| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Centrozap S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROZAP | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-085 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mickiewicza | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2072932 | 032 2072676 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340132258 | 273544270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 | 11 946 | 2 | 2 699 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -328 | -9 348 | -73 | -2 112 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 243 | -48 587 | 939 | -10 976 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 243 | -48 544 | 939 | -10 966 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -439 | -23 580 | -97 | -4 999 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -113 | 24 973 | -25 | 5 294 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 218 | -3 415 | 48 | -724 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -334 | -2 022 | -74 | -429 | ||
| Aktywa, razem | 24 066 | 21 874 | 5 900 | 4 637 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 197 190 | 187 470 | 48 343 | 39 743 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 200 | 0 | 254 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 193 917 | 183 255 | 47 540 | 38 850 | ||
| Kapitał własny | -173 124 | -165 596 | -42 443 | -35 106 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 3 339 | 2 887 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 2 724 000 | 136 200 000 | 2 724 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | -17,82 | 0,01 | -4,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 203 | 234 | 341 | 30 560 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 125 | 145 | 202 | 355 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 75 | 86 | 138 | 170 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 30 034 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 30 034 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 29 941 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 29 941 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 93 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 863 | 22 248 | 21 533 | 12 478 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 5 628 | 4 051 | 4 146 | 11 204 | ||
| Od jednostek powiązanych | 27 | 202 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 5 628 | 4 051 | 4 119 | 11 002 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 235 | 18 196 | 17 387 | 1 076 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 812 | 18 196 | 17 387 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 17 605 | 17 572 | 16 559 | |||
| w pozostałych jednostkach | 207 | 207 | 71 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 423 | 417 | 757 | 1 076 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 198 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 24 066 | 22 482 | 21 874 | 43 038 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -173 124 | -167 404 | -165 596 | -124 040 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 157 | 2 157 | 2 155 | 2 153 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 116 | 116 | 118 | 120 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -193 260 | -181 489 | -132 945 | -132 945 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 243 | -1 808 | -48 544 | -6 988 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 197 190 | 189 886 | 187 470 | 167 078 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 273 | 3 102 | 3 014 | 7 144 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 91 | 91 | 134 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 846 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 846 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 3 182 | 3 011 | 2 923 | 6 164 | ||
| długoterminowe | 4 726 | |||||
| krótkoterminowe | 3 182 | 3 011 | 2 923 | 1 438 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 200 | 1 200 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 200 | 1 200 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 193 917 | 185 584 | 183 255 | 156 979 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 960 | 7 897 | 7 380 | 7 854 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 184 914 | 177 643 | 175 830 | 147 949 | ||
| Fundusze specjalne | 43 | 44 | 45 | 1 176 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 | 2 955 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 2 955 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 | 2 955 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 24 066 | 22 482 | 21 874 | 43 038 | ||
| Wartość księgowa | -173 124 | -167 404 | -165 596 | -124 040 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 2 724 000 | 2 724 000 | 2 724 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -1,27 | -61,46 | -60,79 | -45,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 381 | 5 381 | 7 017 | 27 043 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 250 | 250 | 2 150 | 6 004 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 900 | 5 500 | ||||
| weksle | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| umorzenia zosbowiązań układowych | 254 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 131 | 5 131 | 4 867 | 21 039 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| gwarnacje eklsportowe | 4 179 | 4 179 | 3 915 | 4 142 | ||
| weksle | 952 | 952 | 952 | 952 | ||
| umorzenia zobowiązań układowych | 15 945 | |||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 381 | 5 381 | 7 017 | 27 043 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | -27 | 10 | -16 | 11 946 | ||
| od jednostek powiązanych | -1 | 2 455 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | -16 | 3 580 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -27 | 10 | 0 | 8 366 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 589 | 11 934 | ||
| jednostkom powiązanym | 132 | 2 284 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 467 | 3 309 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122 | 8 625 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -27 | 10 | -605 | 12 | ||
