| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| PEKAES S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PEKAES | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-204 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Siedmiogrodzka | 1/3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-22-51 | 632-10-92 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-010-47-17 | 000982285 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 926 | 38 412 | 9 943 | 8 637 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 760 | 4 078 | 1 939 | 917 | ||
| Zysk (strata) brutto | 22 888 | 20 013 | 5 066 | 4 500 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 996 | 18 241 | 4 426 | 4 101 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 347 | 28 141 | 6 459 | 5 966 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -83 810 | -22 347 | -20 547 | -4 738 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 111 918 | -7 219 | 27 438 | -1 530 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 54 455 | -1 425 | 13 350 | -302 | ||
| Aktywa, razem | 403 408 | 268 957 | 98 899 | 57 019 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 541 | 22 181 | 4 055 | 4 702 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 046 | 18 819 | 3 443 | 3 990 | ||
| Kapitał własny | 386 867 | 246 776 | 94 844 | 52 316 | ||
| Kapitał zakładowy | 33 250 | 21 250 | 8 152 | 4 505 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 33 250 000 | 21 250 000 | 33 250 000 | 21 250 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,60 | 0,86 | 0,13 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,64 | 11,61 | 2,85 | 2,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,17 | 0,04 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 251 225 | 249 958 | 233 276 | 232 537 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 108 | 76 | 15 | 35 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 183 852 | 185 952 | 172 239 | 171 848 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 66 997 | 63 584 | 60 601 | 59 952 | ||
| Nieruchomości | 3 486 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 63 511 | 63 584 | 60 601 | 59 952 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 63 492 | 63 565 | 60 552 | 59 865 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 19 | 19 | 49 | 87 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268 | 346 | 421 | 702 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 268 | 346 | 421 | 702 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 152 183 | 31 631 | 35 681 | 36 187 | ||
| Zapasy | 3 | |||||
| Należności krótkoterminowe | 6 822 | 6 270 | 6 593 | 12 170 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 081 | 3 548 | 3 873 | 8 447 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 741 | 2 722 | 2 720 | 3 723 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 145 223 | 24 901 | 28 990 | 23 789 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 145 223 | 24 901 | 28 990 | 23 789 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 757 | 924 | 223 | 293 | ||
| w pozostałych jednostkach | 67 305 | 15 065 | 8 058 | 12 950 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 75 161 | 8 912 | 20 709 | 10 546 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138 | 460 | 98 | 225 | ||
| A k t y w a r a z e m | 403 408 | 281 589 | 268 957 | 268 724 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 386 867 | 267 245 | 246 776 | 246 303 | ||
| Kapitał zakładowy | 33 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 311 068 | 206 379 | 180 079 | 179 973 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 22 553 | 22 636 | 23 002 | 23 108 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 204 | 4 204 | ||||
| Zysk (strata) netto | 19 996 | 16 980 | 18 241 | 17 768 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 541 | 14 344 | 22 181 | 22 421 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 156 | 1 883 | 1 499 | 1 656 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 780 | 1 489 | 1 066 | 1 330 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 340 | 326 | 326 | 267 | ||
| długoterminowa | 60 | 62 | 62 | 56 | ||
| krótkoterminowa | 280 | 264 | 264 | 211 | ||
| Pozostałe rezerwy | 36 | 68 | 107 | 59 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 36 | 68 | 107 | 59 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 046 | 11 741 | 18 819 | 18 519 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | 80 | 1 | 282 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 415 | 6 978 | 7 005 | 6 380 | ||
| Fundusze specjalne | 4 627 | 4 683 | 11 813 | 11 857 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 339 | 720 | 1 863 | 2 246 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 339 | 720 | 1 863 | 2 246 | ||
| długoterminowe | 339 | 729 | ||||
| krótkoterminowe | 339 | 720 | 1 524 | 1 517 | ||
| P a s y w a r a z e m | 403 408 | 281 589 | 268 957 | 268 724 | ||
| Wartość księgowa | 386 867 | 267 245 | 246 776 | 246 303 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 33 250 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,64 | 12,58 | 11,61 | 11,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 1 332 | 1 527 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 332 | 1 527 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| przewłaszczenia majątku na zabezpieczenie | 1 332 | 1 527 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 24 185 | 24 221 | 25 352 | 8 267 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 24 185 | 24 221 | 25 352 | 8 267 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 24 173 | 24 207 | 25 337 | 8 251 | ||
| - kaucji gwarancyjnych | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | -22 853 | -22 694 | -25 352 | -8 267 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 265 | 44 926 | 10 618 | 38 412 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 382 | 41 952 | 10 139 | 36 477 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 265 | 44 926 | 10 618 | 38 412 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 090 | 27 188 | 6 858 | 25 243 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 80 | 1 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 090 | 27 188 | 6 858 | 25 243 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 175 | 17 738 | 3 760 | 13 169 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 084 | 11 445 | 3 795 | 11 051 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 091 | 6 293 | -35 | 2 118 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 292 | 3 959 | 1 216 | 4 045 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 228 | 3 659 | 1 099 | 3 791 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 64 | 300 | 117 | 254 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 541 | 1 492 | 1 864 | 2 085 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 452 | 716 | 1 554 | 1 554 | ||
| Inne koszty operacyjne | 89 | 776 | 310 | 531 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 842 | 8 760 | -683 | 4 078 | ||
| Przychody finansowe | 1 257 | 14 214 | 1 360 | 16 764 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 168 | 3 470 | ||||
| od jednostek powiązanych | 168 | 3 469 | ||||
| Odsetki, w tym: | 825 | 1 259 | 193 | 803 | ||
| od jednostek powiązanych | 61 | 181 | 58 | 283 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 71 | 7 524 | 91 | 495 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 358 | 5 173 | 1 061 | 11 957 | ||
| Inne | 3 | 90 | 15 | 39 | ||
