| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 53 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 520 93 50 | 022 520 93 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251006698 | 010974600 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 13 044 | 11 197 | 2 887 | 2 518 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 18 073 | 9 899 | 4 000 | 2 226 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 41 383 | 23 710 | 9 159 | 5 331 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 59 456 | 33 609 | 13 159 | 7 557 | ||
| Zysk (strata) brutto | 59 456 | 33 609 | 13 159 | 7 557 | ||
| Zysk (strata) netto | 64 010 | 31 893 | 14 167 | 7 171 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 346 | 10 416 | 4 946 | 2 342 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -5 574 | 0 | -1 253 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 22 346 | 4 842 | 4 946 | 1 089 | ||
| Aktywa razem | 349 620 | 286 354 | 85 712 | 60 707 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 6 024 | 6 767 | 1 477 | 1 435 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 340 | 5 529 | 1 063 | 1 172 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 343 596 | 279 587 | 84 235 | 59 272 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 254 | 2 254 | 553 | 478 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,24 | 12,40 | 3,74 | 2,63 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,92 | 1,42 | 0,65 | 0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 315 888 | 310 960 | 270 622 | 277 887 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 157 793 | 122 107 | 132 676 | 120 952 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 0 | 0 | ||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 5 241 | 1 154 | 1 969 | 2 416 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 65 347 | 48 341 | 71 013 | 61 489 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 87 205 | 72 612 | 59 694 | 57 047 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 158 095 | 188 853 | 137 946 | 156 935 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 16 291 | 18 657 | 23 297 | 20 439 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 3 757 | 7 147 | 8 806 | 8 713 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 0 | 0 | 1 130 | 1 102 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 114 993 | 112 885 | 95 666 | 117 634 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 23 054 | 50 164 | 9 047 | 9 047 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 2 794 | 9 981 | 7 133 | 131 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | 63 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 17 | 17 | 67 | 122 | ||
| Pozostałe należności | 2 714 | 9 964 | 7 066 | 9 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30 899 | 2 530 | 8 553 | 3 403 | ||
| Inne aktywa | 39 | 67 | 46 | 73 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 | 28 | 25 | 29 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 | 39 | 21 | 44 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 18 | 39 | 21 | 44 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 349 620 | 323 538 | 286 354 | 281 494 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 4 340 | 3 179 | 5 529 | 2 420 | ||
| Zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 33 | 308 | 1 199 | 193 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 307 | 2 871 | 4 330 | 2 227 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 522 | 206 | 320 | 1 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 522 | 206 | 320 | 1 | ||
| Długoterminowe | 0 | |||||
| Krótkoterminowe | 522 | 206 | 320 | 1 | ||
| Rezerwy | 1 162 | 746 | 918 | 1 250 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 162 | 746 | 918 | 1 250 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 6 024 | 4 131 | 6 767 | 3 671 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 343 596 | 319 407 | 279 587 | 277 823 | ||
| Kapitał własny | 343 596 | 319 407 | 279 587 | 277 823 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -5 574 | -5 574 | -5 574 | -52 050 | ||
| Kapitał zapasowy | 281 940 | 281 940 | 283 671 | 327 035 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 504 | 505 | -33 119 | -25 185 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 6 178 | 5 141 | -15 439 | -2 361 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -5 674 | -4 636 | -17 680 | -22 824 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 64 010 | 39 820 | 31 893 | 24 555 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 28 777 | 20 002 | 13 708 | 8 917 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 35 233 | 19 818 | 18 185 | 15 638 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 15,24 | 14,17 | 12,40 | 9,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 28 777 | 20 002 | 13 708 | 8 917 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 178 | 5 141 | -15 439 | -2 361 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 34 955 | 25 143 | -1 731 | 6 556 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 35 233 | 19 818 | 18 185 | 15 638 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 674 | -4 636 | -17 680 | -22 824 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 29 559 | 15 182 | 505 | -7 186 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 5 500 | |||||
| blokada bonów skarbowych na zabezpieczenie kary umownej | 5 500 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 500 | |||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 2 651 | 13 044 | 2 598 | 11 197 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 4 667 | 178 | 1 284 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 4 648 | 150 | 1 122 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 19 | 28 | 162 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 2 019 | 7 143 | 1 630 | 8 282 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 1 995 | 6 624 | 1 437 | 6 974 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 24 | 519 | 193 | 1 308 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 632 | 1 234 | 790 | 1 631 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 651 | 954 | 5 156 | 5 199 | ||
| Koszty operacyjne | -2 557 | -8 240 | -2 131 | -8 692 | ||
| Koszty działania funduszu | -2 551 | -8 217 | -2 125 | -8 674 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 241 | -5 105 | -1 230 | -6 167 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -225 | -395 | -108 | -275 | ||
