ZREW SA - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-14

Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZREW SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-346 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Elektryczna 2A

(ulica) (numer)

821 31 06 826 43 86

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-025-12-56 011066230

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 163 529 153 602 36 196 34 537

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 437 4 588 982 1 032

Zysk (strata) brutto 5 686 5 125 1 259 1 152

Zysk (strata) netto 4 631 3 414 1 025 768

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 246 4 325 2 047 972

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 461 -8 667 -323 -1 949

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 177 3 487 -261 784

Przepływy pieniężne netto, razem 6 608 -855 1 463 -192

Aktywa, razem 72 066 67 262 17 668 14 259

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 780 29 616 7 301 6 279

Zobowiązania długoterminowe 538 43 132 9

Zobowiązania krótkoterminowe 20 890 23 066 5 121 4 890

Kapitał własny 42 286 37 646 10 367 7 981

Kapitał zakładowy 8 681 8 681 2 128 1 840

Liczba akcji (w szt.) 868 120 868 120 868 120 868 120

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,33 3,93 1,18 0,88

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 48,71 43,36 11,94 9,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 33 216 33 225 32 506 33 794

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 113 134 84 81

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 19 892 20 012 18 976 19 038

Należności długoterminowe 14 14 51 51

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 14 14 51 51

Inwestycje długoterminowe 12 078 12 079 12 739 12 763

Nieruchomości 23 23 23 71

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 12 055 12 056 12 716 12 692

w jednostkach powiązanych, w tym: 12 031 12 031 12 692 12 692

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 24 25 24

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 119 986 656 1 861

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 119 986 656 1 861

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 38 850 46 291 34 756 46 027

Zapasy 1 925 5 718 2 305 3 999

Należności krótkoterminowe 28 232 37 936 30 425 39 050

Od jednostek powiązanych 4 116 2 782 889 1 200

Od pozostałych jednostek 24 116 35 154 29 536 37 850

Inwestycje krótkoterminowe 8 503 2 011 1 883 2 516

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 503 2 011 1 883 2 516

w jednostkach powiązanych 408

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 503 2 011 1 475 2 516

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 190 626 143 462

A k t y w a r a z e m 72 066 79 516 67 262 79 821

PASYWA

Kapitał własny 42 286 43 186 37 646 36 929

Kapitał zakładowy 8 681 8 681 8 681 8 681

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 25 571 25 571 22 147 22 157

Kapitał z aktualizacji wyceny 3 403 3 403 3 404 3 290

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 4 631 5 531 3 414 2 801

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 780 36 330 29 616 42 892

Rezerwy na zobowiązania 2 839 2 305 2 229 2 278

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 332 347 342 490

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 077 1 872 1 769 1 673

długoterminowa 1 949 1 764 1 661 1 563

krótkoterminowa 128 108 108 110

Pozostałe rezerwy 430 86 118 115

długoterminowe

krótkoterminowe 430 86 118 115

Zobowiązania długoterminowe 538 579 43 70

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 538 579 43 70

Zobowiązania krótkoterminowe 20 890 27 118 23 066 34 152

Wobec jednostek powiązanych 716 1 272 1 301 904

Wobec pozostałych jednostek 19 123 24 162 20 734 31 744

Fundusze specjalne 1 051 1 684 1 031 1 504

Rozliczenia międzyokresowe 5 513 6 328 4 278 6 392

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 513 6 328 4 278 6 392

długoterminowe 3 375 3 425 3 573 3 623

krótkoterminowe 2 138 2 903 705 2 769

P a s y w a r a z e m 72 066 79 516 67 262 79 821

Wartość księgowa 42 286 43 186 37 646 36 929

Liczba akcji (w szt.) 868 120 868 120 868 120 868 120

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 48,71 49,75 43,36 42,54

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 6 353 8 019 3 611 3 457

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 5 000 5 000 2 500 2 500

otrzymanych gwarancji i poręczeń

weksle 5 000 5 000 2 500 2 500

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 353 3 019 1 111 957

otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 011 2 677 1 004 832

weksle 342 342 107 125

Zobowiązania warunkowe 27 536 25 691 22 389 23 898

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 6 681 5 400 300 2 800

udzielonych gwarancji i poręczeń 6 681 5 400 300 2 800

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 20 855 20 291 22 089 21 098

udzielonych gwarancji i poręczeń 13 171 12 190 6 282 5 758

weksle własne 7 684 8 101 15 807 15 340

Inne (z tytułu) 15 000 15 000

hipoteka kaucyjna 15 000 15 000

Pozycje pozabilansowe, razem 48 889 48 710 26 000 27 355

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 41 273 163 529 37 495 153 602

od jednostek powiązanych 4 450 7 403 1 447 4 828

Przychody netto ze sprzedaży produktów 41 027 162 321 37 100 150 013

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 246 1 208 395 3 589

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 37 943 148 287 34 319 140 059

jednostkom powiązanym 4 458 7 481 1 899 5 008

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 37 712 147 335 33 967 136 795

