| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FORTUNA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037542 | 010955412 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 5 653 | 7 469 | 1 251 | 1 653 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -9 856 | -9 735 | -2 181 | -2 155 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 93 641 | 11 635 | 20 725 | 2 575 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 83 785 | 1 900 | 18 544 | 421 | ||
| Zysk (strata) brutto | 83 785 | 1 900 | 18 544 | 421 | ||
| Zysk (strata) netto | 84 149 | 1 345 | 18 624 | 298 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 124 408 | 10 536 | 27 535 | 2 332 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -143 569 | -30 | -31 776 | -7 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -19 161 | 10 506 | -4 241 | 2 325 | ||
| Aktywa razem | 98 540 | 158 478 | 24 158 | 38 852 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 4 612 | 3 860 | 1 131 | 946 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 489 | 3 176 | 1 101 | 779 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 93 928 | 154 618 | 23 027 | 37 906 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 368 | 737 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,33 | 6,86 | 2,04 | 1,68 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,85 | 0,06 | 1,07 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 59 019 | 67 607 | 70 753 | 84 242 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 40 318 | 47 647 | 30 602 | 43 620 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 0 | 145 | 9 889 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 40 318 | 47 647 | 30 457 | 33 731 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 18 701 | 19 960 | 40 151 | 40 622 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 2 047 | 3 306 | 6 499 | 8 197 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 0 | 17 052 | 15 793 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 16 654 | 16 654 | 16 600 | 16 632 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 30 841 | 94 484 | 76 044 | 61 778 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 22 599 | 23 104 | 45 243 | 56 568 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 6 | 4 | 4 | 176 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 0 | 0 | 1 983 | 2 517 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 17 | 0 | 767 | ||
| Pozostałe należności | 8 231 | 71 359 | 28 814 | 1 750 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 676 | 16 971 | 6 825 | 14 001 | ||
| Inne aktywa | 4 | 28 | 26 | 44 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 28 | 26 | 44 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 0 | 26 | 14 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 28 | 0 | 30 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 0 | 0 | 4 830 | 5 191 | ||
| Aktywa, razem | 98 540 | 179 090 | 158 478 | 165 256 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 4 612 | 1 842 | 3 860 | 4 070 | ||
| Zobowiązania | 4 489 | 1 738 | 3 176 | 2 637 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 3 567 | 2 | 2 | 8 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 922 | 1 736 | 3 174 | 2 629 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 73 | 104 | 294 | 927 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 73 | 104 | 294 | 927 | ||
| Długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 767 | ||
| Krótkoterminowe | 73 | 104 | 294 | 160 | ||
| Rezerwy | 50 | 0 | 390 | 506 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 0 | 390 | 506 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 4 612 | 1 842 | 3 860 | 4 070 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 93 928 | 177 248 | 154 618 | 161 186 | ||
| Kapitał własny | 93 928 | 177 248 | 154 618 | 161 186 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -110 297 | -65 527 | -30 986 | -30 507 | ||
| Kapitał zapasowy | 128 708 | 192 732 | 204 722 | 204 722 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
| środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -10 426 | -10 426 | -23 760 | -23 760 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -10 982 | -10 982 | -9 340 | -5 116 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 556 | 556 | -14 420 | -18 644 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 84 149 | 57 172 | 1 345 | 7 368 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 56 058 | 30 323 | -2 649 | 3 564 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 28 091 | 26 849 | 3 994 | 3 804 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 8,33 | 11,79 | 6,86 | 7,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 56 058 | 30 323 | -2 649 | 3 564 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 982 | -10 982 | -9 340 | -5 116 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 45 076 | 19 341 | -11 989 | -1 552 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 28 091 | 26 849 | 3 994 | 3 804 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 556 | 556 | -14 420 | -18 644 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 28 647 | 27 405 | -10 426 | -14 840 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 11 423 | 11 940 | 12 654 | ||
| złożone oferty na zakup papierów wartościowych *) | 0 | 11 423 | 11 940 | 12 654 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 11 423 | 11 940 | 12 654 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 566 | 5 653 | 716 | 7 469 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 418 | 1 259 | 2 269 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 418 | 1 259 | 2 269 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 501 | 2 686 | 166 | 2 645 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 514 | 2 292 | 166 | 299 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | -13 | 394 | 0 | 2 346 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 933 | 2 097 | 517 | 2 480 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 132 | 452 | -1 226 | 75 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 569 | 7 569 | 0 | 292 | ||
| Koszty operacyjne | 7 214 | 16 154 | 3 439 | 10 493 | ||
| Koszty działania funduszu | 7 214 | 16 154 | 3 439 | 10 493 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 857 | 7 905 | 2 112 | 7 685 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 549 | 966 | 118 | 595 | ||
| Usługi prawne | 128 | 514 | 194 | 534 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 5 | 29 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 4 550 | 6 253 | 919 | 920 | ||
| Pozostałe koszty | 129 | 516 | 91 | 730 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 547 | 1 423 | 3 127 | 3 131 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 5 501 | 1 857 | 3 872 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 8 469 | -9 856 | -7 707 | -9 735 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 18 508 | 93 641 | 1 678 | 11 635 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 17 266 | 65 550 | 2 747 | 9 910 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 1 242 | 28 091 | -1 069 | 1 725 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 977 | 83 785 | -6 029 | 1 900 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 26 977 | 83 785 | -6 029 | 1 900 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | -364 | -6 | 555 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 97 | 310 | ||
