| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| WÓLCZANKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WOLCZANKA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 93-035 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wólczańska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-42) 254 97 01 | (0-42) 254 97 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wolczanka.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 729-010-97-42 | 004336917 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 387 | 71 856 | 16 358 | 15 548 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 544 | 2 894 | 1 366 | 626 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 236 | 2 030 | 1 044 | 439 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 035 | 1 251 | 748 | 271 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 280 | -19 641 | -808 | -4 250 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -555 | -691 | -137 | -149 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -739 | 16 662 | -182 | 3 605 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 574 | -3 670 | -1 127 | -794 | ||
| Aktywa, razem | 76 201 | 71 400 | 19 456 | 16 289 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 233 | 42 326 | 11 038 | 9 656 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 322 | 19 685 | 4 678 | 4 491 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 194 | 21 027 | 6 177 | 4 797 | ||
| Kapitał własny | 32 968 | 29 074 | 8 417 | 6 633 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 1 072 | 958 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,17 | -0,47 | 0,53 | -0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,07 | 0,51 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,34 | 16,17 | 4,68 | 3,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,55 | 4,48 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 259 | 26 754 | 28 778 | 28 596 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 130 | 154 | 175 | 185 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 124 | 24 814 | 25 453 | 25 577 | ||
| Należności długoterminowe | 393 | 309 | 320 | 318 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 393 | 309 | 320 | 318 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 500 | 399 | 225 | 147 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 496 | 395 | 221 | 143 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 353 | 252 | 78 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 143 | 143 | 143 | 143 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 112 | 1 078 | 2 605 | 2 369 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 950 | 961 | 2 605 | 2 369 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 162 | 117 | ||||
| Aktywa obrotowe | 49 942 | 43 231 | 42 622 | 43 384 | ||
| Zapasy | 22 198 | 19 839 | 21 380 | 19 633 | ||
| Należności krótkoterminowe | 22 844 | 19 586 | 17 426 | 20 248 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 722 | 774 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 21 122 | 18 812 | 17 426 | 20 248 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 840 | 2 520 | 3 512 | 3 292 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 520 | 3 512 | 3 292 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 53 | 58 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 787 | 2 462 | 3 512 | 3 292 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 060 | 1 286 | 304 | 211 | ||
| A k t y w a r a z e m | 76 201 | 69 985 | 71 400 | 71 980 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 968 | 32 212 | 29 074 | 28 874 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 474 | 18 465 | 18 336 | 18 318 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 220 | 16 229 | 16 359 | 16 376 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 861 | -9 861 | -11 972 | -11 972 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 035 | 2 279 | 1 251 | 1 052 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 233 | 37 773 | 42 326 | 43 106 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 690 | 785 | 1 586 | 3 841 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 319 | 350 | 384 | 441 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 257 | 289 | 985 | 2 499 | ||
| długoterminowa | 257 | 261 | 553 | 1 739 | ||
| krótkoterminowa | 28 | 432 | 760 | |||
| Pozostałe rezerwy | 114 | 146 | 217 | 901 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 114 | 146 | 217 | 901 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 322 | 18 463 | 19 685 | 19 449 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 322 | 18 463 | 19 685 | 19 449 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 194 | 18 497 | 21 027 | 19 787 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 586 | 576 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 168 | 15 489 | 18 631 | 17 413 | ||
| Fundusze specjalne | 2 440 | 2 432 | 2 396 | 2 374 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 27 | 28 | 28 | 29 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 | 28 | 28 | 29 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 27 | 28 | 28 | 29 | ||
| P a s y w a r a z e m | 76 201 | 69 985 | 71 400 | 71 980 | ||
| Wartość księgowa | 32 968 | 32 212 | 29 074 | 28 874 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,34 | 17,92 | 16,17 | 16,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 878 900 | 1 878 900 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,55 | 17,14 | ||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 20 473 | 20 309 | 21 097 | 20 282 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 473 | 20 309 | 21 097 | 20 282 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle gwarancyjne do umów handlowych | 20 473 | 20 309 | 21 097 | 20 282 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 311 | 1 121 | 828 | 685 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 311 | 1 121 | 828 | 685 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle i gwarancje bankowe do umów handlowych | 1 311 | 1 121 | 828 | 685 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 19 162 | 19 188 | 20 269 | 19 597 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 257 | 66 387 | 21 941 | 71 856 | ||
| od jednostek powiązanych | 645 | 2 170 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 876 | 44 705 | 14 989 | 49 955 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 381 | 21 682 | 6 952 | 21 901 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 733 | 40 239 | 12 404 | 43 397 | ||
| jednostkom powiązanym | 482 | 1 655 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 189 | 29 616 | 8 053 | 29 466 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 544 | 10 623 | 4 351 | 13 931 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 524 | 26 148 | 9 537 | 28 459 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 606 | 13 214 | 3 980 | 12 137 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 757 | 8 919 | 4 684 | 13 907 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 161 | 4 015 | 873 | 2 415 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 340 | 2 358 | 983 | 5 045 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 273 | 474 | ||||
