| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| Polcolorit SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLCOLORIT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-573 | Piechowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jeleniogórska | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 075 755-35-86 | 075 755-35-86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polcolorit.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-17-15-343 | 230376371 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 719 | 76 030 | 14 469 | 16 452 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 844 | 16 746 | 2 918 | 3 624 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 895 | 17 235 | 3 178 | 3 729 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 095 | 13 985 | 2 488 | 3 026 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 746 | 16 767 | 1 416 | 3 628 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -48 838 | -4 504 | -12 034 | -975 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 210 | -3 378 | -1 037 | -731 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -47 301 | 8 884 | -11 655 | 1 922 | ||
| Aktywa, razem | 140 718 | 89 042 | 35 929 | 20 314 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 780 | 22 086 | 4 795 | 5 039 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 752 | 21 671 | 4 533 | 4 944 | ||
| Kapitał własny | 121 938 | 66 956 | 31 134 | 15 276 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 595 | 6 466 | 1 939 | 1 475 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 950 000 | 64 664 226 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,22 | 0,03 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,61 | 1,04 | 0,41 | 0,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,60 | 0,88 | 0,41 | 0,20 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Włodzimierz Hajduk | Wiceprezes Zarządu | Włodzimierz Hajduk | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 80 997 | 72 200 | 37 809 | 37 077 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 581 | 688 | 229 | 27 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 673 | 35 775 | 37 007 | 36 628 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 45 407 | 35 407 | 403 | 253 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 45 407 | 35 407 | 403 | 253 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 45 203 | 35 203 | 203 | 53 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 204 | 204 | 200 | 200 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336 | 329 | 170 | 170 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 336 | 329 | 170 | 170 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 59 721 | 67 311 | 51 232 | 47 528 | ||
| Zapasy | 24 410 | 23 299 | 16 666 | 15 356 | ||
| Należności krótkoterminowe | 26 023 | 24 495 | 25 315 | 25 895 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 76 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 26 023 | 24 419 | 25 315 | 25 895 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 098 | 19 156 | 9 068 | 6 168 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 098 | 19 156 | 9 068 | 6 168 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 018 | 1 047 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 080 | 18 109 | 9 068 | 6 168 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190 | 362 | 184 | 109 | ||
| A k t y w a r a z e m | 140 718 | 139 511 | 89 042 | 84 605 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 121 938 | 117 892 | 66 956 | 63 015 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 595 | 7 595 | 6 466 | 6 466 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 104 248 | 104 248 | 46 504 | 46 504 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 095 | 6 049 | 13 985 | 10 044 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 780 | 21 619 | 22 086 | 21 590 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 028 | 845 | 414 | 414 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 469 | 446 | 414 | 414 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67 | 67 | ||||
| długoterminowa | 61 | 61 | ||||
| krótkoterminowa | 6 | 6 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 491 | 331 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 752 | 20 774 | 21 671 | 21 176 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 058 | 20 080 | 21 115 | 20 620 | ||
| Fundusze specjalne | 695 | 694 | 556 | 557 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 140 718 | 139 511 | 89 042 | 84 605 | ||
| Wartość księgowa | 121 938 | 117 892 | 66 956 | 63 015 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 950 | 75 950 | 64 664 | 64 664 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,61 | 1,55 | 1,04 | 0,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 75 953 | 75 953 | 76 000 | 76 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,61 | 1,55 | 0,88 | 0,83 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 14 883 | 1 000 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 032 | 58 719 | 23 186 | 76 030 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 350 | 57 453 | 22 855 | 74 836 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 682 | 1 266 | 331 | 1 194 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 108 | 37 441 | 15 231 | 48 979 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 650 | 36 658 | 15 040 | 47 929 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 458 | 783 | 190 | 1 050 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 924 | 21 277 | 7 955 | 27 051 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 636 | 4 550 | 886 | 2 618 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 254 | 5 772 | 3 689 | 9 405 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 034 | 10 956 | 3 381 | 15 028 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 629 | 4 084 | 1 212 | 2 973 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 44 | 10 | 10 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 629 | 4 039 | 1 202 | 2 963 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 726 | 3 195 | 171 | 1 255 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 4 | 50 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 629 | 1 077 | 0 | 299 | ||
| Inne koszty operacyjne | 97 | 2 118 | 167 | 906 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 937 | 11 844 | 4 422 | 16 746 | ||
| Przychody finansowe | 170 | 1 077 | 452 | 589 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 174 | 1 042 | 78 | 104 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 35 | 374 | 484 | |||
| Koszty finansowe | 17 | 25 | 100 | |||
| Odsetki w tym: | 0 | 2 | 1 | 100 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 17 | 23 | 0 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 090 | 12 895 | 4 916 | 17 235 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 090 | 12 895 | 4 916 | 17 235 | ||
| Podatek dochodowy | 1 044 | 2 800 | 974 | 3 249 | ||
| część bieżąca | 1 044 | 2 800 | 974 | 3 249 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 046 | 10 095 | 3 942 | 13 985 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 334 | 14 758 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 75 950 | 64 664 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 117 892 | 114 881 | 63 015 | 53 471 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 141 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 117 892 | 114 881 | 63 015 | 53 612 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 595 | 7 595 | 6 466 | 6 466 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 595 | 7 595 | 6 466 | 6 466 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 104 248 | 91 062 | 46 504 | 37 367 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 186 | 9 137 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 104 248 | 104 248 | 46 504 | 46 504 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16 224 | 9 637 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 16 224 | 0 | 9 637 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku | 16 224 | 9 637 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 4 046 | 10 095 | 3 942 | 13 985 | ||
| zysk netto | 4 046 | 10 095 | 3 942 | 13 985 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 121 938 | 121 938 | 66 956 | 66 956 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 046 | 10 095 | 3 942 | 13 985 | ||
| Korekty razem | -570 | -4 349 | -925 | 2 781 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 417 | 4 121 | 1 404 | 3 891 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 131 | 131 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 156 | -4 024 | -574 | -500 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 44 | 4 | 50 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 282 | 613 | 24 | 12 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 727 | -7 744 | -142 | 584 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 832 | -708 | 11 241 | 5 330 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 508 | 4 057 | -12 952 | -6 724 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 | 6 | -61 | 7 | ||
| Inne korekty | -716 | -716 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 477 | 5 746 | 3 017 | 16 767 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 118 | 986 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 118 | 986 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 12 483 | 49 823 | 2 405 | 4 504 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 512 | 3 801 | 2 002 | 4 101 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 10 000 | 45 004 | 403 | 403 | ||
| w jednostkach powiązanych | 10 000 | 45 000 | 203 | 203 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 10 000 | 45 000 | 203 | 203 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 4 | 200 | 200 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 4 | 200 | 200 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -29 | 1 018 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -12 365 | -48 838 | -2 405 | -4 504 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 140 | 4 210 | -2 288 | 3 378 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 129 | 1 129 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 038 | 500 | 500 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 12 | 41 | -2 960 | 2 778 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 2 | 172 | 100 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 140 | -4 210 | 2 288 | -3 378 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 029 | -47 301 | 2 899 | 8 884 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 109 | 55 382 | 6 168 | 183 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 080 | 8 080 | 9 068 | 9 068 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DO RAPORTU KWARTALNEGO za III 2005.doc | |||
