ELEKTRIM - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

data przekazania: 2005-11-04

ELEKTRIM SA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTRIM

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-834 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Pańska

(ulica) (numer)

432 88 01 652 87 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrim.pl

(e-mail) (www)

526-020-77-46 000144058

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 907 25 362 2 441 5 488

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 088 17 246 5 903 3 732

Zysk (strata) brutto -624 921 202 638 -153 148 43 848

Zysk (strata) netto -624 921 202 638 -153 148 43 848

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 111 539 13 288 27 335 2 875

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -200 857 34 111 -49 224 7 381

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 282 -19 404 -8 646 -4 199

Przepływy pieniężne netto, razem -124 600 27 995 -30 535 6 058

Aktywa, razem 6 456 291 7 239 751 1 648 443 1 651 704

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 465 302 3 678 787 884 773 839 293

Zobowiązania długoterminowe 122 978 2 073 325 31 399 473 016

Zobowiązania krótkoterminowe 2 332 661 584 730 595 583 133 403

Kapitał własny 2 990 989 3 560 964 763 670 812 412

Kapitał zakładowy 83 770 83 770 21 388 19 112

Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -7,46 2,42 -1,83 0,52

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -7,46 2,42 -1,83 0,52

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,70 42,51 9,12 9,70

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,70 42,51 9,12 9,70

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-11-04 Piotr Nurowski Prezes Zarządu

2005-11-04 Roman Jarosiński Wiceprezes Zarządu

2005-11-04 Iwona Tabakiernik-Wysłockaj Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy

BILANS

w tys. zł

stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 508 316 5 638 345 6 204 968 6 206 140

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 19 19 43 41

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 24 709 25 057 37 761 32 188

Należności długoterminowe 305 792 314 686 188 414 198 388

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 305 792 314 686 188 414 198 388

Inwestycje długoterminowe 5 177 796 5 298 583 5 978 750 5 975 523

Nieruchomości 83 103 83 103 59 237 59 237

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 5 094 693 5 215 480 5 919 513 5 916 286

w jednostkach powiązanych, w tym: 5 091 023 5 211 810 5 915 216 5 911 989

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 3 670 3 670 4 297 4 297

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 947 975 930 498 1 034 783 1 060 908

Zapasy 23 23 23 23

Należności krótkoterminowe 149 423 145 906 192 579 200 359

Od jednostek powiązanych 94 296 91 161 95 766 92 179

Od pozostałych jednostek 55 127 54 745 96 813 108 180

Inwestycje krótkoterminowe 797 318 783 230 840 927 859 355

Krótkoterminowe aktywa finansowe 796 376 782 437 840 574 859 092

w jednostkach powiązanych 720 628 658 818 590 367 601 329

w pozostałych jednostkach 3 608 3 633 310 1 331

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 72 140 119 986 249 897 256 432

Inne inwestycje krótkoterminowe 942 793 353 263

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 211 1 339 1 254 1 171

A k t y w a r a z e m 6 456 291 6 568 843 7 239 751 7 267 048

PASYWA

Kapitał własny 2 990 989 3 001 655 3 560 964 3 486 604

Kapitał zakładowy 83 770 83 770 83 770 83 770

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 3 046 245 3 046 245 3 046 245 3 046 245

Kapitał z aktualizacji wyceny 33 070 33 070 21 925 21 925

Pozostałe kapitały rezerwowe 57 270 57 270 57 270 57 270

Zysk (strata) z lat ubiegłych 395 555 395 555 149 116 149 116

Zysk (strata) netto -624 921 -614 255 202 638 128 278

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 465 302 3 567 188 3 678 787 3 780 444

Rezerwy na zobowiązania 953 306 945 305 957 910 951 448

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 919 325 919 325 914 806 914 806

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 338 1 338 7 220 7 220

długoterminowa

krótkoterminowa 1 338 1 338 7 220 7 220

Pozostałe rezerwy 32 643 24 642 35 884 29 422

długoterminowe

krótkoterminowe 32 643 24 642 35 884 29 422

Zobowiązania długoterminowe 122 978 122 978 2 073 325 2 143 540

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 122 978 122 978 2 073 325 2 143 540

Zobowiązania krótkoterminowe 2 332 661 2 442 579 584 730 622 634

Wobec jednostek powiązanych 5 293 5 273 9 350 9 586

Wobec pozostałych jednostek 2 324 826 2 434 735 572 382 609 967

Fundusze specjalne 2 542 2 571 2 998 3 081

Rozliczenia międzyokresowe 56 357 56 326 62 822 62 822

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 56 357 56 326 62 822 62 822

długoterminowe 56 357 56 326 62 822 62 822

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 6 456 291 6 568 843 7 239 751 7 267 048

Wartość księgowa 2 990 989 3 001 655 3 560 964 3 486 604

Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 35,70 35,83 42,51 41,62

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 35,70 35,83 42,51 41,62

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 79 351 81 792 421 027 438 203

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 71 415 73 850 400 906 413 137

udzielonych gwarancji i poręczeń 71 415 73 850 400 906 413 137

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 936 7 942 20 121 25 066

udzielonych gwarancji i poręczeń 7 936 7 942 20 121 25 066

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 79 351 81 792 421 027 438 203