| Koszty sprzedaży | 123 | 3 611 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 233 | 3 337 | 1 993 | 7 782 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 250 | -3 337 | -2 727 | -11 381 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 539 | 7 000 | 8 580 | 25 722 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 539 | 7 000 | 8 580 | 25 722 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 053 | 4 001 | 18 978 | 23 689 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | -19 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 572 | 1 457 | 3 212 | 4 557 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 481 | 2 543 | 15 785 | 19 129 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -764 | -328 | -13 119 | -9 348 | ||
| Przychody finansowe | 8 846 | 13 202 | -5 156 | 19 954 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 76 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 76 | ||||
| Odsetki, w tym: | 6 066 | 7 069 | -198 | 191 | ||
| od jednostek powiązanych | -150 | 28 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -4 611 | 584 | ||||
| Inne | 2 780 | 6 133 | -347 | 19 103 | ||
| Koszty finansowe | 2 031 | 8 631 | 23 324 | 59 193 | ||
| Odsetki w tym: | -168 | 4 404 | 9 591 | 18 027 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 203 | 696 | 1 327 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 11 120 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 8 793 | 23 577 | ||||
| Inne | 2 199 | 4 227 | 4 940 | 6 469 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 051 | 4 243 | -41 599 | -48 587 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 051 | 4 243 | -41 599 | -48 587 | ||
| Podatek dochodowy | -43 | -43 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -43 | -43 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 051 | 4 243 | -41 556 | -48 544 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 243 | -48 544 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 136 200 000 | 2 724 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -17,82 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -167 404 | -165 596 | -124 040 | -117 206 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -11 772 | -11 772 | 0 | 155 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -179 176 | -177 367 | -124 040 | -117 051 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 157 | 2 155 | 2 153 | 2 102 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 | 2 | 53 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 | 2 | 53 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z rozliczenia kapitału z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 53 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 157 | 2 157 | 2 155 | 2 155 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 116 | 118 | 120 | 171 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -2 | -2 | -53 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 | 2 | 53 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 | 2 | 53 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 116 | 116 | 118 | 118 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -181 489 | -132 945 | -139 933 | -90 051 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -181 489 | -132 945 | -132 945 | -90 051 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | -11 722 | -11 772 | 0 | 155 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -193 260 | -144 716 | -132 945 | -89 896 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 808 | -48 544 | -6 988 | -43 049 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1 808 | -48 544 | -6 988 | -43 049 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -195 068 | -193 260 | -139 933 | -132 945 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -195 068 | -193 260 | -139 933 | -132 945 | ||
| Wynik netto | 6 051 | 4 243 | -41 556 | -48 544 | ||
| zysk netto | 6 051 | 4 243 | ||||
| strata netto | -41 556 | -48 544 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -173 124 | -173 124 | -165 596 | -165 596 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 051 | 4 243 | -41 556 | -48 544 | ||
| Korekty razem | -6 045 | -4 682 | 41 379 | 24 964 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 37 | 164 | 55 | 408 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 262 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 1 | -19 | 11 122 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 170 | 258 | -4 129 | -5 815 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 2 004 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 609 | -1 514 | 7 049 | 34 474 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 129 | 9 749 | 22 598 | -19 720 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 | -2 | -2 757 | -2 706 | ||
| Inne korekty | -11 774 | -13 338 | 18 582 | 4 935 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 | -439 | -177 | -23 580 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 | 30 | 24 973 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 1 | 21 | 633 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 9 | 24 206 | ||
| w jednostkach powiązanych | 9 | 23 518 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 9 | 23 442 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 76 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 688 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 688 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 134 | ||||
| Wydatki | 0 | 114 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 114 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | -113 | 30 | 24 973 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 218 | -213 | 34 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 218 | -213 | 34 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | -41 | 3 449 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -41 | 3 112 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 337 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 218 | -172 | -3 415 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 | -334 | -319 | -2 022 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 | -334 | -319 | -2 022 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 417 | 757 | 1 076 | 2 779 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 423 | 423 | 757 | 757 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 68 | -236 | 733 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SAQ_4_2004 CP SA.rtf | Komentarz | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | Ireneusz Król | ||
| 2005-02-14 | Adam Wysocki | Prokurent | Adam Wysocki | ||