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 231 952 352 3 264

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 330 15 242 3 176 13 543

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 3 006 10 064 2 099 8 413

Zysk (strata) ze sprzedaży 324 5 178 1 077 5 130

Pozostałe przychody operacyjne 99 992 259 889

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13 12 66

Dotacje

Inne przychody operacyjne 99 979 247 823

Pozostałe koszty operacyjne 1 156 1 733 123 1 431

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6 5 1 047

Inne koszty operacyjne 1 156 1 727 118 384

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -733 4 437 1 213 4 588

Przychody finansowe 31 2 675 127 950

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 974 428

od jednostek powiązanych 1 958 428

Odsetki, w tym: 30 73 32 233

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 597 99 285

Aktualizacja wartości inwestycji 24

Inne 1 7 -4 4

Koszty finansowe 374 1 426 184 413

Odsetki w tym: 72 430 98 204

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 676 24 24

Inne 302 320 62 185

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 076 5 686 1 156 5 125

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -1 076 5 686 1 156 5 125

Podatek dochodowy -176 1 055 543 1 711

część bieżąca -28 1 528 -618 1 458

część odroczona -148 -473 1 161 253

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -900 4 631 613 3 414

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 631 3 414

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 868 120 868 120

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,33 3,93

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 186 37 646 36 929 34 128

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 186 37 646 36 929 34 128

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 681 8 681 8 681 8 681

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 681 8 681 8 681 8 681

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 25 571 22 147 22 157 18 838

Zmiany kapitału zapasowego 3 424 -10 3 309

zwiększenia (z tytułu) 3 424 3 353

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 414 3 352

zbycie i likwidacja środków trwałych 10 1

zmniejszenia (z tytułu) 10 44

pokrycia straty 34

zbycie i likwidacja środków trwałych 10 10

Kapitał zapasowy na koniec okresu 25 571 25 571 22 147 22 147

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 403 3 404 3 290 3 291

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 114 113

zwiększenia (z tytułu) 9 114 114

aport -Zabrem Sp. z o.o. 9

zbycie i likwidacja środków trwałych 10 10

korekty podatku odroczonego dot.pozycji rozliczonej z kapitałem - zmiana stopy podatkowej 104 104

zmniejszenia (z tytułu) 10 1

zbycia środków trwałych 10 1

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 403 3 403 3 404 3 404

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 531 3 414 2 801 3 318

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 531 3 414 2 801 3 352

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 531 3 414 2 801 3 352

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 3 414 3 352

podział zysku - zwiększenie kapitału zapasowego 3 414 3 352

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 531 2 801

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -34

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -34

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 34

pokrycie straty kapitalem zapasowym 34

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 531 2 801

Wynik netto -900 4 631 613 3 414

zysk netto -900 4 631 613 3 414

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42 286 42 286 37 646 37 646

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -900 4 631 613 3 414

Korekty razem 9 581 4 615 1 397 911

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 936 3 436 715 2 708

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 82 82

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 72 -1 667 106 -255

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 27 -5 -62 -280

Zmiana stanu rezerw 535 611 -49 -318

Zmiana stanu zapasów 3 793 380 1 693 950

Zmiana stanu należności 9 704 1 635 8 784 -5 653

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 030 -654 -9 329 4 222

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -512 724 -589 -616

Inne korekty -26 73 128 153

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 8 681 9 246 2 010 4 325

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 3 108 516 1 487

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 94 -69 89

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 40 147 147

Z aktywów finansowych, w tym: 2 974 424 1 237

w jednostkach powiązanych 2 904 361 1 139

zbycie aktywów finansowych 1 034 350

dywidendy i udziały w zyskach 1 870 361 789

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 70 63 98

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 16

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 53 63 98

odsetki 1

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 14 14

Wydatki 868 4 569 1 077 10 154

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 868 4 554 575 2 066

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 15 456 8 038

w jednostkach powiązanych 15 432 8 014

nabycie aktywów finansowych 15 432 8 014

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 24 24

nabycie aktywów finansowych 24 24

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 46 50

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -868 -1 461 -561 -8 667

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 749

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 3 749

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 239 1 177 1 988 262

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 135 749 1 859

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 32 120 24 90

Odsetki 72 308 105 172

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 239 -1 177 -1 988 3 487

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 6 574 6 608 -539 -855

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 493 7 028 -1 041 -1 357

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 82 82 1 1

Środki pieniężne na początek okresu 2 011 1 977 2 516 2 832

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 585 8 585 1 977 1 977

o ograniczonej możliwości dysponowania 586 586 890 890

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

"KOMENTARZ"

(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

kom_IV_kw.pdf Komentarz do sprawozdania SA-Q4/2004

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-14 Paweł Rychter Prezes Zarządu

2005-02-14 Jolanta Zakrzewska Główny Księgowy