| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| TRAS-INTUR SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TRASINTUR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marcinkowskiego | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 355 03 00 | 052 357 11 26 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tras.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 944-16-35-703 | 351284072 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 617 | 43 159 | 5 635 | 9 122 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 699 | 167 | -672 | 35 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 343 | -1 910 | -833 | -404 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 293 | -1 861 | -820 | -393 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 846 | 2 378 | 460 | 503 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 425 | -118 | 853 | -25 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 131 | -3 501 | -1 278 | -740 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 140 | -1 241 | 35 | -262 | ||
| Aktywa, razem | 64 100 | 65 257 | 16 366 | 14 367 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 089 | 38 926 | 13 555 | 8 570 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 210 | 15 558 | 3 628 | 3 425 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 889 | 22 625 | 9 419 | 4 981 | ||
| Kapitał własny | 11 011 | 26 331 | 2 811 | 5 797 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 597 | 9 673 | 3 472 | 2 130 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 798 500 | 4 836 368 | 6 798 500 | 4 836 368 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,85 | 0,20 | -0,71 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,62 | 5,44 | 0,40 | 1,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,50 | 4,89 | 0,37 | 1,03 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jan Mazur | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Paweł Puszczyński | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Jacek Gołębiowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 927 | 44 179 | 38 316 | 39 226 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 42 | 50 | 4 | 6 | ||
| wartość firmy | 11 | 11 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 383 | 26 964 | 31 352 | 32 070 | ||
| Należności długoterminowe | 472 | 164 | 223 | 223 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 472 | 164 | 223 | 223 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 16 155 | 16 155 | 4 706 | 4 706 | ||
| Nieruchomości | 15 530 | 15 530 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 625 | 625 | 4 706 | 4 706 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 625 | 625 | 4 706 | 4 706 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 875 | 846 | 2 031 | 2 221 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 207 | 190 | 141 | 124 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 668 | 656 | 1 890 | 2 097 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 173 | 20 831 | 26 941 | 28 305 | ||
| Zapasy | 4 502 | 5 290 | 5 518 | 5 762 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 055 | 14 100 | 18 570 | 19 075 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 718 | 5 733 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 14 055 | 14 100 | 11 852 | 13 342 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 713 | 273 | 558 | 559 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 713 | 273 | 558 | 559 | ||
| w jednostkach powiązanych | 520 | 540 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 713 | 273 | 37 | 18 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 903 | 1 168 | 2 295 | 2 909 | ||
| A k t y w a r a z e m | 64 100 | 65 010 | 65 257 | 67 531 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 011 | 11 524 | 26 331 | 27 640 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 597 | 13 597 | 9 673 | 9 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 707 | 707 | 18 575 | 18 575 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -56 | -56 | ||||
| Zysk (strata) netto | -3 293 | -2 780 | -1 861 | -552 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 089 | 53 486 | 38 926 | 39 891 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 48 | 48 | 56 | 56 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 48 | 48 | 56 | 56 | ||
| długoterminowa | 48 | 48 | 56 | 56 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 210 | 14 149 | 15 558 | 16 732 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 210 | 14 149 | 15 558 | 16 732 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 889 | 36 035 | 22 625 | 21 962 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 37 | 262 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 043 | 35 180 | 22 127 | 21 239 | ||
| Fundusze specjalne | 846 | 853 | 461 | 461 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 942 | 3 254 | 687 | 1 141 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 942 | 3 254 | 687 | 1 141 | ||
| długoterminowe | 1 243 | 1 762 | ||||
| krótkoterminowe | 699 | 1 492 | 687 | 1 141 | ||
| P a s y w a r a z e m | 64 100 | 65 010 | 65 257 | 67 531 | ||
| Wartość księgowa | 11 011 | 11 524 | 26 331 | 27 640 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 798 500 | 6 798 500 | 4 836 368 | 4 836 368 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,62 | 1,70 | 5,44 | 5,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 345 154 | 7 345 154 | 5 383 032 | 5 383 032 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,50 | 1,57 | 4,89 | 5,13 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 1 000 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 48 447 | 48 447 | 61 723 | 61 423 | ||
| - poręczenie kredytu | 300 | 300 | 300 | |||
| - przewłaszczenie na środkach trwałych | 1 008 | 1 008 | ||||
| - zastaw na zapasach | 2 400 | 2 400 | 4 517 | 4 517 | ||
| - zastaw na środkach trwałych | 4 316 | 4 316 | 5 782 | 5 782 | ||
| - hipoteki na nieruchomościach | 30 931 | 30 931 | 39 616 | 39 616 | ||
| - weksle in blanco | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 48 447 | 48 447 | 62 723 | 62 423 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 276 | 22 617 | 10 702 | 43 159 | ||
