| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KRUSZWICA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-150 | Kruszwica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niepodległo?ci | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 35 35 100 | 052 35 15 199 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ztkruszwica.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-08-00-678 | 091279630 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 461 485 | 488 154 | 113 714 | 105 629 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 793 | 41 981 | 6 848 | 9 084 | ||
| Zysk (strata) brutto | 19 298 | 33 542 | 4 755 | 7 258 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 366 | 27 481 | 3 786 | 5 946 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 46 282 | -132 105 | 11 404 | -28 585 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 492 | -23 050 | -3 325 | -4 988 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -40 227 | 162 764 | -9 912 | 35 220 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 437 | 7 609 | -1 833 | 1 646 | ||
| Aktywa, razem | 633 583 | 664 652 | 161 769 | 151 636 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 449 664 | 481 924 | 114 810 | 109 948 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 320 | 3 700 | 592 | 844 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 355 007 | 466 804 | 90 642 | 106 498 | ||
| Kapitał własny | 183 919 | 182 728 | 46 959 | 41 688 | ||
| Kapitał zakładowy | 96 772 | 96 772 | 24 708 | 22 078 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,96 | 2,77 | 0,48 | 0,60 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,22 | 14,12 | 3,63 | 3,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 0,50 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa _III kw_2005 (ust.6).rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Roman Rybacki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Andrzej Konefał | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 219 305 | 217 922 | 210 486 | 208 443 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 357 | 1 174 | 1 508 | 1 844 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 212 512 | 212 076 | 204 643 | 202 890 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 255 | 264 | 357 | 379 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 255 | 264 | 357 | 379 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 255 | 264 | 357 | 379 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 181 | 4 408 | 3 978 | 3 330 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 181 | 4 408 | 3 965 | 3 291 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | 39 | ||||
| Aktywa obrotowe | 414 278 | 186 762 | 454 166 | 115 315 | ||
| Zapasy | 332 447 | 125 114 | 340 866 | 45 615 | ||
| Należności krótkoterminowe | 75 712 | 53 794 | 101 433 | 58 641 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 217 | 2 450 | 3 288 | 391 | ||
| Od pozostałych jednostek | 71 495 | 51 344 | 98 145 | 58 250 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 620 | 7 137 | 9 815 | 7 197 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 620 | 7 137 | 9 815 | 7 197 | ||
| w jednostkach powiązanych | 318 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 3 134 | 363 | 1 451 | 662 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 168 | 6 774 | 8 364 | 6 535 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 499 | 717 | 2 052 | 3 862 | ||
| A k t y w a r a z e m | 633 583 | 404 684 | 664 652 | 323 758 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 183 919 | 181 222 | 182 728 | 168 066 | ||
| Kapitał zakładowy | 96 772 | 96 772 | 96 772 | 96 772 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 53 963 | 53 963 | 58 475 | 58 475 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 646 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 172 | 16 172 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 15 366 | 14 315 | 27 481 | 12 819 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 449 664 | 223 462 | 481 924 | 155 692 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 731 | 7 018 | 3 941 | 4 336 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 680 | 3 705 | 638 | 774 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 051 | 3 313 | 3 303 | 3 562 | ||
| długoterminowa | 1 391 | 1 391 | 1 553 | 1 553 | ||
| krótkoterminowa | 1 660 | 1 922 | 1 750 | 2 009 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 320 | 2 780 | 3 700 | 4 620 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 320 | 2 780 | 3 700 | 4 620 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 355 007 | 205 114 | 466 804 | 140 684 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 292 482 | 137 859 | 284 123 | 105 888 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 61 203 | 65 860 | 181 257 | 33 273 | ||
| Fundusze specjalne | 1 322 | 1 395 | 1 424 | 1 523 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 84 606 | 8 550 | 7 479 | 6 052 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 84 606 | 8 550 | 7 479 | 6 052 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 84 606 | 8 550 | 7 479 | 6 052 | ||
| P a s y w a r a z e m | 633 583 | 404 684 | 664 652 | 323 758 | ||
| Wartość księgowa | 183 919 | 181 222 | 182 728 | 168 066 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | 12 937 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,22 | 14,01 | 14,12 | 12,99 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 3 317 | 3 227 | 38 | 16 | ||
| umowy wynajmu samochodów | 3 317 | 3 227 | 38 | 16 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 317 | 3 227 | 38 | 16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 162 436 | 461 485 | 187 356 | 488 154 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 527 | 34 914 | 6 311 | 6 311 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136 982 | 402 624 | 153 435 | 450 570 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 454 | 58 861 | 33 921 | 37 584 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 142 639 | 387 926 | 152 944 | 404 193 | ||
| jednostkom powiązanym | 7 706 | 29 349 | 5 225 | 5 225 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 118 942 | 331 974 | 120 425 | 368 449 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23 697 | 55 952 | 32 519 | 35 744 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 797 | 73 559 | 34 412 | 83 961 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 182 | 11 111 | 3 150 | 8 632 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 15 389 | 40 012 | 11 646 | 36 470 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 226 | 22 436 | 19 616 | 38 859 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 811 | 11 556 | 2 886 | 7 993 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 39 | 433 | 67 | 226 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 772 | 11 123 | 2 819 | 7 767 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 753 | 6 199 | 1 043 | 4 871 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 33 | 497 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 215 | 345 | 469 | 785 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 505 | 5 357 | 574 | 4 086 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 284 | 27 793 | 21 459 | 41 981 | ||
