529 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 539 | 2 769 | 1 102 | 1 051 | ||
| zysk netto | 1 539 | 2 769 | 1 102 | 1 051 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 180 | 20 180 | 17 313 | 17 262 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 180 | 20 180 | 17 313 | 17 262 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 539 | 2 769 | 346 | 1 051 | ||
| Korekty razem | 609 | 732 | 828 | 1 229 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 932 | 2 346 | 615 | 1 847 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -80 | 68 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 697 | 521 | 3 | 10 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -104 | -113 | 21 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -78 | -372 | -235 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 79 | -1 103 | 100 | -353 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 084 | 4 372 | -236 | -531 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 009 | -4 805 | 448 | 769 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 88 | -182 | -97 | -299 | ||
| Inne korekty | -5 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 148 | 3 501 | 1 174 | 2 280 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 989 | 1 042 | 0 | 2 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 605 | 658 | 2 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 384 | 384 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| przejęcia firmy zależnej | 384 | 384 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 705 | 1 902 | 1 610 | 2 176 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 471 | 1 668 | 1 146 | 1 501 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 105 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 105 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 105 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 234 | 234 | 464 | 570 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 284 | -860 | -1 610 | -2 174 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -377 | 113 | 239 | 200 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -377 | 113 | 239 | 200 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 144 | 1 475 | 16 | 46 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 647 | 647 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 446 | 630 | 13 | 36 | ||
| Odsetki | 51 | 198 | 3 | 10 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 521 | -1 362 | 223 | 154 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 911 | 1 279 | -213 | 260 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 911 | 1 279 | -213 | 260 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 975 | 607 | 1 074 | 601 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 886 | 1 886 | 861 | 861 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik nr1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