| Koszty finansowe | 12 | 86 | 160 | 829 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 43 | 35 | 322 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 30 | 76 | 76 | |||
| Inne | 12 | 13 | 49 | 431 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 087 | 22 888 | 517 | 20 013 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 087 | 22 888 | 517 | 20 013 | ||
| Podatek dochodowy | 71 | 2 892 | 44 | 1 772 | ||
| część bieżąca | -298 | 2 025 | 27 | 1 129 | ||
| część odroczona | 369 | 867 | 17 | 643 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 016 | 19 996 | 473 | 18 241 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 19 996 | 18 241 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 250 000 | 21 250 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | 0,86 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 267 245 | 246 706 | 246 599 | 229 889 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 54 | |||||
| korekty błędów podstawowych | -350 | 1 834 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 267 245 | 246 706 | 246 303 | 231 723 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 12 000 | 12 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 000 | 12 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 12 000 | 12 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 33 250 | 33 250 | 21 250 | 21 250 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 206 379 | 180 079 | 179 973 | 168 287 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 104 689 | 130 989 | 106 | 11 792 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 104 689 | 130 989 | 106 | 11 792 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 104 606 | 104 606 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18 762 | 10 162 | ||||
| z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 83 | 449 | 106 | 1 630 | ||
| przeniesienie z funduszu celowego | 7 172 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 311 068 | 311 068 | 180 079 | 180 079 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 22 636 | 23 002 | 23 108 | 24 632 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -83 | -449 | -106 | -1 630 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 83 | 449 | 106 | 1 630 | ||
| zbycia środków trwałych | 83 | 449 | 106 | 1 630 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 22 553 | 22 553 | 23 002 | 23 002 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16 980 | 22 375 | 22 268 | 15 720 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 980 | 21 940 | 21 833 | 15 285 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 54 | |||||
| korekty błędów podstawowych | -350 | 1 834 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 980 | 21 940 | 21 537 | 17 119 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 21 940 | 13 350 | ||||
| przeniesienia zysku na kapitał zapasowy | 18 327 | 10 162 | ||||
| wypłaty dywidendy | 3 613 | 3 188 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 980 | 21 537 | 3 769 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -435 | -435 | -435 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -435 | -435 | -435 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -435 | |||||
| przeniesienia straty na kapitał zapasowy | -435 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -435 | -435 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 980 | 21 972 | 4 204 | |||
| Wynik netto | 3 016 | 19 996 | 473 | 18 241 | ||
| zysk netto | 3 016 | 19 996 | 473 | 18 241 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 386 867 | 386 867 | 246 776 | 246 776 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 386 867 | 386 867 | 243 163 | 243 163 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 016 | 19 996 | 473 | 18 241 | ||
| Korekty razem | 5 442 | 6 351 | 9 661 | 9 900 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 5 758 | 22 752 | 5 384 | 19 973 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | -84 | 46 | 421 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -72 | -318 | -50 | -3 589 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -237 | -15 491 | -770 | -14 760 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 273 | 657 | -157 | 284 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 | 3 | ||||
| Zmiana stanu należności | -566 | -691 | 6 051 | 9 223 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 265 | 937 | -870 | -618 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19 | -1 411 | 25 | -1 037 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 458 | 26 347 | 10 134 | 28 141 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 33 057 | 170 233 | 71 182 | 1 213 604 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 392 | 4 056 | 1 567 | 4 077 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 32 665 | 166 177 | 69 690 | 1 209 527 | ||
| w jednostkach powiązanych | 184 | 9 915 | 367 | 4 475 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 7 358 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 168 | 3 469 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 150 | 795 | 304 | 652 | ||
| odsetki | 34 | 171 | 30 | 321 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 1 423 | 33 | 33 | |||
| w pozostałych jednostkach | 32 481 | 156 262 | 69 323 | 1 205 052 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 32 481 | 156 262 | 69 322 | 1 205 051 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -75 | |||||
| Wydatki | 93 929 | 254 043 | 70 101 | 1 235 951 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 270 | 33 086 | 5 989 | 25 759 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 485 | 3 485 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 86 174 | 217 421 | 64 293 | 1 210 159 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 733 | 2 720 | 557 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | 557 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 733 | 2 719 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 84 441 | 214 701 | 64 293 | 1 209 602 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 84 441 | 214 701 | 64 293 | 1 209 602 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 51 | -181 | 33 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -60 872 | -83 810 | 1 081 | -22 347 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 118 666 | 118 668 | -1 | 4 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 118 660 | 118 660 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -1 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 6 | 8 | 4 | |||
| Wydatki | 1 | 6 750 | 1 050 | 7 223 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 | 3 611 | 21 | 3 175 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 075 | 1 021 | 3 884 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 64 | 8 | 164 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 118 665 | 111 918 | -1 051 | -7 219 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 66 251 | 54 455 | 10 164 | -1 425 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 66 249 | 54 452 | 10 163 | -1 426 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | -3 | -1 | -1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 914 | 20 710 | 10 546 | 22 135 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 75 165 | 75 165 | 20 710 | 20 710 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 925 | 925 | 1 184 | 1 184 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz_SA_Q_4_2004.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Ryszard Witek | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Wacław Wojciechowski | Członek zarządu | |||
