| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| BICK Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BICK S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 25-002 | Kielce | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Sienkiewicza | 63 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 366 04 45 | 041 3450617 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 657-008-22-68 | 290001530 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 383 | 9 332 | 970 | 1 992 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 974 | -16 507 | -1 101 | -3 522 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 667 | -21 001 | -590 | -4 481 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 667 | -21 001 | -590 | -4 481 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 653 | -662 | -1 030 | -141 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 176 | 669 | 1 810 | 143 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 593 | -409 | -353 | -87 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 499 | -402 | 332 | -86 | ||
| Aktywa, razem | 23 026 | 34 570 | 5 645 | 7 323 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 866 | 51 096 | 11 244 | 10 832 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 983 | 48 650 | 7 841 | 10 314 | ||
| Kapitał własny | -22 840 | -16 526 | -5 599 | -3 503 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 973 | 5 973 | 1 266 | 1 266 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,34 | -8,29 | -0,33 | -1,76 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -11,47 | -8,30 | -2,81 | -1,76 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 945 | 14 244 | 18 633 | 18 949 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 23 | 28 | 43 | 46 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 215 | 8 609 | 9 844 | 10 182 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 137 | 5 037 | 8 176 | 8 151 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 137 | 5 037 | 8 176 | 8 151 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 071 | 4 971 | 8 110 | 8 085 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 071 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | ||
| w pozostałych jednostkach | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 081 | 13 339 | 15 937 | 27 388 | ||
| Zapasy | 2 596 | 2 596 | 2 614 | 4 414 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 645 | 9 446 | 12 987 | 22 416 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 085 | 4 478 | 3 715 | 4 065 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 560 | 4 968 | 9 272 | 18 351 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 836 | 1 254 | 366 | 506 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 836 | 1 254 | 506 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 55 | 55 | 55 | 199 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 781 | 1 199 | 281 | 307 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 43 | 52 | |||
| A k t y w a r a z e m | 23 026 | 27 583 | 34 570 | 46 337 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -22 840 | -20 884 | -16 526 | 153 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 973 | 5 973 | 5 973 | 5 973 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 809 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 533 | 4 965 | 5 812 | 5 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 861 | 14 387 | 14 387 | 14 387 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -56 377 | -56 377 | -33 534 | -33 534 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 667 | -1 669 | -21 001 | -4 322 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 866 | 48 467 | 51 096 | 46 184 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 241 | 241 | 416 | 916 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 125 | 125 | 300 | 800 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 125 | 125 | 300 | 800 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 983 | 46 188 | 48 650 | 43 983 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 433 | 824 | 813 | 927 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 647 | 44 436 | 47 009 | 42 209 | ||
| Fundusze specjalne | 903 | 928 | 828 | 847 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 13 642 | 2 038 | 2 030 | 1 285 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 642 | 2 038 | 2 030 | 1 285 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 13 642 | 2 038 | 2 030 | 1 285 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 026 | 27 583 | 34 570 | 46 337 | ||
| Wartość księgowa | -22 840 | -20 884 | -16 526 | 153 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | 1 990 890 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -11,47 | -10,49 | -8,30 | 0,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 537 | 1 596 | 1 882 | 2 929 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 143 | 143 | 143 | 637 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 143 | 143 | 143 | 637 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 394 | 1 453 | 1 739 | 2 292 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 394 | 1 453 | 1 739 | 2 292 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 537 | 1 596 | 1 882 | 2 929 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 961 | 4 383 | 1 148 | 9 335 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 961 | 4 383 | 1 148 | 9 335 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 294 | 5 263 | 3 988 | 15 062 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 294 | 5 263 | 3 988 | 15 062 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -333 | -880 | -2 840 | -5 727 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 511 | 3 197 | 571 | 3 476 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -844 | -4 077 | -3 411 | -9 203 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 779 | 1 644 | -87 | 3 527 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 273 | 277 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 779 | 1 644 | -360 | 3 250 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 436 | 2 541 | 9 267 | 10 831 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 436 | 2 541 | 9 267 | 10 831 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -501 | -4 795 | -12 765 | -16 507 | ||
| Przychody finansowe | 932 | 4 076 | 19 | 188 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 90 | |||||
| od jednostek powiązanych | 90 | |||||
| Odsetki, w tym: | 163 | 2 | 124 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 932 | 3 823 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 17 | 64 | ||||
| Koszty finansowe | 1 428 | 1 768 | 3 933 | 4 682 | ||
| Odsetki w tym: | 1 428 | 1 768 | 3 929 | 4 678 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 4 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -998 | -2 667 | -16 679 | -21 001 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -998 | -2 667 | -16 679 | -21 001 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -998 | -2 667 | -16 673 | -21 001 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -20 884 | 18 368 | 4 475 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 973 | 5 973 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 973 | 5 973 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 837 | 11 809 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 28 | 28 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 28 | 8 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzeday środkow trwałych | 28 | 28 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 837 | 28 | 11 837 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 812 | 5 840 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 432 | -3 279 | -28 | -28 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 472 | 3 279 | 28 | 28 | ||
| zbycia środków trwałych | 40 | 847 | 28 | 28 | ||
| zbycia inwestycji | 2 432 | 2 432 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 533 | 5 812 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 387 | 14 387 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 474 | 1 474 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenie zobowiązań z tytułu postepowania ukladowego | 1 474 | 1 474 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 861 | 14 387 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -56 377 | -33 534 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -56 377 | -33 534 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -998 | -2 667 | -16 679 | -21 001 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 998 | 2 667 | 16 679 | 21 001 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -22 840 | -22 840 | -16 679 | -16 526 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -998 | -2 667 | -16 697 | -21 001 | ||
| Korekty razem | -1 510 | -1 986 | 16 266 | 20 339 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 117 | 492 | -165 | 575 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90 | 161 | 787 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -500 | -500 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 18 | 1 800 | 3 181 | |||
| Zmiana stanu należności | 800 | 2 300 | 9 404 | 11 019 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 465 | -17 911 | 4 667 | 2 360 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13 038 | 13 075 | 827 | 2 988 | ||
| Inne korekty | -306 | 68 | -71 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 508 | -4 653 | -413 | -662 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 650 | 8 176 | 669 | 676 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 750 | 1 137 | 545 | 552 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 900 | 7 039 | 124 | 124 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 900 | 7 039 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 900 | 7 039 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 124 | 124 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 124 | 124 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -3 | 7 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 | 7 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 177 | 8 176 | 672 | 669 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 502 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 502 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -1 593 | -1 768 | 285 | 911 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 593 | 1 768 | 285 | 911 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 593 | -1 768 | -285 | -409 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 582 | 1 499 | -26 | -402 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 582 | 1 499 | -26 | -402 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 199 | 282 | 0 | 683 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 781 | 1 781 | -26 | 281 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Marian Franaszczuk | Prezes Zarządu | Marian Franaszczuk | ||
| 2005-02-14 | Renata Bugała | Członek Zarządu | Renata Bugała | ||