| część odroczona | 0 | -364 | -103 | 245 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 26 977 | 84 149 | -6 023 | 1 345 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 25 735 | 56 058 | -6 213 | -2 649 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 242 | 28 091 | 190 | 3 994 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 84 149 | 1 345 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 344 547 | 22 551 997 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,85 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 177 248 | 154 618 | 161 186 | 153 259 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 177 248 | 154 618 | 161 186 | 153 259 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 503 | -1 503 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 503 | 1 503 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 1 503 | 1 503 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 503 | 1 503 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -65 527 | -30 986 | -30 508 | -31 000 | ||
| Zmiany akcji własnych | -44 770 | -79 311 | -478 | 14 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -110 298 | -147 127 | 0 | 0 | ||
| nabycie akcji | -110 298 | -147 127 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -65 528 | -67 816 | 478 | -14 | ||
| wycena opcji nabycia akcji własnych | 0 | -2 288 | 478 | -14 | ||
| umorzenie akcji własnych | -65 528 | -65 528 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -110 297 | -110 297 | -30 986 | -30 986 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 192 732 | 204 722 | 204 722 | 202 615 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -64 024 | -76 014 | 0 | 2 107 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 3 477 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 3 477 | ||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 64 024 | 76 014 | 0 | 1 370 | ||
| pokrycia straty | 0 | 11 990 | 0 | 1 235 | ||
| wyksięgowanie zmian w kapitale własnym | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
| umorzenie akcji własnych | 64 024 | 64 024 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 128 708 | 128 708 | 204 722 | 204 722 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 66 | -135 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -66 | 135 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
| wycena inwestycji długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 66 | -69 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wyksięgowanie zmian w kapitale własnym | 0 | 0 | 0 | -135 | ||
| wycena inwestycji długoterminowych | 0 | 0 | 66 | 66 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46 746 | -22 416 | -16 392 | -21 518 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 122 543 | 70 905 | 70 097 | 70 387 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 122 543 | 70 905 | 70 097 | 70 387 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 75 073 | 27 677 | 15 398 | 20 223 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 22 607 | 10 054 | 11 591 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 18 678 | 0 | 132 | ||
| wypłaty dywidendy | 0 | 454 | 0 | 0 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 114 | 10 054 | 10 966 | ||
| sprzedaży spółek wiodących zależnych | 0 | 3 361 | 0 | 493 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 27 677 | 0 | 20 223 | ||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 27 677 | 0 | 20 223 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 75 073 | 22 607 | 25 452 | 11 591 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 470 | 43 228 | 54 699 | 50 164 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 22 607 | 10 054 | 11 591 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 18 678 | 0 | 132 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 114 | 10 054 | 10 966 | ||
| wypłaty dywidendy | 0 | 454 | 0 | 0 | ||
| sprzedaży spółek wiodących zależnych | 0 | 3 361 | 0 | 493 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 47 470 | 20 621 | 44 645 | 38 573 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 122 543 | 43 228 | 70 097 | 50 164 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 75 797 | 93 321 | 86 489 | 91 905 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 797 | 93 321 | 86 489 | 91 905 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 55 732 | 39 667 | 16 949 | 17 981 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 33 589 | 14 279 | 20 931 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 33 390 | 0 | 3 868 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 199 | 14 279 | 17 063 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 39 667 | 0 | 17 981 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 39 667 | 0 | 17 981 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 55 732 | 33 589 | 31 228 | 20 931 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 20 065 | 53 654 | 69 540 | 73 924 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 33 589 | 14 279 | 20 931 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 33 390 | 0 | 3 868 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 199 | 14 279 | 17 063 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 065 | 20 065 | 55 261 | 52 993 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 75 797 | 53 654 | 86 489 | 73 924 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 46 746 | -10 426 | -16 392 | -23 760 | ||
| Wynik netto | 26 977 | 84 149 | -6 023 | 1 345 | ||
| zysk netto | 27 644 | 106 959 | 808 | 20 741 | ||
| zrealizowany | 26 402 | 78 868 | 2 225 | 16 086 | ||
| niezrealizowany | 1 242 | 28 091 | -1 417 | 4 655 | ||
| strata netto | 667 | 22 810 | 6 831 | 19 396 | ||
| zrealizowana | 667 | 22 810 | 8 438 | 18 735 | ||
| niezrealizowana | 0 | 0 | -1 607 | 661 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 93 928 | 93 928 | 154 618 | 154 618 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93 928 | 93 928 | 154 618 | 154 618 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 38 170 | 172 209 | 22 653 | 57 309 | ||
| Odsetki | 1 773 | 4 993 | 689 | 1 413 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 843 | 767 | 4 427 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 2 787 | 8 216 | 13 038 | 29 501 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 54 255 | 0 | 0 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 23 552 | 76 693 | 34 | 1 319 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 3 612 | 20 731 | 8 125 | 19 857 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 6 446 | 6 478 | 0 | 92 | ||
| Wydatki | 2 718 | 47 801 | 2 805 | 46 773 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 895 | 7 982 | 2 083 | 7 596 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 583 | 1 007 | 171 | 599 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 128 | 513 | 195 | 535 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 33 734 | 0 | 3 303 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 3 450 | 160 | 33 514 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 112 | 1 115 | 196 | 1 226 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 35 452 | 124 408 | 19 848 | 10 536 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 106 740 | 143 569 | 6 | 30 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 106 740 | 143 569 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | 0 | 0 | 6 | 30 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -106 740 | -143 569 | -6 | -30 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -71 288 | -19 161 | 19 842 | 10 506 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -71 424 | -19 197 | 19 880 | 10 553 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -136 | -36 | 38 | 47 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 86 108 | 33 881 | 14 001 | 23 328 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 14 684 | 14 684 | 33 881 | 33 881 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf dod 4q2004_FORTUNA.pdf | Informacja dodatkowa | ||
