| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NFI EMF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Żurawia | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5833771 | 022 6274057 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032243 | 011120129 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 39 036 | 4 418 | 8 640 | 993 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -125 948 | -19 300 | -27 876 | -4 340 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -3 416 | 3 122 | -756 | 702 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -129 364 | -16 178 | -28 632 | -3 638 | ||
| Zysk (strata) brutto | -129 364 | -16 178 | -28 632 | -3 638 | ||
| Zysk (strata) netto | -129 364 | -16 178 | -28 632 | -3 638 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 104 | 52 899 | 3 343 | 11 894 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 034 | -49 986 | -672 | -11 239 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 070 | 2 913 | 2 672 | 655 | ||
| Aktywa razem | 645 368 | 69 641 | 158 217 | 14 764 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 15 910 | 3 730 | 3 900 | 791 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 119 | 3 333 | 3 461 | 707 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 629 458 | 65 911 | 154 317 | 13 973 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 940 | 1 516 | 2 682 | 321 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 109 405 613 | 9 377 624 | 109 405 613 | 9 377 624 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,75 | 7,03 | 1,41 | 1,49 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,18 | -1,73 | -0,26 | -0,39 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 387 859 | 358 711 | 64 264 | 59 122 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 98 | |||||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 98 | |||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 387 859 | 358 711 | 64 264 | 59 024 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 301 | 506 | 750 | 4 566 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 389 207 | 358 205 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | -1 649 | |||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 151 | 151 | ||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 24 918 | 15 904 | ||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 38 445 | 38 403 | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 21 248 | 39 235 | 160 | 13 586 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 17 222 | 36 614 | 41 | 41 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 3 | 107 | 13 538 | |||
| Należności z tytułu odsetek | 824 | 604 | 8 | 7 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 3 199 | 2 017 | 4 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 287 | 1 252 | 5 217 | 1 433 | ||
| Inne aktywa | 8 165 | 4 852 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 44 | 9 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 130 | 47 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 150 | 1 741 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 4 150 | 1 741 | ||||
| Pozostałe | 3 841 | 3 055 | ||||
| Wartość firmy z wyceny | 210 809 | 223 038 | ||||
| Aktywa, razem | 645 368 | 627 088 | 69 641 | 74 141 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 14 119 | 10 842 | 3 333 | 1 524 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 712 | 67 | 8 | 7 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 407 | 10 775 | 3 325 | 1 517 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 941 | 571 | 397 | 393 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 941 | 571 | 397 | 393 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 941 | 571 | 397 | 393 | ||
| Rezerwy | 850 | 3 243 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 850 | 3 243 | ||||
| Długoterminowe | 850 | 3 243 | ||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 15 910 | 14 656 | 3 730 | 1 917 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 629 458 | 612 432 | 65 911 | 72 224 | ||
| Kapitał własny | 629 458 | 612 432 | 65 911 | 72 224 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 940 | 10 940 | 1 516 | 1 516 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -49 988 | -49 986 | ||||
| Kapitał zapasowy | 751 239 | 751 239 | 145 853 | 145 853 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -2 722 | -1 235 | ||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | -2 722 | -1 235 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -635 | -635 | -15 292 | -15 292 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 976 | 976 | -13 989 | -6 063 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -1 611 | -1 611 | -1 303 | -9 229 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -129 364 | -147 877 | -16 178 | -9 867 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -165 604 | -149 234 | -16 847 | -10 327 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 36 240 | 1 357 | 669 | 460 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 109 405 613 | 109 405 613 | 9 377 624 | 9 377 624 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,75 | 5,60 | 7,03 | 7,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | ||||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -165 604 | -149 234 | -16 847 | -10 327 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 976 | 976 | -13 989 | -6 063 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -164 628 | -148 258 | -30 836 | -16 390 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 36 240 | 1 357 | 669 | 460 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 611 | -1 611 | -1 303 | -9 229 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 34 629 | -254 | -634 | -8 769 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 76 635 | 68 974 | ||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | 76 635 | 68 974 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 76 635 | 68 974 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | -76 635 | -68 974 | ||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 35 774 | 39 036 | 373 | 4 418 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 34 883 | 36 240 | 742 | |||
