| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Huta Szkła Gospodarczego "Irena" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HSG IRENA S.A. | przemysł materiałów budowlanych | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www://huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 89 105 | 82 798 | 19 721 | 18 617 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 734 | 3 891 | 1 048 | 874 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 752 | 3 344 | 1 052 | 752 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 862 | 3 474 | 855 | 781 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 071 | 6 540 | 3 114 | 1 471 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 542 | -6 244 | -3 661 | -1 404 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 769 | 1 927 | 392 | 433 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -702 | 2 223 | -155 | 500 | ||
| Aktywa, razem | 101 597 | 96 242 | 24 907 | 20 403 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 843 | 34 350 | 8 787 | 7 282 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 600 | 6 000 | 392 | 1 272 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 383 | 21 154 | 6 713 | 4 485 | ||
| Kapitał własny | 65 754 | 61 892 | 16 120 | 13 121 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 784 | 4 333 | 3 770 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 928 000 | 5 891 000 | 5 928 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,66 | 0,59 | 0,16 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,16 | 10,44 | 2,74 | 2,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 54 749 | 54 577 | 44 119 | 45 972 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 45 | 54 | 14 | 7 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 35 456 | 36 396 | 39 316 | 40 628 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 18 279 | 17 085 | 3 734 | 4 128 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 18 279 | 17 085 | 3 734 | 4 128 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 18 277 | 17 077 | 3 727 | 3 727 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 8 | 7 | 401 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 969 | 1 042 | 1 055 | 1 209 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 969 | 1 042 | 1 055 | 1 209 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 46 848 | 46 846 | 52 123 | 51 793 | ||
| Zapasy | 11 295 | 11 097 | 12 921 | 12 073 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 711 | 33 491 | 35 317 | 37 695 | ||
| Od jednostek powiązanych | 17 611 | 23 771 | 25 687 | 25 286 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 100 | 9 720 | 9 630 | 12 409 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 249 | 793 | 2 593 | 613 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 249 | 793 | 2 593 | 613 | ||
| w jednostkach powiązanych | 6 358 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 891 | 793 | 2 593 | 613 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 593 | 1 465 | 1 292 | 1 412 | ||
| A k t y w a r a z e m | 101 597 | 101 423 | 96 242 | 97 765 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 65 754 | 66 451 | 61 892 | 61 518 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 784 | 17 784 | 19 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -475 | -475 | -3 261 | |||
| Kapitał zapasowy | 36 910 | 37 274 | 33 796 | 33 299 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 309 | 7 309 | 7 313 | 7 324 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 331 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 862 | 4 559 | 3 474 | 2 625 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 843 | 34 972 | 34 350 | 36 247 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 926 | 6 021 | 6 023 | 6 989 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 820 | 2 793 | 2 750 | 3 925 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 106 | 3 228 | 3 273 | 3 064 | ||
| długoterminowa | 2 952 | 3 072 | 3 088 | 3 064 | ||
| krótkoterminowa | 154 | 156 | 185 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 600 | 1 600 | 6 000 | 6 000 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 600 | 1 600 | 6 000 | 6 000 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 383 | 27 983 | 21 154 | 22 030 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 550 | 2 402 | 849 | 720 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 746 | 23 995 | 18 992 | 19 659 | ||
| Fundusze specjalne | 1 087 | 1 586 | 1 313 | 1 651 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 934 | 968 | 1 173 | 1 228 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 934 | 968 | 1 173 | 1 228 | ||
| długoterminowe | 856 | 869 | 906 | 919 | ||
| krótkoterminowe | 78 | 99 | 267 | 309 | ||
| P a s y w a r a z e m | 101 597 | 101 423 | 96 242 | 97 765 | ||
| Wartość księgowa | 65 754 | 66 451 | 61 892 | 61 518 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 928 000 | 5 928 000 | 6 238 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,16 | 11,21 | 10,44 | 9,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 700 | 2 200 | 1 500 | 1 500 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 200 | 700 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 200 | 700 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 700 | 2 200 | 1 500 | 1 500 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 268 | 89 105 | 19 715 | 82 798 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 519 | 40 074 | 6 172 | 32 024 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 488 | 83 535 | 18 837 | 79 804 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 780 | 5 570 | 878 | 2 994 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 375 | 72 911 | 15 221 | 65 690 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 284 | 28 821 | 3 819 | 21 845 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 597 | 67 514 | 14 463 | 62 982 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 778 | 5 397 | 758 | 2 708 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 893 | 16 194 | 4 494 | 17 108 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 941 | 7 935 | 2 186 | 8 496 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 859 | 3 486 | 923 | 3 705 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 93 | 4 773 | 1 385 | 4 907 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 501 | 829 | 70 | 425 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 37 | 55 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 501 | 829 | 33 | 370 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 261 | 868 | 1 081 | 1 441 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 235 | 677 | 274 | 339 | ||
| Inne koszty operacyjne | 29 | 191 | 807 | 1 102 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 333 | 4 734 | 374 | 3 891 | ||
| Przychody finansowe | 585 | 2 632 | 838 | 1 617 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 841 | 323 | 323 | |||
| od jednostek powiązanych | 841 | 323 | 323 | |||
| Odsetki, w tym: | 912 | 1 778 | 510 | 1 289 | ||
| od jednostek powiązanych | 897 | 1 691 | 428 | 1 093 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 5 | 5 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -326 | 13 | ||||
| Koszty finansowe | 1 708 | 2 614 | 1 187 | 2 164 | ||
| Odsetki w tym: | 557 | 1 463 | 304 | 1 262 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 5 | ||||
| Inne | 1 146 | 1 146 | 889 | 902 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -790 | 4 752 | 25 | 3 344 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -790 | 4 752 | 25 | 3 344 | ||