| od jednostek powiązanych | 16 | 1 050 | 2 633 | 12 257 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 140 | 21 467 | 7 632 | 27 747 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 136 | 1 150 | 3 070 | 15 412 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 094 | 21 437 | 8 804 | 35 642 | ||
| jednostkom powiązanym | 16 | 973 | 2 418 | 11 254 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 017 | 20 301 | 6 030 | 21 550 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 77 | 1 136 | 2 774 | 14 092 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 182 | 1 180 | 1 898 | 7 517 | ||
| Koszty sprzedaży | 596 | 1 389 | 790 | 2 349 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 835 | 1 705 | 1 613 | 4 898 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -249 | -1 914 | -505 | 270 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 274 | 2 207 | 0 | 516 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 285 | 124 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 274 | 1 922 | 392 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 388 | 2 992 | 121 | 619 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 458 | 121 | 179 | |||
| Inne koszty operacyjne | 385 | 531 | 440 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -363 | -2 699 | -626 | 167 | ||
| Przychody finansowe | 101 | 673 | 11 | 88 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 17 | 120 | 11 | 50 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 | 30 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 462 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 84 | 91 | 38 | |||
| Koszty finansowe | 687 | 1 732 | 704 | 2 158 | ||
| Odsetki w tym: | 482 | 1 340 | 502 | 1 538 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 205 | 392 | 202 | 620 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -949 | -3 758 | -1 319 | -1 903 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 419 | 415 | -7 | -7 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 419 | 429 | 23 | 23 | ||
| Straty nadzwyczajne | 14 | 30 | 30 | |||
| Zysk (strata) brutto | -530 | -3 343 | -1 326 | -1 910 | ||
| Podatek dochodowy | -17 | -50 | -17 | -49 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -17 | -50 | -17 | -49 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -513 | -3 293 | -1 309 | -1 861 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -19 358 | 972 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 798 500 | 4 836 368 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,85 | 0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 524 | 14 935 | 27 641 | 28 192 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 524 | 14 935 | 27 641 | 28 192 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 597 | 12 897 | 9 673 | 9 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 700 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 700 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 700 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 597 | 13 597 | 9 673 | 9 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 707 | 20 021 | 18 575 | 18 441 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 134 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 134 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 314 | |||||
| pokrycia straty | 17 926 | |||||
| dostosowanie do MSR | 1 388 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 707 | 707 | 18 575 | 18 575 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -56 | -56 | -56 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -56 | -56 | -56 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -2 780 | -552 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - strata przypadająca na pierwsze półrocze | -2 780 | -552 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -17 982 | |||||
| pokrycie straty | -17 982 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 780 | 0 | -608 | -56 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -513 | -3 293 | -1 309 | -1 861 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 513 | 3 293 | 1 309 | 1 861 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 011 | 11 011 | 26 331 | 26 331 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -513 | -3 293 | -1 309 | -1 861 | ||
| Korekty razem | 1 790 | 5 139 | 1 899 | 4 239 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 546 | 1 106 | 603 | 1 827 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 482 | 1 341 | 501 | 1 539 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | -493 | -124 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -1 756 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | 787 | 2 948 | 243 | -256 | ||
| Zmiana stanu należności | -262 | 4 296 | 627 | 278 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 248 | 1 150 | -319 | 2 537 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 075 | -2 008 | 352 | -1 398 | ||
| Inne korekty | 61 | -1 445 | -108 | -164 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 277 | 1 846 | 590 | 2 378 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 39 | 3 441 | 5 | 719 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39 | 1 261 | 5 | 719 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 950 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 230 | |||||
| Wydatki | 0 | 16 | 11 | 837 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 11 | 836 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 39 | 3 425 | -6 | -118 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 251 | 19 | 19 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 251 | 19 | 19 | |||
| Wydatki | 876 | 5 382 | 584 | 3 520 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 333 | 3 579 | 2 | 1 699 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61 | 424 | 81 | 264 | ||
| Odsetki | 482 | 1 341 | 501 | 1 538 | ||
| Inne wydatki finansowe | 38 | 19 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -876 | -5 131 | -565 | -3 501 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 440 | 140 | 19 | -1 241 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 440 | 140 | 19 | -1 241 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 273 | 573 | 18 | 1 278 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 713 | 713 | 37 | 37 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz3Q.rtf | |||
