| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-04 | |||||||||||||||
| SAGITTARIUS - STRZELEC SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STRZELEC | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-513 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Olszańska | 6a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 411 90 99, 012 415 87 73 | 012 411 90 99, 012 415 89 61 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | strzelec.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-10-06-781 | 350742124 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 192 | 17 547 | 50 | 4 370 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -317 | -3 330 | -82 | -829 | ||
| Zysk (strata) brutto | -311 | -5 790 | -81 | -1 442 | ||
| Zysk (strata) netto | -311 | -5 920 | -81 | -1 474 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 786 | -2 152 | -454 | -527 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 666 | 86 | 169 | 21 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 2 187 | 0 | 536 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 120 | 121 | -285 | 30 | ||
| Aktywa, razem | 25 621 | 202 067 | 6 510 | 49 481 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 335 | 127 625 | 847 | 31 252 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 43 659 | 0 | 10 691 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 645 | 79 029 | 672 | 19 352 | ||
| Kapitał własny | 22 286 | 74 442 | 5 663 | 18 229 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 13 050 | 12 577 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,12 | 0,00 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,11 | 0,00 | -0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,43 | 1,45 | 0,11 | 0,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,40 | 1,33 | 0,10 | 0,33 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-04 | Jacek Peukert | Prokurent | Jacek Peuket | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 633 | 8 166 | 87 492 | 85 668 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 24 653 | 25 110 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 608 | 8 141 | 54 186 | 51 602 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 6 191 | 6 292 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 6 191 | 6 292 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25 | 25 | 2 462 | 2 664 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 | 25 | 2 462 | 2 664 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 988 | 19 246 | 114 575 | 118 950 | ||
| Zapasy | 258 | 564 | 22 923 | 24 921 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 935 | 14 736 | 43 255 | 46 498 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 935 | 14 736 | 43 255 | 46 498 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 627 | 3 784 | 39 051 | 39 706 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 627 | 3 784 | 39 051 | 39 706 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 370 | 2 370 | 37 821 | 38 599 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 257 | 1 414 | 1 230 | 1 107 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168 | 162 | 9 346 | 7 825 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 621 | 27 412 | 202 067 | 204 618 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 286 | 22 597 | 74 442 | 85 136 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -85 278 | -102 541 | -27 513 | -14 401 | ||
| Zysk (strata) netto | -311 | 17 263 | -5 920 | -8 338 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 335 | 4 815 | 127 625 | 119 482 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 | 11 | 3 072 | 3 788 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 11 | 2 324 | 2 434 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 748 | 1 354 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 748 | 1 354 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 43 659 | 41 365 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 43 659 | 41 365 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 645 | 4 639 | 79 029 | 72 468 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 514 | 4 508 | 78 898 | 72 288 | ||
| Fundusze specjalne | 131 | 131 | 131 | 180 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 679 | 166 | 1 865 | 1 861 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 679 | 166 | 1 865 | 1 861 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 679 | 166 | 1 865 | 1 861 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 621 | 27 412 | 202 067 | 204 618 | ||
| Wartość księgowa | 22 286 | 22 597 | 74 442 | 85 136 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,43 | 0,44 | 1,45 | 1,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,40 | 0,40 | 1,33 | 1,52 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 160 | 510 | 511 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 160 | 510 | 511 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 160 | 510 | 511 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 17 600 | 17 600 | ||
| 0 | 0 | 17 600 | 17 600 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 160 | 18 110 | 18 111 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 192 | 192 | 17 547 | 17 547 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 17 180 | 17 180 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 192 | 192 | 367 | 367 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 | 51 | 8 557 | 8 557 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 8 548 | 8 548 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51 | 51 | 9 | 9 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 141 | 141 | 8 990 | 8 990 | ||
| Koszty sprzedaży | 21 | 21 | 10 355 | 10 355 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 584 | 584 | 1 438 | 1 438 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -464 | -464 | -2 803 | -2 803 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 147 | 147 | 22 | 22 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 147 | 147 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 549 | 549 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 521 | 521 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -317 | -317 | -3 330 | -3 330 | ||
| Przychody finansowe | 6 | 6 | 17 | 17 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 6 | 6 | 17 | 17 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 0 | 0 | 2 477 | 2 477 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 2 059 | 2 059 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 418 | 418 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -311 | -311 | -5 790 | -5 790 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -311 | -311 | -5 790 | -5 790 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 130 | 130 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 130 | 130 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -311 | -311 | -5 920 | -5 920 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -311 | -311 | -11 309 | -11 309 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,01 | -0,22 | -0,22 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | -0,01 | -0,20 | -0,20 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 597 | 22 597 | 80 362 | 80 362 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 597 | 22 597 | 80 362 | 80 362 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -85 278 | -85 278 | -27 513 | -27 513 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 263 | 17 263 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 263 | 17 263 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 263 | 17 263 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -102 541 | -102 541 | -27 513 | -27 513 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -102 541 | -102 541 | -27 513 | -27 513 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -102 541 | -102 541 | -27 513 | -27 513 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -85 278 | -85 278 | -27 513 | -7 513 | ||
| Wynik netto | -311 | -311 | -5 920 | -5 920 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | -311 | -311 | 5 920 | 5 920 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 286 | 22 286 | 74 442 | 74 442 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 286 | 22 286 | 74 442 | 74 442 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -311 | -311 | -5 920 | -5 920 | ||
| Korekty razem | -1 475 | -1 475 | 3 768 | 3 768 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 14 | 14 | 1 711 | 1 711 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 1 832 | 1 832 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -147 | -147 | 28 | 28 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | -654 | -654 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 | -7 | 1 570 | 1 570 | ||
| Zmiana stanu należności | -509 | -509 | -1 114 | -1 114 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 334 | -1 334 | -453 | -453 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 508 | 508 | 833 | 833 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 786 | -1 786 | -2 152 | -2 152 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 776 | 776 | 273 | 273 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 776 | 776 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 273 | 273 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 110 | 110 | 187 | 187 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110 | 110 | 187 | 187 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 666 | 666 | 86 | 86 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 2 813 | 2 813 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 966 | 966 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 1 382 | 1 382 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 2 187 | 2 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 120 | -1 120 | 121 | 121 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 120 | -1 120 | 120 | 120 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 377 | 1 377 | 1 110 | 1 110 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 257 | 257 | 1 230 | 1 230 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