| Podatek dochodowy | -94 | 890 | -824 | -130 | ||
| część bieżąca | -194 | 734 | 194 | 570 | ||
| część odroczona | 100 | 156 | -1 018 | -700 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -696 | 3 862 | 849 | 3 474 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 862 | 3 474 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 921 631 | 6 219 315 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,65 | 0,56 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 61 892 | 61 892 | 58 893 | 58 893 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 892 | 61 892 | 58 893 | 58 893 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 784 | 17 784 | 19 200 | 19 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 111 | 111 | 1 416 | 1 416 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 111 | 111 | 1 416 | 1 416 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 784 | 17 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -475 | -475 | -3 261 | -3 261 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 2 786 | 2 786 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -475 | -475 | ||||
| nabycie akcji własnych do zbycia | -475 | -475 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -475 | -475 | -3 261 | -3 261 | ||
| umorzenie akcji własnych | -475 | -475 | -3 261 | -3 261 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -475 | -475 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 274 | 33 796 | 33 299 | 34 510 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -364 | 3 114 | 497 | -714 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 478 | 3 758 | 3 766 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 474 | 2 331 | 2 331 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z kapitalu zakładowego dotyczącego umorzenia | 1 416 | 1 416 | ||||
| różnice z aktualizacji dotyczące rozchodowanych śr. trwałych | 4 | 11 | 19 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 364 | 364 | 3 261 | 4 480 | ||
| pokrycia straty | 1 219 | |||||
| umorzenie akcji | 364 | 364 | 3 261 | 3 261 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 910 | 36 910 | 33 796 | 33 796 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 309 | 7 313 | 7 324 | 7 332 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -11 | -19 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 11 | 19 | |||
| zbycia środków trwałych | 4 | 11 | 19 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 309 | 7 309 | 7 313 | 7 313 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 331 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -2 331 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 930 | 3 261 | ||||
| utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie umorzenia z zysku | 2 331 | |||||
| utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie umorzenia z kapitału zapasowego | 930 | 930 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 261 | 3 261 | ||||
| wykorzystanie na umorzenie akcji | 3 261 | 3 261 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 474 | 3 474 | 2 625 | 1 112 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 474 | 3 474 | 2 625 | 2 967 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 474 | 3 474 | 2 967 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 474 | 3 474 | 2 967 | |||
| utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie umorzenia akcji | 2 331 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 3 474 | 3 474 | 636 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 625 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 855 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 855 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 855 | |||||
| pokrycie straty środkami z zysku | 636 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 1 219 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 625 | |||||
| Wynik netto | -697 | 3 862 | 849 | 3 474 | ||
| zysk netto | -697 | 3 862 | 849 | 3 474 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 65 754 | 65 754 | 61 892 | 61 892 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65 754 | 65 754 | 61 892 | 61 892 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -697 | 3 862 | 849 | 3 474 | ||
| Korekty razem | 7 865 | 10 209 | 1 383 | 3 066 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 268 | 5 037 | 1 357 | 5 449 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 146 | 310 | 304 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 376 | 444 | 32 | 940 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 5 | -40 | -60 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -95 | -97 | -1 105 | -793 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -198 | 1 624 | -846 | 1 942 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 396 | 4 899 | 2 380 | -4 091 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 808 | -103 | -1 003 | 949 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -76 | -454 | 359 | -1 574 | ||
| Inne korekty | -61 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 168 | 14 071 | 2 232 | 6 540 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 904 | 778 | 810 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 63 | 36 | 66 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 841 | 722 | 724 | |||
| w jednostkach powiązanych | 841 | 323 | 323 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 841 | 323 | 323 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 399 | 401 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 399 | 401 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 20 | 20 | ||||
| Wydatki | 8 486 | 17 446 | 62 | 7 054 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 300 | 1 243 | 53 | 460 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 628 | 8 550 | 585 | |||
| w jednostkach powiązanych | 628 | 8 550 | 191 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 628 | 8 550 | 191 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 394 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 394 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 7 558 | 7 653 | 9 | 6 009 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 483 | -16 542 | 716 | -6 244 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 290 | 6 609 | 206 | 7 321 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 290 | 5 463 | 212 | 7 321 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 146 | -6 | ||||
| Wydatki | 876 | 4 840 | 1 174 | 5 394 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 475 | 475 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 500 | 3 555 | 99 | 3 351 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 376 | 1 285 | 356 | 1 264 | ||
| Inne wydatki finansowe | 244 | 304 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 414 | 1 769 | -968 | 1 927 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 099 | -702 | 1 980 | 2 223 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 099 | -702 | 1 980 | 2 223 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6 | 63 | -125 | -27 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 793 | 2 593 | 613 | 370 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 891 | 1 891 | 2 593 | 2 593 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 740 | 740 | 922 | 922 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| infd0404.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Sławomir Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Eugeniusz Iwanowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Jerzy Kotkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