| Dotacje | 1 | 1 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 67 | 1 883 | 983 | 5 044 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 109 | 829 | 679 | 4 566 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57 | 482 | 211 | 2 748 | ||
| Inne koszty operacyjne | 52 | 347 | 468 | 1 818 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 392 | 5 544 | 1 177 | 2 894 | ||
| Przychody finansowe | 103 | 552 | 283 | 728 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 65 | 379 | 135 | 372 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 10 | 10 | 163 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -6 | 52 | ||||
| Inne | 34 | 111 | 148 | 193 | ||
| Koszty finansowe | 459 | 1 861 | 886 | 1 610 | ||
| Odsetki w tym: | 330 | 1 201 | 478 | 1 009 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 50 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 129 | 660 | 408 | 551 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 036 | 4 235 | 574 | 2 012 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 18 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 18 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 036 | 4 236 | 574 | 2 030 | ||
| Podatek dochodowy | 280 | 1 201 | 375 | 779 | ||
| część bieżąca | 299 | 721 | ||||
| część odroczona | -19 | 480 | 375 | 779 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 756 | 3 035 | 199 | 1 251 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 895 | -846 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,17 | -0,47 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 878 900 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,07 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 212 | 29 933 | 28 874 | 22 810 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 5 012 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 212 | 29 933 | 28 874 | 27 822 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 465 | 18 383 | 18 318 | 18 309 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 9 | 91 | 18 | 27 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 | 91 | 18 | 27 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacji wyceny środków zlikwidowanych i sprzedanych | 9 | 91 | 18 | 27 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 474 | 18 474 | 18 336 | 18 336 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 229 | 16 311 | 16 376 | 12 273 | ||
| korekty błedów podstawowych | 4 112 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu po korektach | 16 229 | 16 311 | 16 376 | 16 385 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -9 | -91 | -17 | -26 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 91 | 17 | 26 | ||
| zbycia środków trwałych | 9 | 91 | 17 | 26 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 220 | 16 220 | 16 359 | 16 359 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 900 | 900 | 900 | |||
| korekty błędów podstawowych | 900 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu po korektach | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 582 | -9 861 | -10 920 | -7 082 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 111 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 111 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 279 | 1 052 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk z okresu poprzedniego | 2 279 | 1 052 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 111 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 111 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 279 | 0 | 1 052 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 861 | 11 972 | 11 972 | 7 082 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 861 | 11 972 | 11 972 | 7 082 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 890 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 4 890 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 111 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 861 | 9 861 | 11 972 | 11 972 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 582 | -9 861 | -10 920 | -11 972 | ||
| Wynik netto | 756 | 3 035 | 199 | 1 251 | ||
| zysk netto | 756 | 3 035 | 199 | 1 251 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 968 | 32 968 | 29 074 | 29 074 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 756 | 3 035 | 199 | 1 251 | ||
| Korekty razem | -646 | -6 315 | 1 406 | -20 892 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 764 | 2 319 | 754 | 2 180 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -23 | -7 | -2 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 350 | 1 072 | 603 | 1 119 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -268 | -527 | -1 | -113 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -96 | -144 | -2 255 | -2 067 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 359 | -474 | -1 746 | -3 485 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 328 | -5 971 | 2 817 | 289 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 121 | -1 956 | 1 555 | -18 994 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -807 | -627 | -329 | 158 | ||
| Inne korekty | 8 | 23 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 110 | -3 280 | 1 605 | -19 641 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 972 | 1 255 | 2 | 624 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 972 | 1 255 | 2 | 16 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 608 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 608 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 608 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 762 | 1 810 | 454 | 1 315 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 661 | 1 674 | 375 | 1 022 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 101 | 136 | 79 | 79 | ||
| w jednostkach powiązanych | 101 | 136 | 79 | 79 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 101 | 136 | 79 | 79 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 214 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 210 | -555 | -452 | -691 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 197 | 4 057 | 19 663 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 197 | 4 057 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 19 663 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 215 | 4 796 | 933 | 3 001 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1 | 3 | 14 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 689 | 3 127 | 503 | 2 467 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 97 | ||||
| Odsetki | 517 | 1 571 | 427 | 520 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 | -739 | -933 | 16 662 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 302 | -4 574 | 220 | -3 670 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 325 | -4 567 | 220 | -3 668 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 23 | 7 | 2 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 462 | 7 354 | 3 292 | 7 180 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 787 | 2 787 | 3 512 | 3 512 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 879 | 879 | 577 | 577 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ do SA-Q3_ 2005.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Jerzy Krawiec | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Włodzimierz Fisiak | Główny Księgowy | |||
