| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-14 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 09KWIAT | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-842 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Łucka | 7/9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nifeksa.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251006698 | 010974600 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody z inwestycji | 1 261 | 6 902 | 322 | 1 701 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 995 | 1 252 | -509 | 309 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 45 154 | 22 881 | 11 527 | 5 638 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 159 | 24 133 | 11 018 | 5 947 | ||
| Zysk (strata) brutto | 43 159 | 24 133 | 11 018 | 5 947 | ||
| Zysk (strata) netto | 43 025 | 23 326 | 10 984 | 5 748 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 61 237 | 229 882 | 15 633 | 56 645 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -58 568 | -259 803 | -14 952 | -64 018 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 669 | -29 921 | 681 | -7 373 | ||
| Aktywa razem | 89 182 | 98 330 | 22 388 | 25 106 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 205 | 1 136 | 51 | 290 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 171 | 697 | 43 | 178 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 88 977 | 97 194 | 22 336 | 24 816 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 919 | 2 254 | 1 486 | 575 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 59 186 670 | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,50 | 4,31 | 0,38 | 1,10 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,75 | 2,84 | 1,19 | 0,73 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 45 437 | 62 984 | 74 449 | 97 147 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 45 437 | 58 481 | 59 178 | 57 005 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 348 | 8 241 | 10 345 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 14 398 | 14 283 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 45 437 | 58 133 | 36 539 | 32 377 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 0 | 4 503 | 15 271 | 40 142 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 343 | 343 | 343 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | |||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 3 979 | 14 791 | 30 752 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 181 | 137 | 9 047 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 10 | 15 364 | 239 | 152 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 4 000 | |||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 | 10 368 | 7 | 7 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 43 | 52 | 0 | |||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 3 | 5 | 5 | 6 | ||
| Pozostałe należności | 948 | 175 | 139 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43 701 | 8 335 | 41 032 | 978 | ||
| Inne aktywa | 34 | 68 | 0 | 53 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 34 | 68 | 50 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 34 | 68 | 50 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 0 | 0 | ||||
| Aktywa, razem | 89 182 | 86 751 | 115 720 | 98 330 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 171 | 14 187 | 809 | 697 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 7 598 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 5 639 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 126 | 9 | 137 | 23 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 45 | 941 | 672 | 674 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 34 | 32 | 411 | 73 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 | 32 | 411 | 73 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 34 | 32 | 411 | 73 | ||
| Rezerwy | 0 | 71 | 316 | 366 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 71 | 316 | 366 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 205 | 14 290 | 1 536 | 1 136 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 88 977 | 72 461 | 114 184 | 97 194 | ||
| Kapitał własny | 88 977 | 72 461 | 114 184 | 97 194 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 919 | 1 184 | 1 184 | 2 254 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -197 651 | -197 651 | -112 594 | -275 880 | ||
| Kapitał zapasowy | 232 271 | 168 080 | 155 990 | 318 205 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 735 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 4 951 | 69 142 | 28 827 | 28 827 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 21 053 | 69 833 | 36 610 | 36 499 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -16 102 | -691 | -7 783 | -7 672 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 43 025 | 26 509 | 40 315 | 23 326 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 43 543 | 2 400 | 35 364 | 16 673 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -518 | 24 109 | 4 951 | 6 653 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 59 186 670 | 11 837 334 | 11 837 334 | 22 543 135 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,50 | 6,12 | 9,65 | 4,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 43 543 | 2 400 | 35 364 | 16 673 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 21 053 | 69 833 | 36 610 | 36 499 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 64 596 | 72 233 | 71 974 | 53 172 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -518 | 24 109 | 4 951 | 6 653 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -16 102 | -691 | -7 783 | -7 672 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -16 620 | 23 418 | -2 832 | -1 019 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 465 | 1 261 | 1 048 | 6 902 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 159 | 533 | 679 | 4 896 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 128 | 502 | 691 | 4 083 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | -12 | 813 | ||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 31 | 31 | ||||
| Przychody z tytułu odsetek | 306 | 728 | 369 | 1 993 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 505 | 29 | 472 | ||
| Koszty operacyjne | -1 358 | -4 519 | -1 898 | -6 218 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 358 | -4 519 | -1 892 | -6 202 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -660 | -2 456 | -1 373 | -4 120 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -24 | -180 | -31 | -172 | ||
| Usługi prawne | -39 | -181 | 0 | -64 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | |||||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | -315 | ||||