| Usługi prawne | -50 | -108 | -111 | -201 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty | -1 035 | -2 609 | -676 | -2 031 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -6 | -23 | -6 | -18 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -14 | -1 157 | -3 792 | -3 813 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 5 110 | 13 472 | 2 854 | 6 008 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 5 841 | 18 073 | 4 685 | 9 899 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 18 713 | 41 383 | 3 654 | 23 710 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 3 696 | 11 215 | 1 286 | 6 810 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 15 017 | 30 168 | 2 368 | 16 900 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 554 | 59 456 | 8 339 | 33 609 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 24 554 | 59 456 | 8 339 | 33 609 | ||
| Podatek dochodowy | 364 | -4 554 | 1 001 | 1 716 | ||
| część bieżąca | 94 | 797 | 1 334 | 2 327 | ||
| część odroczona | 417 | 244 | -333 | -611 | ||
| -147 | -5 595 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 24 190 | 64 010 | 7 338 | 31 893 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 8 775 | 28 777 | 4 792 | 13 708 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 15 415 | 35 233 | 2 546 | 18 185 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 64 010 | 31 893 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 893 135 | 22 402 450 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,92 | 1,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 319 407 | 279 587 | 277 823 | 253 268 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 319 407 | 279 587 | 277 823 | 253 268 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 254 | 2 254 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -752 | -752 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -752 | |||||
| umorzenia akcji | -752 | -752 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -5 574 | -5 574 | -52 050 | -52 050 | ||
| Zmiany akcji własnych | 46 476 | 46 476 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -5 574 | -5 574 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 52 050 | 52 050 | ||||
| Akcje własne na koniec okresu | -5 574 | -5 574 | -5 574 | -5 574 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 281 940 | 283 671 | 327 035 | 327 035 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 731 | -43 364 | -43 364 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 17 004 | 14 961 | 14 961 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 17 004 | 12 408 | 12 408 | ||
| inne | 281 940 | 0 | 2 553 | 2 553 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -18 735 | -58 325 | -58 325 | |||
| pokrycia straty | -18 735 | -7 026 | -7 026 | |||
| inne | -51 299 | -51 299 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 281 940 | 281 940 | 283 671 | 283 671 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 636 | -19 411 | -25 185 | -25 185 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25 143 | -15 439 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 025 | -13 945 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 987 | 35 562 | ||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 181 | 6 178 | ||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 182 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 987 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 025 | |||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 144 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 851 | -4 473 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 769 | -23 052 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -9 440 | 12 086 | ||||
| 0 | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 522 | -15 439 | ||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17 680 | 4 268 | -21 666 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -18 128 | -16 752 | -20 068 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 134 | 10 442 | 24 054 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 674 | -2 042 | -17 680 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 40 325 | 504 | -8 564 | -33 119 | ||
| Wynik netto | 24 189 | 64 010 | 7 338 | 31 893 | ||
| zysk netto | 26 400 | 87 791 | 7 457 | 34 415 | ||
| zrealizowany | 8 775 | 28 777 | 4 792 | 13 708 | ||
| niezrealizowany | 17 625 | 59 014 | 2 665 | 20 707 | ||
| strata netto | -2 211 | -23 781 | -119 | -2 522 | ||
| zrealizowana | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| niezrealizowana | -2 211 | -23 781 | -119 | -2 522 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 343 596 | 343 596 | 279 587 | 279 587 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 304 924 | 910 042 | 249 830 | 1 204 819 | ||
| Odsetki | 3 743 | 6 863 | 1 669 | 8 088 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 38 | 744 | 236 | 1 515 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 3 861 | 18 156 | 1 627 | 1 627 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 13 280 | 38 888 | 13 657 | 70 422 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 975 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 280 580 | 837 351 | 227 501 | 1 111 379 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 3 003 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 3 422 | 7 065 | 5 140 | 8 785 | ||
| zwrot podatku dochodowego | -1 181 | 2 414 | 3 633 | |||
| odszkodowanie | 5 138 | 5 138 | ||||
| Wydatki | -276 555 | -887 696 | -239 106 | -1 194 404 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 309 | -4 758 | -1 248 | -6 334 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -183 | -354 | -37 | -322 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -78 | -180 | -85 | -188 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 0 | -43 | -80 | -80 | ||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | -2 204 | -18 524 | -19 178 | -63 914 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -271 653 | -859 370 | -214 321 | -1 117 406 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -18 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -1 128 | -4 449 | -4 157 | -6 160 | ||
| wynagrodzenia z narzutami | -560 | -1 868 | -241 | -1 097 | ||
| zakup materiałów i energii | -5 | -19 | -6 | -16 | ||
| usługi obce | -42 | -196 | -58 | -265 | ||
| pozostałe wydatki | -33 | -171 | -51 | -243 | ||
| podatki i opłaty | -488 | -2 195 | -667 | -1 405 | ||
| zwrot podatku dochodowego | -3 134 | -3 134 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 28 369 | 22 346 | 10 724 | 10 416 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -5 574 | -5 574 | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -5 574 | -5 574 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 574 | -5 574 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 28 369 | 22 346 | 5 150 | 4 842 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 530 | 8 553 | 3 403 | 3 711 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 30 899 | 30 899 | 8 553 | 8 553 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| IV_kwartal_2004_opisowka.rtf | |||