| Z tytułu udziałów wiodących | 742 | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 34 883 | 36 240 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 344 | 285 | 3 328 | |||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 344 | 285 | 1 844 | |||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 346 | |||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 1 138 | |||||
| Przychody z tytułu odsetek | 678 | 1 862 | 83 | 290 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 104 | 104 | 3 | |||
| Pozostałe | 109 | 486 | 5 | 55 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 692 | 5 191 | 20 | 122 | ||
| Koszty operacyjne | -17 896 | -57 628 | -6 373 | -18 572 | ||
| Koszty działania funduszu | -5 580 | -15 697 | -6 373 | -18 571 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -2 831 | -2 825 | -11 255 | |||
| Usługi doradztwa finansowego | -2 207 | -5 829 | -2 833 | -5 114 | ||
| Usługi prawne | -15 | -196 | -449 | -1 207 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | -445 | -752 | ||||
| Pozostałe koszty | -2 913 | -6 089 | -266 | -995 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -12 316 | -41 931 | -1 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -69 | -227 | -568 | -881 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | -112 320 | -659 | -4 387 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 20 501 | -125 948 | -7 207 | -19 300 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -1 988 | -3 416 | 896 | 3 122 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -1 988 | -3 416 | 687 | 2 453 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 209 | 669 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 513 | -129 364 | -6 311 | -16 178 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 18 513 | -129 364 | -6 311 | -16 178 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 18 513 | -129 364 | -6 311 | -16 178 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -16 370 | -165 604 | -6 520 | -16 847 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 34 883 | 36 240 | 209 | 669 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -129 364 | -16 178 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 74 149 846 | 11 755 098 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,74 | -1,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 612 432 | 65 911 | 72 224 | 132 077 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 612 432 | 65 911 | 72 224 | 132 077 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 940 | 1 516 | 1 516 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 9 424 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 424 | |||||
| emisji akcji | 9 424 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 490 | |||||
| umorzenia akcji | -1 490 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 940 | 10 940 | 1 516 | 1 516 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -49 988 | -49 988 | -102 168 | |||
| Zmiany akcji własnych | 49 988 | 52 180 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -52 029 | |||||
| wycena do wartości rynkowej | ||||||
| nabycie akcji własnych | -52 029 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 49 988 | 104 209 | ||||
| umorzenie | 102 168 | |||||
| sprzedaż | 49 988 | 2 041 | ||||
| Akcje własne na koniec okresu | -49 988 | -49 988 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 751 239 | 145 853 | 145 853 | 295 925 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 605 386 | -150 072 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 646 597 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 646 597 | |||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -41 211 | -150 072 | ||||
| pokrycia straty | -30 836 | -46 696 | ||||
| umorzenia akcji | -100 679 | |||||
| zbycia udziałów wiodących | -2 697 | |||||
| sprzedaży akcji własnych poniżej ceny wykupu | -10 375 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 751 239 | 751 239 | 145 853 | 145 853 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 235 | -2 697 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 487 | -2 722 | 2 697 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 487 | -2 722 | ||||
| różnic kursowych z przeliczenia jednostek zależnych | -1 254 | -2 489 | ||||
