| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| ARTMAN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARTMAN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-733 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bagrowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 252 50 10 | 012 252 50 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.artman.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 678-10-06-956 | 350783695 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 224 | 67 848 | 22 232 | 14 681 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 764 | 953 | 188 | 206 | ||
| Zysk (strata) brutto | 59 | -169 | 15 | -37 | ||
| Zysk (strata) netto | 257 | -235 | 63 | -51 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 569 | -18 197 | 1 619 | -3 938 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 241 | -5 020 | -799 | -1 086 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 519 | 20 702 | -867 | 4 480 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -191 | -2 515 | -47 | -544 | ||
| Aktywa, razem | 67 691 | 67 029 | 17 283 | 15 292 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 805 | 33 866 | 8 631 | 7 726 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 440 | 586 | 112 | 134 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 599 | 27 854 | 7 302 | 6 355 | ||
| Kapitał własny | 33 886 | 33 163 | 8 652 | 7 566 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 063 | 1 063 | 271 | 243 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,97 | 7,80 | 2,03 | 1,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,85 | 7,68 | 1,93 | 1,75 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PI_Q3_2005.doc | Pozostałe informacje do raportu za trzeci kwartał 2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jan Pilch | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 486 | 19 764 | 19 690 | 18 889 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 878 | 956 | 1 004 | 1 047 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 248 | 18 445 | 18 465 | 17 782 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 360 | 363 | 221 | 60 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360 | 363 | 221 | 60 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 48 205 | 40 934 | 45 517 | 48 140 | ||
| Zapasy | 30 017 | 25 166 | 25 430 | 30 175 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 229 | 12 286 | 15 768 | 15 831 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 229 | 12 286 | 15 768 | 15 831 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 799 | 2 271 | 2 990 | 1 093 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 799 | 2 155 | 2 990 | 1 093 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 799 | 2 155 | 2 990 | 1 093 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 116 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 160 | 1 210 | 1 329 | 1 041 | ||
| A k t y w a r a z e m | 67 691 | 60 698 | 65 207 | 67 029 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 886 | 33 429 | 33 628 | 33 163 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 32 566 | 32 335 | 32 335 | 32 335 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 230 | |||||
| Zysk (strata) netto | 257 | -199 | 230 | -235 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 805 | 27 269 | 31 579 | 33 866 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 132 | 169 | 678 | 235 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 67 | 101 | 75 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 91 | 101 | 577 | 160 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 91 | 101 | 577 | 160 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 440 | 309 | 454 | 586 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 440 | 309 | 454 | 586 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 599 | 22 016 | 25 393 | 27 854 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 303 | 21 695 | 25 304 | 27 613 | ||
| Fundusze specjalne | 296 | 321 | 89 | 241 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 634 | 4 775 | 5 054 | 5 191 | ||
| Ujemna wartość firmy | 4 634 | 4 775 | 5 051 | 5 191 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 67 691 | 60 698 | 65 207 | 67 029 | ||
| Wartość księgowa | 33 886 | 33 429 | 33 628 | 33 163 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 252 648 | 4 252 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,97 | 7,86 | 7,91 | 7,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 316 648 | 4 316 648 | 4 316 648 | 4 316 648 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,85 | 7,74 | 7,79 | 7,68 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 384 | 5 438 | 5 940 | 10 192 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 384 | 5 438 | 5 940 | 10 192 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| gwarancji celnych | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 4 000 | ||
| pozostałych gwarancji | 2 898 | 2 700 | 2 411 | 3 794 | ||
| akredytyw | 686 | 938 | 1 729 | 2 398 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 384 | 5 438 | 5 940 | 10 192 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 621 | 90 224 | 27 249 | 67 848 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 171 | 341 | 45 | 129 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35 450 | 89 883 | 27 204 | 67 719 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 788 | 47 639 | 15 452 | 38 071 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 788 | 47 639 | 15 452 | 38 071 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 833 | 42 585 | 11 797 | 29 777 | ||
| Koszty sprzedaży | 14 947 | 40 625 | 9 492 | 27 466 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 594 | 1 874 | 585 | 1 778 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 292 | 86 | 1 720 | 533 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 204 | 1 142 | 285 | 794 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 67 | 4 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 186 | 1 075 | 285 | 790 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 141 | 464 | 114 | 374 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -10 | 21 | 96 | |||
| Inne koszty operacyjne | 151 | 443 | 114 | 278 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 355 | 764 | 1 891 | 953 | ||
| Przychody finansowe | 125 | 250 | 17 | 345 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 5 | 15 | 45 | 56 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 120 | 235 | -28 | 289 | ||
| Koszty finansowe | 288 | 955 | 678 | 1 467 | ||
| Odsetki w tym: | 293 | 955 | 280 | 1 027 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -5 | 398 | 440 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 192 | 59 | 1 230 | -169 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 192 | 59 | 1 230 | -169 | ||
| Podatek dochodowy | -264 | -198 | 66 | 66 | ||
| część bieżąca | -241 | 1 | ||||
| część odroczona | -23 | -199 | 66 | 66 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 456 | 257 | 1 164 | -235 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 722 | 439 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 252 648 | 4 250 648 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 316 648 | 4 316 648 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,10 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 429 | 33 628 | 10 539 | 10 539 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 429 | 33 628 | 10 539 | 10 539 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 063 | 1 063 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 563 | 563 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 563 | 563 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 563 | 563 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 335 | 32 335 | 7 841 | 7 841 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 24 494 | 24 494 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 230 | 230 | 25 636 | 25 636 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 23 438 | 23 438 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 230 | 230 | 2 198 | 2 198 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 142 | 1 142 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty pozyskania kapitału | 1 142 | 1 142 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 565 | 32 565 | 32 335 | 32 335 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -199 | 2 198 | 2 198 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 198 | 2 198 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -199 | 2 198 | 2 198 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku | 2 198 | 2 198 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -199 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 456 | 257 | 230 | -235 | ||
| zysk netto | 456 | 257 | 230 | |||
| strata netto | -235 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 885 | 33 885 | 33 628 | 33 163 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 885 | 33 885 | 33 628 | 33 163 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 456 | 257 | 1 194 | -235 | ||
| Korekty razem | -264 | 6 312 | -3 419 | -17 962 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 231 | 3 515 | 1 048 | 2 994 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -59 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 293 | 955 | 280 | 1 027 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -18 | -67 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -37 | -547 | -178 | -171 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 850 | -4 587 | -5 433 | -14 906 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 942 | 1 539 | -5 451 | -10 214 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 029 | 5 657 | 6 242 | 3 751 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -85 | -388 | 535 | -40 | ||
| Inne korekty | 115 | 235 | -403 | -403 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 192 | 6 569 | -2 225 | -18 197 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 | 67 | 4 | 4 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 67 | 4 | 4 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 144 | 3 308 | 1 990 | 5 024 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 144 | 3 308 | 1 990 | 5 024 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 126 | -3 241 | -1 986 | -5 020 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 871 | 0 | 4 977 | 22 296 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 22 296 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 1 871 | 4 977 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 293 | 3 519 | 893 | 1 594 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 564 | 567 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 293 | 955 | 280 | 1 027 | ||
| Inne wydatki finansowe | 613 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 578 | -3 519 | 4 084 | 20 702 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 644 | -191 | -127 | -2 515 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 644 | -191 | -127 | -2 515 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 155 | 2 990 | 1 220 | 3 608 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 799 | 2 799 | 1 093 | 1 093 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| ID_Q3_2005.doc | Informacja dodatkowa do raportu za trzeci kwartał 2005 | ||
