| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-02 | |||||||||||||||
| TRAVELPLANET.PL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TRAVELPLANET | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 50-066 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Świdnicka | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3418245 | 071 3431749 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.travelplanet.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8971652554 | 932281575 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 592 | 1 477 | 1 590 | 317 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -260 | -507 | -63 | -109 | ||
| Zysk (strata) brutto | -287 | -511 | -69 | -110 | ||
| Zysk (strata) netto | -290 | -510 | -70 | -109 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 036 | 80 | 256 | 18 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -687 | -133 | -170 | -29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 14 | 58 | 3 | 13 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 335 | 5 | 83 | 1 | ||
| Aktywa, razem | 4 018 | 1 343 | 995 | 296 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 835 | 1 390 | 949 | 306 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 | 20 | 1 | 4 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 861 | 1 322 | 708 | 291 | ||
| Kapitał własny | 183 | -47 | 45 | -10 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 775 | 1 775 | 435 | 374 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 775 370 | 1 775 370 | 1 775 370 | 1 718 100 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,16 | -0,29 | -0,04 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,14 | -0,29 | -0,04 | -0,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12 | 0,11 | 0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,09 | 0,11 | 0,03 | 0,02 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-02 | Piotr Multan | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-02 | Krzysztof Wachowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 237 | 1 249 | 723 | 622 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 521 | 515 | 282 | 70 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 89 | 94 | 143 | 281 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 056 | 566 | 298 | 271 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258 | 258 | 254 | 252 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 798 | 308 | 44 | 19 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 781 | 1 204 | 599 | 830 | ||
| Zapasy | 0 | 95 | 1 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 023 | 706 | 343 | 631 | ||
| Od jednostek powiązanych | 232 | 232 | 50 | 21 | ||
| Od pozostałych jednostek | 538 | 463 | 255 | 485 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 650 | 335 | 215 | 156 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 648 | 303 | 184 | 126 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108 | 68 | 215 | 156 | ||
| A k t y w a r a z e m | 4 018 | 2 453 | 1 343 | 1 452 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 183 | 209 | -47 | 186 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 718 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 520 | -2 520 | -2 530 | -2 531 | ||
| Zysk (strata) netto | -290 | -264 | -510 | -219 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 835 | 2 244 | 1 390 | 1 266 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 965 | 477 | 45 | 11 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 965 | 477 | 45 | 11 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 | 12 | 20 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 | 12 | 20 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 861 | 1 751 | 1 322 | 1 252 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 268 | 21 | 170 | 235 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 584 | 1 718 | 1 131 | 1 007 | ||
| Fundusze specjalne | 9 | 12 | 8 | 10 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 4 018 | 2 453 | 1 343 | 1 452 | ||
| Wartość księgowa | 183 | 209 | -47 | 186 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 775 370 | 1 775 370 | 1 775 370 | 1 718 100 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,10 | 0,12 | -0,03 | 0,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 145 740 | 1 775 370 | 1 775 370 | 1 718 100 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,09 | 0,12 | -0,03 | 0,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 355 | 6 592 | 957 | 1 477 | ||
| od jednostek powiązanych | 381 | 381 | 12 | 28 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 355 | 6 592 | 957 | 1 477 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 916 | 5 979 | 566 | 951 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 916 | 5 979 | 566 | 951 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 439 | 613 | 391 | 526 | ||
| Koszty sprzedaży | 36 | 94 | 316 | 445 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 408 | 767 | 309 | 536 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 | -248 | -234 | -455 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 2 | 12 | 18 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 | 2 | 7 | 13 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 12 | 14 | 67 | 70 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 14 | 67 | 70 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -15 | -260 | -289 | -507 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 9 | 27 | 4 | 5 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 25 | 3 | 3 | ||
| dla jednostek powiązanych | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -26 | -287 | -292 | -511 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -26 | -287 | -292 | -511 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 3 | -1 | -1 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 3 | -1 | -1 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -26 | -290 | -291 | -510 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 231 | -339 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 775 370 | 1 775 370 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | -0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 145 740 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 775 | 1 775 | 1 718 | 1 718 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 775 | 1 775 | 1 718 | 1 718 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 775 | 1 775 | 1 718 | 1 718 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 775 | 1 775 | 1 718 | 1 718 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 57 | 57 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 520 | -2 520 | -2 530 | -2 530 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -264 | -219 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 784 | -2 520 | -2 747 | -2 530 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 784 | -2 520 | -2 747 | -2 530 | ||
| Wynik netto | -26 | -290 | -291 | -510 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | ||||
| strata netto | -26 | -290 | -291 | -510 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 183 | 183 | -47 | -47 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 183 | 183 | -47 | -47 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -26 | -290 | -291 | -510 | ||
| Korekty razem | 1 355 | 1 324 | 366 | 633 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 35 | 34 | 34 | -31 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14 | 0 | 0 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 488 | 709 | 34 | 9 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 95 | 0 | -1 | 2 | ||
| Zmiana stanu należności | -317 | -178 | 288 | -68 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 595 | 1 375 | 49 | 740 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -529 | -620 | -23 | -37 | ||
| Inne korekty | -12 | -11 | -15 | 18 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 329 | 1 033 | 75 | 123 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 30 | 65 | -1 | -30 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 30 | 63 | -1 | -30 | ||
| Wydatki | -534 | -748 | -75 | -146 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -534 | -718 | -75 | -146 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -30 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -504 | -683 | -76 | -176 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 58 | 57 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 57 | 57 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 1 | 0 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -481 | -14 | 0 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -486 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 | 4 | 5 | |||
| Odsetki | -19 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -481 | -14 | 57 | 57 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 344 | 336 | 57 | 5 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 344 | 336 | 5 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 303 | 311 | 126 | 179 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 647 | 647 | 183 | 183 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa II Q 2005.doc | |||