| stosowania rachunkowości zabezpieczeń | -233 | -233 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 697 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia udziałów wiodących - przeniesienie na kapitał zapasowy | 2 697 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2 722 | -2 722 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -148 512 | -31 471 | -15 292 | -61 988 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 976 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 976 | |||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 976 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 976 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| realizacja zysku z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych | 976 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 976 | 976 | ||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| realizacja straty z tytulu wyceny spółek mniejszościowych i pozostałych | 460 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 976 | 976 | 460 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -147 877 | -31 471 | -15 292 | -61 988 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -147 877 | -31 471 | -15 292 | -61 988 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30 836 | -6 063 | -46 696 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 836 | 62 438 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 30 836 | -10 327 | 46 696 | |||
| realizacja straty z tytułu spółek wiodących | -9 129 | 14 785 | ||||
| realizacja straty z tytułu wyceny spółek mniejszościowych i pozostałych | -168 | 619 | ||||
| realizacja straty z tytułu wyceny jednostek uczestnictwa | 338 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 29 731 | |||||
| realizacja zysku z tytułu spółek wiodących | 1 344 | 23 984 | ||||
| realizacja zysku z tytułu wyceny spółek mniejszościowych i pozostałych | 27 | 4 699 | ||||
| realizacja zysku z tytulu wyceny dł. pap. wart. i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych | 1 048 | |||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 316 | -13 989 | ||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 611 | -635 | -9 229 | -15 292 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -976 | -1 344 | -29 731 | |||
| realizacja zysku z tytułu spółek wiodących | -27 | -23 984 | ||||
| realizacja zysku z tytułu wyceny spółek mniejszościowych i pozostałych | -4 699 | |||||
| realizacja zysku z tytulu wyceny dł. pap. wart. i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych | -976 | -1 048 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 742 | |||||
| realizacja straty z tytułu spółek wiodących | 9 129 | 14 785 | ||||
| realizacja straty z tytułu wyceny spółek mniejszościowych i pozostałych | 168 | 619 | ||||
| realizacja straty z tytułu wyceny jednostek uczestnictwa | 338 | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 611 | -1 611 | -1 303 | -1 303 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -149 488 | -1 611 | -25 619 | -15 292 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -148 512 | -635 | -25 159 | -15 292 | ||
| Wynik netto | 18 513 | -129 364 | -6 311 | -16 178 | ||
| zysk netto | 209 | 669 | ||||
| zrealizowany | ||||||
| niezrealizowany | 209 | 669 | ||||
| strata netto | 18 513 | -129 364 | -6 520 | -16 847 | ||
| zrealizowana | -6 520 | -16 847 | ||||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 629 458 | 629 458 | 65 911 | 65 911 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 29 459 | 164 202 | 114 641 | 417 469 | ||
| Odsetki | 514 | 1 072 | 25 | 219 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 345 | |||||
| Zbycie udziałów wiodących | 13 472 | 20 970 | ||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 319 | 1 485 | 4 039 | 11 248 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 123 574 | 96 951 | 383 719 | |||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 25 778 | 34 754 | 2 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 2 848 | 3 317 | 154 | 966 | ||
| otrzymane zaliczki | 5 | 44 | 130 | 403 | ||
| inne | 2 843 | 3 273 | 24 | 563 | ||
| Wydatki | -13 424 | -149 098 | -110 857 | -364 570 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -3 969 | -2 869 | -11 255 | |||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -5 227 | -1 129 | -3 440 | |||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -399 | -172 | -989 | |||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -6 708 | |||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -4 659 | |||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -59 389 | -105 680 | -346 778 | |||
| Udzielone pożyczki | -7 044 | -55 834 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -118 | -118 | ||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -6 262 | -12 795 | -1 007 | -2 108 | ||
| wpłacone zaliczki | ||||||
| ustanowienie gwarancji bankowej | -1 000 | -4 266 | ||||
| inne | -5 262 | -8 529 | -1 291 | -2 108 | ||
| poręczenie FD "Kowary" | 284 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 16 035 | 15 104 | 3 784 | 52 899 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -3 034 | -49 986 | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | -3 034 | |||||
| Nabycie akcji własnych | -49 986 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 034 | -49 986 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 16 035 | 12 070 | 3 784 | 2 913 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16 035 | 12 070 | 3 784 | 2 913 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 252 | 5 217 | 1 433 | 2 304 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 17 287 | 17 287 | 5 217 | 5 217 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| EMF wartosc firmy 2004_4.xls | |||
