| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo "Polmos" Białystok SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLMOS BIAŁYSTOK | SPO | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 15-950 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Elewatorska | 20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 085 6510496 | 085 6627307 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polmos.bialystok.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5420201558 | 012057574 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 832 841 | 817 526 | 205 219 | 176 900 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 48 742 | 54 464 | 12 010 | 11 785 | ||
| Zysk (strata) brutto | 68 583 | 67 617 | 16 899 | 14 631 | ||
| Zysk (strata) netto | 51 110 | 46 134 | 12 594 | 9 983 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 41 474 | 64 971 | 10 220 | 14 059 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 79 024 | -38 424 | 19 472 | -8 314 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -218 174 | -29 477 | -53 760 | -6 378 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -97 676 | -2 930 | -24 068 | -634 | ||
| Aktywa, razem | 273 034 | 403 376 | 69 712 | 92 028 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147 236 | 135 098 | 37 593 | 30 822 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 111 631 | 116 679 | 28 502 | 26 620 | ||
| Kapitał własny | 125 798 | 268 278 | 32 119 | 61 206 | ||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 169 000 | 30 383 | 38 556 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 16 900 000 | 11 900 000 | 16 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,29 | 2,73 | 1,06 | 0,59 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,57 | 15,87 | 2,70 | 3,62 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje do SA-Q_3_2005.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q_3_2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jan Małachowski | Prezes Zarządu | Jan Małachowski | ||
| 2005-11-04 | Bogusaw Wojtach | Członek Zarządu | Bogusaw Wojtach | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 40 861 | 40 353 | 39 618 | 42 599 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 615 | 728 | 1 021 | 793 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 001 | 32 349 | 32 589 | 33 195 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 181 | 7 212 | 5 944 | 8 547 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 181 | 7 212 | 5 944 | 8 547 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 232 173 | 434 365 | 363 758 | 378 800 | ||
| Zapasy | 16 760 | 17 746 | 15 777 | 15 968 | ||
| Należności krótkoterminowe | 76 187 | 94 146 | 68 903 | 77 002 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 76 187 | 94 146 | 68 903 | 77 002 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 134 658 | 320 928 | 278 339 | 284 729 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 134 658 | 320 928 | 278 339 | 284 729 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 85 460 | 103 869 | 103 972 | 192 941 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49 198 | 217 059 | 174 367 | 91 788 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 568 | 1 545 | 739 | 1 101 | ||
| A k t y w a r a z e m | 273 034 | 474 718 | 403 376 | 421 399 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 125 798 | 111 480 | 268 278 | 251 215 | ||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 169 000 | 169 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 55 363 | 55 363 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -44 312 | -43 947 | -2 219 | -2 219 | ||
| Zysk (strata) netto | 51 110 | 36 427 | 46 134 | 29 071 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147 236 | 363 238 | 135 098 | 170 184 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 29 419 | 30 378 | 17 584 | 27 504 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 622 | 3 005 | 2 856 | 2 543 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12 981 | 13 147 | 11 117 | 11 144 | ||
| długoterminowa | 11 930 | 12 074 | 9 626 | 10 384 | ||
| krótkoterminowa | 1 051 | 1 073 | 1 491 | 760 | ||
| Pozostałe rezerwy | 13 816 | 14 226 | 3 611 | 13 817 | ||
| długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| krótkoterminowe | 13 752 | 14 162 | 3 547 | 13 753 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 111 631 | 332 061 | 116 679 | 141 833 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 109 275 | 329 369 | 114 472 | 139 053 | ||
| Fundusze specjalne | 2 356 | 2 692 | 2 207 | 2 780 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 186 | 799 | 835 | 847 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 186 | 799 | 835 | 847 | ||
| długoterminowe | 738 | 751 | 787 | 799 | ||
| krótkoterminowe | 5 448 | 48 | 48 | 48 | ||
| P a s y w a r a z e m | 273 034 | 474 718 | 403 376 | 421 399 | ||
| Wartość księgowa | 125 798 | 111 480 | 268 278 | 251 215 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 16 900 000 | 16 900 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,57 | 9,37 | 15,87 | 14,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 286 314 | 832 841 | 283 914 | 817 526 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 286 071 | 831 857 | 283 531 | 815 743 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 243 | 984 | 383 | 1 783 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 193 | 111 284 | 42 165 | 120 315 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38 084 | 110 579 | 41 902 | 118 815 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 109 | 705 | 263 | 1 500 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 248 121 | 721 557 | 241 749 | 697 211 | ||
| Koszty sprzedaży | 227 185 | 643 457 | 225 821 | 630 312 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 838 | 20 294 | 6 212 | 16 812 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 15 098 | 57 806 | 9 716 | 50 087 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 577 | 10 543 | 12 732 | 15 592 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 0 | 25 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 5 577 | 10 528 | 12 732 | 15 567 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 124 | 19 607 | 586 | 11 215 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 662 | 10 325 | 130 | 10 240 | ||
| Inne koszty operacyjne | 415 | 9 282 | 456 | 975 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 551 | 48 742 | 21 862 | 54 464 | ||
| Przychody finansowe | 1 534 | 19 879 | 4 540 | 14 376 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 1 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 587 | 1 240 | 758 | 1 198 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 228 | 4 149 | 3 023 | 5 175 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 719 | 7 636 | 759 | 8 002 | ||