| Pozostałe koszty | -635 | -1 387 | -488 | -1 846 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -6 | -16 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -278 | -419 | -14 | -37 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 290 | 1 177 | 258 | 133 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -881 | -1 995 | -577 | 1 252 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 17 493 | 45 154 | 3 712 | 22 881 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 42 120 | 45 672 | 2 685 | 16 241 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -24 627 | -518 | 1 027 | 6 640 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 612 | 43 159 | 3 135 | 24 133 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 16 612 | 43 159 | 3 135 | 24 133 | ||
| Podatek dochodowy | -96 | -134 | -30 | 807 | ||
| część bieżąca | -167 | -450 | 935 | 1 603 | ||
| część odroczona | 71 | 316 | -965 | -796 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | ||||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 16 516 | 43 025 | 3 165 | 23 326 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 41 143 | 43 543 | 2 138 | 16 673 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 60 014 | 47 544 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 644 756 | 16 724 521 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,75 | 2,84 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 114 184 | 114 184 | 343 625 | 343 625 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 114 184 | 114 184 | 343 625 | 343 625 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 184 | 1 184 | 2 254 | 2 254 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 735 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 735 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji | 4 735 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 070 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -1 070 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 919 | 5 919 | 1 184 | 2 254 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -197 651 | -112 594 | -5 574 | -5 574 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -85 057 | -107 020 | -270 306 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -89 906 | -270 306 | -271 031 | ||
| - nabycie akcji własnych | 0 | -89 906 | -270 306 | -271 031 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 849 | 163 286 | 725 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | 163 286 | 0 | ||
| zbycie akcji własnych | 0 | 4 849 | 0 | 725 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -197 651 | -197 651 | -112 594 | -275 880 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 168 080 | 155 990 | 281 940 | 281 940 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 64 192 | 76 282 | -125 950 | 36 265 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - wynik na sprzedaży akcji własnych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| zrealizowany | ||||||
| niezrealizowany | ||||||
| strata netto | ||||||
| zrealizowana | ||||||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 96 636 | 165 288 | 284 710 | 1 300 720 | ||
| Odsetki | 358 | 802 | 2 100 | 8 119 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 34 | 34 | 842 | 846 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 8 383 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 10 154 | 1 003 | 83 708 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 80 983 | 135 943 | 280 765 | 1 198 947 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 14 361 | 16 961 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 900 | 1 394 | 0 | 717 | ||
| Wydatki | -55 159 | -104 051 | -185 749 | -1 070 838 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -660 | -2 913 | -1 374 | -4 903 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 0 | -134 | -24 | -157 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -123 | -178 | -4 | -17 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | -686 | -2 414 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -53 880 | -92 351 | -173 377 | -1 048 458 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | -6 600 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -496 | -1 875 | -10 284 | -14 889 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 41 477 | 61 237 | 98 961 | 229 882 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 48 335 | 0 | 1 275 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 0 | 26 661 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 4 735 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 16 939 | 0 | 1 275 | ||
| Wydatki | -6 111 | -106 903 | -99 013 | -261 078 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -86 355 | -99 013 | -261 078 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | -5 638 | -16 299 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | -402 | -435 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | -71 | -3 814 | 0 | 0 | ||
| pdop z tytułu zakupu akcji własnych | 0 | -3 701 | 0 | 0 | ||
| wydatki dotyczące nowej emisji akcji | -71 | -113 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 111 | -58 568 | -99 013 | -259 803 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 35 366 | 2 669 | -52 | -29 921 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 335 | 41 032 | 1 030 | 30 899 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 43 701 | 43 701 | 978 | 978 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF-Q 3.2006 informacja dodatkowa.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 8 584 | 36 677 | 29 187 | 74 449 | ||||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 81 070 | 3 050 | 84 120 | ||||||||
| z tytułu zakupu | 0 | 81 062 | 3 050 | 84 112 | ||||||||
| z tytułu wyceny | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 8 584 | 72 310 | 32 237 | 113 132 | ||||||||
| z tytułu sprzedaży | 8 584 | 71 784 | 32 237 | 112 606 | ||||||||
| z tytułu wyceny | 0 | 526 | 0 | 526 | ||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 45 437 | 0 | 45 437 | ||||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 10 017 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 246 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 14 809 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 45 437 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 45 955 | |||||
| wartość godziwa | 45 437 | |||||
| wartość rynkowa | 45 437 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 45 437 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 45 955 | 25 071 | ||||
| wartość rynkowa | 45 437 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| ZNTK STARGARD S.A. /w upadłości/ | Stargard Szcz. | Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego | 463 963 | 1 559 | 1 559 | 0 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| ZNTK STARGARD S.A. /w upadłości/ | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Majewski S.A. /w upadłości/ | Suwałki | Produkcja półfabrykatów z drewna klejonego | Stowarzyszona | 1 270 246 | 7 276 | 7 276 | 0 | 56,46 | 32,48 | ||||||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Majewski S.A. /w upadłości/* | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-14 | Mieczysław Halk | Wiceprezes Zarządu | |||