| Przychody finansowe | 2 791 | 10 023 | 1 753 | 4 565 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 382 | 1 052 | 345 | 717 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 936 | 7 222 | 1 219 | 3 167 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 473 | 1 749 | 189 | 681 | ||
| Koszty finansowe | 4 698 | 18 518 | 5 085 | 13 004 | ||
| Odsetki w tym: | 3 383 | 10 345 | 4 349 | 9 193 | ||
| dla jednostek powiązanych | 2 134 | 7 557 | 1 722 | 5 128 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 803 | 4 186 | 380 | 2 155 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 512 | 3 987 | 356 | 1 656 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 377 | 19 298 | 18 127 | 33 542 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 377 | 19 298 | 18 127 | 33 542 | ||
| Podatek dochodowy | 326 | 3 932 | 3 465 | 6 061 | ||
| część bieżąca | 124 | 2 098 | 4 276 | 7 015 | ||
| część odroczona | 202 | 1 834 | -811 | -954 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 051 | 15 366 | 14 662 | 27 481 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 25 420 | 35 844 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 937 400 | 12 937 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,96 | 2,77 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 181 222 | 192 782 | 168 066 | 155 247 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 181 222 | 192 782 | 168 066 | 155 247 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 96 772 | 96 772 | 96 772 | 96 772 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 96 772 | 96 772 | 96 772 | 96 772 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 963 | 58 475 | 58 475 | 19 472 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 512 | 39 003 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 39 375 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 39 334 | |||||
| niepodzielonych premii pieniężnych z lat ubiegłych | 41 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -4 512 | 372 | ||||
| pokrycia straty | 372 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | -4 512 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 53 963 | 53 963 | 58 475 | 58 475 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 646 | 1 646 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 646 | 1 646 | ||||
| wyceny instrumentów finansowych | 1 646 | 1 646 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 646 | 1 646 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 16 172 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 16 172 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 172 | |||||
| podział zysku 2004r. | 16 172 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 16 172 | 16 172 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 315 | 37 535 | 12 819 | 39 003 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 315 | 37 535 | 12 819 | 39 375 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 315 | 37 535 | 12 819 | 39 375 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 37 535 | 39 375 | ||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 21 363 | |||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy, utworzony w celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy | 16 172 | |||||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 39 375 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 315 | 12 819 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 372 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 372 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 372 | |||||
| pokrycie kosztów dotyczących lat ubiegłych | 372 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 315 | 12 819 | ||||
| Wynik netto | 1 051 | 15 366 | 14 662 | 27 481 | ||
| zysk netto | 1 051 | 15 366 | 14 662 | 27 481 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 183 919 | 183 919 | 182 728 | 182 728 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 183 919 | 183 919 | 182 728 | 182 728 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 051 | 15 366 | 14 662 | 27 481 | ||
| Korekty razem | -137 720 | 30 916 | -312 016 | -159 586 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 4 683 | 13 314 | 4 373 | 13 095 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 382 | 10 341 | 2 626 | 4 064 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | 140 | -58 | 986 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 713 | 3 252 | -395 | -371 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -207 333 | -78 055 | -295 251 | -181 096 | ||
| Zmiana stanu należności | -22 059 | 7 300 | -42 986 | -20 971 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 381 | 716 | 17 087 | 18 238 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 75 501 | 73 908 | 2 588 | 6 469 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -136 669 | 46 282 | -297 354 | -132 105 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -873 | 5 061 | 1 438 | 8 908 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 783 | 1 163 | 975 | 1 088 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 9 | 26 | 22 | 89 | ||
| w jednostkach powiązanych | 30 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 30 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 26 | 22 | 59 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 9 | 26 | 22 | 59 | ||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -1 665 | 3 872 | 441 | 7 731 | ||
| Wydatki | -3 139 | -18 553 | -7 630 | -31 958 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 139 | -18 553 | -6 841 | -30 664 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -789 | -1 294 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 012 | -13 492 | -6 192 | -23 050 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 33 956 | 33 963 | 411 160 | 411 167 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 33 956 | 33 963 | 411 160 | 411 167 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 102 119 | -74 190 | -105 785 | -248 403 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 105 501 | -63 849 | -103 159 | -244 339 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -3 382 | -10 341 | -2 626 | -4 064 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 136 075 | -40 227 | 305 375 | 162 764 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 606 | -7 437 | 1 829 | 7 609 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 606 | -7 437 | 1 829 | 7 609 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 774 | 9 605 | 6 535 | 755 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 168 | 2 168 | 8 364 | 8 364 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa _III kw_2005 (ust.3-4).rtf | |||