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 870 9 907 2 668 25 362

od jednostek powiązanych 247 801 296 1 623

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 543 8 809 2 367 8 564

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 327 1 098 301 16 798

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 326 1 905 301 18 002

jednostkom powiązanym 25 921 60 1 343

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 808 0 1 204

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 326 1 097 301 16 798

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 544 8 002 2 367 7 360

Koszty sprzedaży 116 419 58 433

Koszty ogólnego zarządu 16 786 39 501 7 647 22 281

Zysk (strata) ze sprzedaży -14 358 -31 918 -5 338 -15 354

Pozostałe przychody operacyjne 72 57 632 6 665 33 096

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 22 1 366 39 41

Dotacje

Inne przychody operacyjne 50 56 266 6 626 33 055

Pozostałe koszty operacyjne 294 1 626 39 496

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 39 42 0 41

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 255 1 584 39 455

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14 580 24 088 1 288 17 246

Przychody finansowe 116 179 141 275 94 897 257 592

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 4 708 11 644 4 283 12 992

od jednostek powiązanych 2 947 8 946 3 456 10 499

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 3

Aktualizacja wartości inwestycji 18 956 19 101 20 885 75 054

Inne 92 515 110 530 69 729 169 543

Koszty finansowe 112 265 790 284 21 825 72 200

Odsetki w tym: 14 947 39 527 9 616 32 912

dla jednostek powiązanych 0 0 -2 2 782

Strata ze zbycia inwestycji 112 269 750 023 6 735 7 579

Aktualizacja wartości inwestycji -8 657 425 0 0

Inne -6 294 309 5 474 31 709

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -10 666 -624 921 74 360 202 638

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -10 666 -624 921 74 360 202 638

Podatek dochodowy

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -10 666 -624 921 74 360 202 638

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -579 904 525 262

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,92 6,27

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,92 6,27

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 615 910 3 615 910 3 311 080 3 311 080

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 47 246 47 246

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 615 910 3 615 910 3 358 326 3 358 326

Kapitał zakładowy na początek okresu 83 770 83 770 83 770 83 770

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 83 770 83 770 83 770 83 770

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 046 245 3 045 245 3 046 245 3 047 418

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 -1 173

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 1 173

pokrycia straty 0 0 0 1 173

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 046 245 3 046 245 3 046 245 3 046 245

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 33 070 33 070 21 925 21 925

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

korekta(zaokrąglenia)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 33 070 33 070 21 925 21 925

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 57 270 57 270 57 270 57 270

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 57 270 57 270 57 270 57 270

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 395 555 395 555 103 306 147 943

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 395 555 395 555 103 306 107 179

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 47 246 47 246

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 395 555 395 555 150 552 154 425

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 3 873

przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy 0 0 0 3 873

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 395 555 395 555 150 552 150 552

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -1 436 -6 482

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 -1 436 -6 482

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 5 046

pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 0 0 5 046

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -1 436 -1 436

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 395 555 395 555 149 116 149 116

Wynik netto -624 921 -624 921 202 638 202 638

zysk netto 0 0 202 638 202 638

strata netto -624 921 -624 921 0 0

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 990 989 2 990 989 3 560 964 3 560 964

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -10 666 -624 921 74 360 202 638

Korekty razem 998 736 460 -81 278 -189 350

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 656 1 974 698 2 350

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 23 188 -13 737 -70 056 -138 476

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -10 143 25 118 -12 846 -65 549

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 112 226 748 638 1 015 1 015

Zmiana stanu rezerw 8 001 -16 206 6 462 22 579

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności 5 377 13 477 19 753 5 038

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -109 918 -9 052 -27 284 -17 561

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 159 5 542 -83 1 483

Inne korekty -28 548 -19 294 1 063 -229

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -9 668 111 539 -6 918 13 288

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 36 348 56 855 833 60 548

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22 2 677 47 133

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 10 143 12 408 786 60 415

w jednostkach powiązanych 10 143 12 394 169 33 556

zbycie aktywów finansowych 0 83 169 33 556

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 2 168 0 0

odsetki 10 143 10 143 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 14 617 26 859

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 20 461

odsetki 0 14 317 6 098

inne wpływy z aktywów finansowych 300 300

Inne wpływy inwestycyjne 26 183 41 770

Wydatki 74 521 257 712 3 440 26 437

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 42 277 236 327

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 33 000 116 075 2 204 5 088

w jednostkach powiązanych 0 79 069 2 204 5 088

nabycie aktywów finansowych 0 10 006 2 204 5 088

udzielone pożyczki długoterminowe 0 69 063 0 0

w pozostałych jednostkach 33 000 37 006 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 4 006 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 33 000 33 000 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 41 479 141 360 1 000 21 022

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -38 173 -200 857 -2 607 34 111

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 000 3 000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 3 000 3 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 5 35 282 10 22 404

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5 7 10 25

Spłaty kredytów i pożyczek 3 000

Wykup dłużnych papierów wartościowych 9 000

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 0 35 275 0 2 945

Inne wydatki finansowe 0 0 7 434

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 -35 282 2 990 -19 404

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -47 846 -124 600 -6 535 27 995

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -47 846 -124 600 -6 535 27 995

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 328 16 253 2 079 5 865

Środki pieniężne na początek okresu 196 740 196 740 221 902 221 902

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 162 844 72 140 218 270 249 897

o ograniczonej możliwości dysponowania -47 127 66 288 195 405 188 311

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

III kw. informacja dodatkowa ELEKTRIM.rtf