| Inne | 6 854 | |||||
| Koszty finansowe | 91 | 38 | 1 030 | 1 223 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 52 | 52 | |||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 5 | 213 | |||
| Inne | 91 | 38 | 973 | 958 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 17 994 | 68 583 | 25 372 | 67 617 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 17 994 | 68 583 | 25 372 | 67 617 | ||
| Podatek dochodowy | 3 311 | 13 084 | 4 782 | 12 901 | ||
| część bieżąca | 3 663 | 14 506 | 1 865 | 10 406 | ||
| część odroczona | 352 | 1 422 | 2 917 | 2 495 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 4 389 | 3 527 | 8 582 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 14 683 | 51 110 | 17 063 | 46 134 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 683 | 51 110 | 17 063 | 50 904 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 16 900 000 | 16 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,20 | 4,30 | 1,00 | 3,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 111 480 | 77 361 | 251 215 | 260 117 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 219 | -2 219 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 111 480 | 77 361 | 248 996 | 257 898 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 119 000 | 119 000 | 169 000 | 169 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 119 000 | 119 000 | 169 000 | 169 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 363 | 55 363 | 55 363 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 63 159 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 63 159 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 118 522 | |||||
| pokrycia straty | 118 522 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 363 | 55 363 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 286 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 286 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 286 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przekwalfikowanie aktywów finansowych do krótkoterminowych | 2 286 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -43 947 | -97 002 | 33 468 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 65 467 | 35 687 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 65 467 | 35 687 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 65 467 | 35 687 | ||||
| przekazania zysku netto na dywidendę | 33 020 | |||||
| - przekazania zysku netto na nagrody z zysku | 2 308 | 2 260 | ||||
| - przekazania zysku netto na ZFŚS | 407 | |||||
| - przekazania zysku netto na kapitał zapasowy | 63 159 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -43 947 | -160 250 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 219 | -2 219 | -2 219 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -43 947 | -162 469 | -2 219 | -2 219 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 365 | 365 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| -wykazanie podatku dochodowego za rok 2004 pomniejszonego z tytułu wpłat 15% zysku | 365 | 365 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 118 522 | |||||
| pokrycia straty kapitałem zapasowym | 118 522 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -44 312 | -44 312 | -2 219 | -2 219 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -44 312 | -44 312 | -2 219 | -2 219 | ||
| Wynik netto | 51 110 | 51 110 | 46 134 | 46 134 | ||
| zysk netto | 51 110 | 51 110 | 46 134 | 46 134 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 125 798 | 125 798 | 268 278 | 268 278 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 14 683 | 51 110 | 17 063 | 46 134 | ||
| Korekty razem | 10 305 | -9 636 | -8 713 | 18 837 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 355 | 3 965 | 1 258 | 3 874 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 31 | -192 | -11 | -25 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -317 | -618 | -461 | -669 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -429 | -6 870 | -5 757 | -9 602 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -961 | 12 109 | -9 921 | 1 587 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 986 | -2 328 | 191 | -3 127 | ||
| Zmiana stanu należności | 17 959 | 19 160 | 8 508 | 12 277 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 297 | -38 733 | -3 829 | -15 808 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 395 | -261 | 2 954 | -824 | ||
| Inne korekty | -417 | 4 132 | -1 645 | 31 154 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 24 988 | 41 474 | 8 350 | 64 971 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 19 221 | 134 146 | 762 293 | 1 004 720 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79 | 76 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 19 221 | 134 067 | 762 293 | 1 004 644 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 19 221 | 134 067 | 762 293 | 1 004 644 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 18 904 | 133 449 | 761 832 | 1 003 975 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 317 | 618 | 461 | 668 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 790 | 55 122 | 663 099 | 1 043 144 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 309 | 3 310 | 1 174 | 3 168 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 51 045 | 661 925 | 1 039 946 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 51 045 | 661 925 | 1 039 946 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 51 045 | 661 925 | 1 039 946 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 481 | 767 | 30 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 17 431 | 79 024 | 99 194 | -38 424 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 210 250 | 218 174 | 24 976 | 29 477 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 210 250 | 210 250 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 616 | 24 976 | 27 217 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2 308 | 2 260 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -210 250 | -218 174 | -24 976 | -29 477 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -167 831 | -97 676 | 82 568 | -2 930 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -167 861 | -97 484 | 82 579 | -2 905 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 30 | 192 | 11 | 25 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 216 913 | 146 759 | 91 797 | 177 295 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 49 082 | 49 083 | 174 365 | 174 365 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 526 | 526 | 269 | 169 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SA-Q_3_2005.pdf | Informacje dodatkowe do SA-Q_3_2005 | ||
